差旅費管理制度

　　在現(xiàn)在社會，制度起到的作用越來越大，制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的差旅費管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

差旅費管理制度1

　　為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　一、差旅費開支范圍：

　　適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

　　1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。

　　2、車船費在規(guī)定的標準范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

　　3、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi)，按招待費用管理規(guī)定報銷。

　　4、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經(jīng)董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費，經(jīng)董事長特別批準可報銷的士費。

　　二、出差借款審批程序：

　　各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

　　三、差旅費報銷程序：

　　經(jīng)批準出差辦事人員，回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，應(yīng)填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責(zé)人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，再交財務(wù)部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行。

　　四、出差費用標準：

　　1、工作人員區(qū)外出差：

　　1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷，限額如下：

　　總經(jīng)理每天70元。

　　副總及銷售人員每天60元。

　　其他人員每天50元。

　　限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。

　　1.2市內(nèi)交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的，超出部分自理。

　　1.3伙食費補助標準

　　上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元。

　　1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

　　1.5乘坐列車報銷標準：

　　將火車硬座票、臥輔票、空調(diào)費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

　　1.6會務(wù)費：

　�。�1）工作人員外出參加會議，應(yīng)嚴格控制參會人數(shù)，凡需開支會務(wù)費須持

　　會議通知或參會申請，經(jīng)部門主管簽字批準方可開支。

　�。�2）參會出差途中按規(guī)定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務(wù)費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的，按本規(guī)定對應(yīng)報銷標準報銷。

　　1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1、1、1、3支報。

　　1.8工作人員赴港、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報。

　　2 、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差：

　　實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。

　　3 、公司員工探親假旅費報銷標準：

　　3.1享受一年一次探親假的`員工經(jīng)綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0.20元計發(fā)綜合旅費，中轉(zhuǎn)住宿費比照1.1支報，超限不報。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1.2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

　　3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3.1執(zhí)行，并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%（自理）；500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3.1標準計報，但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%。

　　報銷中如有作弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當(dāng)次所有報銷票據(jù)全部不予報銷，給予當(dāng)事人必要的處理。

差旅費管理制度2

　　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵。

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責(zé)人口頭報告總經(jīng)理

　　等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的'處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準。

　　2、出差人憑核準的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費管理制度3

　　為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止

　　一、費用開支范圍和標準

　　1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

　　2、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制

　　3、執(zhí)行標準：

　　(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

　　(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

　　(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

　　(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。

　　(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏

　　二、辦理程序及報銷辦法

　　1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可差旅費借款。

　　2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的.差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

　　3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。

　　5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

　　6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

　　7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

　　三、其他規(guī)定

　　1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。

　　2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

　　3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

　　4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。

　　5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

　　6、售后服務(wù)出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

　　四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

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