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財務(wù)對照問題自查報告

時間:2024-10-20 16:12:24 報告 我要投稿
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財務(wù)對照問題自查報告

  在現(xiàn)實生活中,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編整理的財務(wù)對照問題自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務(wù)對照問題自查報告

財務(wù)對照問題自查報告1

  根據(jù)《馬關(guān)縣財政局關(guān)于開展20xx年度行政事業(yè)單位會計工作檢查的通知》(馬財秘[20xx]210號)文件精神,從今年8月起,結(jié)合實際,組織相關(guān)人員對我院會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等情況進行了自檢自查,現(xiàn)就自查情況匯報如下:

  一、檢查目的

  通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查,促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》,認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度,夯實單位會計基礎(chǔ)工作,完善內(nèi)部會計控制制度,規(guī)范財務(wù)會計行為,提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金,保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

  二、檢查依據(jù)

  《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》。

  三、檢查內(nèi)容和重點

  1.從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;

  2.會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;

  3.會計內(nèi)部控制制度是否健全;

  4.包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守;

  5.會計核算是否真實合法、信息披露和財務(wù)會計報告是否真實和完整;

  6.會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全;

  7.是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。

  四、自檢自查情況

 。ㄒ唬┴攧(wù)收支執(zhí)行情況

  在財務(wù)工作中,我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時,分輕重緩急,既保證常規(guī)工作需要,又保障重點支出所需;既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,合理安排支出。

  (二)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)我院工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

  1.明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項會計事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限,規(guī)范了各項資金的`使用,提高了資金使用效益。

  3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況

  為加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對,保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)違紀問題。

  五、存在問題

  通過自查,我院存在部分財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度,強化內(nèi)控管理,切實提高會計工作效率。

財務(wù)對照問題自查報告2

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

  一、財務(wù)收支狀況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又思考財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的'同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確職責(zé),防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  透過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)對照問題自查報告3

  為了加強我財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[xxx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我縣成立了巴青縣中小學(xué)財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)人員如下:

  組長:魏長征巴青縣教體局局長

  副組長:次仁德措巴青縣教體局副局長

  蔣云科巴青縣財政局局長

  魏木次仁監(jiān)察局局長

  成員:王玉芳巴青縣教體局會計

  汪小梅巴青縣教體局會計

  中學(xué)、各小學(xué)會計出納

  二、財務(wù)管理制度建立情況

  1、各校均建立了財務(wù)管理制度,做到工作職責(zé)上墻。由專人管理學(xué)校各項財務(wù)。做到分工明確,責(zé)任到人。

  2、建立了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度,縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導(dǎo)財務(wù)工作,確保各校制度落到實處。

  三、財務(wù)管理人員配備情況

  各校均配備兼職財會人員,設(shè)有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員,參加財務(wù)培訓(xùn)。

  四、財務(wù)管理規(guī)范情況

 。ㄒ唬⑽铱h教育系統(tǒng)收費情況

  1、我縣義務(wù)教育階段,全縣13所中小學(xué)免除學(xué)雜費政策都已得到全面落實,所有學(xué)校均免費提供教科書、作業(yè)本。

  2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學(xué)生義務(wù)教學(xué)階段"兩免""三包"政策,并得到徹底落實。

  3、在義務(wù)教學(xué)階段,全縣13所學(xué)校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的.費用。

  4、各中小學(xué)沒有一起利用學(xué)校教育、教學(xué)場地、資源舉辦面向中小學(xué)生的各種收費培訓(xùn)、補課行為。各中小學(xué)沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。

  總之,在我縣教育系統(tǒng)收費中,嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

 。ǘ、"三包"經(jīng)費管理使用情況

  1、各學(xué)校嚴格按照"三包"經(jīng)費的相關(guān)文件精神認真徹執(zhí)行。

  2、嚴格?顚S迷瓌t,不能挪作他用。

  3、"三包"經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務(wù)公開,每學(xué)期必須進行政務(wù)公開。

  4、要求和中、小學(xué)做到帳目清楚,手續(xù)齊全。

  5、合理地使用"三包"經(jīng)費,把"三包"經(jīng)費用在實處讓學(xué)生吃好、穿好。

  6、各學(xué)校使用"三包"經(jīng)費時,必須有兩人以上同時參與,防止經(jīng)費流失。

  全縣中小學(xué),做到了合理地使用"三包"經(jīng)費,是國家的惠民政策,嚴格落到了實處。

 。ㄈ⑵渌攧(wù)管理情況

  1、各校均無私設(shè)"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設(shè)有學(xué)校公用資金帳戶,并做到收支有據(jù),賬目清晰。

  2、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  3、對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  4、各校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。

  五、建議

  1、目前我縣各校財務(wù)人員均為兼職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。

  2、進一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

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