出納崗位職責(zé)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責(zé)1
1.從事公司出納、稅務(wù)申報(bào)工作。
2.認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)單及現(xiàn)金安排。
3.確認(rèn)客戶(hù)付款情況，并及時(shí)催款。
4.完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬及銀行余額調(diào)節(jié)表。
5.開(kāi)具增值稅發(fā)票。
6.完成每月費(fèi)用報(bào)告及其他輔助報(bào)表。
出納崗位職責(zé)2
1、辦理銀行業(yè)務(wù)和現(xiàn)金收支。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。
3、記錄銀行賬和現(xiàn)金賬，與銀行對(duì)賬，保證賬實(shí)相符。
4、財(cái)務(wù)證照、財(cái)務(wù)章的保管。
5、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的初步審核，保證報(bào)銷(xiāo)票據(jù)真實(shí)，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證保管及裝訂。
出納崗位職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶(hù)開(kāi)立;
2、賬套系統(tǒng)初始建立;
3、日常資金的.收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;
4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
出納崗位職責(zé)4
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的`會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門(mén)預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)或財(cái)政部門(mén)審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司所有與現(xiàn)金及銀行有關(guān)的收支等業(yè)務(wù)。
2、分類(lèi)對(duì)各，會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、了解國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)。
3、了解使用財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件。
4、溝通能力強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力突出，具有良好的學(xué)習(xí)能力，獨(dú)立工作能力和分析能力。
5、服從公司安排，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成任務(wù)。
出納崗位職責(zé)6
出納員崗位職責(zé)
一、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強(qiáng)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。
八、負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的`領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好。
會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)記好行政方面的財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。
四、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
五、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。
七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
八、定期裝訂、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年由保管，往年由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。
十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
十二、加強(qiáng)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
出納崗位職責(zé)7
嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)與銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理。
編制資金的.開(kāi)支預(yù)算。
負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。
負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
出納崗位職責(zé)8
1. 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。
2. 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對(duì)于空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，認(rèn)真輸信用注銷(xiāo)手續(xù)。
出納崗位職責(zé)9
出納人員不得兼任收入、支出費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳戶(hù)登記和稽核、會(huì)計(jì)檔案管理。
(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》，根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證，復(fù)核辦理款項(xiàng)收付，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記。
不得以白條、有價(jià)證券抵庫(kù)，更不得挪用資金;嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須經(jīng)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，支票上應(yīng)寫(xiě)明收款單位、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，以防出現(xiàn)銀行透支。
嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶(hù)，嚴(yán)禁任何單位或個(gè)人利用本單位銀行帳戶(hù)套取現(xiàn)金。
每日收繳門(mén)診、住院處現(xiàn)金、支票，認(rèn)真復(fù)核，詳細(xì)核對(duì)票據(jù)和收入日?qǐng)?bào)表，使之與交款金額完全相符。
(二)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日?qǐng)?bào)表
碳據(jù)已辦理完畢的`憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款目記賬。庫(kù)存現(xiàn)金要日清月結(jié)，每日編制出納收支日?qǐng)?bào)表。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)、清理。
出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
(三)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金
現(xiàn)金要確保安全和完整，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，及時(shí)向財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。
(四)保管有關(guān)印章和空白支票
出納人員所管印章必須妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。簽發(fā)銀行結(jié)算憑證使用的各個(gè)印章，不得由出納一人保管。對(duì)空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記簿登記，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
出納崗位職責(zé)10
1.公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋;
3.公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類(lèi)報(bào)表;
4.部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5.日常行政事務(wù)工作;
6.處理上司交待的其他事務(wù);
出納崗位職責(zé)11
1、每月兩次報(bào)銷(xiāo)單審核、整理匯總及發(fā)放;
2、每日網(wǎng)銀付款錄入，并發(fā)放銀行回單給申請(qǐng)人;
3、根據(jù)實(shí)際情況聯(lián)系銀行安排外匯;
4、每天及時(shí)和銀行核對(duì)貸記憑證的對(duì)方戶(hù)名，確認(rèn)款項(xiàng)的來(lái)源，填進(jìn)相應(yīng)的'表格;
5、每日下午編制銀行出入賬明細(xì)，發(fā)給分款的應(yīng)收專(zhuān)員及其他領(lǐng)導(dǎo);
6、每月打印銀行回單、整理并裝訂歸檔;
7、每周支票和現(xiàn)金的及時(shí)進(jìn)賬和繳存;
8、每月底盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符;
9、所有銀行事務(wù)的辦理(開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉(zhuǎn)戶(hù)、開(kāi)資信證明、審計(jì)詢(xún)證函,開(kāi)立戶(hù)清單，銀行回單等);
10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事宜。
出納崗位職責(zé)12
1、認(rèn)真履行出納職責(zé)，接受會(huì)計(jì)日常監(jiān)督檢查，保證儲(chǔ)匯資金的安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。
2、執(zhí)行儲(chǔ)匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額留存和超限報(bào)備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)，做到日清月結(jié)，真實(shí)準(zhǔn)確反映當(dāng)日儲(chǔ)現(xiàn)金收支情況。
出納崗位職責(zé)13
1.在主辦會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。
2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日結(jié)月清，帳款相符。
3.保管現(xiàn)金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對(duì)空白收據(jù)和空白支票要嚴(yán)格管好，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)。
4.積極配合會(huì)計(jì)做好核算工作，會(huì)計(jì)憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳款項(xiàng)做好調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
出納崗位職責(zé)14
1、熟悉掌握國(guó)家財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定。
2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。及時(shí)督促清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。
4、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金。
5、加強(qiáng)銀行支票發(fā)放管理，及時(shí)核銷(xiāo)已報(bào)銷(xiāo)的`銀行支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭、遠(yuǎn)期支票。
6、對(duì)未在規(guī)定的時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的支票要及時(shí)查詢(xún)、催報(bào)、報(bào)告。
7、完成發(fā)票的審核和開(kāi)具工作。
8、負(fù)責(zé)保管保險(xiǎn)柜。
9、負(fù)責(zé)保管好空白支票、密碼、財(cái)務(wù)印鑒、銀行匯票、空白發(fā)票等，對(duì)使用人及使用情況進(jìn)行登記。
10、及時(shí)整理裝訂會(huì)計(jì)憑證，裝盒歸檔。
11、定期向直接上級(jí)匯報(bào)工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)。
12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)15
1、審查企業(yè)提供的.會(huì)計(jì)資料
2、錄入會(huì)計(jì)分錄，裝訂會(huì)計(jì)憑證
3、編制財(cái)務(wù)報(bào)表，解答企業(yè)相關(guān)的稅費(fèi)咨詢(xún)
4、負(fù)責(zé)上傳企業(yè)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)
5、負(fù)責(zé)催繳企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作
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