出納崗位職責【薦】

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　1.進行會計核算

　　會計人員要做好會計核算工作，如實反映經濟活動情況。按照國家會計制度的規(guī)定記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，日清月結，按時編制會計報表并上報。

　　2.實行會計監(jiān)督

　　會計人員必須按照國家有關規(guī)定，對本單位的經濟活動實行監(jiān)督。對違反會計法和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的會計事項，應拒絕辦理或按照職權予以糾正。

　　3.參與預測、決策和計劃、預算的.制定

　　會計人員按照經濟核算的原則，編制并執(zhí)行財務計劃、預算;定期分析計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果;參與本單位的預測、決策過程;為編制下期計劃和預算提供有關的會計資料，做好信息反饋工作。

　　4.做好其他會計工作

　　擬訂本單位的會計事務管理辦法，如材料收發(fā)保管制度，固定資產使用、保管制度等;按照會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證、賬簿、報表等檔案資料。

出納崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、辦理現金收付業(yè)務，每日登記現金日記賬，現金庫存賬目管理，庫存盤點;

　　2、辦理銀行業(yè)務，每日登記銀行日記賬;

　　3、負責現金、支票保管工作;

　　4、負責整理原始單據并與會計進行單據交接工作;

　　5、每日結出各賬戶存款余額，編制現金日報表;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，財務、會計相關專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證;

　　2、一年以上相關工作經驗，熟悉銀行業(yè)務;

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

　　4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經驗;

　　福利待遇:

　　1、實行每周五天工作制，享受國家規(guī)定的帶薪年休假;

　　2、簽訂勞動合同，購買五險一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人間);

　　4、工作地點:楊林工業(yè)園區(qū)

出納崗位職責3

　　按照相關財務法規(guī)和公司財務制度，負責公司款項收付手續(xù)、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。

　　一、 支票管理

　　1． 銀行票據的發(fā)放：

　�、� 根據業(yè)務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　�、� 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、� 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2． 銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5． 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6． 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業(yè)務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7． 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統(tǒng)一保存。

　　8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二．現金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金 額的.正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

　　7、 為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發(fā)放工資時，需經當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

出納崗位職責4

　　1、負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證；

　　2、負責ERP系統(tǒng)相關業(yè)務流程的及時審核處理；

　　3、按公司規(guī)定，審核會計憑證，錄入財務系統(tǒng)；

　　4、負責日結、月結，編制總賬；

　　5、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，完成上級安排的`其他財務工作；

　　6、負責整理相關資料

出納崗位職責5

　　1 、在部門經理的領導下從事生產的綜合統(tǒng)計工作；

　　2、負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地 進行整理匯總，建立形成相應統(tǒng)計報表，并于次日報送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；

　　3、對統(tǒng)計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發(fā)現錯誤必須于當日找相關責任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統(tǒng)計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任；

　　5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料為重點的統(tǒng)計原始記錄，建立完善統(tǒng)計臺帳，做到統(tǒng)計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統(tǒng)計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

　　6、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；負責對生產成本進行監(jiān)督和管理； 督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業(yè)工資，將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后， 編制員工工資匯總表，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放；

　　9、負責（耐火材料廠）生產報表的統(tǒng)計工作，每月按規(guī)定時間及時送交公司領導；

　　10、負責各種各樣的發(fā)票及其它原始票據的'妥善保管；

　　11、負責運費結算，運費發(fā)票需經客戶簽字確認，未經客戶簽字 不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；

　　12、負責核對產品銷售過磅單和金額的核對，發(fā)現問題，及時報告主管領導，負責原材料、產成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領導交給的其他任務。

出納崗位職責6

　　1、崗位說明:

　　行政人事是承擔公司人力資源的引進、開發(fā)、配置、優(yōu)化以及制定和實施公司相關人力資源管理政策和行政事務綜合協(xié)調,以及公司出納相關工作的職能部門。

　　2、其主要職責是:

　　(1)負責公司檔案(包含并不局限于人事類、公司資質類、技安工程類等)的管理,做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作。

　　(2)負責公司執(zhí)照、印章、固定資產的管理,嚴格使用程序和手續(xù)。

　　(3)負責公司收發(fā)、批辦賬號的使用及管理,與總部做好上傳下達。

　　(4)負責公司文化及團隊建設,公司文化墻的管理。

　　(5)負責公司辦公用品、勞保用品、節(jié)日禮品員工福利以及公司后勤物品等的購買、登記和發(fā)放。

　　(6)負責員工通訊報銷及標準修訂、員工年度體檢、出差員工酒店機票預訂、客戶及上級領導來訪接待、公司領導和員工的后勤保障工作。

　　(7)負責公司員工考勤、休假和加班,工資核算、發(fā)放、登記等的管理。

　　(8)負責組織各職能部門職責的制訂及修改,各崗位工作分工、績效考核,以及公司規(guī)章制度及各部門管理規(guī)定的修訂歸檔

　　(9)負責公司人事行政出納部門預算的編制,部門及行政類費用的'控制和管理。

　　(10)負責公司招聘賬號的管理,員工的招聘、錄用、勞動合同簽署、保險公積金辦理,離職管理。

　　(11)負責與員工進行積極溝通,促進公司與員工關系和諧發(fā)展,協(xié)助處理企業(yè)內部發(fā)生的員工勞動糾紛;

　　(12)領導交辦的其他人資行政出納類和臨時工作。

出納崗位職責7

　　1、按照財務制度要求負責資金收支單據金額、附件等的核對和初步審核，保證單據的完善、內容齊全清晰、合理，及時進行日常報銷；對有疑問票據堅持原則，有權拒付并請示財務主管。

　　2、對于每天發(fā)生的資金票據金額收支日清月結，及時記賬，及時結出當天資金余額，至少每周一次給總經理提供完整、正確的資金支出及余額數據，并隨時接受總經理資金狀況詢問。

　　3、妥善處理、保管有關財務印鑒、公司賬戶、各項財務票據。

　　4、每月25日為當月賬務截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤點表，做到資金賬實。

　　無誤，保證公司資金安全。

　　5、 整理檢查好當月做賬票據，定期移交會計主管做賬。

　　6、 每月定時登記現金科目憑證，并確認余額正確。

　　7、 協(xié)助黃河項目經理整理提供對賬要款原始單據并熟悉對方公司財務規(guī)定及要款流程。

　　8、 負責每月公司內帳工資表制作（包含社保詳細扣款數據）及工資發(fā)放。

　　9、 負責水保、監(jiān)理等項目合同留檔、收付款登記，開具發(fā)票。

　　10、負責辦理員工社保增減手續(xù)及社保年審等相關聯工作

　　11、協(xié)助會計主管每月報稅、外帳稅務籌劃所需資料的完善工作。

　　12、服從財務主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。

　　工作內容

　　編輯

　�。�1）貨幣資金核算

　�、俎k理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　�、谵k理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　�、荼９苡嘘P印章，登記注銷支票。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷售結算。

　�。�2）往來結算

　�、俎k理往來結算，建立清算制度。

　　②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　�。�3）工資結算

　　①執(zhí)行工資計劃，監(jiān)督工資使用。

　　②審核工資單據，發(fā)放工資獎金

　　③負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明 細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

　　工作職能

　　收付職能

　　出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經營活動少不了貨物價款的.收付、往來款項的收付，也少不了各種有價證券以及金融業(yè)務往來的辦理。這些業(yè)務往來的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務的辦理，都必須經過出納人員之手。

　　反映職能

　　出納要利用統(tǒng)一的貨幣計量單位，通過其特有的現金與銀行存款日記賬、有價證券的各種明細分類賬，對本單位的貨幣資金和有價證券進行詳細地記錄與核算，以便為經濟管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。

　　監(jiān)督職能

　　出納要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務，特別是貨幣資金收付業(yè)務的合法性、合理性和有效性進行全過程的監(jiān)督。

　　管理職能

　　出納還有一個重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價證券進行保管，對銀行存款和各種票據進行管理，對企業(yè)資金使用效益進行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。

　　工作特點

　　社會性

　　出納工作擔負著一個單位貨幣資金的收付、存取任務，而這些任務的完成是置身于整個社會經濟活動的大環(huán)境之中的，是和整個社會的經濟運轉相聯系的。只要這個單位發(fā)生經濟活動，就必然要求出納員與之發(fā)生經濟關系。例如出納人員要了解國家有關財會政策法規(guī)并參加這方面的學習和培訓，出納人員要經常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會性。

　　專業(yè)性

　　出納工作作為會計工作的一個重要崗位，有著專門的操作技術和工作規(guī)則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學問，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經過一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實踐中不斷積累經驗，掌握其工作要領，熟練使用現代化辦公工具，做一個合格的出納人員。

　　政策性

　　出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進行。例如，辦理現金收付要按照國家現金管理規(guī)定進行，辦理銀行結算業(yè)務要根據國家銀行結算辦法進行�！稌�計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計工作中，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作；不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財經紀律。

　　時間性

　　出納工作具有很強的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個時間表，及時辦理各項工作，保證出納工作質量。

出納崗位職責8

　�。�1）辦理現金收付和結算業(yè)務；

　�。�2）登記現金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現金和各種有價證券；

　　（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　出納員三字經

　　出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現金，當面點；高警惕，出安全。 收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現金，先審單；內容全，要會簽。 收單據，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

　　什么是出納

　　出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。它既包括備單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、

　　出納人員的職責是什么

　　出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責： 1．按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規(guī)定及時送存銀行；現金管理要

　　怎樣進行出納人員的內部分工

　　單位規(guī)模較大、業(yè)務復雜、出納人員有兩名以上的單位，要在出納部門內部實行崗位責任制，要對出納人員的工作進行明確的分工，使每一項出納工作都有出納人員負責，每一個出納人員都有明確的職責。出納人員的具體分工，要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通�？砂船F金與銀行存款，銀行存款的不同戶頭，票據與有價證券的辦理等工作性質上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟，按工作階段和步驟進行分工。對于公司內部“結算中心”式的出納機構中的人員分工，還可以按不同分公司定崗定人。

　　出納的日常工作內容有哪些

　　出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。 1.貨幣資金核算。日常工作內容有： （1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的.規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　出納人員應該遵守哪些職業(yè)道德

　　出納是一項特殊的職業(yè)，它整天接觸的是大把大把的金錢，成千上萬的鈔票，真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德，很難順利通過“金錢關”。與其他會計人員相比較，出納人員更應嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應該遵守的職業(yè)道德是： (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應當熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務，使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。(2)熟悉法規(guī)。會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)；規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。(3)依法辦事。會計人員應當按照

　　怎樣根據會計業(yè)務的特點書寫“摘要”

　　會計憑證中有關經濟業(yè)務的內容的摘要必須真實。在填寫“摘要”時，既要簡明，又要全面、清楚，應以說明問題為主。寫物要有品名、數量、單價；寫事要有過程；銀行結算憑證，要注明支票號碼、去向；送存款項，要注明現金、支票、匯票等。遇有沖轉業(yè)務，不應只寫沖轉，應寫明沖轉某年、某月、某日、某項經濟業(yè)務和憑證號碼，也不能只寫對方科目。要求“摘要”能夠正確地、完整地反映經濟活動和資金變化的來龍去脈，切忌含糊不清。

出納崗位職責9

　　在出納部主任領導下做好銀行出納工作，主要職責如下：

　　1、熟悉掌握銀行結算制度和結算辦法，熟練填寫各類銀行結算憑證。

　　2、憑審核人員簽署的記帳憑證辦理銀行收付。簽發(fā)支票必須符合銀行的規(guī)定。原則上不得簽發(fā)空白支票，如有特殊情況確需要簽發(fā)的，須經本單位主管領導批準，并必須在支票上填寫簽發(fā)日期、收款單位名稱，款項用途和規(guī)定限額。建立發(fā)出空白支票登記簿，空白支票限期做帳處理。對于填寫錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記并與存根一同保存。支票遺失時，要立即報告領導，同時辦理掛失手續(xù)。

　　3、嚴禁簽發(fā)空頭支票和遠期支票。正確填寫支票密碼，如因填寫有誤受到銀行處罰，當事人要負一定經濟責任。

　　4、按時辦理銀行收、付款憑證，認真逐項查驗（日期、單位名稱、帳號、用途、金額大小寫是否相符等等），并及時通知有關單位或個人。有承付期限的'，必須在承付期限內辦理承付或者拒付手續(xù)，逾期不辦造成經濟損失的，當事人要負一定的經濟責任。

　　5、每日終了，根據已辦理完畢的收、付款憑證，按照《會計人員工作規(guī)范》規(guī)定，按照順序號逐筆登記銀行日記帳，每日結出余額（不得用鉛筆書寫）。銀行存款余額須與銀行存款日記帳相符，如發(fā)現差錯，應積極查找原因并正確處理。

　　6、妥善保管財務印章印鑒。保管好空白支票。簽發(fā)支票使用的印章印鑒，不得全部由出納一人保管。

　　7、不得利用銀行帳戶為外單位或者個人套取現金。銀行帳戶不得外借、轉讓、出租。

　　8、嚴格遵守為儲戶保密的原則，不得代任何其它單位或者個人進行查詢。

　　9、做好有關會計憑證的整理裝訂工作。

　　10、嚴格遵守保密制度。未經領導批準，不得對外提供任何會計信息。

　　11、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責10

　　1、協(xié)助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;

　　2、協(xié)助財務負責人完成日常事務性工作,協(xié)助處理帳務;

　　3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;

　　二、任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財會類相關專業(yè);

　　2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優(yōu)秀畢業(yè)生也可;

　　3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;

　　4、責任心強,工作嚴謹,良好的`溝通能力和團隊合作意識;

　　5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。

出納崗位職責11

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的.辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責12

　　1、認真執(zhí)行現金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現金限額;

　　2、嚴格審核現金收付憑證;

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的'檢查。

　　6、執(zhí)行公司財務管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發(fā)放工作;

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續(xù);

　　10、負責公司現場生產工人考勤、人員統(tǒng)計、用車、用章等行政管理工作;

　　11 、領導交待的其他工作;

出納崗位職責13

　　1、負責審核每天營業(yè)收入相關原始單據。

　　2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

　　3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的.保管、收發(fā)、核銷、記賬等工作。

　　4、協(xié)助系統(tǒng)維護人員對會計電算化、收銀系統(tǒng)硬件、軟件的日常維護工作。

　　5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

　　8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業(yè)收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

　　9、營業(yè)高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業(yè)收人現金。

出納崗位職責14

　　1、根據制度和規(guī)定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。

出納崗位職責15

　　1、嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結算規(guī)定;

　　2、辦理現金、銀行存款收付業(yè)務，并負責現金支票的保管和簽發(fā);

　　3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;

　　4、購買、開具發(fā)票，及時完成總部和報表的`填制工作;

　　5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

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