會計信息自查報告
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會計信息自查報告1
根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《財政部門監(jiān)督辦法》、《財政檢查工作辦法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定和泉州市財政局《關于開展20xx年會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》精神，我局發(fā)出檢查通知書，組成檢查小組，于20xx年xx月xx日對xx20xx年度會計信息質(zhì)量進行檢查，檢查的主要內(nèi)容是該單位20xx年會計資料的真實性、完整性、會計信息披露是否充分完整及會計制度的執(zhí)行情況，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、基本情況
xx屬于差額撥款基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的事業(yè)單位，現(xiàn)有在編人員12人，非在編人員15人。設有出納一名，會計人員是聘請一名臨時代記。20xx年度收入合計3,133,540.33元，其中財政補助收入1,201,760.00元；醫(yī)療收入1,558,877.25元；其他收入372,903.08元。支出合計3,055,107.35元，其中醫(yī)療衛(wèi)生支出2,688,956.23元；設備購置支出121,800.00元；其他支出244,351.12元。本年結(jié)余78,432.98元。
二、存在問題
1、現(xiàn)金日記賬登記不規(guī)范。
�。�1）沒按規(guī)定的會計期間登記入賬，該單位每月20日為結(jié)賬日。
�。�2）每頁第一行摘要欄沒有寫“上年結(jié)轉(zhuǎn)”或“承上頁”及余額，每頁最后一行摘要欄沒有寫“結(jié)轉(zhuǎn)下頁”并結(jié)出余額。
（3）沒有做到日清月結(jié)，現(xiàn)金日記賬只登記至6月20日，出現(xiàn)坐支現(xiàn)象。
（4）金額登記錯誤時沒按規(guī)定紅筆劃線更正，隨意涂改。
2、部分會計科目使用不規(guī)范。如4月15號憑證收機關社保撥入喪葬費5,600元，借：銀行存款，貸：醫(yī)療支出—撫恤金。
3、費用支出票據(jù)不規(guī)范。零星費用支出大部分使用收款收據(jù)，部分使用存根聯(lián)和圓珠筆開票現(xiàn)象，如8月10號憑證付礦泉水2單，金額96.4元；4月8號憑證付粉刷維修費300元等使用收款收據(jù)存根聯(lián)。8月13號憑證付排插款1單，金額105元，使用圓珠筆開票。
4、報銷手續(xù)不完整。部分報銷發(fā)票沒有審批人或經(jīng)手人、證明人，如4月16號憑證付銀行手續(xù)費金額128元；8月25號憑證付銀行手續(xù)費金額206.5元，無經(jīng)手證明及審批人簽名。
5、藥品物資采購手續(xù)不完善。藥品物資購進時無入庫單，直接進入藥房，沒有設置專門藥庫。藥品采購、保管、領用等不相容的崗位沒有實行有效分離。
三、檢查意見及建議
1、加強現(xiàn)金管理工作，嚴格按《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記，做到日清月結(jié)，賬款相符，嚴格實行收支兩條線，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)象。
2、嚴格按《會計基礎工作規(guī)范》的要求規(guī)范使用會計科目，保證原始憑證的'真實、合法和完整，支出憑證避免使用非正式發(fā)票。
3、加強一支筆審批制度，完善報銷手續(xù)，做到每張發(fā)票都有經(jīng)手人、證明人和審批人簽名。
4、加強內(nèi)部控制制度建設，建立健全職責分工的內(nèi)部控制制度，物資采購應設立統(tǒng)一歸口部門管理，做到采購、保管、領用等不相容
崗位有效分離及適合本行業(yè)細化財務管理制度。
5、建議由xx局牽頭，組織xx系統(tǒng)結(jié)合本系統(tǒng)具體開展的業(yè)務，建立一套完善財務處理和內(nèi)部控制制度，主要加強會計基礎工作，包括現(xiàn)金收支、資產(chǎn)管理、物資采購的進出倉管理、賬本登記、費用報支等等，必要時可以組織系統(tǒng)財務人員進行專業(yè)培訓。
會計信息自查報告2
發(fā)放鎮(zhèn)財稅所：根據(jù)你所8月26日發(fā)放的“關于組織開展20xx年全區(qū)開展會計信息質(zhì)量檢查工作通知”精神，從8月底起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)醫(yī)院各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題通過自查，我院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的`要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
五、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧展芾砹Χ�。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。
（二）提高財務人員素質(zhì)。不斷提高財務工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。
會計信息自查報告3
我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的`，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
為切實履行財政監(jiān)督職責，穩(wěn)步推進財政監(jiān)督檢查工作，我單位對本單位會計信息質(zhì)量、部門預算、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻嫽A工作情況檢查
1、會計人員從業(yè)資格情況：會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶開設情況：開設零余額賬戶，集中支付賬戶。
3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。
4、會計往來科目、會計結(jié)余科目真實，單位未存在將收支計入往來賬核算問題。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷。
6、原始發(fā)票、收據(jù)使用情況：沒有使用發(fā)票和收據(jù)的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務會計檔案及時整理歸檔放入檔案柜進行保管。
9、單位建有財務管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進行登記造冊并定期進行清查。
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單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
會計信息自查報告4
一、積極服務中心工作，全力保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展
今年以來，我和局黨組緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持“四個重在”、“三具兩基一抓手”和“三抓兩促”的工作方法，認真落實積極財政政策，努力運作財政資金，較好保障縣委縣政府重大決策、重點項目的順利推進和經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。
(一)財政促進經(jīng)濟發(fā)展作用得到充分發(fā)揮。面對復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，認真落實縣委、縣政府決策，把轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構與財源建設結(jié)合起來，促進了經(jīng)濟和財政收入?yún)f(xié)調(diào)穩(wěn)定增長。一是支持擴大投資和消費。積極籌措資金1.3億元，優(yōu)先用于保障性安居工程和公益性項目建設。認真兌現(xiàn)家電下鄉(xiāng)和家電以舊換新補貼1942萬元，促進銷售家電產(chǎn)品6.2萬臺。落實石油價格補貼515萬元，促進了城市公交、農(nóng)村客運及出租車行業(yè)健康發(fā)展。二是對產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)實施激勵政策。投入2487.5萬元，引導支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和工業(yè)園區(qū)加快發(fā)展。三是推進大招商活動。支持大型招商洽談、小分隊招商等活動，為大項目落地開辟綠色通道。
(二)支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展效果明顯。認真研究財政政策措施，進一步加大“三農(nóng)”和民生投入力度，較好保障了城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。一是大力支持新型農(nóng)村社區(qū)建設。安排資金8962萬元，通過農(nóng)發(fā)行融資貸款1.54億元，集中用于新型農(nóng)村社區(qū)公共設施和基礎設施建設，社區(qū)入住條件顯著改善。二是全力保障糧食增產(chǎn)增收。落實項目和獎勵資金1899萬元，繼續(xù)推進食用植物油生產(chǎn)倍增計劃和產(chǎn)糧大縣獎勵政策。積極申報村級公益事業(yè)一事一議籌資籌勞財政獎補項目331個，上級獎補資金到位1097萬元。針對年初的特大旱情，多方籌資，特事特辦，急事急辦，將5471.5萬元糧食直補和農(nóng)資綜合補貼提前兌現(xiàn)到位，及時撥付農(nóng)作物良種補貼、農(nóng)機購置補貼等惠農(nóng)補貼2631.1萬元。加大各類水利設施建設投入，撥付3646.9萬元用于抗旱應急、安全飲水工程、引黃清淤和水毀工程修復、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目等。三是加大保障和改善民生力度。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構，以民生工程為重點，著力解決涉及群眾切身利益的問題。財政用在教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障等方面的民生支出達到6.7億元，增長24%，全縣人民群眾更多地享受到了經(jīng)濟發(fā)展的成果。
(三)財政科學化精細化管理水平進一步提升。不斷深化財政改革，積極推進財政科學化精細化管理。一是提高預算管理水平。建立健全了由公共財政預算、國有資本經(jīng)營預算、政府性基金預算和社會保障預算組成的有機銜接的政府預算體系，預算編制更加細化完整。加強收入目標管理和督導檢查，支持稅務部門強化收入征管，圓滿完成了收入任務。嚴格預算執(zhí)行，大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，把有限的財力更多地用在刀刃上。二是推進國庫集中支付制度改革。所有預算單位全部實行國庫集中支付改革，財政資金專戶全部實現(xiàn)歸口國庫部門管理，所有財政供給單位實現(xiàn)財政統(tǒng)發(fā)工資。三是深化政府采購管理制度改革。擴大采購規(guī)模，加強政府采購監(jiān)管，大力推進電子化政府采購，加強供應商誠信體系建設。全縣實際完成采購4億元，節(jié)約財政資金5335萬元，節(jié)支率為11.9%。四是加大財政監(jiān)督檢查力度。擴大財政監(jiān)督范圍，規(guī)范財政資金運行。開展小金庫檢查和會計信息質(zhì)量檢查，查出違規(guī)違紀資金11.7萬元，收繳罰沒款4.4萬元。五是強化財政管理基礎工作。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，嚴格資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等工作程序。擴大政府投資評審范圍，對財政預算安排的基建、修繕、大型設備購置等項目的概算全部納入評審，共完成評審項目160個，送審金額8.16億元，節(jié)約財政資金1.01億元。加強會計管理，實行會計從業(yè)資格無紙化考試，完成1085名會計從業(yè)人員電子信息采集。金財工程建設穩(wěn)步推進，應用支撐平臺順利實施。
二、帶好班子和隊伍，切實加強機關管理和黨組織建設
我和局黨組以加強“四個建設”為抓手，著力打造團結(jié)、務實、廉潔、勤政的領導班子和財政機關。
(一)加強班子自身建設。全體班子成員做到以身作則，率先垂范。在勤政方面，實干敬業(yè)，帶頭加班加點，主動研究政策，結(jié)合工作實際，提出工作建議;在領導決策方面，嚴格執(zhí)行民主集中制，堅持“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，不斷完善黨組內(nèi)部議事和決策、黨內(nèi)監(jiān)督等制度，對全局性的黨務政務工作堅持集體討論決定，不搞“一言堂”，充分發(fā)揮班子集體智慧;在團結(jié)方面，班子成員之間相互理解，相互尊重，相互支持，在班子內(nèi)部形成了既有民主、又有集中，既有統(tǒng)一意志、又個人心情舒暢的生動活潑的政治局面。
(二)加強學習型機關建設。以加強依法理財能力建設為核心，以提高財政黨員干部隊伍素質(zhì)為目標，在全縣財政系統(tǒng)大力開展崗位練兵活動，設置政治理論、法律法規(guī)、惠民政策、業(yè)務知識、賬務處理、微機操作、公文寫作等7個重點練兵項目，通過考核測試評出29名學習政治理論標兵、懂法執(zhí)法標兵、業(yè)務能手、賬務處理能手、落實惠民政策標兵、微機操作能手、公文寫作能手等進行表彰獎勵，對不合格人員通報批評，并取消一切評先資格，在全局營造崇尚學習、鉆研業(yè)務、履職盡責的良好氛圍，增強財政干部的創(chuàng)新力、競爭力和發(fā)展力，為推進全縣經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展提供保障。黨員干部在培訓中領悟精神、在學習中強化共識、在交流中查找差距、在研討中互相提高，鍛造了黨員干部優(yōu)良的素質(zhì)，為科學理財?shù)於藞詫嵉幕A。同時鼓勵各種形式的自學，支持參加學歷教育和專業(yè)技術資格考試。對完成學業(yè)并取得證書和文憑的，給予一定的獎勵。加強基層黨組織建設，提升基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。以創(chuàng)先爭優(yōu)為抓手，以“雙爭雙創(chuàng)”為載體，推進財政系統(tǒng)精神文明創(chuàng)建活動，開展和諧文明機關創(chuàng)建活動，引導廣大財政干部發(fā)揚愛崗敬業(yè)、求真務實的工作作風，弘揚艱苦奮斗、廉潔自律的優(yōu)良傳統(tǒng)，為“十二五”時期財政發(fā)展改革提供強有力的組織保障。
(三)加強干部隊伍建設。一是強化干部管理考核。重新修訂《縣財政局機關工作規(guī)范化管理手冊》和《縣財政局機關效能工作手冊》，深化“雙爭雙創(chuàng)”考核，進一步完善細化評價指標，明確獎懲措施，納入到局創(chuàng)先爭優(yōu)活動中。樹立工作先進典型，按照創(chuàng)先爭優(yōu)活動指標，只要成績突出就進行表彰，營造全局上下比學習、比工作、比貢獻，爭創(chuàng)一流，蓬勃向上的良好氛圍。二是豐富干部職工文化生活。堅持“兩手抓，兩手都要硬”，充分調(diào)動工會、婦聯(lián)、共青團等團體積極性，組織參加唱紅歌文藝匯演等活動，豐富干部職工業(yè)余文化體育生活。認真做好離退休干部管理服務工作，不折不扣地落實離退休干部政治、生活待遇，引導支持離退休干部老有所為、老有所樂。
(四)加強黨的建設。一是抓好黨員教育。按照建設學習型黨組織的要求，印發(fā)《縣財政局黨員理論學習計劃》，深入開展黨員思想作風教育活動，引導黨員干部進一步增強責任感、使命感和緊迫感，改進工作作風，提高工作效能。堅持黨組學習制度、民主生活會制度、黨員領導干部上黨課制度、黨員培訓制度、黨員學習檔案制度、黨員學習日制度等，全局黨員干部撰寫學習心得體會120篇，黨員干部的宗旨意識和黨性修養(yǎng)進一步提升。二是做好黨員發(fā)展工作。按照程序，對2名預備黨員進行了按期轉(zhuǎn)正，新發(fā)展預備黨員2名，為黨的工作充實了新生力量。
三、堅持一崗雙責，財政反腐倡廉建設取得階段成效
我和局黨組始終高度重視反腐倡廉建設，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，不斷深化“抓教育、建制度、明責任、強監(jiān)督、樹典型、重懲戒”的財政反腐倡廉工作理念，貫徹落實黨風廉政建設責任制，認真執(zhí)行《廉政準則》各項規(guī)定，形成了財政業(yè)務與反腐倡廉建設齊頭并進、共同發(fā)展的良好局面。
(一)以深入學習貫徹《廉政準則》為契機，切實加強反腐倡廉教育。一是把反腐倡廉教育制度化。繼續(xù)將反腐倡廉和《廉政準則》教育列為財政干部培訓的重要內(nèi)容，年初制定學習教育計劃并分步實施，筑牢了黨員干部的思想道德防線。二是把反腐倡廉教育經(jīng)�；�。局黨組帶頭學習研究黨風廉政建設方面的政策理論和黨紀法規(guī)，將黨風廉政建設作為財政工作的一項重要內(nèi)容同安排、同部署、同檢查，做到警鐘長鳴。三是把反腐倡廉教育多樣化。適時舉辦全局參加的廉政講座，在辦公樓內(nèi)張貼廉政標語等，有效地促進了廉潔自律各項規(guī)定的落實。
(二)健全工作制度，用制度管錢管人管事。結(jié)合財政部門實際，建立了四項責任制度。一是建立責任領導制。實行一把手負總責、分管局領導“一崗雙責”、中層干部各負其責的工作格局。每年都要對反腐倡廉建設進行專題部署，主要領導與主管副職、主管副職與分管股室分別簽訂《黨風廉政建設責任書》，將反腐倡廉建設和抓源頭牽頭工作具體內(nèi)容及要求予以細化分解，以責任書、承諾書的形式落實到股室、責任到人。二是建立責任約束制。班子成員按照分工，各司其職，互相監(jiān)督，互相約束，重大事項堅持集體決策。局機關實行“一把手三個不直接管”，即對機關財務、人事、基建等事項由分管副職具體負責，重大事項提交黨組會集體討論決策，既有效制約了一把手的權力，又加強了對重大事項的監(jiān)督，形成了新的權力運行制衡機制。三是建立責任監(jiān)督制。建立經(jīng)常性的績效評比檢查制度，定期組織對各股室審批管理和業(yè)務辦理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時通報，限期整改。四是建立責任追究制。實行日常工作差錯記分制，將反腐倡廉建設和反腐敗抓源頭工作納入機關年度“雙爭雙創(chuàng)”考核;設立廉政監(jiān)督舉報箱、投訴舉報電話等，拓展暢通信訪舉報渠道;對違反財政法規(guī)制度、利用財政資金分配、項目審批管理、行業(yè)自律管理等謀取私利的，進行嚴肅查處，決不姑息。
(三)開展風險點排查，推進權力公開透明運行。一是開展風險點管理監(jiān)督公開透明運行工作。堅持把風險點管理作為源頭治腐的重要手段，全面徹底地對全局風險點進行認真清理、匯總，針對風險點薄弱環(huán)節(jié)制定防范措施，完善制約機制。二是建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度體系。從完善監(jiān)督制度、簡化規(guī)范辦事流程、監(jiān)測權力運行等方面，制訂完善了《行政審批責任追究實施細則》、《行政過錯責任追究制度》、《勤政廉政建設制度》、《機關效能考評制度》等財政業(yè)務工作內(nèi)部控制和管理制度。認真執(zhí)行領導干部重大事項報告制度、節(jié)假日車輛管理制度，落實個人收入申報制度、業(yè)務招待費控制制度，建立服務承諾監(jiān)督機制，并將所有制度編訂成冊。
(四)扎實推進治本抓源頭各項牽頭工作，主動承擔反腐倡廉建設社會責任。在做好機關黨風廉政建設工作的同時，認真履行財政工作職責，通過深化財政改革、創(chuàng)新體制機制，著力從源頭上加強對財政權力運行的制度約束，努力構建以制度管人、管事、管權的長效機制。一是深化預算管理制度改革。加快建立健全公共預算體系，進一步深化部門預算改革，按時按要求向人大及其常委會報告預算編制、預算執(zhí)行和預算調(diào)整情況，將財政資金分配、使用、管理置于社會監(jiān)督之下，有效防止了資金分配管理的隨意性。二是深入推進國庫集中支付制度改革。所有預算單位全部實行國庫集中支付改革，財政資金專戶全部實現(xiàn)歸口國庫部門管理，所有財政供給單位實現(xiàn)財政統(tǒng)發(fā)工資。三是嚴格政府非稅收入“收支兩條線”改革。健全政府非稅收入監(jiān)管機制，從制度上割斷各執(zhí)收執(zhí)罰單位與政府非稅收入之間的必然聯(lián)系。全面清理收費項目，深化財政票據(jù)管理改革，不斷加強政府非稅收入票據(jù)“源頭”控費作用。大力推進“以票控費”網(wǎng)絡平臺建設，不斷提高政府非稅收入信息化管理水平，政府非稅收入“收支兩條線”管理工作步入了規(guī)范化、法制化軌道，從源頭上遏止了“三亂”現(xiàn)象發(fā)生，優(yōu)化了我縣經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境。
(五)認真落實廉潔自律各項規(guī)定。按照各級廉潔從政的有關規(guī)定，從嚴規(guī)范領導干部和領導班子集體行為，做到主動抵制腐敗，樹立廉潔形象。一是嚴格遵守《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》。通過采取靈活多樣的形式宣傳《廉潔從政若干準則》，切實加強思想教育，解決好思想認識問題，對遵守和執(zhí)行準則情況適時開展監(jiān)督檢查，筑牢思想道德防線，增強領導干部遵守《廉潔從政若干準則》的自覺性。二是帶頭落實廉潔自律各項規(guī)定。帶頭模范遵守廉潔自律各項規(guī)定，做到在個人、家庭問題上不請客，不宴請，不聲張，不動用公款、公車，為全體財政干部職工移風易俗、主動遵守廉潔自律各項規(guī)定做出了表率。
過去的.一年，財政工作和反腐倡廉建設取得了一定成績。這些成績的取得，離不開縣委、縣政府、縣紀委的正確領導和各級各部門的理解和支持，更是全縣財政系統(tǒng)干部職工團結(jié)拼搏，開拓創(chuàng)新，務實進取的結(jié)果。在此，我代表局黨組對大家一年來的辛勤付出表示衷心的感謝!
在看到成績的同時，我也清醒地認識到，當前工作中還有不少需要改進完善的地方，如班子成員深入基層深入群眾調(diào)研不夠、財政科學化精細化管理水平還需進一步提高、財政反腐倡廉體制機制還需進一步完善等等。新的一年，我將在縣委、縣政府的正確領導、縣紀委的監(jiān)督指導和各級各部門的幫助支持下，繼續(xù)帶領全體干部職工，團結(jié)一致，開拓奮進，為財政事業(yè)取得新的成績、為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出新的更大的貢獻。
會計信息自查報告5
為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，規(guī)范日常財務管理工作。根據(jù)集團多元化投資管理部相關要求,我公司財審部組織進行了對會計信息質(zhì)量自檢自查活動，范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1-9月的相關財務會計信息，內(nèi)容主要包括公司財務人員崗位設置、相關財務會計制度、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理、往來款項的核對、會計業(yè)務處理、會計檔案裝訂保管等�，F(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財審部基本情況
目前公司財審部共計設置十名財務人員，設財務總監(jiān)一名，財務室主任一名，會計六名（其中包括兩名新來人員，目前正處于使用期），出納一名、會計檔案專管人員一名。出納沒有兼任稽核、會計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。財務印章按規(guī)定保管，現(xiàn)金收（付）訖章、銀行轉(zhuǎn)訖章由出納管理，財務專用章、發(fā)票專用章等印章由指定人員管理。
會計人員定期或不定期參加新會計準則和新稅收法律法規(guī)等專題培訓活動。就今年來說，公司專門開展“營改增”一系列專題學習活動，并通過考試等方式進一步強化落實相關業(yè)務會計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務開支審批管理制度、預算管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動車駕駛員風險金管理規(guī)定，并在日常工作中嚴格按各項制度執(zhí)行。
二、現(xiàn)金及其他資產(chǎn)管理
我公司辦理有關現(xiàn)金收支業(yè)務時，嚴格遵守國務院發(fā)布的《現(xiàn)金管理暫行條列》及其實施細則和公司貨幣資金管理制度�，F(xiàn)金的使用嚴格按規(guī)定，現(xiàn)金由出納保管，現(xiàn)金收入當天存入銀行。出納根據(jù)審核無誤的支付申請，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。為了認真執(zhí)行有關庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費用報銷等業(yè)務使用現(xiàn)金。凡一次借款或報銷在20xx元以上的，應提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現(xiàn)金進行盤點，公司建立了定期現(xiàn)金盤點制度，無坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時逐筆序時登記，每日終了結(jié)出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次。公司日常使用的票據(jù)種類為支票，設置了票據(jù)登記薄，對票據(jù)購買、領用、注銷進行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結(jié)合公司固定資產(chǎn)管理制度，實施專業(yè)化分類管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門負責建立歸口固定資產(chǎn)分類臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門和使用部門對固定資產(chǎn)進行實物盤點，財審部根據(jù)盤點表及時進行賬務處理。
三、往來款項的核對
我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規(guī)定組織公司物資收發(fā)會計核算工作。及時做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關部門的往來賬并做出正確的財務分析。期末與物資管理員核對賬務，確保賬實相符、賬賬相符，及時核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來賬，確保會計核算的規(guī)范、合法，保證會計信息準確、完整、及時。
四、會計業(yè)務處理
我公司在處理會計業(yè)務時，按實際發(fā)生的各項業(yè)務取得真實合法可靠的`原始憑證。通過取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全；如果是采購業(yè)務記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關原始憑證。并按時裝訂會計憑
證和會計賬薄，同時編制出會計報表。另外，公司積極計算并及時繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
五、會計檔案管理
我公司根據(jù)財政部《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，科學管理財務會計檔案，建立、健全會計檔案管理制度，保證會計檔案妥善有序存放。并設有專職會計檔案管理人員負責會計檔案的整理、編號、歸檔、調(diào)閱、借閱等相關工作，及時將超過兩年的會計檔案移交公司檔案室統(tǒng)一管理。
通過開展以上各方面自查自糾活動，我公司會計處理方法和財務管理工作總體符合會計準則及相關會計法律法規(guī)的要求，所提供的會計信息及時、真實、可靠、合法。公司財務會計各項工作不存在違法違規(guī)現(xiàn)象。但是還存在一些不足，目前公司財務人員實行的是定崗制度，今后會往定期輪崗這個方向考慮。另外，由于恰逢“營改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學習活動，財務人員也在不斷努力接受并按新政次執(zhí)行，但仍然需要一個過渡時期，才能做到更完善。
嚴格管理、認真執(zhí)行是做好財務會計工作的重要保障，今后我公司會依托信息化進一步加強財務會計管理力度，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度；與時俱進，積極學習新會計法規(guī)，不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務會計工作落到實處，及時提供真實可靠合理合法的會計信息。
會計信息自查報告6
為進一步提高公司會計信息質(zhì)量，強化規(guī)范財務基礎工作管理，根據(jù)省公司《關于開展會計信息質(zhì)量專項自查的通知》要求，對20xx年度會計核算規(guī)范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內(nèi)部控制能力、財稅政策執(zhí)行等財務管理情況進行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內(nèi)容，認真組織自查，保證不走過場、不留死角。具體內(nèi)容如下：
一、自查工作情況
按照上級主管部門的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領導親自主抓對公司的財務收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進行自查。
二、自查中發(fā)現(xiàn)的`主要問題
�。ㄒ唬①Y金管理方面
1、公司銀行賬戶管理符合一切相關規(guī)定，無違規(guī)出錯情況；
2、公司不存在長期（六個月以上）未處理的銀行未達賬項；
3、公司銀行賬戶開立、變更、撤銷管理嚴格按規(guī)定備。
案；
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉(zhuǎn)作其他用途；
5、由于公司有工程未結(jié)轉(zhuǎn)未完施工，所以預收賬款有余額。
�。ǘ⒊杀举M用方面
1、由于會議是本公司內(nèi)部年終、生產(chǎn)會議等，未附有會議通知、簽到表等相關資料；
2、業(yè)務招待費、會議費等業(yè)務不存在取得虛假 發(fā)票等情況；
3、沒有超標準、超范圍列支勞動保護費，列支渠道符合規(guī)定；
4、安全費管理沒有擠占和挪用現(xiàn)象；
�。ㄈ�、內(nèi)部控制方面
1、建立健全的財務制度，不斷規(guī)范財務管理工作，加強內(nèi)部控制，建立風險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問題的發(fā)生，保證理財?shù)拈L效運行機制。
2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)法規(guī)，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過程中發(fā)現(xiàn)的收入不實、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的突出問題，促進公司規(guī)范經(jīng)營和健康發(fā)展。
三、管理改進建議
通過自查，財務工作人員需繼續(xù)加強學習，加強公司內(nèi)部控制，進一步嚴肅財經(jīng)紀律。認真做好公司財務計劃工作，充分發(fā)揮財務的職能作用，加強財務工作規(guī)范管理，開源節(jié)流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺階。
會計信息自查報告7
為進一步貫徹落實《中華人民共和國會計法》和國務院《關于整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的決定》精神，根據(jù)省財政廳《關于開展年會計信息質(zhì)量檢查工作的通知》(財監(jiān)督〖〗號)文件精神，我局從年×月×日至×月×日對縣防疫站、縣信用聯(lián)社和縣路橋建筑公司等 。
一、具體檢查中應注意的問題等進行了輔導培訓。
二、認真檢查、不走過場
每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的.投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查，對查出的問題，能以事實為依據(jù)，以法律為準繩，嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《國務院關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》，以及財政部《財政檢查工作規(guī)則》的有關要求實施檢查和處理。
三、檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題：
�、蔽窗匆�(guī)定填制、取得合法的原始憑證，違法使用白條子(收款憑證、付款憑證)現(xiàn)象依然存在，個別單位貪圖省事，應該使用正式發(fā)票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發(fā)了偷漏稅行為。
�、财睋�(jù)報銷不規(guī)范。有些單位的票據(jù)報銷沒有經(jīng)辦人、用途或者單位負責人簽字，也有個別的付款憑證沒有領款人簽收，取得的憑證無付款人名稱等。
�、硞�別單位未按會計制度規(guī)定設置會計帳簿，主要是總帳不全，明細不明;帳表不符，報表中的收入總額與明細帳中的收入總額相差萬元;經(jīng)實際現(xiàn)金盤點，該單位白條子抵庫萬元;同時，年度會計報表未委托會計師事務所審計。
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