財務出納崗位職責

　　在日常生活和工作中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的財務出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務出納崗位職責1

　　1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記（結(jié)）帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納崗位職責2

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

　　2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的`資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

　　4、負責依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

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