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企業(yè)信用管理制度范本
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的企業(yè)信用管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)信用管理制度范本1
一、制定目的：
為激勵(lì)銷售人員的工作積極性，鼓勵(lì)先進(jìn)，從而提高公司的整體績(jī)效，特制定本辦法。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員的考核、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰：
1、考核方法及獎(jiǎng)勵(lì)方法：
①獎(jiǎng)勵(lì)金額為單個(gè)項(xiàng)目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)×元;
�、陧�(xiàng)目按照合同進(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過(guò)一個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^(guò)三個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎(jiǎng)勵(lì)金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^(guò)六個(gè)月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的.，不再給付剩余20%的獎(jiǎng)勵(lì)金額。
�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^(guò)六個(gè)月沒(méi)有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，酌情處罰。
企業(yè)信用管理制度范本2
企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺(tái)方式;另一種是無(wú)收款臺(tái)(一手錢一手貨)方式。
1.設(shè)收款臺(tái)(專人收款，錢貨分開(kāi))
(1)售貨員在顧客挑選好商品后，開(kāi)具“交款憑證”(一式三聯(lián))，第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺(tái)交款，第3聯(lián)售貨員暫時(shí)留存。
(2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺(tái)交款。
(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計(jì)算機(jī)結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺(tái)交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理)。
(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計(jì)算機(jī)結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對(duì)無(wú)誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。
(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個(gè)人當(dāng)日銷售額，并做登計(jì)，組長(zhǎng)簽字。
(6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對(duì)無(wú)誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1__4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對(duì)，2聯(lián)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員。
(7)收款員清點(diǎn)貨款后，填制“xx組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會(huì)計(jì)室。
(8)商店會(huì)計(jì)室收到交來(lái)的貨款，經(jīng)雙人清點(diǎn)無(wú)誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺(tái)，第2聯(lián)會(huì)計(jì)記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。
(9)商品賬憑收款臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)第1聯(lián)“交款憑證”填制“營(yíng)業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫(kù)存商品明細(xì)賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺(tái)。
(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表”(一式三聯(lián))，憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫(kù)存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會(huì)計(jì)員和統(tǒng)計(jì)員。
(11)商店會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)員接到商品賬轉(zhuǎn)來(lái)的“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對(duì)其進(jìn)行審查核實(shí)，并與當(dāng)日“交款單”核對(duì)，無(wú)誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
(12)商店會(huì)計(jì)室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫(kù)存商品金額分類賬。
(13)顧客要求退款由售貨員開(kāi)具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。
2.無(wú)收款臺(tái)(一手錢一手貨)
(l)顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營(yíng)業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
(3)每日營(yíng)業(yè)終結(jié)前，售貨員將營(yíng)業(yè)員銷售卡進(jìn)行匯總計(jì)算個(gè)人的銷售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后會(huì)計(jì)室，營(yíng)業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。
(4)會(huì)計(jì)室點(diǎn)款、核票無(wú)誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺(tái))，第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。
(5)商品賬根據(jù)“營(yíng)業(yè)員銷售卡”填制“營(yíng)業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。
(6)商品賬根據(jù)“營(yíng)業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫(kù)存商品明細(xì)賬中的'柜臺(tái)減少。
(7)無(wú)法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，營(yíng)業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫(kù)存商品明細(xì)賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點(diǎn)表(實(shí)物盤點(diǎn))統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。
(8)商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表”。無(wú)法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營(yíng)業(yè)部門進(jìn)、銷、日?qǐng)?bào)表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫(kù)存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員�！芭f清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺(tái)。
(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長(zhǎng)簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。
企業(yè)信用管理制度范本3
一、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療制度，按常規(guī)程序就診，遵從醫(yī)囑，以保證就診質(zhì)量。
二、醫(yī)務(wù)室應(yīng)持續(xù)清潔整齊，醫(yī)務(wù)人員應(yīng)穿戴工作衣帽，加強(qiáng)候診教育，宣傳衛(wèi)生防疫知識(shí)。
三、藥品入庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度，每月清理庫(kù)存藥品，嚴(yán)禁使用過(guò)期、失效、霉變和質(zhì)量問(wèn)題的藥品。
四、醫(yī)務(wù)人員要遵守醫(yī)德，禮貌行醫(yī)，努力做到：對(duì)待病人熱心，診治病人細(xì)心、回答問(wèn)題耐心、行醫(yī)看病誠(chéng)心。
五、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備(施)的管理，愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，并造冊(cè)登記。
六、就醫(yī)要有登記，有病歷記載，配藥要有處方。
七、堅(jiān)持合理用藥的'原則，防止藥品浪費(fèi)。
八、醫(yī)療廢棄物應(yīng)及時(shí)分類清理并妥善處置。嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，防止交叉感染。每周進(jìn)行一次地面及空氣消毒。
企業(yè)信用管理制度范本4
1、制定公司合理的采購(gòu)政策，對(duì)生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購(gòu)工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷售計(jì)劃，按消耗定額和采購(gòu)程序，編制每季、每月的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);
4、對(duì)大宗采購(gòu)逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購(gòu)，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的.商品物資，以降低綜合采購(gòu)成本;
5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整;
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫(kù)，出庫(kù)、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;
7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫(kù)存，壓縮不合理庫(kù)存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購(gòu)與物資管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購(gòu)建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn);
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
企業(yè)信用管理制度范本5
一、制定目的：
為了加強(qiáng)本公司的銷售管理，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的積極性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
三、銷售人員工作職責(zé)：
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項(xiàng)工作職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)完成公司所制定的.年度銷售目標(biāo)。
2)對(duì)外務(wù)必樹(shù)立公司形象，維護(hù)公司利益，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。
3)對(duì)于本公司的銷售計(jì)劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露;如有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4)嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng)，嚴(yán)禁以任何形式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實(shí)，一律辭退。
5)貨款處理：
�、偈盏截浛顟�(yīng)當(dāng)日交到公司財(cái)務(wù)。
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛睿缬兄苯愚o退并交出所挪用貨款。
6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時(shí)與財(cái)務(wù)部門核對(duì)各客戶的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時(shí)催收尾款。
7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來(lái)客戶良好的人際關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料，客戶對(duì)我公司的評(píng)價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。
8)及時(shí)了解客戶項(xiàng)目的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售量及時(shí)上報(bào)至統(tǒng)計(jì)人員。
9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。
三、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)：
1)及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)過(guò)磅員上報(bào)的每日過(guò)磅單據(jù)。
2)設(shè)立單獨(dú)的合同臺(tái)賬，包括：
a、合同名稱
b、瀝青混合料型號(hào)、單價(jià)
c、付款方式
d、合同簽訂人信息。
3)對(duì)每個(gè)合同所用瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量、做好臺(tái)賬。
4)針對(duì)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時(shí)通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
企業(yè)信用管理制度范本6
一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度
二、信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度
三、法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評(píng)審制度
四、合同簽訂、履行、變更和解除制度
五、客戶授信與年審評(píng)價(jià)制度
六、客戶信用檔案建立與管理制度
七、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度
八、失信違法行為責(zé)任追究制度
說(shuō)明：
樣本供企業(yè)制訂信用管理制度時(shí)參考，企業(yè)可結(jié)合實(shí)際情況細(xì)化，但基本要點(diǎn)應(yīng)當(dāng)具有。信用評(píng)估時(shí)，要考核制度制訂和執(zhí)行的具體情況，并以此確定企業(yè)信用管理水平。企業(yè)上報(bào)《江蘇省企業(yè)信用評(píng)估信息表》的同時(shí)，上報(bào)本公司制訂的制度。評(píng)估時(shí)要仔細(xì)檢查制度落實(shí)情況，并要求提供相應(yīng)的證明資料。
法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度：
一、定期組織合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，制訂學(xué)法的內(nèi)容、時(shí)間安排計(jì)劃表，組織人員學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。
二、廠長(zhǎng)、經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。信用管理人員、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過(guò)合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核，取得合格證書；專、兼職信用管理員還必須取得信用管理員培訓(xùn)合格證書。
三、公司分管信用工作的負(fù)責(zé)人，部門分管信用負(fù)責(zé)人及信用管理員定期組織活動(dòng)，結(jié)合信用管理中碰到的實(shí)際問(wèn)題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問(wèn)題。組織研討會(huì)，案例分析會(huì)等，并做好書面記錄。
信用管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度：
公司內(nèi)部設(shè)立專門的信用管理機(jī)構(gòu)，公司副總為信用管理機(jī)構(gòu)的分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人/經(jīng)理，有專職（或兼職）的信用管理工作人員。
一、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)職能：
1、組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用管理人員
和業(yè)務(wù)人員，依
法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。
2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理
工作的考核。
3、對(duì)客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。
4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對(duì)客戶的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。
5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。
6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。 7、利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助銷售部門開(kāi)拓市場(chǎng)。
二、崗位責(zé)任制度：
1、法定代表人的主要職責(zé)：
加強(qiáng)信用管理工作，支持信用管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，解決信用管理工作中的重大問(wèn)題；授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；對(duì)本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；定期了解合同的簽訂、履行情況。
2、信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：
組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實(shí)施信用管理工作的考核；統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用；制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)；日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；協(xié)調(diào)與供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。
3、信用管理員的主要職責(zé)：
協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。
審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。
檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的'問(wèn)題和糾紛。
登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。
發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或公司副總報(bào)告。
參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。
定期向信用管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況。
負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。
參與商賬追收。
配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。
4、供銷部門的主要職責(zé)
依法簽訂、變更、解除本部門的合同。
嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審。
對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。
在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向信用管理機(jī)構(gòu)信用管理員通報(bào)。
本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。
參加本部門合同糾紛的處理。
配合企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)做好信用管理工作。
5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)
加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。
做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議。
解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題。
依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。
本部門合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。
配合企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)做好信用管理工作。
三、信用管理員考核與獎(jiǎng)勵(lì)
1、考核范圍：本公司專職或兼職信用管理員。
2、考評(píng)時(shí)間：公司每年年終組織一次考核評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各有關(guān)部門信用管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。
3、考核內(nèi)容：序號(hào)考核內(nèi)容應(yīng)得分
企業(yè)信用管理制度范本7
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
三、采購(gòu)及物流審批權(quán)限
1、采購(gòu)申請(qǐng)單
采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同) 采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購(gòu)金額在 元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
(2)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購(gòu)金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購(gòu)金額在 元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
(5)采購(gòu)金額在 元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
1、入庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫(kù)金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫(kù)金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫(kù)金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫(kù)金額在 元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購(gòu)流程
1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開(kāi)具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開(kāi)具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的'物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
2、采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年xx月xx日試行。
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