財務應收崗位職責

　　在不斷進步的社會中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的財務應收崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務應收崗位職責1

　　1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

　　4.完成月度應收、應付帳的.統(tǒng)計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

　　7.辦理其他有關(guān)的財會事務，做好文書及日常事務工作。

　　8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

財務應收崗位職責2

　　1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

　　2、 負責開具銷售發(fā)票;

　　3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;

　　4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;

　　5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬;

　　6、 配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。

財務應收崗位職責3

　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

　　2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

　　3、每天及時按規(guī)定處理費用復核;

　　4、每月出具應收款客戶對賬單;

　　5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

　　8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財務應收崗位職責4

　　工作職責:

　　1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,及時解答客戶疑問。

　　2.根據(jù)匯款附言及客戶郵件等方式,及時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,配合放單及放貨工作。

　　3.根據(jù)網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

　　4.水單輸入后在規(guī)定時間內(nèi)完成銷賬,規(guī)范整理發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

　　5.與gl組核對銀行往來賬

　　6.每月完成ar組上月所有單據(jù)的歸檔。

　　要求:

　　1. 大�；蛞陨蠈W歷,財會專業(yè)畢業(yè)

　　2. cet-6級,英語聽說讀寫良好

　　3. 熟練運用電腦及office軟件

　　4. 一年以上財會工作經(jīng)驗,具有應收賬款相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　5. 良好溝通能力,高度責任心

財務應收崗位職責5

　　(1)每日將收費確認單輸入到實收中,及時計算出欠費金額,同時輸入收入?yún)R總表,并保持收入?yún)R總表的金額與實收金額相符。

　　(2)掌握客戶的`欠費情況以及發(fā)展商對客戶減免的各項費用的金額。

　　(3)在月底與出納核對交費金額,保證收費金額相符。

　　(4)在收款期內(nèi)協(xié)助出納做好收款工作,做到不讓交費客戶排隊等候。

　　(5)根據(jù)當月收費確認單統(tǒng)計出入證押金、滅火器押金收支情況。

　　(6)統(tǒng)計車位出租情況,并做好車位管理費分攤表。

　　(7)協(xié)助庫房做好庫存物品統(tǒng)計,并在月底做出庫存用品清單。

　　(8)每季度在應收匯總表前,及時向各部門要求提供各項數(shù)據(jù),并核對這些數(shù)據(jù)的準確性,將數(shù)據(jù)輸入?yún)R總表中,計算出各客戶應交費的總額。

　　(9)在規(guī)定日期內(nèi)打印交費通知單,并交與相關(guān)部門。

　　(10)完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

財務應收崗位職責6

　　1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳。

　　2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

　　3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表。

　　4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報。

　　5.負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作

　　6.定期進行應付及預付款項的對賬

　　7.分析應付款項的賬齡及償還情況

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