【精華】財務工作計劃合集六篇
日子如同白駒過隙，我們又將續(xù)寫新的詩篇，展開新的旅程，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧？以下是小編幫大家整理的財務工作計劃7篇，歡迎閱讀與收藏。
財務工作計劃 篇1
為進一步強化監(jiān)督，加強管理，扎實推動民主理財和財務公開，深入、持續(xù)推進農(nóng)村財務管理規(guī)范化建設，圓滿完成縣委、縣安排的各項工作任務，特制定本實施方案。
一、指導思想
以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞縣委、縣“五年倍增，爭創(chuàng)一流”的工作主題，按照《xx縣村級組織工作規(guī)則》的要求，夯實財務工作基礎，充分履行部門職能，確保村級財務管理各項任務得以落實，確保管理水平不斷提升，確保工作質(zhì)量不斷提高。
二、工作目標
全面推行賬務、資金“雙代理”，完成村級財務審計200個村以上，建設村級財務管理規(guī)范化試點單位20個。
三、工作措施
(一)嚴格資金管理，全面推行賬務、資金“雙代理” 按照縣委、縣《xx縣村級組織工作規(guī)則》(x發(fā)[20xx]4號文件)和《20xx年工作報告》的要求，所有的村級組織必須實行賬務、資金雙代理，即設立銀行存款賬戶，實行收支兩條線管理，收支業(yè)務必須通過村級賬戶，不得設置賬外賬、小金庫。資金代理的基本程序和要求是：
1、盤底查庫。逐村盤查村級集體資產(chǎn)、負債，重點查清村級銀行存款和庫存現(xiàn)金，對于超過備用金限額的現(xiàn)金必須存入指定的存款賬戶。壓庫白條，原則上收回現(xiàn)金，對暫時無法收回現(xiàn)金的白條，要嚴格按照財務管理制度規(guī)定分別采用掛賬、沖銷等辦法進行處理，堅決杜絕白條抵庫。對村級歷史遺留的債權、債務等，要按照規(guī)定的程序，采取必要措施，作出妥善處理，維護好集體資產(chǎn)、資金的安全和完整。
2、開設賬戶。各村原來在銀行和信用社開設的所有賬戶要全部撤銷。由各村提出申請，駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀信機構核準，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，報縣人民銀行審批，逐村設立存款專戶。專用賬戶須啟用三枚印章，???代理中心財務專用章、代理中心主管會計印章、各村報賬員印章。三枚印章由各自分別保管，支取劃撥銀行存款時，必須事先填寫銀行提現(xiàn)審批單，同時在支票上加蓋三枚印章。
3、票據(jù)管理。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心統(tǒng)一向開戶銀行(農(nóng)業(yè)銀行或信用社)領用現(xiàn)金和轉賬支票，一次限領一本，用完即繳，以舊換新。支票由代理中心會計統(tǒng)一保管、填寫，支票業(yè)務由村級報賬員會同代理中心會計辦理。
4、備用金管理。各村日常開支實行備用金制度，備用金額度由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)核定，一般不超過20xx元，核定額度報縣經(jīng)管局農(nóng)村財務管理股備案。備用金由各村預支，只用于日常零星開支，不予結算在建工程。工程項目款，一律由代理中心設立專賬核算，實行�？顚Ｓ谩�
5、收支管理。村級報賬員負責本村現(xiàn)金收、支日常管理，平時要將所收款項及時存入開戶行存款專戶，然后持存款回單到村賬代理中心填制收入報賬單。往來結算、上級撥款要填制往來資金和收入報賬單。對村級支出，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心應根據(jù)管理要求和村級需要，逐月(季)報賬一次，并補足村級備用金。
6、收據(jù)管理。村級領用、繳銷收款收據(jù)，要按照票據(jù)管理制度的規(guī)定，由村級報賬員先到鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心辦理，一次限領一本，不得多領，用完以舊換新。
7、提現(xiàn)管理。村級提取現(xiàn)金，先由村級報賬員填寫銀行提現(xiàn)審批單，村負責人審批簽字，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心負責人審核同意，再交代理中心業(yè)務人員辦理。未履行手續(xù)或手續(xù)不全，不得提款。
8、工作要求。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，4月份啟動，5月底前全面完成。6月底至7月初由鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心將各村集體財務匯總表上報縣局農(nóng)村財務管理股。
(二)強化財務監(jiān)督，進一步加強農(nóng)村財務審計
1、工作目標。全縣完成村級財務審計200個村以上。
2、審計方式。縣經(jīng)管局統(tǒng)一組織，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站具體指導，以村民主理財小組為主體，開展財務審計工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務審計的村級單位占總村數(shù)的40%以上。
3、審計內(nèi)容。主要包括村級集體的財務計劃、預算和經(jīng)營決策的可行性及執(zhí)行情況;村級集體的會計憑證、賬簿、報表的合法性、真實性、準確性;各項財務收支及其經(jīng)濟效益情況;各項財務制度的建立健全及其執(zhí)行情況;各重大建設項目、資產(chǎn)處置、公物采購等經(jīng)濟行為進行合理性、合法性、真實性評估;轉移支付、一事一議、上級各項拔款等專項資金及使用情況;村干部工資、補貼及廉潔自律情況;村干部任期經(jīng)濟責任。
4、時間安排。準備階段(4月下旬-5月上旬)，加強宣傳、成立機構、培訓人員;審計階段(5月中旬-10月下旬)，賬目審查、審計結論、審計報告;驗收階段(11月下旬)，文書整理、立卷歸檔、檢查驗收。
5、審計程序。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)確定審計單位，發(fā)出審計通知，村委會接到審計通知后，及時向村民公告，征求意見，并召開村民會議或村民代表會議，討論決定本村委會任期財務審計的.重點問題，由村民主理財小組具體負責審計。審計工作結束后，出具書面審計報告，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計負責人簽名，召開村民會議或村民代表會議，公布審計結論，并及時在村務公開欄上進行公開。各村審計報告于10月底前報鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣經(jīng)管局備案，作為年終工作考核的依據(jù)。
(三)健全管理制度，切實抓好農(nóng)村財務管理規(guī)范化建設 積極開展村級財務管理規(guī)范化創(chuàng)建活動，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇一個工作基礎較好的村作為創(chuàng)建單位，推動全面工作。規(guī)范化建設的要求是：
1、嚴格依法依規(guī)。要認真執(zhí)行《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等有關制度，統(tǒng)一按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》進行會計核算。
2、建立健全財務管理制度。包括現(xiàn)金銀行存款管理制度、集體資產(chǎn)臺賬管理制度、債權債務管理制度、票據(jù)管理制度、財務審批制度、財務結報制度、民主理財制度、財務公開制度、一事一議籌資籌勞制度、財務審計制度、會計檔案管理制度等，各項制度張貼上墻并嚴格執(zhí)行。
3、實行賬務、資金“雙代理”。所有的賬務、資金納入村賬代理中心進行核算，建立健全財務工作流程，嚴格審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，做到報賬及時、手續(xù)規(guī)范齊全，各村全年報賬4次以上。
4、賬務處理規(guī)范及時。做到賬證、賬賬、賬實、賬表、賬款“五相符”，會計報表填寫準確，報送及時，每季度末月28日向縣局上報村級財務匯總表。
5、加強票據(jù)管理。統(tǒng)一使用省農(nóng)村稅費改革辦公室監(jiān)制的收款收據(jù)和縣經(jīng)管局設計的賬簿憑證，并建立票據(jù)領用登記制度，收款收據(jù)和有價憑證實行統(tǒng)一領用、核查、銷號、歸檔。
6、實行民主理財。按規(guī)定程序成立村民主理財小組，明確理財小組職責，制定民主理財辦法，召開民主理財會議，各村開展民主理財活動全年不少于4次，并有理財活動記錄，所有的財務支出憑證要由民主理財小組審核簽字蓋章后方可報賬。鄉(xiāng)鎮(zhèn)要對民主理財小組成員定期進行民主理財和財會知識培訓。
7、及時進行財務公開。各村財務公開全年4次以上，公開的內(nèi)容全面、真實、完整，并由村民主理財小組成員簽字，公開底稿整理裝訂成冊。對群眾普遍關心和重大經(jīng)濟業(yè)務事項要逐項逐筆進行專項公開。
8、檔案保管齊全。設立專門的會計檔案柜，年末應將會計憑證、賬簿、資產(chǎn)臺賬、財務計劃和經(jīng)濟合同等財務文書，財務公開底稿等文字材料以及電子數(shù)據(jù)等統(tǒng)一歸檔管理。
9、工作要求。5月上旬確定并上報規(guī)范化創(chuàng)建單位名單(含工作方案、示范點基本情況及財務管理工作情況)，9月底前全面完成，10月底組織驗收。
財務工作計劃 篇2
財務部的主要職責是對學社聯(lián)負責，統(tǒng)一進行社團聯(lián)合會財務分配，監(jiān)督，審核，管理。在社團方面，財務部主要負責社團內(nèi)部財務的管理，起到監(jiān)督的作用。在學社聯(lián)方面，負責由校團委撥款舉辦活動的相關財務工作。然后定期向校團委遞交財務審批報告及發(fā)票。
本月度為迎接我校教學評估工作，財務部在建設好本部的同時及學校其他部門共同建設好我們的學生社團聯(lián)合會，擬訂了以下主要工作計劃：
十月上旬 對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化
十月中旬 大一納新及培訓
十月下旬 對納新社團前期培訓及代管部分會費
十月底 以社團財務報銷為主
具體計劃安排：
其一、對上學期財務報銷流程進行優(yōu)化
上學期，新財務制度實行一學期以來，大大提高了我部門和各社團之間經(jīng)費報銷效率。本學期，我們部門將對其經(jīng)費報銷的流程進行進一步的優(yōu)化和完善，以方便社團聯(lián)與各社團進行更加良好的溝通。
其二、大一納新及培訓
大一新生的到來，為我們團學聯(lián)注入了新的血液。下學期財務納新會更有針對性，具體有如下幾點：
1。前期的人才選拔，認真把好入部關口，保證新招收的干事能夠有能力有責任心把部內(nèi)工作做好。
2。在工作方面，也會重新分工，建立一個系統(tǒng)的財務部工作規(guī)章，嚴明紀律，為今后工作的順利開展奠定基礎，使下期的工作能有高的效率。
3。以老干事帶新干事的方式培養(yǎng)部門新成員工作能力，發(fā)現(xiàn)人才，提拔人才，設立重點培養(yǎng)對象，給予機會，重點培養(yǎng)。
其三、對納新社團前期培訓及代管部分會費
在社團納新之前，財務部將對社團財務負責人召開一次培訓，明確社團納新收會費的`流程。在各社團納新過程中，財務部也會做好監(jiān)督工作，不給社團留少報漏報會費的機會。社團納新完畢，財務部起到監(jiān)督和管理的作用。
最后，在實際工作中，我們會以工作計劃為基礎，結合實際情況進行合理調(diào)整，完善自我，起到與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶作用，發(fā)揮我們財務部的職能。爭取再做突破，為我校評估添磚加瓦。
財務工作計劃 篇3
xx年是我縣農(nóng)村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關系到統(tǒng)一法人的進程和專項票據(jù)的兌付。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排，結合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經(jīng)驗的.基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，xx年度聯(lián)社財務科的工作思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心；以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務”。
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤xxx萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農(nóng)村信用社xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：
一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對xx年5月至xx年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元，法人股入股起點為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，xx年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。xx年底投資股比例xxx%，還差xx個百分點，需在一季內(nèi)達到比例。xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標準開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準認真開展信息披露，具體對xx年度的各項經(jīng)營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務經(jīng)營的真實情況。
財務工作計劃 篇4
一、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性。
按照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范。
二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。
對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務。
三、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用。
繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。
四、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。
在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。
五、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應用。
損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。
六、以預算管理精細化為目標，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。
對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核。
相信我們郵政局財務部門只要按照上面的工作計劃來工作，那么我們就一定會有一個很大的發(fā)展，只要我們是在不斷的前進中實現(xiàn)自己的為人民服務的態(tài)度，我們就會做好這一切。在不斷的發(fā)展中，我們有了很好的'前進的基礎，在不斷的進步中，我們有了更好的進步，我們在不斷的前進中匯聚的力量，相信XX 年我們的郵政局一定會取得一個美好工作的一年!
財務工作計劃 篇5
20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作資料，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營職責為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理，進取為公司領導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力�，F(xiàn)就目前情景，提出以下初步構想：
一、理順工作思路，做好財務基礎工作
1、搭建集團公司財務組織構架，明確崗位及職責。
2、健全和完善財務制度。在原有財務制度的基礎上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。
二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)
目前，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面提高財務17咳嗽閉體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手17
1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的'連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。
4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓，注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。
三、開展會計信息化建設，盡快實現(xiàn)會計電算化
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和很多重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。很多的信息能夠準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
總之，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關部門供給翔實信息，為領導決策供給可靠依據(jù)，當好領導的參謀。進取為公司發(fā)展獻計獻策。
四、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作
1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。進取供給全面、準確的經(jīng)濟分析和提議，為公司領導決策當好參謀。
5、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應當為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，堅持“一支筆”審批，有效控制各項費用開支。
1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。
2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。
4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。
5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。
財務工作計劃 篇6
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在XX年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計XX年11月可以確定軟件商和軟件版本，從XX年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，XX年1月開始在部分分(子)公司推廣，在XX年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。
2、會計報表體系
我司目前的會計報表體系主要`包括(總公司和分公司一致)：
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往
來明細表
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費
用匯總表、往來明細表
初步計劃是在XX年增加一個報表，即"商品銷售利潤明細表"，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報�？偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。
第二個計劃是在20xx年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的'考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。
3、下屬公司財務信息監(jiān)控
下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的檢查核實。
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