公司財務(wù)工作計劃模板錦集五篇
時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又邁入新的階段，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。計劃怎么寫才不會流于形式呢？以下是小編為大家整理的公司財務(wù)工作計劃5篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司財務(wù)工作計劃 篇1
一、xx年工作總結(jié)
xx年在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)科緊緊圍繞商務(wù)中心工作，強化服務(wù)意識，努力提高有限行政經(jīng)費的使用效率，為我局各項工作的正常運轉(zhuǎn)提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下。
1、完成了xx年度財務(wù)決算編制和xx年度預(yù)算編制上報工作。去年底，財務(wù)科接受了xx年度財務(wù)決算軟件培訓(xùn)，全面梳理xx年度財務(wù)工作，今年1月份順利完成了xx年度財務(wù)決算報表編制工作，為xx年財務(wù)工作的全面開展打下了良好的基礎(chǔ)。
2、完成了財政供養(yǎng)人員情況填報工作。2月份，財務(wù)科開始填報財政供養(yǎng)人員情況信息表。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥付我局人員經(jīng)費的依據(jù)，其數(shù)據(jù)的正確與否直接關(guān)系到我局人員的工資福利待遇。同時為我局公用經(jīng)費的報批提供了直接的數(shù)據(jù)依據(jù)。
3、協(xié)助分管局領(lǐng)導(dǎo)積極加強與市財政局的溝通聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決九00飼料廠土地出讓金返回款2832.75萬元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領(lǐng)導(dǎo)劉組長親自多次找市領(lǐng)導(dǎo)、市財政局、市國資委等部門，匯報情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，密切跟蹤各個審批環(huán)節(jié)，本應(yīng)按政策規(guī)定要扣除40%計1133.1萬元留歸財政，由于是通過劉組長等局領(lǐng)導(dǎo)卓有成效的積極爭取，實際只扣了83萬元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬元，這將大大有利于我局今后的工作開展。財務(wù)科在此項工作中，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示，認(rèn)真負(fù)責(zé)地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù)，保證了資金的及時到賬。
4、與外貿(mào)科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業(yè)國際市場開拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開資金59萬元，第二批中小開資金14.83萬元，合計73.83萬元。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。
5、強化資金監(jiān)管，做到安全高效。為支付職工團(tuán)購房款3830萬元給房地產(chǎn)公司，在保證資金的安全性上，在調(diào)集四家銀行資金的處理方法上做了大量細(xì)致的工作，確保了資金的安全、完整支付，加強了資金的監(jiān)管。
6、與人事科共同完成了對后勤服務(wù)中心和離退辦津補貼清理核查及績效工資的實施工作。
7、迎檢市紀(jì)委、市財政局等單位對“三公”經(jīng)費、會計人員從業(yè)資格及資產(chǎn)清查等工作的檢查。
8、打造財務(wù)監(jiān)督和服務(wù)并重的工作理念。完成了第七屆“中博會”，全市擴(kuò)大開放暨商務(wù)工作會等會議經(jīng)費的預(yù)算、報批、結(jié)算和相關(guān)會務(wù)工作。為了做好兩次大會的會務(wù)工作，我科做了大量細(xì)致的前期準(zhǔn)備，特別是“中博會”，在分管領(lǐng)導(dǎo)劉組長的帶領(lǐng)下，多次去長沙聯(lián)系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務(wù)質(zhì)量、配套設(shè)施、住宿餐飲價格、會議室場租等多方面考察比較，秉著既滿足會議需要又節(jié)約經(jīng)費開支的原則，最大限度地節(jié)約了會議成本，真正做到了既經(jīng)濟(jì)又實惠，圓滿地完成了“中博會”客人的接待任務(wù)。
9、與市場辦共同完成了對老舊汽車272臺的更新補助資金265.1萬元的支付工作。
10、進(jìn)一步加大了對公務(wù)卡使用的宣傳力度，使我局的干部職工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務(wù)卡報賬制度。
11、加強了財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平。今年初步學(xué)會了用電腦編制會計憑證、登記會計賬簿、產(chǎn)生會計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準(zhǔn)確、高效的好基礎(chǔ)。
12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務(wù)核算和基建財務(wù)管理。為便于改制專項資金的管理與核算，開設(shè)了一個新的銀行賬戶，先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀行，用時一個多月。為了兌付原市肉聯(lián)廠86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行十余次，寫報告、寫情況說明等，最終兌現(xiàn)，增加了機關(guān)收入。
13、在相關(guān)科室的配合下，完成了資產(chǎn)清查工作，上報了自查工作總結(jié)報告，對自查結(jié)果進(jìn)行了公示，對固定資產(chǎn)賬務(wù)處理向市財政提交了報批報告。
14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數(shù)據(jù)看，我科為局機關(guān)科室信息發(fā)布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。
二、明年的工作思路
1、做好xx年部門決算編制工作。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)管理，提高財務(wù)核算，嚴(yán)格控制費用支出，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，確保財務(wù)數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確、完整，努力做好機關(guān)經(jīng)費的開源節(jié)流工作。
3、認(rèn)真抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
4、進(jìn)一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到的經(jīng)濟(jì)實惠。
5、加強對二級機構(gòu)的財務(wù)指導(dǎo)。
6、加強學(xué)習(xí)，熟練操作電腦做賬等，提高財務(wù)會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、加強團(tuán)隊建設(shè),充分發(fā)揮財務(wù)職能部門的作用:
作為財務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對條線人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助條線人員解決問題,充分發(fā)揮團(tuán)隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線中展開競賽活動,發(fā)揮團(tuán)隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時,我們堅持“三個滿意二個放心”,三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”;
三、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監(jiān)督職能; 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù);
四、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù);
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,
是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí),為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售,做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等,量化分析具體的`財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;
五、加強應(yīng)收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
六、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門都簽訂了責(zé)任合同,我財務(wù)部將繼續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致而認(rèn)真地按照責(zé)任合同嚴(yán)格審核結(jié)算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團(tuán)搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進(jìn),立
最后祝公司興旺發(fā)達(dá),蒸蒸日上!
公司財務(wù)工作計劃 篇2
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育
首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
公司財務(wù)工作計劃 篇3
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育。
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部07 年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。
1、首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。
2、全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
3、參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
公司財務(wù)工作計劃 篇4
1、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”字
按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對20xx年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
2、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”字
全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信
息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。
2、資金管理突出一個“零”字
一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
3、費用開支堅持一個“降”字
堅持費用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費用�？厥菄�(yán)格預(yù)算管理，超過預(yù)算的一律從個人月獎中扣回，實行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用，每年下浮一定比例確定費用總額，進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比，通過分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
4、會計核算落實一個“真”字
一是摸清“家底”，開展全系統(tǒng)的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動，對現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會計檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點會計基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)分公司的會計基礎(chǔ)工作更上一層樓。
二是科學(xué)理財，學(xué)習(xí)聚財、生財、用財之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來，在廣度上把會計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會計電算化甩帳驗收達(dá)標(biāo)，使會計信息更加具有時效性和真實性。
5、審計監(jiān)督強化一個“嚴(yán)”字
結(jié)合財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D要求，加強審計監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財產(chǎn)、損益、收支是否真實合法，計算國有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營成果，公正客觀的評價各單位經(jīng)營業(yè)績，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。
6、人員素質(zhì)保證一個“高”字
在思想素質(zhì)上，通過學(xué)習(xí)《會計法》、《審計法》，強化會計人員實事求是，如實反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個務(wù)必”，加強會計人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財作風(fēng)；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財務(wù)、審計準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財、依法監(jiān)督、依法審計，學(xué)習(xí)新的財務(wù)會計管理方法、微機操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢發(fā)展要求，并定期對會計人員進(jìn)行檢查、考核、評比，評“理財能手”，全面提高會計人員素質(zhì)。
公司財務(wù)工作計劃 篇5
一、財務(wù)基礎(chǔ)
1。對存貨加強監(jiān)管。由于存貨價值高、存放地點跨度大且不在自己的倉庫中，所以擬制定存貨盤存制度，對存貨定期盤點；另外要規(guī)范收發(fā)貨流程；
2。根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求，下年將取消現(xiàn)金日記賬與財務(wù)報表excel形式的定時上報。公司將根據(jù)這個要求加強帳套管理，提高滿足信息的準(zhǔn)確性和及時性；
3。加強成本核算。隨著制造業(yè)務(wù)日益正常，要求財務(wù)核算也越來越準(zhǔn)確而快速，為了達(dá)到這一要求，要財務(wù)部人員從公司的總體出發(fā)，找到問題的關(guān)鍵點，勇于創(chuàng)新；
4。培訓(xùn)學(xué)習(xí)。財務(wù)部人員將參加集團(tuán)、股份公司組織的集體培訓(xùn)、會計人員繼續(xù)教育，另外還將有針對性的自我組織部門學(xué)習(xí)，以應(yīng)對工作上的新挑戰(zhàn)。
二、財務(wù)管理
1�？己酥贫冉�。以“多鼓勵”而非約束的原則，制定財務(wù)人員考核標(biāo)準(zhǔn)；
2。完善內(nèi)控。公司運營時間不長，中間因為制度不完善出現(xiàn)的問題或者隱患常常存在。下年要對已經(jīng)或有可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行“堵漏”，從流程和制度上給予解決；
3。以xxx為整體考慮問題，配合各關(guān)聯(lián)企業(yè)的共同目標(biāo)與行動；
4。一人多責(zé)。這一點在目前公司人員不充足分工不明細(xì)的情況下尤其重要。財務(wù)人員要勇于擔(dān)當(dāng)，配合收購、生產(chǎn)、銷售等一連貫的工作。
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