【精】出納工作計劃
時間過得太快,讓人猝不及防,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),讓我們一起來學(xué)習(xí)寫計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的出納工作計劃,僅供參考,大家一起來看看吧。
出納工作計劃1
回顧過去,展望未來,財務(wù)部在保證工作順利進行,取得長足進步的同時,要戒驕戒躁,繼續(xù)保持高昂的斗志,不斷發(fā)現(xiàn)和彌補工作中的不足,在保證作為銀行核心的金融機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的前提下,把財務(wù)管理提高到一個新的水平!因此,在20xx年,制定了以下前景和計劃:
第一、進一步強化員工成本控制意識,嚴格控制借款審批流程
這項工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理;同時財務(wù)部對新員工加強成本報銷和控制的宣傳,老員工帶新員工繼續(xù)嚴格借款、節(jié)約成本、7天抵用的優(yōu)良作風(fēng);采用嚴格的項目申請審批制度和經(jīng)理一筆到位制度。項目抵銷的報銷嚴格按照借方明細進行審批。除個人批準(zhǔn)外,財務(wù)部門不得核銷責(zé)任人的借方,并按銀行規(guī)定收回貸款或從工資中扣除。
第二、加強經(jīng)常項目的征收
要求所有項目負責(zé)人配合這項財務(wù)工作。對于每個項目的正常收款,嚴格要求各項目部銷售秘書按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法,按時間提交銷售報告和傭金結(jié)算報表。除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月5號左右匯總各項目上報的數(shù)據(jù),并將當(dāng)月的資金收付計劃上報董事會辦公室。
第三、配備財務(wù)人員
財務(wù)部的工作量日益增加。鑒于目前財務(wù)工作運行良好,本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)部建議至少增加一名主管會計,負責(zé)日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負責(zé)日常收支和資金收付計劃,加強往來賬款的緊急工作。成本會計負責(zé)根據(jù)銀行的'績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成,并協(xié)助清理往來賬目。
第四、日常工作
認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作,如財務(wù)檔案及代理策劃、現(xiàn)金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當(dāng)期收款等。,確保不出差錯,做好資金安排,保證銀行資金的正常運轉(zhuǎn)。
第五、配合其他部門完成銀行交辦的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地服務(wù)于統(tǒng)計的發(fā)展,加強財務(wù)管理,完善財務(wù)制度,對財務(wù)工作進行長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。立足基礎(chǔ)工作,深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì),以追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強基礎(chǔ)財務(wù)工作。
出納工作計劃2
在上半年工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn):
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回醫(yī)院各項收入,開出收據(jù),大額現(xiàn)金及時存入銀行,存在坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合醫(yī)院發(fā)展需用,協(xié)同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜,以及開立銀行承兌匯票賬戶等。
下半年工作計劃:
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的'帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。
隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。
1、開始閱讀“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項支出的權(quán)利;
2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金;
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了,登記“現(xiàn)金盤點表”;
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確;
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;
8、協(xié)助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個的位置,那我就應(yīng)該也必須在這個位置上有所作為,我將本著“穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標(biāo)”的整體思路,以“一日無為、三日不安”的高度責(zé)任感,履行諾言,正確履行好崗位職責(zé)。
出納工作計劃3
對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的`作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
總之在20xx年里,學(xué)校將借改革契機,繼續(xù)加大財務(wù)管理力度,不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
出納工作計劃4
20xx年,將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝。作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的.完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、做好正常出納核算工作
按照財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里,我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度,加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力,以適應(yīng)工作的需求。
二、更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。
三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
在具體的工作中,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項很重要的工作,要保證財務(wù)管理的有序進行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實現(xiàn)了工作的順暢和有序。
五、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
作為基層工作者,無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。
出納工作計劃5
醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量,我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,做到胸中有數(shù)。年中,結(jié)合當(dāng)前形勢,制訂醫(yī)院出納下半年工作計劃:
一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定(指醫(yī)保總量恒定)的情況下,財務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要,我院主要是醫(yī)、藥的比例結(jié)構(gòu),以去年為例,這些指純業(yè)務(wù)比例,藥品收入、醫(yī)療為分別65%與35%,而藥品收入成本占74%,另加上交藥品收入的5%,共計79%,而醫(yī)療收入成本占10%,且全年計提超勞務(wù)都在這一塊,由此得出1%,即37。1萬,如是增醫(yī)療收入1%,成本僅3.71萬,贏利7.8萬,兩者相差25.6萬,同樣以去年為例,藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分別為62%、61%、65%、74%,去年一季度是比較正常的,二季度為非典期,三季度過渡期,四季度追醫(yī)保數(shù),因此二、三、四季度均列為不正常,因此說今年醫(yī)、藥比例定為38:62是可信的,我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個比例,我希望在比例結(jié)構(gòu)達到目標(biāo)時,每月能超計劃數(shù)5%,這樣今年預(yù)計超180萬左右,在最后兩個月適當(dāng)控制藥品處方,此時,醫(yī)、藥比例將更佳,而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài),醫(yī)、藥比例希望達31:69,此時將貢獻利潤100左右,我將每月結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo),借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實現(xiàn)之。
二、收款、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施,真正改革到誰的頭上,各種思想都會涌現(xiàn),發(fā)牢騷也是難免的,我作為財務(wù)組長,應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作,受點氣,委屈點是正常的,權(quán)當(dāng)是為改革做點貢獻。
1、進中心人員有顧慮,怕經(jīng)濟上吃虧,財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo),把改革意義講透,主要是已有人員編制不動,改革是引入機制,并非侵害他們的利益。
2、人員進入中心之后,會出現(xiàn)管理上的'銜接問題,我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò),同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,傾聽他們的意見,配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作,在工作過程中,發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決,并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo),使這一工作平穩(wěn)過渡。
三、去年,我院治療項目電腦化管理,基本鋪開,再院本部、川北兩大塊都實施,且運行效果不錯,完全達到了物價局提出的明細化要求,我們采取的是先在院本部開展,在運行中發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實施,逐個展開,穩(wěn)步推進,今年同樣采取這一方法,預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣,推進一個,成熟一個,預(yù)計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
四、去年我院制訂了每季、每月計劃醫(yī)保用量,雖然,以后在實施中偏離較大,應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最后一季度中,準(zhǔn)備抓回計劃量的,醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,干擾了計劃的實施,但通過年中制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數(shù),而不是無軌電車,開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量,一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量,我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下,制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,做到胸中有數(shù)。
出納工作計劃6
(一)做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作:
堅持勤儉辦園的方針,合理利用有限資金,為員工園辦實事,辦好事。
1、做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作,嚴格財務(wù)制度和財經(jīng)制度。
2、嚴格財務(wù)制度,分工明確,一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行,每張發(fā)票都必須由園長簽字,每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次。
3、會計堅持每月上報結(jié)算報表,使園長能掌握資金情況,合理安排資金。
(二)事務(wù)工作方面:
及時做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作,并根據(jù)本園的特點,做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。
1、做好員工園的維修工作,經(jīng)常檢查大、中、小型玩具,消除不安全因素,對員工園的.門窗、玻璃、自來水等及時維修。
2、做好員工園的衛(wèi)生保健工作,對員工的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
3、關(guān)心員工生活,辦好食堂。
(1)要經(jīng)常深入食堂檢查工作,要求嚴格執(zhí)行食堂工作制度和衛(wèi)生制度,全心全意為師生服務(wù)。
(2)員工每天午餐做到熱菜熱飯,做到營養(yǎng)搭配,價廉物美,讓員工吃飽、吃好,使家長放心。
(3)做好開水的供應(yīng)工作,充分利用各班的茶水桶,讓員工隨時喝水。
(4)搞好食堂的衛(wèi)生工作,生熟分開,杜絕一切不衛(wèi)生因素,培養(yǎng)員工良好的進餐習(xí)慣。
(三)搞好園舍建設(shè),創(chuàng)設(shè)優(yōu)美環(huán)境:
管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期,要保護好草坪,讓其生長好,同時要加強施肥,增加部分花木,做到四季常青,四季花香,美化校園。教育員工愛護員工園的一草一木。園內(nèi)無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內(nèi)外布置美觀,做到美化、綠化、凈化,富有童趣。
加強員工園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內(nèi)外分工到人,各活動室由班主任教師負責(zé),做到一日一小掃,一周一大掃,保證整潔干凈,窗明幾凈,室內(nèi)外無紙屑、無痰跡、無雜物,各種用具擺放整齊,保潔區(qū)無雜草。
出納工作計劃7
回顧過去的20xx年,對我來說是極其重要的一年。踏上一個陌生美麗的城市,進入一個全新的崗位,來到一個充滿朝氣、激情的團隊,我很感謝各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜這來之不易的緣分,并深深地感恩著。
展望充滿挑戰(zhàn)的20xx年,還有很多目標(biāo)、計劃正待我們一步步實現(xiàn),所以在這起始之際,有必要對工作進行一個全面的規(guī)劃,以期大家給我以寶貴的意見并修正,并在執(zhí)行過程中得到各位的指導(dǎo)與幫助。
一、總體工作計劃概括
立足基礎(chǔ)工作,深化工作細節(jié),提高綜合素質(zhì),加強安全意識,追求工作質(zhì)量
二、具體工作細節(jié)計劃
1、加強專業(yè)知識學(xué)習(xí),細化工作內(nèi)容
a嚴格按照出納崗位職責(zé)和公司規(guī)定報銷,嚴格審查每筆單據(jù),在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項支出。b管好庫存現(xiàn)金,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符。c根據(jù)記賬憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯。d妥善保管好有關(guān)票據(jù)、資料、檔案,并歸類整理,按序存放,以備查閱時一目了然。⑤嚴格按照公司規(guī)定,按時催繳水電及租金,做好資金周轉(zhuǎn)工作,并對每筆收支及時匯報。
2、加強安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,作為資金的管理部門,更加應(yīng)加強安全意識自我培訓(xùn),建立風(fēng)險危機觀,做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關(guān)規(guī)定、制度嚴格保密。
a增強安全防范意識。宣貫公司各項安全管理制度,無論是財務(wù)工作上,還是酒店的日常管理上,都應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家作主的精神,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無患。b保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)等安全。c每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患。d完善內(nèi)部控制,不斷查漏補缺(如水電等),對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報,做到以酒店的利益出發(fā),開源節(jié)流,不斷完善相關(guān)制度及流程。
3、加強自我培訓(xùn),完善工作方式
如果說管理是一個企業(yè)的發(fā)動機,那么企業(yè)文化則是發(fā)動機的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實踐中,要加強企業(yè)管理與文化的融合,實行自我培訓(xùn)與公司培訓(xùn)結(jié)合的方式,在潛移默化中,讓意識主導(dǎo)行為,形成一個具有核心價值理念、人人當(dāng)家作主,積極主動,熱情的`團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場,形成一個對內(nèi)自我監(jiān)督管理,對外擴大影響,加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。
20xx我們?nèi)沃氐肋h ,隨著酒店內(nèi)部裝修及評三星的重要規(guī)劃逐步實施,我將積極主動的配合酒店各個部門的工作, 不斷地提高自己,加強與各部門間的溝通與合作,使酒店的各個方面工作都共上一個臺階。
出納工作計劃8
時間總是在我們不經(jīng)意之間慢慢熘走,彈指之間20xx年已經(jīng)成為過去20xx年也已經(jīng)在前進的路上邁進,20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,更好的鞭策自己前進,下面對20xx年的工作做如下總結(jié):
回顧20xx接任出納工作也已經(jīng)有幾個月了,在這幾個月的學(xué)習(xí)時間里使我受益匪淺,使我對出納工作有了一定的認識及了解,也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個月時間里通過不斷加強自我的同時,順利完成以下工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結(jié)算制度。
2、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核。
3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
20xx年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去了,20xx年我要更加努力的做好以下幾項:
1、管好庫存現(xiàn)金
2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,按現(xiàn)金收付記賬,收付數(shù)額當(dāng)面點清,防止差錯
3、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付,做到日清日結(jié),保證帳證相符,賬款相符,存取與銀行賬目相符
4、不得私下借支現(xiàn)金,需要暫付款必須有上級領(lǐng)導(dǎo)的同意后方可暫付,暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清,不得拖欠公款
5、及時核對銀行存款,做到賬款相符,月底及時與財務(wù)人員現(xiàn)金盤點,做到帳實相符和帳帳相符
6、嚴格保證保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙
7。不斷學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會計人員密切合作,做到相互支持
8。管理好有關(guān)憑證資料,及時放好防止丟失損壞
9。支付的每一筆款項,無論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字
回顧總結(jié),自身還存在以下問題:
1、學(xué)習(xí)不夠,缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識,沒有及時學(xué)習(xí)公司內(nèi)部的財務(wù)規(guī)章制度,缺乏學(xué)習(xí)的緊迫性和自覺性,理論基礎(chǔ)、出納專業(yè)知識、工作方法等都有很多不足之處
2、工作態(tài)度不夠嚴謹,有過松弛的思想。這是自己心里素質(zhì)不高,人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)
3、心態(tài)不夠端正,缺乏應(yīng)變能力
4、缺乏團隊意識,缺乏內(nèi)部同事的相互溝通,未能做好及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的.收回,導(dǎo)致中轉(zhuǎn)貨物查詢的困難
針對以上問題,20xx年的工作計劃是:
1、加強理論學(xué)習(xí),業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及出納方面的知識,盡快學(xué)習(xí)和了解公司內(nèi)部規(guī)章制度,進一步提高自身的素質(zhì)
2、加強大局觀念,加強工作作風(fēng),打消消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得做好
3、端正日常工作的心態(tài),提高應(yīng)變的能力
4、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序。做到及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回,減少同事間工作的難度
5、按財務(wù)人員崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率
6、完成上級交代的臨時任務(wù),無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成,遇到問題努力去詢問,爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意和提高自身的應(yīng)變能力
俗話說:天下難事,必做于易。天下大事,必做于細。在今后的日子里,我要化思想為行動,從容易的事做起從小事做起,一點一點的改變,積少成多積小成大,用自己的勤奮和努力為自己和公司盡一份力,力爭與公司一起取得更大的進步!
出納工作計劃9
出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管財務(wù)章。
四、負責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷
一、要注意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管
領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領(lǐng)用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?瞻装l(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),要由借用人出具借據(jù)并作登記,以便分清責(zé)任,待款收回后再結(jié)清借據(jù)。
發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來,先作廢后重開,如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應(yīng)該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù),要根據(jù)對方財務(wù)部門開出該款尚未報銷的'證明才能補辦單據(jù),并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容,同時注明“原開單句作廢”字樣。
登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號碼順序排列,以便查對。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒,應(yīng)即用即蓋,并由會計、出納二人分開保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。
二、做到日清月結(jié)
每天都要做到錢帳兩清,發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找,免得一拖下去就無從查起,和會計移交手續(xù)時,不管有多熟,都一定要有移交票據(jù)的清單,要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯,影響雙方感情和工作以及財務(wù)數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進行結(jié)帳,并且和會計進行對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
三、收付現(xiàn)金時,一定要采取唱收唱支
對于出納人員來說,唱收唱支雖然不是必須的工作,但是意義十分重大,一方面,顯示很有禮貌,看看人家小日本的銷貨員吧,雖然民族猥瑣,但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面,在收付現(xiàn)金時唱收唱付,這樣不但可以加深印象,與當(dāng)事人核對金額,還可以取得他人的聽覺旁證。當(dāng)數(shù)目不清時,可以找旁邊的人核對作證。
四、對需要報銷的發(fā)票
若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不接受發(fā)票,待補辦手續(xù)后再報核。
報銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者,應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務(wù)收入,要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),收款后開給財務(wù)收據(jù)。
出納工作計劃10
為了使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)的第一線,服務(wù)于全體師生,更好地為教學(xué)做出貢獻,學(xué)校財務(wù)人員深知財務(wù)工作是學(xué)校工作順利開展的重要組成部分,是學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。為了更好的做好財務(wù)工作,特制定財務(wù)工作計劃。
一、工作目標(biāo)
以區(qū)域布局調(diào)整精神為指導(dǎo),按照區(qū)物價局、財政局、教育局及相關(guān)主管部門的財務(wù)規(guī)定,嚴格執(zhí)行相關(guān)收費規(guī)定,嚴格遵守財經(jīng)紀律,開源節(jié)流,為教學(xué)、師生做好財務(wù)服務(wù),做好財務(wù)披露,賺足收入,減少支出,把資金用到刀刃上,打造一流品牌學(xué)校,全面提高辦學(xué)水平和水平。
二、認真做好日常工作
(一)財務(wù)工作:
1、根據(jù)中央學(xué)校行政辦公室年初財務(wù)工作計劃的要求,準(zhǔn)確制定學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。做好年終決算,為學(xué)校教育決策提供可靠數(shù)據(jù),保障學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到財務(wù)底碼清晰,信息準(zhǔn)確,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用經(jīng)費提供依據(jù)。年終向員工報告資金使用情況,加強財務(wù)監(jiān)管。
3、支持會計人員繼續(xù)培訓(xùn),提高會計人員專業(yè)水平,做好財務(wù)年度復(fù)核工作。
4、要求出納嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時上報各種材料。
5、認真做好學(xué)校經(jīng)費預(yù)算工作,每年的某一天前如實向行署填報年度經(jīng)費收支情況。
6、加強物業(yè)管理,新購物及時上賬,做到賬實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)做好修繕工作,確保教育教學(xué)順利進行。
每學(xué)期開學(xué)時,修理或報告損壞的桌椅,檢查學(xué)校的固定財產(chǎn),并進行統(tǒng)計。
三、抓住重點,努力創(chuàng)新
1、抓好隊伍建設(shè),提高專業(yè)素質(zhì),為各項工作提供可靠保障,積極參與對保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的`學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)提高學(xué)校管理水平。
3、主動召開定期教職工會議,虛心聽取建議,提高學(xué)校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
四、財務(wù)工作安排
1、嚴格財務(wù)制度,增加資金使用的透明度,合理使用資金,費用在1000元以上的,必須經(jīng)代表大會討論通過,領(lǐng)導(dǎo)研究決定,方可開支,自覺接受教師和代表大會的監(jiān)督。出納應(yīng)每月公布賬目,并建立財務(wù)披露制度。
2、賬目應(yīng)日清月結(jié),核算清晰,賬目一致,嚴禁挪用學(xué)校經(jīng)費。有困難需要借錢的老師只能借當(dāng)月工資,本月借,下月還。
3、配合學(xué)校做好學(xué)生的教育工作,完成臨時和計劃外工作。
具體措施
1、財務(wù)工作要全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù),為全體師生服務(wù)。
為適應(yīng)教育工作的迫切需要,教育工作勢在必行。在服務(wù)上,要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,使財務(wù)工作真正為教育、為教師、為學(xué)生服務(wù)。
2、認真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行區(qū)縣有關(guān)教育收費的文件和規(guī)定,深刻領(lǐng)會中央學(xué)校行政公署各項財務(wù)制度精神,努力推進學(xué)校財務(wù)工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財。
3、嚴格執(zhí)行縣物價局、財政局、教育局的要求,規(guī)范收費,統(tǒng)一開具票據(jù),絕不因搭車收費或違規(guī)收費。
4、有計劃、統(tǒng)籌使用資金。嚴格執(zhí)行支出預(yù)算制度。學(xué)校所有必要的支出都要實行預(yù)算、審批、后處理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的支出。
5、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度。要報銷的發(fā)票必須由經(jīng)理、證明人和審核人簽字,然后才能報銷,并與預(yù)算單一起記錄。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)賬戶,加強對學(xué)校各類教育教學(xué)設(shè)施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)逐一清理登記,建立資產(chǎn)管理明細賬。材料的使用和儲存實行責(zé)任制,誰使用誰負責(zé)。無故損壞或丟失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、經(jīng)常總結(jié),不斷提高。自覺主動接受全校教職工、學(xué)生家長和社會的監(jiān)督,認真聽取他們的寶貴意見,不斷改進工作,提高服務(wù)質(zhì)量。
出納工作計劃11
作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在、先,為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:
一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的'同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴格把關(guān),不、能有、半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算,及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初報交會計做賬,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)明金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
二、加強、學(xué)習(xí):結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的、學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作,加強成本操縱:預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入,減少成本,壓縮財務(wù)費用,管理費用,營業(yè)費用等各項支出。
1、預(yù)算一定要全員參與,絕不、能少數(shù)人參與憑空捏造,想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo),也涵蓋費用開支預(yù)算,接待預(yù)算等等。
2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在、心上,指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算,按時編報分析,必須做到預(yù)算編報和分析的及時性,部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部,部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。
3、制定費用額度操縱指標(biāo):在、額定范圍內(nèi),只要能完成經(jīng)營目標(biāo),錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。
四、個人建議措施:要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用操縱全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納工作計劃12
財務(wù)部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本計劃操縱,各部門的費用支出,在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出,使財務(wù)工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用,從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。
一、加強規(guī)范管理,做好日常核算工作
1、作為非盈利部門,合理操縱成本,有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重,為此,財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意,加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性,給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作,完善財務(wù)制度建設(shè)。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的.規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工,明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。
3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用,在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表,加大應(yīng)收賬款的管理,提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。
4、各項收支做到賬賬相符,賬實相符,做到了出有憑,入有據(jù),在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符,做好重要空白憑證訂購,保管,等管理工作,起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。
5、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則,認真履行職責(zé),順利完成并通過各種年審工作。
二、財務(wù)部工作計劃
1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作,進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理,認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。
2、加強各項費用的操縱,采取集中操縱與分散操縱的原則,集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一操縱,統(tǒng)一核算,分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工,對應(yīng)付的成本費用進行操縱,采取行政負責(zé),部門監(jiān)督的原則,操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。
出納工作計劃13
每個人都想要提高,想要把工作給做的更好,那么就要有一個計劃,明確自我的方向,明白自我要做哪些工作,作為我們企業(yè)的一名出納人員,我也是要在20xx新的一年里頭去做好我的出納工作計劃。
首先個人提升上,是十分重要的,要想工作做好,其實也是需要我們個人的一個本事是好的,如果沒有個人的工作本事,出納是很難做好的,并且在財務(wù)部做出納的工作,也是需要我們細心,耐心,同時也是要謹慎的,很多財務(wù)的數(shù)據(jù),必須要認真的檢查,不能出絲毫的差錯,一個小差錯,可能損失的金錢異常的'大,所以在對待數(shù)據(jù)方面再謹慎也不為過的,而我們出納的工作也是如此,很多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做,而不能急躁,不能粗心大意了,那樣的話就不容易犯錯。財務(wù)出納的工作,很多時候,只要多注意一些,多核對一次,那么就不會出錯,并不能覺得自我對接的金額太小,就不那么在意,對接的金額大就重視,其實每一筆金額,無論大小都是必須要認真的重視確認核對的。在工作中,我也是要對我不了解的地方去問同事,看書,一些教學(xué)視頻的觀看,來讓自我的工作本事得到提升,這樣再反饋到工作里頭,就能把工作給做的更好。
同時對于工作效率也是要在新年里去提升的,作為出納,必要的核對謹慎是需要的,但做事情的時候也是需要我提高效率,不能說為了謹慎,一件事做的很慢,那樣的話,就很容易耽擱了時間,也是爭取要在工作的時間內(nèi)去把工作完成,不能一向拖著,或者經(jīng)過加班去做,太低的工作效率也是會讓自我的提高緩慢的,并且也是不能好好的把工作去完成,異常是一些需要同事配合的工作,如果自我做的慢了,那么其實整個事情的進度就會變得緩慢,所以工作的效率提升,是刻不容緩的事情,也是我新年在工作里頭必須異常重視的,雖然我來我們企業(yè)的工作時間不是太長,但既然是我們企業(yè)的一員,那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度,自我也是要去把工作給做好。
在具體的工作之中,也是會有一些計劃不了的事情,或者不可控的情景發(fā)生,那么到時就是要努力的調(diào)整計劃,同時依舊要去把出納工作做好。
出納工作計劃14
作為公司的財務(wù)出納人員,自然要先把工作做好,為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作,特制定20xx企業(yè)出納工作計劃。財務(wù)出納工作計劃在加強財務(wù)管理、促進規(guī)范化管理、加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進行長計劃、短安排,財務(wù)工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷增強自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系框架,掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)信息、要點和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求,熟練運用新標(biāo)準(zhǔn)等。,并進行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。
二、進一步做好預(yù)算工作
根據(jù)上級財政部門要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好物業(yè)公司部門預(yù)算的'編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算,盡量現(xiàn)實一點。
三、加強和規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實際情況,核算業(yè)務(wù),做好財務(wù)工作。
2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源和結(jié)算,讓有限的資金發(fā)揮真正的作用,給物業(yè)公司帶來財務(wù)保障。加強各項費用的核算。及時記賬。
4、財務(wù)人員必須堅持崗位責(zé)任制原則,秉公辦事,以身作則。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,成本控制充分物化,強化監(jiān)督,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用
使財務(wù)運作更加趨于理性健康,更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴格管理物業(yè)公司的硬件,物業(yè)公司的設(shè)備要管理好,及時維修,嚴禁借用。如有正常損壞,應(yīng)按掛失程序報失。要嚴格管理人員,辦理轉(zhuǎn)換手續(xù),按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。
以上是我財務(wù)人員的工作計劃?傊20xx年,我會以改革為契機,繼續(xù)加強財務(wù)管理,不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)運營潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能,創(chuàng)造性地完成各項規(guī)劃材料。
出納工作計劃15
回顧過去,展望未來,財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,20xx年作出了如下的展望和計劃:
一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外,財務(wù)一律不得核銷負責(zé)人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,負責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責(zé)日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責(zé)按照公司的'績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作,深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標(biāo),加強財務(wù)基礎(chǔ)性工作。
以上就是本人20xx年的工作計劃,希望在新的一年里每個人都能努力工作,為公司創(chuàng)造更大的價值!
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