分公司管理辦法（通用17篇）
管理辦法是一種管理規(guī)定，通常用來(lái)約束和規(guī)范市場(chǎng)行為、特殊活動(dòng)的一種規(guī)章制度。它具有法律的效力，是根據(jù)憲法和法律制定的，是從屬于法律的規(guī)范性文件，人人必須遵守。下面是小編整理的分公司管理辦法。
分公司管理辦法 1
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣股份有限公司xx分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油田分公司”)的合同管理，建立科學(xué)合理的合同管理制度，依據(jù)《合同法》，特制訂本辦法。
第二條 油田分公司所屬各單位訂立國(guó)內(nèi)合同，均適用本辦法。涉外合同適用相關(guān)法律和中國(guó)石油天然氣股份有限公司外事活動(dòng)規(guī)則。
第三條 簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，符合油田分公司生產(chǎn)和市場(chǎng)的要求，貫徹誠(chéng)實(shí)信用、平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
第四條 合同簽訂及當(dāng)事人在執(zhí)行本辦法時(shí)，應(yīng)當(dāng)接受油田分公司審計(jì)監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督。
第二章 合同管理機(jī)構(gòu)
第五條 油田分公司合同管理機(jī)構(gòu)分為合同綜合管理部門(mén)和專(zhuān)業(yè)管理單位。
綜合管理部門(mén)為油田分公司招投標(biāo)(合同)管理委員會(huì)及其下設(shè)的辦公室(設(shè)在企管與法規(guī)處)；專(zhuān)業(yè)合同管理部門(mén)為各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位。
第六條 招投標(biāo)(合同)管理委員會(huì)合同管理職責(zé)
(一) 審議通過(guò)油田分公司合同管理工作規(guī)章制度；
(二) 領(lǐng)導(dǎo)合同管理辦公室和各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位的工作；
(三) 對(duì)各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位做出獎(jiǎng)懲決定；
(四) 審批重大項(xiàng)目合同(金額在500萬(wàn)元以上或者對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的金額在200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目)的立項(xiàng)報(bào)告；
第七條 合同管理辦公室(企管與法規(guī)處)是合同管理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)：
(一)宣傳貫徹經(jīng)濟(jì)及合同法律、法規(guī)；
(二)負(fù)責(zé)起草油田分公司的合同管理規(guī)章制度；
(三)組織和參與油田分公司所實(shí)施項(xiàng)目的合同洽談和簽約；
(四)向公司招投標(biāo)(合同)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，及時(shí)反映合同簽訂與履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并提出解決意見(jiàn)；
(五)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)油田分公司合同糾紛進(jìn)行處理；
(六)對(duì)各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位的合同管理及執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查；
(七)對(duì)合同進(jìn)行鑒審，并統(tǒng)一管理和負(fù)責(zé)使用油田分公司合同專(zhuān)用章和委托代表人印章。
(八)提供法律咨詢(xún)。
(九)負(fù)責(zé)油田分公司經(jīng)濟(jì)合同歸檔管理。
第八條 油田分公司直屬各單位是專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行部門(mén)，其主要職責(zé)：
(一) 依照本辦法制訂本單位的合同管理具體實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施；
(二) 根據(jù)授權(quán)范圍，組織本單位立項(xiàng)合同的洽談；
(三) 對(duì)合同履行實(shí)施跟蹤管理，監(jiān)督合同的履行，及時(shí)向合同主管部門(mén)反映合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；
(四) 建立本單位合同臺(tái)帳，每月10日前向合同主管部門(mén)報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料；
(五) 及時(shí)將本單位的合同及有關(guān)資料歸檔管理。
第三章 合同管理授權(quán)
第九條 根據(jù)油田分公司合同管理統(tǒng)分結(jié)合的原則，授權(quán)以下單位在權(quán)限范圍內(nèi)組織合同談判、履行與監(jiān)督(除合同簽訂、鑒審和蓋章)：
勘探事業(yè)部：勘探項(xiàng)目直接相關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)等合同。包括生產(chǎn)科研、物探(采集、處理、解釋)、探井鉆前、鉆井、試油工程和測(cè)井、測(cè)試、錄井、固井、泥漿、下套管服務(wù)及其它相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)合同；相關(guān)的勘察設(shè)計(jì)、費(fèi)用從勘探成本中列支的技術(shù)開(kāi)發(fā)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)和新技術(shù)推廣合同；相關(guān)的前線(xiàn)支撐點(diǎn)、生活服務(wù)合同等。 開(kāi)發(fā)事業(yè)部：油氣開(kāi)發(fā)生產(chǎn)直接相關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)等合同。包括開(kāi)發(fā)井鉆前、鉆井、試采、采油(氣)和試油、測(cè)井、測(cè)試、固井、泥漿、下套管等服務(wù)及其它相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)合同；修井作業(yè)；油田生產(chǎn)的運(yùn)行維護(hù)、檢修；水電設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)、搶修；相關(guān)的勘察設(shè)計(jì)、費(fèi)用從開(kāi)發(fā)成本中列支的技術(shù)研究和科學(xué)實(shí)驗(yàn)合同；相關(guān)的前線(xiàn)支撐點(diǎn)、油田道路、井場(chǎng)維護(hù)、生活服務(wù)合同等。
技術(shù)發(fā)展處：成套設(shè)備、裝置及相關(guān)技術(shù)的國(guó)外引進(jìn)合同；國(guó)外物資、技術(shù)的引進(jìn)合同；股份公司xx分公司統(tǒng)管的科學(xué)實(shí)驗(yàn)、新技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)合同等。
銷(xiāo)售事業(yè)部：石油、天然氣及其輕烴、液化石油氣等附屬產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)售，成品油采購(gòu)、供應(yīng)合同。
規(guī)劃中心：油田基本建設(shè)項(xiàng)目的前期可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)委托合同。
油建項(xiàng)目管理部：油田建設(shè)項(xiàng)目的勘查、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝合同，道路、管道鋪設(shè)及相關(guān)的輔助工程和監(jiān)理合同(?基本建設(shè)項(xiàng)目中的國(guó)內(nèi)外物資設(shè)備采購(gòu)統(tǒng)一由采辦中心組織或委托采購(gòu))，大型維修項(xiàng)目合同。
勘探開(kāi)發(fā)研究院：年度預(yù)算范圍內(nèi)的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)研究、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)合同。
物資采辦中心：對(duì)于國(guó)內(nèi)物資(裝備)、石油專(zhuān)用管材、板材、化工原料等國(guó)外物資采購(gòu)合同，由油田分公司委托服務(wù)公司物資總公司負(fù)責(zé)組織洽談，油田分公司各單位、部門(mén)向生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心負(fù)責(zé)向服務(wù)公司物資總公司下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)合同招標(biāo)、洽談、簽訂實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)費(fèi)用負(fù)責(zé)。
對(duì)于生活、辦公用品的采購(gòu)，由油田分公司委托服務(wù)公司華油公司負(fù)責(zé)合同洽談，油田分公司各單位、部門(mén)向生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心負(fù)責(zé)向服務(wù)公司華油公司下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)合同招標(biāo)、洽談、簽訂實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)費(fèi)用負(fù)責(zé)。
塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司：依據(jù)油田分公司授權(quán)的經(jīng)營(yíng)范圍簽訂相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、油田基本建設(shè)、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)售、技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)、生活服務(wù)等合同。
第十條 上述授權(quán)范圍以外的合同，統(tǒng)一由油田分公司企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室和單位談判、簽訂和監(jiān)督履行。
油田分公司所屬單位非經(jīng)公司招標(biāo)(合同)管理委員會(huì)批準(zhǔn)不得對(duì)外洽談、簽訂對(duì)外投資、合資、合作；資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃；購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn)；合伙、聯(lián)營(yíng)；行政性承包、經(jīng)營(yíng)；資金(產(chǎn))借貸、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、融資租賃；土地征用、使用權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)惶卦S權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用、轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
大型項(xiàng)目承攬、服務(wù)、咨詢(xún)；對(duì)外委托、居間、行紀(jì)、保管、倉(cāng)儲(chǔ)、勞務(wù)等合同。
第十一條 除以上授權(quán)單位外，其他各單位均不得自行洽談和簽訂合同。
第四章 合同立項(xiàng)
第十二條 已列入油田分公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃或者調(diào)整計(jì)劃的基本建設(shè)、更新改造和其它投資項(xiàng)目，為已立項(xiàng)項(xiàng)目。
第十三條 未列入油田分公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃或者調(diào)整計(jì)劃的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按油田分公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃管理程序上報(bào)審批，并由油田分公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部門(mén)編制計(jì)劃、落實(shí)資金，最后以油田分公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部門(mén)下達(dá)的財(cái)務(wù)計(jì)劃通知書(shū)作為合同立項(xiàng)依據(jù)。 第十四條 屬于各單位的不形成固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，由各單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)的部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)管理的需要提出立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論通過(guò)、由本單位財(cái)務(wù)部門(mén)落實(shí)資金渠道，并報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可作為合同立項(xiàng)依據(jù)。
對(duì)于以上項(xiàng)目費(fèi)用或年費(fèi)用總金額超過(guò)100萬(wàn)元的上述項(xiàng)目，以及所有非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，必須經(jīng)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過(guò)500萬(wàn)元的必須經(jīng)油田分公司經(jīng)理或授權(quán)委托的副經(jīng)理審批后才能作為合同立項(xiàng)依據(jù)。
第十五條 對(duì)于科研合同的立項(xiàng)，屬中油股份公司下達(dá)并落實(shí)資金渠道的計(jì)劃項(xiàng)目和油田分公司科委下達(dá)的年度科研計(jì)劃可直接作為立項(xiàng)依據(jù)。對(duì)于油田分公司所屬單位因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、自籌資金提出的科研項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展處進(jìn)行立項(xiàng)審核并報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，最終報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)處落實(shí)資金，下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)后方可立項(xiàng)。 對(duì)于非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，列入年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的可直接作為立項(xiàng)依據(jù)。油田分公司機(jī)關(guān)或單位臨時(shí)需購(gòu)置非安裝設(shè)備的由該單位或部門(mén)提出申請(qǐng)，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展處進(jìn)行立項(xiàng)審核并報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批、計(jì)劃財(cái)務(wù)處落實(shí)資金后作為立項(xiàng)依據(jù)。
第十六條 對(duì)于超出油田分公司統(tǒng)一定額標(biāo)價(jià)規(guī)定范圍的非常規(guī)合同，各單位或部門(mén)提出申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告時(shí)必須附上該單位經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理部門(mén)提供的費(fèi)用測(cè)算依據(jù)，一并報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十七條 對(duì)外投資項(xiàng)目，必須經(jīng)油田分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處(規(guī)劃中心)按規(guī)定程序進(jìn)行可行性調(diào)研、經(jīng)油田分公司企管與法規(guī)處進(jìn)行法律論證后，上報(bào)油田分公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議，并以領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議紀(jì)要作為合同立項(xiàng)依據(jù)。
第十八條 原油成品油、天然氣及其附產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)儲(chǔ)運(yùn)合同，以公司年度、季度、月度或上級(jí)下達(dá)的'計(jì)劃作為簽訂合同的依據(jù)。計(jì)劃外的由主管領(lǐng)導(dǎo)批示作為簽訂合同的立項(xiàng)依據(jù)。
第十九條 基建工程合同價(jià)款以計(jì)劃財(cái)務(wù)處(造價(jià)中心)審定
的概算包干或?qū)彾ǖ氖┕D預(yù)算作為依據(jù)，不得超額；特殊情況下，經(jīng)油田分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)暫時(shí)無(wú)審定的概預(yù)算，又需提前施工的工程項(xiàng)目，按不超過(guò)申報(bào)預(yù)算價(jià)60%確定合同暫定價(jià)，待審定預(yù)算后或施工決算后辦理補(bǔ)充合同。
第五章 合同簽訂
第二十條 合同立項(xiàng)手續(xù)完備后，應(yīng)根據(jù)《xx分公司招投標(biāo)管理暫行辦法》的規(guī)定，凡符合招標(biāo)條件的必須采用招投標(biāo)形式組織簽訂合同。
第二十一條 需直接采取洽談方式簽訂合同的，在組織合同洽談前，必須嚴(yán)格審查項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告是否已具備訂立合同條件。
審查內(nèi)容包括：項(xiàng)目的標(biāo)的、質(zhì)量、數(shù)量、履行期限、地點(diǎn)和方式等的完整性及可行性；立項(xiàng)報(bào)告是否履行審批程序；立項(xiàng)報(bào)告的審批程序是否符合規(guī)定等。同時(shí)審查談判對(duì)方的當(dāng)事人資格，即法人授權(quán)委托書(shū)和《市場(chǎng)準(zhǔn)入證》。基建工程施工類(lèi)和油田工程服務(wù)類(lèi)企業(yè)必須具備質(zhì)量(HSE)保證體系。
第二十二條 合同訂立地點(diǎn)原則上以油田分公司所在地庫(kù)爾勒市為主，需外出訂立合同必須經(jīng)油田分公司企管與法規(guī)處書(shū)面同意(外事合同除外)。
第二十三條 合同洽談應(yīng)依照油田分公司的有關(guān)定額、標(biāo)價(jià)，超出油田分公司《統(tǒng)一定額標(biāo)價(jià)》規(guī)定范圍的應(yīng)堅(jiān)持“比質(zhì)比價(jià)”的原則，并參照同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算，測(cè)算費(fèi)用要體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理和效益優(yōu)先的原則。
第二十四條 項(xiàng)目涉及復(fù)雜技術(shù)內(nèi)容的，合同洽談時(shí)，必須邀請(qǐng)油田分公司技術(shù)專(zhuān)家參與或者協(xié)助談判。
參與或者協(xié)助談判的技術(shù)專(zhuān)家應(yīng)對(duì)其參與或者協(xié)助談判的技術(shù)內(nèi)容負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
技術(shù)專(zhuān)家提供的技術(shù)意見(jiàn)和技術(shù)資料應(yīng)納入合同檔案管理。 第二十五條 簽訂標(biāo)的金額較大、法律關(guān)系復(fù)雜、履行期限較長(zhǎng)、涉及不動(dòng)產(chǎn)的合同，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)油田分公司專(zhuān)業(yè)法律人員參與談判。參與談判的專(zhuān)業(yè)法律人員必須對(duì)合同文本進(jìn)行最后審查，并對(duì)合同文本的合法性負(fù)責(zé)。
第二十六條 招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)和中標(biāo)單位的投標(biāo)文件，與中標(biāo)單位簽訂合同。
第二十七條 以信件、電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等有形載體表達(dá)以簽訂合同為目的的要約和承諾的，必須與談判對(duì)方約定在合同成立之前以規(guī)范的合同書(shū)的形式予以確認(rèn)，合同書(shū)在雙方當(dāng)事人簽字蓋章后成立。
第二十八條 公司所屬單位和人員不得違反本辦法規(guī)定的程序，以技術(shù)協(xié)議、合作意向書(shū)、備忘錄等形式變相對(duì)外訂立合同。
第二十九條 凡不經(jīng)過(guò)招標(biāo)程序的項(xiàng)目，各合同專(zhuān)業(yè)主管單位在
組織合同洽談時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知企管與法規(guī)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)監(jiān)察處(紀(jì)委辦公室)、參加洽談。
第三十條 合同文本應(yīng)做到內(nèi)容合法，主要條款完備，權(quán)利義務(wù)對(duì)等，責(zé)任分明，文字表達(dá)準(zhǔn)確。油田分公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
第三十一條 簽訂合同必須在合法的合同主體之間進(jìn)行。合同文本上除雙方法定代表人或委托代理人簽字外，必須加蓋雙方單位的合同專(zhuān)用章。
第三十二條 合同設(shè)立了擔(dān)保條款的，或者規(guī)定了其他第三人承擔(dān)權(quán)利義務(wù)的，擔(dān)保人或第三人應(yīng)在合同文本上簽字和加蓋公章。油田分公司所屬各單位，不得以任何方式向任何單位和個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保或變相擔(dān)保。
第三十三條 如合同約定需油田分公司提供預(yù)付款，則必須經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審查同意；預(yù)付款50萬(wàn)元以上的，必須經(jīng)油田分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；預(yù)付款200萬(wàn)元以上的，必須經(jīng)油田分公司經(jīng)理或授權(quán)委托的副經(jīng)理審定。
第三十四條 油田分公司對(duì)外簽訂的除油氣產(chǎn)品銷(xiāo)售合同外的所有合同均以油田分公司為合同當(dāng)事人(主體)，統(tǒng)一由企管與法規(guī)處加蓋油田分公司合同專(zhuān)用章。
除原油、天然氣銷(xiāo)售合同外，各專(zhuān)業(yè)合同管理單位必須將合同文本與項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、技術(shù)文件、比價(jià)資料、合作方資格審查資料、油田分公司的各種批件、參加合同談判人員名單(本人署名)等與訂立合同有關(guān)的依據(jù)材料送審計(jì)監(jiān)察處和企管與法規(guī)處進(jìn)行合同費(fèi)用審計(jì)和合同文本法律鑒審。不經(jīng)審計(jì)程序，企管與法規(guī)處不得進(jìn)行合同文本法律鑒審。
第三十五條 所有項(xiàng)目必須先簽合同后實(shí)施，對(duì)于搶險(xiǎn)、水毀、火災(zāi)等突發(fā)事件，因不能事前辦理合同的，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)簽合同。
第三十六條 合同訂立過(guò)程中的有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)妥善收集并檔案化管理。合同文本及合同簽訂資料的保管期限為合同終止后五年。
第六章 合同的履行
第三十七條 油田分公司簽訂的已生效的合同，由合同立項(xiàng)單位或指定的單位和人員負(fù)責(zé)履行。合同履行單位和人員必須熟悉合同所有條款，隨時(shí)掌握合同履行狀況。合同履行單位和人員應(yīng)對(duì)合同履行過(guò)程做好履行記錄，并對(duì)履行合同的有關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行檔案化保管。 第三十八條 油田分公司合同履行單位和人員應(yīng)當(dāng)全面、適當(dāng)?shù)芈男猩Ш贤�，并�?yīng)要求對(duì)方當(dāng)事人全面、適當(dāng)?shù)芈男泻贤?/p>
第三十九條 油田分公司合同履行單位和人員應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣，向合同對(duì)方當(dāng)事人履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第四十條 合同生效后，當(dāng)事人就合同的質(zhì)量、價(jià)款、履行地點(diǎn)、期限等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明確的，應(yīng)當(dāng)按本辦法規(guī)定的合同簽訂程序與對(duì)方當(dāng)事人簽訂補(bǔ)充合同予以明確。基建工程合同在施工中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更6%以上的，應(yīng)申報(bào)變更計(jì)劃和簽訂補(bǔ)充合同。
第四十一條 不得與對(duì)方當(dāng)事人簽訂由對(duì)方當(dāng)事人之外的第三人履行的合同。
第四十二條 如合同不能全面履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，減少損失，并及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處。
如遇不可抗力等因素影響合同履行的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，并收集有關(guān)證據(jù)。
第四十三條 在合同履行期間，需要變更或解除合同時(shí)，必須先向企管與法規(guī)處進(jìn)行法律咨詢(xún)，經(jīng)批準(zhǔn)后以書(shū)面形式通知對(duì)方，并說(shuō)明需要變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限，達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議，妥善處理善后事宜。
第四十四條 發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，合同執(zhí)行單位除催促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況證明材料及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處和計(jì)劃財(cái)務(wù)處結(jié)算中心。
第四十五條 如果合同執(zhí)行單位和人員，有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處和計(jì)劃財(cái)務(wù)處結(jié)算中心，由企管與法規(guī)處決定是否中止履行合同或者是否要求對(duì)方提供擔(dān)保：
(一) 經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；
(二) 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；
(三) 喪失商業(yè)信譽(yù)；
(四) 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
第四十六條 合同履行的各階段和履行完畢時(shí)，合同履行單位應(yīng)當(dāng)組織業(yè)務(wù)主管部門(mén)和有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行驗(yàn)收，并制作驗(yàn)收記錄。
第四十七條 合同價(jià)款結(jié)算必須按合同約定進(jìn)行。財(cái)務(wù)結(jié)算部門(mén)必須對(duì)乙方持有的合同正本、合同履行情況驗(yàn)收資料、費(fèi)用結(jié)算通知單、結(jié)算發(fā)票驗(yàn)證后方可辦理結(jié)算。
第四十八條 合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，合同履行單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處，由企管與法規(guī)處組織有關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解或依法申請(qǐng)仲裁或訴訟。
第七章 附 則
第四十九條 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司可依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。
第五十條 在本辦法生效前頒布的有關(guān)規(guī)章制度與本辦法有不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
第五十一條 本辦法由油田分公司企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。
第五十二條 本辦法自20xx年xx月xx日起施行。
分公司管理辦法 2
第一章總則
第一條為建立科學(xué)規(guī)范的干部任用制度，培養(yǎng)一支講政治、懂業(yè)務(wù)、精技術(shù)、會(huì)管理的干部隊(duì)伍，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際需要，制定本辦法。
第二條干部試用原則是“注重發(fā)展?jié)摿�，重視培養(yǎng)提高，堅(jiān)持備用結(jié)合，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，服從工作大局，統(tǒng)一調(diào)配使用。
第二章崗位及條件
第一條公司根據(jù)工作需要公布試用干部崗位。
第二條試用干部應(yīng)具備的條件：
�。ㄒ唬┪幕潭龋捍髮�(zhuān)以上學(xué)歷
�。ǘ┕ぷ鹘�(jīng)驗(yàn)：從事管理工作或班組長(zhǎng)3年以上，屬業(yè)務(wù)、技術(shù)或管理骨干。
�。ㄈ┠挲g：40歲以下
（四）認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的執(zhí)行能力，有良好的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，政治素質(zhì)高，組織原則性強(qiáng)，有良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，富有創(chuàng)新精神，身體健康。
第三章報(bào)名和選拔
第一條試用干部一般通過(guò)競(jìng)聘上崗程序進(jìn)行。
第二條選拔程序：
�。ㄒ唬└�(jìng)聘報(bào)名：符合條件者自愿報(bào)名，所在單位提出初審意見(jiàn)，人力資源部審查合格后，參加競(jìng)聘上崗。
�。ǘ└�(jìng)聘內(nèi)容：筆試成績(jī)10，面試成績(jī)40，素質(zhì)測(cè)評(píng)10，領(lǐng)導(dǎo)班子評(píng)議40，最后擇優(yōu)試用。
�。ㄈ┨厥馇闆r，由總經(jīng)理提出考察名單，由人力資源部會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考察，嚴(yán)格按照規(guī)定條件和資格要求把關(guān)，特別要把好政治關(guān)，全面考察擬選人員的德、能、勤、績(jī)、廉，注重考察工作實(shí)績(jī)、發(fā)展?jié)摿�，注重了解其熟悉業(yè)務(wù)范圍和主要專(zhuān)長(zhǎng)。
（四）試用干部的選拔應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，廣開(kāi)推薦渠道，實(shí)行民主集中制，符合條件的，交分公司黨委集體討論，在廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，由總經(jīng)理決定是否聘用。決定聘用的，簽訂試用干部合同。
第四章考核和待遇
第一條試用干部試用期一年，試用期間工資按原職級(jí)崗位工資不變，獎(jiǎng)金按職級(jí)10級(jí)考核發(fā)放。
第二條試用期間經(jīng)考核僅為合格或欠佳的，退回原工作部門(mén)，并取消相關(guān)待遇。
第三條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上的`，在不突破三級(jí)經(jīng)理編制的前提下，正式履行聘用手續(xù)，享受相關(guān)待遇。
第四條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上，但由于受三級(jí)經(jīng)理編制的限額不能履行聘用手續(xù)的，繼續(xù)按試用期待遇執(zhí)行。
第五章附則
第一條本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
第二條本辦法從發(fā)文之日起開(kāi)始執(zhí)行。
分公司管理辦法 3
各科室、項(xiàng)目部：
為杜絕浪費(fèi)，提高辦公效率，降低辦公成本，加強(qiáng)辦公用品的管理，分公司以“滿(mǎn)足工作需求”為原則，本著“勤儉節(jié)約，避免浪費(fèi)”的宗旨，從合理、實(shí)際的`角度出發(fā)特制定本制度：
一、辦公用品的購(gòu)買(mǎi)
(一)分公司機(jī)關(guān)各科室所需辦公用品的購(gòu)、管全部由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置并及時(shí)詳細(xì)地辦理入、出庫(kù)手續(xù)；
(二)分公司所屬各項(xiàng)目部所需辦公用品均由各項(xiàng)目經(jīng)理納入自身項(xiàng)目成本，自行負(fù)責(zé)購(gòu)置、管理；
(三)分公司機(jī)關(guān)每月26-28日各科室負(fù)責(zé)人將本科室下月所需的辦公用品計(jì)劃提交辦公室，由分公司經(jīng)理審批后統(tǒng)一購(gòu)置。過(guò)期將視為無(wú)計(jì)劃，辦公室不再予以受理；
(四)辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、進(jìn)出適當(dāng)。
二、辦公用品的管理
(一)負(fù)責(zé)辦公用品的人員要建立臺(tái)帳，記錄好入庫(kù)、出庫(kù)臺(tái)賬，出庫(kù)時(shí)必須由領(lǐng)用人簽字；
(二)分公司辦公用品領(lǐng)用方式：按計(jì)劃、需用量、逐項(xiàng)領(lǐng)用；
(三)領(lǐng)用人員規(guī)定為：科室負(fù)責(zé)人或科室負(fù)責(zé)人指定人員；
(四)辦公室不定期對(duì)各科室辦公用品的使用情況進(jìn)行抽查，每月按使用物品的價(jià)值，調(diào)撥給項(xiàng)目部，進(jìn)入項(xiàng)目成本；
(五)各項(xiàng)目在分公司使用辦公用品，直接對(duì)口科室借用，最后匯總至辦公室統(tǒng)一轉(zhuǎn)帳，各科室要把借用手續(xù)辦理完整；
(六)辦公室每半年對(duì)機(jī)關(guān)各科室的辦公行政用品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并做好記錄。
三、辦公固定電話(huà)的管理
(一)各科室固定電話(huà)只允許打市內(nèi)電話(huà)；
(二)因辦公需要打長(zhǎng)途或收發(fā)傳真統(tǒng)一到辦公室辦理，并辦理登記手續(xù)。
四、違規(guī)使用辦公用品處罰辦法
(一)對(duì)干私活或浪費(fèi)辦公用品者，經(jīng)查實(shí)扣本人當(dāng)月工資50元，并扣科室負(fù)責(zé)人3分/次；
(二)對(duì)于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人員禁止使用，發(fā)現(xiàn)一次罰10元；
(三)周轉(zhuǎn)使用辦公用品(如計(jì)算器)，辦公室要建立臺(tái)帳，還舊領(lǐng)新，否則由辦公室承擔(dān)。
附則：本制度解釋權(quán)歸分公司。
分公司管理辦法 4
一、設(shè)備管理基本要求及原則
1.不啟用沒(méi)有落實(shí)定人、定機(jī)、定崗位的施工機(jī)具、設(shè)備。
(1).單人單機(jī)一班作業(yè)的設(shè)備，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)機(jī)制。
(2).兩班以上或多人操作的設(shè)備(攪拌機(jī))；實(shí)行機(jī)長(zhǎng)（組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)制。
(3).每名施工機(jī)具、設(shè)備操作手最多只可定(操作)兩臺(tái)機(jī)具設(shè)備。
(4).嚴(yán)禁操作手操作非己定的施工機(jī)具、設(shè)備，將自己的設(shè)備交給他人操作。
(5).小型施工機(jī)具，閑置、待報(bào)廢、報(bào)廢、無(wú)定員的機(jī)械設(shè)備，全部交到材料組。集中起來(lái)實(shí)行庫(kù)存管理，以防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
(6).設(shè)備操作手作必須認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程，按照“十字”作業(yè)要求，及時(shí)的對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，搞好設(shè)備場(chǎng)地的衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)。
(7).設(shè)備操作手有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程的行為進(jìn)行制止、批評(píng)、監(jiān)督；直至提出處罰意見(jiàn)。
2.設(shè)備操作手作必須認(rèn)真按照設(shè)備巡回檢查要求，對(duì)設(shè)備巡回檢查部位進(jìn)行每日檢查；保證設(shè)備做到安全運(yùn)轉(zhuǎn)。并及時(shí)準(zhǔn)確的填寫(xiě)好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，巡回檢查記錄。
3.設(shè)備操作手要堅(jiān)持崗位練兵，做到“四懂、三會(huì)”不斷提高設(shè)備操作技能和水平。
4.機(jī)動(dòng)車(chē)使用:須開(kāi)“xx油田集團(tuán)公司運(yùn)輸車(chē)輛行車(chē)路單”方可運(yùn)行。
二、安全處懲
1.嚴(yán)禁交通運(yùn)輸車(chē)輛、特種車(chē)輛超載上路行駛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人處人民幣50~200元（視情節(jié)輕重）罰款。罰金從當(dāng)月工資中扣除。
2.嚴(yán)禁非專(zhuān)職操作人員駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛與機(jī)械設(shè)備。非專(zhuān)職人員駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備發(fā)生安全事故時(shí)，一切后果由當(dāng)事人自負(fù)。并上報(bào)公司處理。非專(zhuān)職人員駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人處人民幣200~1000元（視情節(jié)輕重）罰款。罰金從當(dāng)月工資中扣除。
3.嚴(yán)禁交通運(yùn)輸車(chē)輛、特種車(chē)輛無(wú)剎車(chē)上路行駛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人處人民幣200~1000元（視情節(jié)輕重）罰款。罰金從本人當(dāng)月工資中扣除。
4．隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)），違反規(guī)定強(qiáng)令操作手駕駛超載機(jī)動(dòng)車(chē)輛出勤運(yùn)營(yíng)，將對(duì)設(shè)備隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）分別處200~800元（視情節(jié)輕重）罰款。強(qiáng)令操作手駕駛無(wú)剎車(chē)機(jī)動(dòng)車(chē)輛出勤運(yùn)營(yíng)，將對(duì)設(shè)備隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）分別處500~1500元罰款。罰金從本人當(dāng)月工資中扣除。
5.對(duì)違反設(shè)備管理操作規(guī)程造成事故的班組與個(gè)人，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別處500~1000元罰款。并賠償相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。罰金從本人當(dāng)月工資中扣除。
三、維修保養(yǎng)
1.外委修理程序
(1).現(xiàn)場(chǎng)報(bào)修：由設(shè)備操作手將施工機(jī)具、設(shè)備故障，以書(shū)面報(bào)告形式或口訴報(bào)告形式，向隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）提出�；鶎訂挝惶顖�(bào)設(shè)備外委修理派送單，由基層單位領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)填寫(xiě)預(yù)定維修費(fèi)簽字后，報(bào)分公司主管經(jīng)理審批后，設(shè)備管理員方予安排維修。
材料組庫(kù)管的施工機(jī)具、設(shè)備報(bào)修：由材料組將施工機(jī)具、設(shè)備故障、待修項(xiàng)目，以書(shū)面報(bào)告形式或口訴報(bào)告形式，向設(shè)備管理員提出并填報(bào)設(shè)備修理派送單，填寫(xiě)預(yù)定維修費(fèi)并簽字。報(bào)分公司設(shè)備主管經(jīng)理審批后，設(shè)備管理員方予安排維修。
(2).資金審批：設(shè)備管理員依據(jù)上報(bào)的設(shè)備修理派送單，填寫(xiě)設(shè)備外委修理審批表，經(jīng)分公司主管經(jīng)理審批后報(bào)公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、公司主管經(jīng)理審批。
(3).維修點(diǎn)：外委修理單位由公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、主管經(jīng)理審批指定。
(4).驗(yàn)收(備案)：由設(shè)備管理員或基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）監(jiān)督，設(shè)備操作手驗(yàn)收。并由設(shè)備管理員將修理驗(yàn)收結(jié)果登記備案。
2.外委維修結(jié)算
由設(shè)備管理員，本著為分公司千方百計(jì)地節(jié)約每一分錢(qián)的精神。嚴(yán)格認(rèn)真地與承修單位核對(duì)委托修理項(xiàng)目及預(yù)（議）定維修費(fèi)單據(jù)、材料費(fèi)、維修工時(shí)費(fèi)等相關(guān)結(jié)算清單。核對(duì)無(wú)誤后簽字報(bào)主管經(jīng)理、經(jīng)理審批。主管經(jīng)理、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給承修單位辦理結(jié)算手續(xù)。
四、施工確認(rèn)
現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員在開(kāi)工前，以書(shū)面報(bào)告形式提出施工設(shè)備使用計(jì)劃表，經(jīng)設(shè)備主管經(jīng)理審批。設(shè)備管理員填寫(xiě)施工設(shè)備確認(rèn)表，技術(shù)負(fù)責(zé)人員、設(shè)備管理員與設(shè)備操作手核實(shí)簽字后，設(shè)備方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用。
五、運(yùn)轉(zhuǎn)、保養(yǎng)獎(jiǎng)懲
1.檢查內(nèi)容
(1).現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)使用的施工機(jī)具、設(shè)備，小型機(jī)具
a).設(shè)備:定員定機(jī)，維護(hù)保養(yǎng)（三濾、油質(zhì)、清潔），外觀，油、水、氣，跑、冒、滴、漏，安全隱患，運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫(xiě)。
b).人:持證上崗，巡回檢查，保養(yǎng)常識(shí)，崗位職責(zé)“四懂、三會(huì)”，勞動(dòng)保護(hù)。
(2).庫(kù)存保管、閑置的`施工機(jī)具、設(shè)備，小型機(jī)具
a).設(shè)備:維護(hù)保養(yǎng)，保管，缺件、盤(pán)點(diǎn)，安全隱患。
b).人:維護(hù)保養(yǎng)常識(shí)，報(bào)修臺(tái)帳，進(jìn)出庫(kù)管理臺(tái)帳。
2.檢查人員
由分公司設(shè)備主管經(jīng)理、設(shè)備管理員、基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)）組成《設(shè)備管理檢查小組》。
3.檢查時(shí)間
施工淡季（十二月份至二月份）每月一次，施工緊張季節(jié)（三月份至十一月份）每半月一次。臨時(shí)檢查每周一次。
4.獎(jiǎng)懲措施
除嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)設(shè)備管理檢查、獎(jiǎng)懲制度外，還需嚴(yán)格執(zhí)行分公司制定的如士下檢查、獎(jiǎng)懲制度：
對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)設(shè)備管理制度、規(guī)程，設(shè)備保養(yǎng)好，檢查合格的班組與個(gè)人，將按照分公司20xx年設(shè)備管理獎(jiǎng)懲制度，給以50~200元對(duì)現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)設(shè)備管理制度、規(guī)程，設(shè)備保養(yǎng)不好，檢查不合格的班組與個(gè)人，將按照分公司20xx年設(shè)備管理獎(jiǎng)懲制度，給以50~200元（視情節(jié)輕重）處懲。對(duì)違反設(shè)備管理制度、規(guī)程造成事故的班組與個(gè)人，除對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別處200~1000元（視情節(jié)輕重）罰款外。相關(guān)責(zé)任人還需賠償相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。罰金、賠償金從本人工資中扣除。
設(shè)備管理員要做好檢查結(jié)果記錄，并及時(shí)存檔備案。對(duì)檢查中查出的問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)開(kāi)據(jù)“限期整改通知單”，勒令相關(guān)人等給予安排整改。
分公司管理辦法 5
第一章總則
第一條為建立科學(xué)規(guī)范的干部任用制度，培養(yǎng)一支講政治、懂業(yè)務(wù)、精技術(shù)、會(huì)管理的干部隊(duì)伍，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際需要，制定本辦法。
第二條干部試用原則是“注重發(fā)展?jié)摿Γ匾暸囵B(yǎng)提高，堅(jiān)持備用結(jié)合，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，服從工作大局，統(tǒng)一調(diào)配使用”。
第二章崗位及條件
第三條公司根據(jù)工作需要公布試用干部崗位。第四條試用干部應(yīng)具備的條件：
�。ㄒ唬┪幕潭龋捍髮�(zhuān)以上學(xué)歷
（二）工作經(jīng)驗(yàn)：從事管理工作或班組長(zhǎng)3年以上，屬業(yè)務(wù)、技術(shù)或管理骨干。
�。ㄈ┠挲g：40歲以下
�。ㄋ模┱J(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的`執(zhí)行能力，有良好的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，政治素質(zhì)高，組織原則性強(qiáng)，有良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，富有創(chuàng)新精神，身體健康。
第三章報(bào)名和選拔
第五條試用干部一般通過(guò)競(jìng)聘上崗程序進(jìn)行。
第六條選拔程序
�。ㄒ唬└�(jìng)聘報(bào)名：符合條件者自愿報(bào)名，所在單位提出初審意見(jiàn)，人力資源部審查合格后，參加競(jìng)聘上崗。
�。ǘ└�(jìng)聘內(nèi)容：筆試成績(jī)10%，面試成績(jī)40%，素質(zhì)測(cè)評(píng)10%，領(lǐng)導(dǎo)班子評(píng)議40%，最后擇優(yōu)試用。
�。ㄈ┨厥馇闆r，由總經(jīng)理提出考察名單，由人力資源部會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考察，嚴(yán)格按照規(guī)定條件和資格要求把關(guān)，特別要把好政治關(guān)，全面考察擬選人員的德、能、勤、績(jī)、廉，注重考察工作實(shí)績(jī)、發(fā)展?jié)摿�，注重了解其熟悉業(yè)務(wù)范圍和主要專(zhuān)長(zhǎng)。
�。ㄋ模┰囉酶刹康倪x拔應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，廣開(kāi)推薦渠道，實(shí)行民主集中制，符合條件的，交分公司黨委集體討論，在廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，由總經(jīng)理決定是否聘用。決定聘用的，簽訂試用干部合同。
第四章考核和待遇
第七條試用干部試用期一年，試用期間工資按原職級(jí)崗位工資不變，獎(jiǎng)金按職級(jí)10級(jí)考核發(fā)放。
第八條試用期間經(jīng)考核僅為合格或欠佳的，退回原工作部門(mén)，并取消相關(guān)待遇。
第九條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上的，在不突破三級(jí)經(jīng)理編制的前提下，正式履行聘用手續(xù)，享受相關(guān)待遇。
第十條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上，但由于受三級(jí)經(jīng)理編制的限額不能履行聘用手續(xù)的，繼續(xù)按試用期待遇執(zhí)行。
第五章附則
第十一條本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條本辦法從發(fā)文之日起開(kāi)始執(zhí)行。
分公司管理辦法 6
第一章 總 則
第一條 為了提高辦公設(shè)備的使用效率，保持其設(shè)備性能，有效節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，根據(jù)公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二條 本辦法所指辦公設(shè)備包括為完成工作而購(gòu)買(mǎi)的攝像機(jī)、照相機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、u盤(pán)、手機(jī)等。
第二章 辦公設(shè)備的配備及管理
第三條 因工作需要，確需購(gòu)買(mǎi)的辦公設(shè)備由當(dāng)事人所在部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后再購(gòu)買(mǎi)，所購(gòu)辦公設(shè)備要經(jīng)公司機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)備案。(配備人員見(jiàn)附表1)
第四條 新購(gòu)辦公設(shè)備采取公司與個(gè)人按照一定出資比例購(gòu)買(mǎi)，在規(guī)定使用年限后歸個(gè)人所有。在規(guī)定使用年限期間，一般情況是公司所有，個(gè)人使用。（見(jiàn)附表1）
第五條 原購(gòu)辦公設(shè)備由所在單位登記后統(tǒng)一在公司綜合工作部備案，原則上在規(guī)定使用年限內(nèi)不再重復(fù)購(gòu)買(mǎi)，達(dá)到規(guī)定使用年限后，由綜合工作部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)其評(píng)估后折價(jià)處理，原使用人有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第六條 在規(guī)定使用年限期間，因個(gè)人原因造成辦公設(shè)備毀損、滅失、被盜等，所造成的.經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。
第七條 在辦公設(shè)備規(guī)定使用年限期間，配備人員因工作需要發(fā)生調(diào)動(dòng)的，公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)辦公設(shè)備采取“機(jī)隨人走”，公司范圍外調(diào)動(dòng)辦公設(shè)備上交公司，由公司返還其剩余年份的出資額。所交辦公設(shè)備由綜合工作部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)其評(píng)估后折價(jià)處理，原使用人有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第八條 在規(guī)定使用年限期間，辦公設(shè)備的維修與保養(yǎng)由使用人負(fù)責(zé)，所發(fā)生的費(fèi)用按照年限費(fèi)用遞增辦法包干使用，據(jù)實(shí)列銷(xiāo)（見(jiàn)附表2）
第九條 辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用按照崗位不同采取不同的出資比例。
公司經(jīng)理、書(shū)記的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
公司副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用在基礎(chǔ)出資比例上個(gè)人降低50%。
公司部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用在基礎(chǔ)出資比例上個(gè)人降低25%。
其他崗位人員的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用按照基礎(chǔ)出資比例。
第三章 附 則
第十條 辦公設(shè)備由公司財(cái)務(wù)部設(shè)立專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，發(fā)生的費(fèi)用一律按使用年限及出資比例辦理報(bào)銷(xiāo)。
第十一條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司綜合工作部負(fù)責(zé)解釋。
分公司管理辦法 7
總則為擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍，以行政區(qū)域或?qū)I(yè)類(lèi)別成立分公司，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算并且代為管理項(xiàng)目施工。
第一條分公司的設(shè)立
1、申辦分公司要具備的以下條件：
(1)必須設(shè)立固定的辦公場(chǎng)所，建筑面積不小于100平方米。
(2)必須選聘有工程師及以上技術(shù)職稱(chēng)，懂工程建設(shè)管理，具有良好從業(yè)素質(zhì)的人員擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人。
(3)必須設(shè)有專(zhuān)(兼)職財(cái)務(wù)人員。
(4)分公司必須配備能開(kāi)展工作的技術(shù)管理人員。最低配備標(biāo)準(zhǔn)：1個(gè)在本公司注冊(cè)的建造師、2個(gè)專(zhuān)業(yè)工程師、5個(gè)持證上崗人員(包括工長(zhǎng)、安全員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、資料員和造價(jià)員)。分公司為以上受聘專(zhuān)職人員辦理"五險(xiǎn)"。
2、分公司設(shè)立的審批
(1)分公司具備以上條件后，由總公司派員進(jìn)行實(shí)地審核，上報(bào)總公司和集團(tuán)批準(zhǔn)。
(2)分公司的設(shè)立，需經(jīng)總公司股東大會(huì)或董事會(huì)討論批準(zhǔn)。
(3)一個(gè)地區(qū)內(nèi)只設(shè)立一家分公司，且同一區(qū)域內(nèi)的工程，結(jié)算口徑也一律相同。并按《經(jīng)營(yíng)承包協(xié)議》和公司規(guī)定交納管理費(fèi)用。
(4)分公司自行負(fù)責(zé)分公司的執(zhí)照注冊(cè)備案等工作，總公司負(fù)責(zé)提供注冊(cè)備案所需的相關(guān)資料。
第二條分公司的管理
1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)管理制度開(kāi)展施工業(yè)務(wù)。
2、總公司為分公司刻制的印章須在總公司備案，并派專(zhuān)人對(duì)印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類(lèi)章，否則總公司撤消分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
3、分公司承擔(dān)分公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，包括：管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)、各種地方稅金和上繳總公司的管理費(fèi)，以及分公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)而發(fā)生的所有費(fèi)用。
4、分公司在承攬施工項(xiàng)目時(shí)，必須自己組織施工隊(duì)伍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)由總公司進(jìn)行資格確認(rèn)和授權(quán)，如臨時(shí)需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費(fèi)用。
5、總公司提供公司資質(zhì)證書(shū)、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料，以便分公司用投標(biāo)過(guò)程中使用，借用期限為15天。借用總公司人員上崗證件收取一定費(fèi)用。
6、分公司在承攬工程時(shí)，招投標(biāo)項(xiàng)目由分公司自行組織編制投標(biāo)文件，并以總公司的名義參加投標(biāo)，不得以分公司名義簽訂工程合同，訂立合同必須蓋總公司的公章。
7、總公司對(duì)分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的`工程質(zhì)量、安全事故，用工經(jīng)濟(jì)糾紛賠償，由分公司承擔(dān)，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷(xiāo)分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。分公司借用總公司人員組成的項(xiàng)目經(jīng)理部，不論何種原因受到主管部門(mén)的通報(bào)批評(píng)或行政處罰，除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行處罰外，分公司還應(yīng)對(duì)相關(guān)借用人員個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
8、分公司在每月10日前以書(shū)面形式向總公司匯報(bào)分公司上月的工作情況，包括所施工項(xiàng)目的工作進(jìn)展情況和財(cái)務(wù)報(bào)表�？捎秒娮余]件或通過(guò)集團(tuán)網(wǎng)站上報(bào)給總公司。
9、分公司要積極開(kāi)展工作，承攬施工項(xiàng)目。若連續(xù)一年未能承攬到工程施工項(xiàng)目或年度施工總產(chǎn)值低于500萬(wàn)元，總公司可隨時(shí)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán)。
10、分公司必須遵守總公司的《財(cái)務(wù)管理制度》，所承攬工程項(xiàng)目工程費(fèi)必須進(jìn)入公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)。嚴(yán)禁私自承攬工程或私自收取工程費(fèi)，否則，總公司撤消分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
11、根據(jù)施工項(xiàng)目工程合同約定，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財(cái)務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程撥付工程款記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費(fèi)。
第三條施工管理制度可參照項(xiàng)目經(jīng)理部管理制度執(zhí)行。
第四條分公司的解散
1、完成、終止經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或《經(jīng)營(yíng)承包協(xié)議》約定施工任務(wù)，按約定和規(guī)定履行完義務(wù)，可以申請(qǐng)解散分公司。
2、按照有關(guān)規(guī)定，辦理完畢分公司工商、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的證照注銷(xiāo)手續(xù)。
3、分公司負(fù)責(zé)人向總公司提交工作總結(jié)報(bào)告、遺留事項(xiàng)處理意見(jiàn)和風(fēng)險(xiǎn)承諾書(shū)。
分公司管理辦法 8
為維護(hù)公司權(quán)益避免風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理辦法。
一、分公司的審批
1、凡設(shè)立分公司一律以市、縣為分公司區(qū)域范圍，其他地區(qū)一律以地級(jí)市為區(qū)域范圍，一個(gè)區(qū)域內(nèi)只設(shè)立一家分公司，且同一區(qū)域內(nèi)的工程，結(jié)算口徑也一律相同。并按公司規(guī)定交納承包保證金和用印保證金。
2、分公司的設(shè)立，需經(jīng)上級(jí)集團(tuán)公司、總公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定。
3、分公司成立具備條件后，由總公司派人進(jìn)行實(shí)地審核，上報(bào)上級(jí)集團(tuán)公司、總公司批準(zhǔn)。
4、分公司自行負(fù)責(zé)分公司的注冊(cè)備案、變更、注銷(xiāo)等工作，總公司負(fù)責(zé)提供所需的相關(guān)資料。
二、分公司經(jīng)營(yíng)管理
1、總則
分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)管理制度開(kāi)展業(yè)務(wù)。
分公司性質(zhì)皆為非獨(dú)立法人核算分公司，所承接項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票統(tǒng)一在總公司所在地開(kāi)具。
分公司需為員工購(gòu)買(mǎi)社保，費(fèi)用自行承擔(dān)；總公司有權(quán)使用分公司人員進(jìn)行投標(biāo)和備案等。
2、資質(zhì)證件管理
總公司提供公司相關(guān)資質(zhì)證件，以便分公司用以辦理注冊(cè)備案及投標(biāo)過(guò)程中使用，借用期限不超過(guò)一星期。如有證件丟失由分公司負(fù)責(zé)補(bǔ)辦，補(bǔ)辦費(fèi)用及由此帶來(lái)的相應(yīng)損失由分公司承擔(dān)。
3、招投標(biāo)管理
分公司承攬?jiān)O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，需提前三個(gè)工作日向總公司報(bào)備，并承擔(dān)投標(biāo)過(guò)程中的一切費(fèi)用。招投標(biāo)項(xiàng)目由分公司自行組織編制投標(biāo)文件，并以總公司的名義參加投標(biāo)，總公司將收取資料費(fèi)。
分公司可以自行組織設(shè)計(jì)隊(duì)伍，其設(shè)計(jì)結(jié)果必須由總公司進(jìn)行審查、確認(rèn)和授權(quán)才能加蓋執(zhí)業(yè)印章和出圖章，如臨時(shí)需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費(fèi)用。分公司不能私自和公司內(nèi)部人員自行協(xié)商，否則總公司可隨時(shí)撤消分公司資格或給予嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰。
4、合同管理
不得以分公司名義簽訂設(shè)計(jì)合同，訂立合同必須蓋總公司的合同專(zhuān)用章。
分公司已簽訂的設(shè)計(jì)合同，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財(cái)務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程設(shè)計(jì)費(fèi)收取情況記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費(fèi)。
5、財(cái)務(wù)管理
分公司要遵紀(jì)守法，按章納稅，要按照總公司的規(guī)定，根據(jù)分公司設(shè)計(jì)費(fèi)收入按比例及時(shí)向總公司上繳管理費(fèi)，分公司年產(chǎn)值達(dá)不到承包目標(biāo)的，總公司可隨時(shí)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán)。
分公司承擔(dān)承包期間發(fā)生的全部經(jīng)營(yíng)成本，包括:開(kāi)辦費(fèi)、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)開(kāi)支、人員工資及社保費(fèi)用、所有稅費(fèi)、分公司日常開(kāi)支和上繳總公司的管理費(fèi)，以及與分公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)而發(fā)生的等所有費(fèi)用。
分公司承接業(yè)務(wù)，所承接項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)必須進(jìn)入總公司財(cái)務(wù)，憑總公司發(fā)票收取設(shè)計(jì)費(fèi)。嚴(yán)禁私自收取設(shè)計(jì)費(fèi)，如發(fā)現(xiàn)私自收款的，查實(shí)后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。情節(jié)嚴(yán)重的，總公司有權(quán)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán)。
分公司需完成當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)、國(guó)地稅、社保機(jī)構(gòu)要求的各種稅費(fèi)、年度報(bào)告的申報(bào)工作。
分公司在每月25日前以書(shū)面形式向總公司匯報(bào)分公司上月的工作情況，包括所有項(xiàng)目的'工作進(jìn)展情況和財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供當(dāng)月發(fā)生的原始憑證�？捎每爝f、電子郵件等形式上報(bào)總公司。
分公司不得發(fā)生借貸、財(cái)務(wù)糾紛等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題或法律問(wèn)題，均由惠州市城城建筑有限公司做第三方擔(dān)保并負(fù)責(zé)。
6、質(zhì)量管理
總公司對(duì)分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故，用工經(jīng)濟(jì)糾紛賠償，由分公司自行承擔(dān)，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷(xiāo)分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
7、技術(shù)資料、文檔管理
分公司須將每個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料、成果和相關(guān)文件電子文檔最終
版交總公司存檔。
三、分公司印章管理
1、分公司公章
凡以分公司名義對(duì)外發(fā)文、開(kāi)具介紹信、報(bào)送報(bào)表等，加蓋分公司公章。
2、合同專(zhuān)用章
凡屬以分公司名義簽署的各類(lèi)合同。
3、印章刻制及領(lǐng)用
分公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《刻章申請(qǐng)單》，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交指定人員負(fù)責(zé)刻制。
印章刻好后交總公司綜合部管理。
4、分公司借用印章須繳納用印押金
各分公司均不得自行刻制公司各類(lèi)章，否則總公司處以5000-50000元的嚴(yán)厲處罰或撤消分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
5、印章使用的審批權(quán)限
使用分公司公章、合同專(zhuān)用章需填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》。經(jīng)分公司經(jīng)理審批后，隨需要蓋章的文件、資料一起快遞至總公司審批、蓋章。
凡以分公司公司名義上報(bào)、外送、下發(fā)的文件、資料等，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)后，方可加蓋印章。
各種重大經(jīng)濟(jì)合同、租賃合約、授權(quán)委托書(shū)等用章，必須由法定代表人簽字或法定代表人授權(quán)人簽字批準(zhǔn)。
印章管理人見(jiàn)簽批的《印章使用申請(qǐng)表》后，應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的方可蓋章，并在《印章使用登記表》上登記�！队≌率褂蒙暾�(qǐng)表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期進(jìn)行整理歸檔。
嚴(yán)禁使用空白蓋印文紙。用印前，要先審閱用印的文件、資料，一般信函要留存有主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的依據(jù)。合同、協(xié)議要留存一份經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的文本。
確因工作需要，需到外單位用印時(shí)，印章使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)持主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的書(shū)面材料，到綜合辦登記取用印章，印章管理人員隨同監(jiān)印，用畢送回。凡不符合用印規(guī)定的，印章管理部門(mén)有權(quán)拒絕用印。
禁止未經(jīng)批準(zhǔn)私自加蓋公章。對(duì)于需加蓋公章的文件資料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，管理員有權(quán)拒絕加蓋公章。
6、合同專(zhuān)用章不應(yīng)為以下合同提供合同專(zhuān)用章
未經(jīng)編號(hào)的合同。
缺少審核及報(bào)簽文件的合同。
屬于代簽但缺少授權(quán)委托書(shū)的合同。
7、印章使用流程
印章使用申請(qǐng)人申請(qǐng)→分公司總經(jīng)理審核→總公司經(jīng)營(yíng)部審核→總公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)→綜合辦蓋章。
8、印章的作廢和銷(xiāo)毀
印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。
經(jīng)確認(rèn)作廢的印章由使用部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。
9、附則
任何人不得要求印章保管人違反印規(guī)定使用印章，對(duì)違規(guī)行為，印章保管人應(yīng)堅(jiān)決抵制。
違反規(guī)定并給公司造成損失的，追究當(dāng)事人責(zé)任，進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
本規(guī)定由總公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行。
執(zhí)行主體：綜合部負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理。
分公司管理辦法 9
一、總則
(一)為加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，督促落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控，降低和避免違章(指安全性質(zhì)違章，下同)、事故發(fā)生，確保分公司轄區(qū)范圍生產(chǎn)安全平穩(wěn)，依據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及其它有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合分公司實(shí)際，制定本辦法。
(二)“黑名單”管理辦法是指為有效控制相關(guān)外來(lái)作業(yè)單位違章、事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)平穩(wěn)，確保分公司管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)有序，對(duì)違章、事故總量超過(guò)核定控制數(shù)量的外來(lái)單位，先進(jìn)行紅、黃牌警告，再列入“黑名單”，通過(guò)分公司公示欄或OA辦公系統(tǒng)、安全信息網(wǎng)絡(luò)等手段予以公告，并給予處罰懲戒和實(shí)施更加嚴(yán)格重點(diǎn)監(jiān)督檢查考核的管理辦法。
(三)“黑名單”管理辦法遵循依規(guī)監(jiān)管、客觀公正、及時(shí)準(zhǔn)確、懲戒過(guò)失和依法對(duì)勞務(wù)承包等外來(lái)作業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的原則。
二、適用范圍
本管理辦法適用于在分公司轄區(qū)內(nèi)的裝卸勞務(wù)承包、承租作業(yè)、工程施工、設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)等外來(lái)作業(yè)單位。
(一)紅、黃牌警告范圍
1.有下列情形之一的，將掛黃牌警告，給予經(jīng)濟(jì)處罰，并要求采取措施進(jìn)行整改。
(1)一個(gè)月度內(nèi)，發(fā)生嚴(yán)重“三違”行為(A、B類(lèi))3次的。
(2)一個(gè)季度內(nèi)，違反分公司消防環(huán)保管理規(guī)定2次的。
(3)半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生輕微責(zé)任事故的。
(4)拒不執(zhí)行安全管理部門(mén)的安全工作要求、指令或者不配合、抗拒安全管理工作的。
(5)在分公司安全環(huán)保部下發(fā)隱患整改通知書(shū)后，不及時(shí)按照整改時(shí)限和措施要求完成整改，在隱患整改期間不按要求抓好日常安全管理與監(jiān)控工作，且不按時(shí)回復(fù)的。
(6)年內(nèi)被分公司安全環(huán)保部進(jìn)行安全警示談話(huà)2次的。
(7)其它由分公司安全環(huán)保部決定掛牌的情形。
2.有下列情形之一的，給予紅牌警告和經(jīng)濟(jì)處罰，并要求采取措施進(jìn)行立即整改。
(1)半年內(nèi)累計(jì)被掛黃牌警告2次的。
(2)發(fā)生一般安全責(zé)任事故的。
(3)發(fā)生其他造成社會(huì)影響惡劣的生產(chǎn)安全事故的。
(4)年內(nèi)被公司安全環(huán)保部進(jìn)行安全警示談話(huà)3次的。
(5)其他由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定掛牌的情形。
(二)有下列情形之一的，直接列入“黑名單”
1.年內(nèi)累計(jì)掛紅牌二次的。
2.發(fā)生較大安全責(zé)任事故的。
3.年內(nèi)被分公司安全環(huán)保部進(jìn)行安全警示談話(huà)4次的。
4.其他由分公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定列入“黑名單”的情形。
三、“黑名單”辦法管理程序和要求
(一)分公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)相關(guān)單位違章、事故數(shù)量，并根據(jù)本規(guī)定，對(duì)符合掛黃紅牌條件的單位，報(bào)請(qǐng)分公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由分公司安全環(huán)保部在分公司公示欄內(nèi)公告、通報(bào)；被列入“黑名單”的單位，報(bào)請(qǐng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由分公司安全環(huán)保部在分公司公示欄內(nèi)公告并發(fā)文通報(bào)。
(二)分公司主體單位要加強(qiáng)本部門(mén)(單位)屬地安全管理工作，嚴(yán)格日常管理，采取有效整改和預(yù)控措施，防范違章、事故發(fā)生。
四、處罰辦法
(一)被分公司安全環(huán)保部安全警示談話(huà)1次的責(zé)任單位，視情節(jié)輕重給予500-1000元處罰。
(二)被掛黃牌1次的'單位，每次扣罰1000-3000元。
(三)被掛紅牌1次的單位，每次扣罰5000-10000元。
(四)對(duì)列入“黑名單”的單位，責(zé)令停工整頓1個(gè)月。期滿(mǎn)后，由分公司安全環(huán)保部組織對(duì)其檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后重新恢復(fù)作業(yè)資格，驗(yàn)收不合格的，將作退出港口作業(yè)的處理。
(五)年內(nèi)曾被分公司列入“黑名單”的單位，其安全生產(chǎn)信息情況將作為分公司下一年度是否與其續(xù)約的重要參考依據(jù)。
五、附則
(一)本辦法由鐵路分公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。本辦法不影響根據(jù)分公司其他規(guī)定對(duì)事故、違章的調(diào)查處理工作。
(二)本辦法自發(fā)文之日起施行。原《鐵路分公司外來(lái)作業(yè)反“三違”黑名單管理辦法(試行)》(港鐵司安〔20xx〕12號(hào))同時(shí)廢止。
分公司管理辦法 10
第一章總則
第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，對(duì)條件成熟、有良好發(fā)展空間的地區(qū)市場(chǎng)可設(shè)立分公司，不斷提高公司的知名度和社會(huì)認(rèn)知度。為加強(qiáng)對(duì)各地分公司的經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本辦法。
第二條公司對(duì)分公司的人、財(cái)、事、物的決策、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。分公司的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照公司各種管理規(guī)定的要求，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，進(jìn)一步規(guī)范分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
第三條公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，代表公司行使授權(quán)活動(dòng)，嚴(yán)格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責(zé)，并向公司負(fù)責(zé)。
第二章人事管理
第四條公司任命一位副總經(jīng)理作為分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、支持和監(jiān)管分公司整體運(yùn)營(yíng)（兼職不兼薪）。
第五條公司根據(jù)公司章程向分公司委派負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并履行相關(guān)程序。分公司經(jīng)營(yíng)層的聘用和考核參照《公司市場(chǎng)化聘用管理辦法》執(zhí)行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。
第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際行情執(zhí)行。根據(jù)市場(chǎng)化用人原則，所有人員薪酬、保險(xiǎn)費(fèi)用由分公司統(tǒng)一承擔(dān)。
第七條分公司應(yīng)積極組織和參加公司組織的相關(guān)技術(shù)、管理培訓(xùn)，確保持續(xù)提高員工的整體素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。
第三章業(yè)務(wù)管理
第八條為加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)整合聯(lián)動(dòng)發(fā)展，公司可委托當(dāng)?shù)氐淖庸緦?duì)分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
第九條分公司積極拓展地區(qū)的市場(chǎng)，用公司名義對(duì)外承攬業(yè)務(wù)的，公司提取管理費(fèi)。
第十條分公司與公司事業(yè)部開(kāi)展深度合作。分公司如將生產(chǎn)任務(wù)委托給公司事業(yè)部，按照《公司考核辦法》規(guī)定的各業(yè)務(wù)板塊成本費(fèi)用包干率，支付事業(yè)部成本；該部分收入考核指標(biāo)算入公司事業(yè)部。
第十一條分公司與公司事業(yè)部共同經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓和生產(chǎn)的項(xiàng)目，考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，一事一議。
第十二條分公司在業(yè)務(wù)開(kāi)拓過(guò)程中，自主編制投標(biāo)文件，在完善內(nèi)部審查的基礎(chǔ)上，提交至公司經(jīng)營(yíng)管理部審核，相關(guān)審核流程及考核按照公司投標(biāo)評(píng)審規(guī)定執(zhí)行。
第十三條分公司嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，并接受公司職能部門(mén)的監(jiān)督管理。
第四章財(cái)務(wù)管理
第十四條分公司可單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及人員，會(huì)計(jì)核算納入公司會(huì)計(jì)核算體系。
第十五條分公司應(yīng)遵守《會(huì)計(jì)法》，并遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度及要求，統(tǒng)一執(zhí)行會(huì)計(jì)政策目錄和財(cái)務(wù)核算。
第十六條分公司不得隨意開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，確需開(kāi)設(shè)的應(yīng)按公司相關(guān)要求，履行審批手續(xù)后方能開(kāi)設(shè)并按公司財(cái)考部相關(guān)要求統(tǒng)一管理。
第十七條分公司應(yīng)接受公司財(cái)務(wù)管理的`相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，定期或不定期向公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)財(cái)務(wù)資料，匯報(bào)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況；如遇重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、大額資金支出、重大渉稅事項(xiàng)、違反國(guó)家或公司有關(guān)管理規(guī)定的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
第十八條分公司未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得對(duì)外融資、拆借資金及提供擔(dān)保。
第五章考核管理
第十九條公司對(duì)分公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。以經(jīng)營(yíng)年度作為目標(biāo)責(zé)任期，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任人為公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二十條公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與分公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，主要從新簽合同額、收費(fèi)額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、應(yīng)收賬款余額等方面對(duì)分公司下達(dá)目標(biāo)，次年一月根據(jù)完成情況兌現(xiàn)考核。
第二十一條公司委派的高級(jí)管理人員連續(xù)兩年未完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，應(yīng)重新委派高級(jí)管理人員。
第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司和分公司共同商定，薪酬結(jié)構(gòu)中基本工資、崗位工作資源保障費(fèi)兩部分按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，考核部分參照公司相關(guān)管理辦法。
第二十三條分公司結(jié)合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎(jiǎng)懲方案，并送公司人力資源部、財(cái)務(wù)與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。
第六章附則
第二十四條分公司的負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，每月參加公司總經(jīng)理辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)以及季度、半年、年終總結(jié)會(huì)。
第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務(wù)、歸口部門(mén)職能職責(zé)等，參照公司的相關(guān)制度制定并執(zhí)行，并報(bào)公司歸口管理部門(mén)備案。
第二十六條本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
分公司管理辦法 11
第一章總則
第一條為了科學(xué)、合理、規(guī)范分公司公務(wù)車(chē)輛管理，結(jié)合太原分公司實(shí)際情況，特制訂本辦法。
第二條分公司后勤科負(fù)責(zé)所有公務(wù)車(chē)輛和駕駛員的管理工作。主要包括公務(wù)車(chē)輛的調(diào)配、維保、加油、年檢、保險(xiǎn)、考核和交通安全以及駕駛員培訓(xùn)、教育工作。
第三條后勤科指定專(zhuān)人對(duì)分公司所有公務(wù)車(chē)輛實(shí)行單車(chē)建檔考核管理。
第二章車(chē)輛使用
第四條 分公司公務(wù)車(chē)輛用于保障正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，車(chē)輛調(diào)度應(yīng)遵循“先急后緩，先生產(chǎn)后行政”的使用原則，按照同一方向集中派遣，盡量壓縮車(chē)輛使用頻率，降低車(chē)輛費(fèi)用。
第五條 公務(wù)車(chē)輛使用實(shí)行派車(chē)制，后勤科負(fù)責(zé)車(chē)輛統(tǒng)一調(diào)配工作，用車(chē)人需填寫(xiě)《公務(wù)用車(chē)派車(chē)單》（附件1）， 經(jīng)批準(zhǔn)后方可用車(chē)；如遇安全搶險(xiǎn)、應(yīng)急救援等特殊情況，可不填寫(xiě)派車(chē)單緊急出車(chē)，但要在用車(chē)完成后補(bǔ)填派車(chē)單并說(shuō)明任務(wù)情況。出車(chē)前，駕駛員要認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)《公務(wù)出車(chē)登記表》（附件2），領(lǐng)取鑰匙出車(chē)。出車(chē)任務(wù)結(jié)束，應(yīng)將車(chē)輛停放在指定位置，確認(rèn)車(chē)況正常后，完善《公務(wù)出車(chē)登記表》(注明返回時(shí)間)，并交回車(chē)鑰匙。
第六條 逢雙休日、法定節(jié)假日，分公司須安排值班車(chē)輛以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。法定節(jié)假日期間，除值班車(chē)輛外其他公務(wù)車(chē)輛一律封存并在固定地點(diǎn)（分公司基地院內(nèi)或集團(tuán)公司停車(chē)場(chǎng)）停放。
第三章維修及保養(yǎng)
第七條分公司所有公務(wù)車(chē)輛均實(shí)行定點(diǎn)保養(yǎng)和維修。車(chē)輛需要維修及保養(yǎng)時(shí)，駕駛員應(yīng)事先填寫(xiě)《公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單》（附件3），經(jīng)審批同意后，到指定維修點(diǎn)進(jìn)行車(chē)輛維修保養(yǎng)。
第八條車(chē)輛維修、保養(yǎng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的`《公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單》中所列內(nèi)容進(jìn)行維修保養(yǎng)。維修完畢，經(jīng)相關(guān)車(chē)管人員會(huì)同本車(chē)駕駛員共同驗(yàn)收合格后，方可結(jié)算費(fèi)用。
第九條 車(chē)輛常規(guī)保養(yǎng)時(shí)段及項(xiàng)目按車(chē)輛說(shuō)明書(shū)所列指標(biāo)進(jìn)行控制。
第四章燃油管理
第十條 分公司巡檢所用車(chē)輛辦理中石化加油卡實(shí)行一車(chē)一卡刷卡加油，其余公務(wù)用車(chē)實(shí)行憑票定點(diǎn)加油（遇執(zhí)行特殊或緊急出車(chē)任務(wù)不能開(kāi)加油票時(shí)，可使用現(xiàn)金加油，用車(chē)結(jié)束后，駕駛員憑票報(bào)銷(xiāo)并補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)）。
第十一條 加油卡和加油票由后勤科專(zhuān)人辦理，駕駛員加油后及時(shí)將加油數(shù)量、時(shí)間報(bào)車(chē)管員每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，作為燃油結(jié)算依據(jù)。
第十二條 公務(wù)車(chē)輛單車(chē)油耗根據(jù)車(chē)輛配置參數(shù)并參照集團(tuán)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核定，后勤科每月核算一次，作為油耗考核依據(jù)。
第十三條 單車(chē)油耗超標(biāo)10%以下，駕駛員應(yīng)說(shuō)明超標(biāo)原因；超標(biāo)在10%--20%之間，對(duì)駕駛員給予批評(píng)教育且不得參與年度評(píng)優(yōu)；超標(biāo)在20%以上，不得從事駕駛工作。
第五章檢驗(yàn)和保險(xiǎn)
第十四條車(chē)輛檢驗(yàn)由各車(chē)駕駛員辦理相關(guān)手續(xù)，憑票報(bào)銷(xiāo)。
第十五條車(chē)輛保險(xiǎn)依照集團(tuán)公司規(guī)定險(xiǎn)種按年度繳納。
第六章費(fèi)用與結(jié)算
第十六條 車(chē)輛維修費(fèi)由后勤科每月核算，根據(jù)費(fèi)用情況擇時(shí)與修理廠結(jié)算，結(jié)算發(fā)票須附經(jīng)批準(zhǔn)后的《公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單》，發(fā)票與《申請(qǐng)單》所列維修項(xiàng)目一致。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修理所產(chǎn)生的費(fèi)用由駕駛員自行承擔(dān)。
第十七條 車(chē)輛燃油費(fèi)由后勤科根據(jù)核算后的費(fèi)用每季度向加油站充值一次。現(xiàn)金加油的憑票報(bào)銷(xiāo)。
第十八條 車(chē)輛停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等其他費(fèi)用根據(jù)派車(chē)正常行駛路線(xiàn)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
第十九條 后勤科指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)登記統(tǒng)計(jì)工作，建立單車(chē)檔案和運(yùn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，車(chē)輛臺(tái)帳應(yīng)包括當(dāng)月行駛里程、燃油費(fèi)及油耗標(biāo)準(zhǔn)、修理費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等內(nèi)容。
第七章車(chē)輛安全
第二十條車(chē)管人員、駕駛員要加強(qiáng)交通安全教育，牢固樹(shù)立安全意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)《道路交通安全法》和省、市一系列安全管理法規(guī)、制度。積極參加集團(tuán)公司交安委組織的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。后勤科每月召集駕駛員召開(kāi)交通安全例會(huì)，通報(bào)當(dāng)月交通安全工作，學(xué)習(xí)交通法規(guī)等安全知識(shí)，每年12月2日為“全國(guó)交通安全日”，按照年度主題開(kāi)展警示教育，分析交通安全形勢(shì)。
第二十一條 不準(zhǔn)公車(chē)私用；不準(zhǔn)將車(chē)輛借予外人；不準(zhǔn)搭乘非公務(wù)人員；不準(zhǔn)超員、超速、超載；不準(zhǔn)疲勞駕車(chē)；不準(zhǔn)違章派車(chē)。
第二十二條 駕駛員應(yīng)做到所駕車(chē)輛車(chē)況良好、車(chē)容整潔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
第二十三條因公務(wù)出車(chē)發(fā)生事故，屬于交警認(rèn)定為駕駛員責(zé)任的，分別給予駕駛員以下處理：
�。ㄒ唬┌l(fā)生輕微事故的，寫(xiě)出情況說(shuō)明及檢查、并批評(píng)教育且不得參與年度評(píng)優(yōu)。
�。ǘ┌l(fā)生一般交通事故的，必須寫(xiě)出書(shū)面檢查，扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效。
（三）發(fā)生人員傷亡重大事故，按集團(tuán)公司規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)追究責(zé)任。
第二十四條 違規(guī)用車(chē)發(fā)生事故，相關(guān)人員承擔(dān)全部責(zé)任，賠償全部損失。
第二十五條交通違章及罰款，均由駕駛員自行承擔(dān)。
第八章附則
第二十六條 附件
1、公務(wù)用車(chē)派車(chē)單
2、公務(wù)出車(chē)登記表
3、公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單
第二十七條本辦法自20xx年９月20日起實(shí)施，原車(chē)管制度廢止。
分公司管理辦法 12
第一章總則
第一條為防止xx石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失，加強(qiáng)資金管理工作，提高工作效率，現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。
第二條備用金的分類(lèi)及定義。
(一)備用金按性質(zhì)不同分為長(zhǎng)期備用金和臨時(shí)備用金。
(二)長(zhǎng)期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金，具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。
(三)臨時(shí)備用金是指因臨時(shí)性的需要而借支的現(xiàn)金，具有一次性、時(shí)間短的特點(diǎn)。
第三條長(zhǎng)期備用金的使用對(duì)象、用途和金額限制規(guī)定，按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，原則上借款金額應(yīng)該小于等于借款人2個(gè)月的工資。
第四條臨時(shí)借款一般不予借給，特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者，一律不準(zhǔn)再借。臨時(shí)備用金的使用范圍規(guī)定如下:
(一)因企業(yè)業(yè)務(wù)需要暫支款，包括差旅費(fèi)、臨時(shí)采購(gòu)款、行政臨時(shí)事務(wù)借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。
(二)臨時(shí)性公務(wù)活動(dòng)、職工活動(dòng)借支。
(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。
(四)押金等性質(zhì)的借支。
(五)其他經(jīng)批準(zhǔn)的'暫支款。
第二章備用金的申請(qǐng)、審批與歸還
第五條備用金的借支程序如下所示:
(一)借款人填寫(xiě)《借款單》并簽名。具體為:有費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)業(yè)務(wù)的個(gè)人必須在費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單里填寫(xiě)借款事宜和借款金額，并同時(shí)填寫(xiě)借款單，借款單必須真實(shí)、詳細(xì)的注明借支事由、金額、歸還時(shí)間。
(二)借款人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人就借支事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審。
(三)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)借支必要性進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)該部門(mén)的借支款進(jìn)行總體監(jiān)督。
(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合理性負(fù)責(zé)審核，并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析，按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。
1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。
2.經(jīng)常性違反結(jié)算紀(jì)律的員工控制借支。
3.根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準(zhǔn)。
4.其他財(cái)務(wù)制度要求控制的事由。
(五)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。
(六)總經(jīng)理審批簽字。
(七)會(huì)計(jì)確認(rèn)借款審批是否完善，在審批完善后進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。
(八)出納根據(jù)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行付款。
第六條備用金的歸還
(一)歸還備用金時(shí)，借款人以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵，差額可歸還現(xiàn)款。
(二)出納員收到還款現(xiàn)款后，開(kāi)具收款收據(jù)，寫(xiě)清還款方式，并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。
(三)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵借款的，由會(huì)計(jì)開(kāi)具收款收據(jù)并注明報(bào)銷(xiāo)沖賬字樣，并簽字確認(rèn)交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。
第三章備用金的日常管理
第七條長(zhǎng)期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化，對(duì)使用對(duì)象和用途范圍每半年審定一次。
第八條長(zhǎng)期備用金實(shí)行專(zhuān)人借支專(zhuān)人負(fù)責(zé)的辦法，不得全部或部分借支或以臨時(shí)備用金的性質(zhì)借支他人。
第九條長(zhǎng)期備用金的借款時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)半年，每半年清理一次，如需繼續(xù)借用的，重新辦理申請(qǐng)審批手續(xù)。
第十條臨時(shí)備用金要求一個(gè)事由一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)借款和還款，不得以其他事由z借款周期。
第十一條臨時(shí)備用金的還款、報(bào)銷(xiāo)期限:
(一)對(duì)出差人員，在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)；
(二)臨時(shí)采購(gòu)借款，使用后5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)；
(三)沒(méi)有特殊原因臨時(shí)借款還款最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。
第十二條因人員調(diào)動(dòng)或離職等原因造成備用金管理員更換的，必須辦理變更手續(xù)，變更方式采用借還兩條線(xiàn)，即原責(zé)任人辦理還款，新責(zé)任人辦理借款。
第十三條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)必須于每月月末對(duì)編制月度備用金借款情況表交付部門(mén)負(fù)責(zé)人，做好備用金借款管理。
第四章違規(guī)操作罰則
第十四條出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的，負(fù)責(zé)追回，并在績(jī)效考核中給予減分。
第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過(guò)歸還時(shí)間一個(gè)星期)，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出告知后，由其所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促還款，如部門(mén)負(fù)責(zé)人未通知，造成損失的，應(yīng)在績(jī)效考核中給予減分。
第十六條若借款人員發(fā)生人事異動(dòng)或離職，綜合辦公室未及時(shí)書(shū)面通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)清賬，造成借款無(wú)法收回的，由綜合辦公室承擔(dān)借款損失。
第十七條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)于逾期還款或拒不還款的人員，嚴(yán)格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對(duì)于沒(méi)有特殊事由有款未還借支款項(xiàng)的，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部可拒付款項(xiàng)。
第五章附則
第十八條本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第十九條本辦法未盡事宜，按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
分公司管理辦法 13
第一章總則
第一條為了進(jìn)一步規(guī)范
有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“總公司”)分公司的組織行為，保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和總公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
第二條本制度所稱(chēng)的分公司是指由總公司投資注冊(cè)但不具有法人資格的公司。
第三條分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu)，總公司對(duì)其具有全面的管理權(quán)。
第四條總公司對(duì)分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對(duì)高級(jí)管理人員的任免、重大投資決策(包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等)、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算及考核等將充分行使管理權(quán)利，同時(shí)將對(duì)各分公司經(jīng)營(yíng)者日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第五條加強(qiáng)總公司對(duì)分公司資本投入、運(yùn)營(yíng)和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高總公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和資本運(yùn)營(yíng)效益。各分公司要依法自主經(jīng)營(yíng)，自計(jì)盈虧。在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。
第二章考核管理
第六條總公司負(fù)責(zé)對(duì)分公司經(jīng)營(yíng)層的考核。
第三章經(jīng)營(yíng)管理
第七條總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)各分公司的經(jīng)營(yíng)、籌資、投資、費(fèi)用開(kāi)支等實(shí)行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場(chǎng)及企業(yè)自身狀況核定下發(fā)各分公司，并將分公司的年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。預(yù)算在執(zhí)行中如遇外部市場(chǎng)和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，各分公司每半年能夠提出年度預(yù)算的調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)總公司審核確認(rèn)后適當(dāng)修改其相關(guān)預(yù)算指標(biāo)。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。
第八條各分公司不具有獨(dú)立的重大股權(quán)處置權(quán)、重大資產(chǎn)處置權(quán)、對(duì)外籌資權(quán)、對(duì)外擔(dān)保權(quán)和各種形式的對(duì)外投資權(quán)。各分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。
如為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，確需增加籌資、對(duì)外投資和自身經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，務(wù)必在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查后提請(qǐng)總公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)方可實(shí)施。
需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，并明確說(shuō)明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司執(zhí)行董事批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。資金拆借務(wù)必遵循資金有償使用原則，收取資金使用費(fèi)。
第九條各分公司務(wù)必依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范日常經(jīng)營(yíng)行為，不得違背國(guó)家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營(yíng)工作。
第十條各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營(yíng)部門(mén)的職責(zé)，根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度，并上報(bào)總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理，務(wù)必按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投(融)資等信息，為總公司的經(jīng)營(yíng)決策帶給科學(xué)的依據(jù)。
第四章人事及薪酬管理
第十二條合作開(kāi)辦的分公司，總公司依據(jù)合作開(kāi)辦的分公司合同協(xié)議，委派總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員，被委派人員，承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，并按總公司授權(quán)行使權(quán)力。
第十三條分公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員由總公司直接聘任和解聘。分公司總經(jīng)理務(wù)必對(duì)任職公司高度負(fù)責(zé)，務(wù)必具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的潛力，確保分公司經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。
被聘用人員和總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行總公司委派制。
第十五條在總公司定員范圍內(nèi)，各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制需報(bào)總公司審查備案。
第十六條各分公司錄用員工一律實(shí)行公開(kāi)招聘制度，應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法并報(bào)總公司備案。
第十七條建立各分公司總經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)的定期報(bào)告制度。分公司的總經(jīng)理務(wù)必每季度向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告，每年向總公司執(zhí)行董事或總公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次述職報(bào)告。
第十八條分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度，報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門(mén)經(jīng)理及其他員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的薪酬由總公司確定并發(fā)放。
第五章財(cái)務(wù)管理
第十九條分公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。
分公司總經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)中理解總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主要職責(zé)如下:
1、組織實(shí)施所在分公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；
2、組織實(shí)施所在分公司的采購(gòu)、銷(xiāo)售計(jì)劃；
3、組織制定所在分公司的財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法，報(bào)總公司審批；
4、支持并保障所在分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)；
5、在權(quán)限范圍內(nèi)所在分公司日常財(cái)務(wù)收支及重大財(cái)務(wù)收支的審批；
第二十條各分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:
1、對(duì)外投資管理制度；
2、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；
3、貸款及其他形式籌資管理制度；
4、預(yù)算管理制度；
5、費(fèi)用管理制度。
第二十一條未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及帶給任何形式的擔(dān)保(包括抵押、質(zhì)押、保證等)。
第二十二條各分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算務(wù)必依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)均由各分公司財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。
分公司下述會(huì)計(jì)事項(xiàng)按照總公司的.會(huì)計(jì)政策執(zhí)行:
1、分公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等應(yīng)遵循總公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備所構(gòu)成的損失計(jì)入資產(chǎn)減值損失。
2、分公司應(yīng)當(dāng)按照總公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外披露會(huì)計(jì)信息的要求，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表和帶給會(huì)計(jì)資料。其會(huì)計(jì)報(bào)表同時(shí)理解總公司委托的注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)。
第二十三條各分公司務(wù)必按月編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表并在次月7日前上報(bào)、按季編報(bào)完整的財(cái)務(wù)報(bào)告(包括會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表說(shuō)明)并在季末次月15日前報(bào)送總公司。
分公司向總公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告務(wù)必經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審查確認(rèn)后上報(bào)。分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理要對(duì)本公司報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第六章重大事項(xiàng)管理
第二十四條各分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序，及時(shí)向總公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、管理層辦公會(huì)決議等重要文件，以及其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司執(zhí)行董事審議或總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議；
分公司對(duì)以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后及時(shí)報(bào)告總公司執(zhí)行董事:
1、重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；
2、重要合同(借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止；
3、大額銀行退票；
4、重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損；
5、遭受重大損失(包括產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)安全事故)；
6、重大行政處罰；
7、關(guān)聯(lián)交易。
第七章審計(jì)監(jiān)督
第二十八條總公司設(shè)立審計(jì)部，對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。各分公司理解總公司的審計(jì)監(jiān)督，積極配合總公司審計(jì)部門(mén)完成總公司指令的各項(xiàng)審計(jì)工作，任何單位和個(gè)人不得拒絕、阻礙總公司審計(jì)人員依法執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，不得打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員。
第二十九條總公司審計(jì)部每年定期或不定期的對(duì)各分公司進(jìn)行審計(jì)。以便于總公司對(duì)各分公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)者的工作業(yè)績(jī)做出全面評(píng)估，并及時(shí)了解分公司的重大事項(xiàng)。
第三十條各分公司的總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任，務(wù)必由總公司對(duì)離任的經(jīng)理或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在任職期間的工作狀況進(jìn)行全面審計(jì)。
第三十一條各分公司對(duì)外洽談重大經(jīng)濟(jì)合同務(wù)必報(bào)備總公司審計(jì)后實(shí)施，未經(jīng)確認(rèn)的重大經(jīng)濟(jì)合同不得實(shí)施洽談，所有合同的簽署由總公司執(zhí)行。重大經(jīng)濟(jì)合同的洽談包括(但不限于)以下幾個(gè)方面:
1、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、建造和裝修改造合同及預(yù)算和決算書(shū)；
2、對(duì)外投資(包括股權(quán)投資和債權(quán)投資)合同；
3、與其他投資人合作項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合同；
4、借款及其他方式融資合同；
5、任何形式的對(duì)外承諾、擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押和質(zhì)押合同；
6、重大資產(chǎn)處置合同，包括重大財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃等合同。
第八章個(gè)性審批事項(xiàng)
第三十二條分公司發(fā)生下列事項(xiàng)須預(yù)先工作計(jì)劃的，事先務(wù)必征得總公司批準(zhǔn):
1、購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)；
2、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等)；
3、帶給財(cái)務(wù)資助；
4、租入或租出資產(chǎn)；
5、重大經(jīng)濟(jì)合同；
6、債券或債務(wù)重組；
7、研究和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
8、總公司認(rèn)定的其它事項(xiàng)。
第九章附則
第三十三條各分公司務(wù)必按本制度規(guī)定認(rèn)真履行有關(guān)事項(xiàng)的申請(qǐng)和報(bào)告職能，切實(shí)完善經(jīng)營(yíng)管理工作，并理解總公司的監(jiān)督檢查。
第三十四條本制度與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程相抵觸時(shí)，以相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十五條本制度未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。
第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過(guò)之日起執(zhí)行。
第三十六條本制度由總公司制訂并修改，由總公司負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過(guò)之日起執(zhí)行。
分公司管理辦法 14
為了規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、付款和借款管理，公司執(zhí)行先申請(qǐng)、再執(zhí)行、后報(bào)銷(xiāo)或請(qǐng)款的管理模式及公司各項(xiàng)費(fèi)用額度控制和例外支出申請(qǐng)審批制度。
一、費(fèi)用管理原則
1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦理，任何人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用必須手續(xù)齊全，符合程序；
2、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的票據(jù)必須有經(jīng)辦人簽字，注明時(shí)間和用途，并附有原始單據(jù)、入出庫(kù)等相關(guān)單據(jù)；
3、不得報(bào)銷(xiāo)與工作無(wú)直接關(guān)系的個(gè)人用品及工作無(wú)直接關(guān)系的費(fèi)用支出，如特殊原因購(gòu)買(mǎi)的辦公用品，個(gè)人離職時(shí)應(yīng)收回，無(wú)法收回的應(yīng)按新舊程度按購(gòu)買(mǎi)價(jià)折價(jià)扣回；
4、當(dāng)期費(fèi)用須當(dāng)期報(bào)銷(xiāo)；
5、費(fèi)用在一定的合理額度范圍內(nèi)控制使用，額度的依據(jù)是工作量、銷(xiāo)售額、工作職務(wù)、員工人數(shù)等。
二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資金支付審批權(quán)限
1、公司的支出審批根據(jù)適當(dāng)授權(quán)、分級(jí)分項(xiàng)控制的原則進(jìn)行管理；
2、公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款、工資發(fā)放、付款等支出由被總公司授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，超過(guò)授權(quán)范圍的，由被總公司授權(quán)人審核后，報(bào)送總公司審批；
3、各部門(mén)所發(fā)生的費(fèi)用等各項(xiàng)支出必須由部門(mén)主管進(jìn)行審核后，送到財(cái)務(wù)部審核后，方可送到被授權(quán)人及總公司進(jìn)行逐級(jí)審批；
4、公司被授權(quán)人的借款、報(bào)銷(xiāo)、請(qǐng)款的審批人為上一級(jí)有審批權(quán)限的主管或總公司總裁；
5、有審核、審批權(quán)限的被授權(quán)人、應(yīng)在財(cái)務(wù)部門(mén)簽留字樣備案。
三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、請(qǐng)款、借款流程
（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及規(guī)定
1、公司員工因公借款或報(bào)銷(xiāo)，經(jīng)辦人統(tǒng)一填制、整理好借款單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、車(chē)票、采購(gòu)申請(qǐng)單、驗(yàn)收單、發(fā)票等單據(jù)（要求單據(jù)按照類(lèi)別及時(shí)間順序整理分類(lèi)），并在全部原始憑證后簽名，先由各部門(mén)主管簽署審核意見(jiàn)后送到公司財(cái)務(wù)部審核，然后送往被授權(quán)人、總公司審批后，出納方可給予辦理借款或報(bào)銷(xiāo)；
2、員工出差應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單，并按規(guī)定程序報(bào)批后，可據(jù)此辦理借款申請(qǐng)及辦理機(jī)票、客房等事項(xiàng)預(yù)訂工作，借款申請(qǐng)經(jīng)審批后，方可到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)；
3、員工出差返回、采購(gòu)、招待完畢后，須及時(shí)整理好有關(guān)費(fèi)用單據(jù)，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并附上相關(guān)單據(jù)，并于出差返回或事務(wù)辦理完畢后3日內(nèi)將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交部門(mén)主管審核，再送財(cái)務(wù)部，延期遞交的，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕受理，一切費(fèi)用由經(jīng)辦人自行承擔(dān)。
�。ǘ﹩T工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)
1、本地差旅
�。�1）報(bào)銷(xiāo)市內(nèi)交通車(chē)（船）費(fèi)時(shí)，應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)報(bào)告附件上注明每次行程的事由、起迄點(diǎn)及費(fèi)用；
�。�2）嚴(yán)格控制市內(nèi)的的士費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。市內(nèi)辦事搭乘的士，應(yīng)說(shuō)明事由并事先取得分公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，方予報(bào)銷(xiāo)。如沒(méi)有分公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，凡搭乘的士的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。對(duì)弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴(yán)處理；
�。�3）本地出差員工派用公司車(chē)輛的，不再報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的交通費(fèi)；
（4）現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)實(shí)行周報(bào)制度，即上周發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，應(yīng)及時(shí)整理并于本周星期三前辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。一般不允許跨月報(bào)銷(xiāo)；
�。�5）本地出差，無(wú)法在用餐時(shí)間（參照公司的作息時(shí)間表）前趕回的，每人每餐補(bǔ)助10元，不再報(bào)銷(xiāo)其他餐費(fèi)。如無(wú)經(jīng)審批的出差申請(qǐng)單，不發(fā)補(bǔ)助，也不報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。
2、外地差旅
（1）出差審批
所有需要到外地出差的員工，必須填寫(xiě)出差申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)主管審核后，由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)，方可出差；出差申請(qǐng)單：在出差前必須把手續(xù)完備的申請(qǐng)表存根聯(lián)交給考勤部門(mén)考勤，而保留財(cái)務(wù)聯(lián)直到報(bào)銷(xiāo)為止；
（2）出差交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)
分公司要求各出差員工盡可能選擇最經(jīng)濟(jì)的交通工具，限制員工隨意乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥。分公司負(fù)責(zé)人以下的出差員工需要乘坐飛機(jī)、火車(chē)軟臥，應(yīng)事先經(jīng)總公司總裁的批準(zhǔn)。
a、機(jī)場(chǎng)至市區(qū)往返應(yīng)乘坐大巴，并根據(jù)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)；
b、公司到外地及返回，應(yīng)乘坐大巴或火車(chē)，如需要乘坐飛機(jī)，應(yīng)在出差申請(qǐng)單上注明從哪里到哪里需要乘坐飛機(jī)，報(bào)送總公司總裁審批；
c、外地出差的市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)額度：
各出差人員，應(yīng)提供外地出差的市內(nèi)交通車(chē)票，車(chē)票總額在每日市內(nèi)交通限額與實(shí)際在外出差天數(shù)的乘積范圍之內(nèi)，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，超過(guò)部分由個(gè)人承擔(dān)。
兩人或兩人以上一同出行的，乘坐公交車(chē)的，交通費(fèi)可以按同行人數(shù)計(jì)算；同坐出租車(chē)的，只能按照較高級(jí)別的一人額度計(jì)算，超過(guò)部分，由同行人員共同分擔(dān)；同行人，分開(kāi)乘坐的，按照各自的額度報(bào)銷(xiāo)。
d、外地出差人員住宿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)額度：
一般員工住宿條件為公寓、招待所、普通飯店、賓館，部門(mén)主管級(jí)別住宿條件不超過(guò)三星級(jí)酒店，分公司負(fù)責(zé)人可以據(jù)實(shí)選擇。如果開(kāi)會(huì)需要，由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排住宿，造成超出標(biāo)準(zhǔn)的，須說(shuō)明原因，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后方可報(bào)銷(xiāo)。
如果是兩人或兩人以上人員出差同一地區(qū)，應(yīng)盡量安排至少兩人住同一房間。不同級(jí)別的員工合住房間，適用其中較高級(jí)別員工的住宿標(biāo)準(zhǔn)。不論是否合住房間，盡可能按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票，以便準(zhǔn)確核算部門(mén)費(fèi)用。
公司將外地出差區(qū)域劃分以下三類(lèi)地區(qū)：
一類(lèi)地區(qū)：包括北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶等。
二類(lèi)地區(qū)：上述一類(lèi)地區(qū)之外的省會(huì)城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市（包括國(guó)家規(guī)定的十四個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放城市）。
三類(lèi)地區(qū)：其他地區(qū)。
各地區(qū)，各級(jí)別員工的住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)限額如下：
出差員工盡可能入住公司指定的代理訂房或與公司有優(yōu)惠協(xié)議的酒店，住宿費(fèi)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)，到外地參加會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費(fèi)可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
3、出差人員伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)貼天數(shù)的計(jì)算辦法：出發(fā)當(dāng)天，以機(jī)票/車(chē)票時(shí)間為準(zhǔn)，在12點(diǎn)前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)半后出發(fā)的算半天，返程到達(dá)當(dāng)天不計(jì)算補(bǔ)貼天數(shù)，即算頭不算尾。
出差人員趁出差之便，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)并通知考勤部門(mén)就近回家探親、辦事，其間的交通費(fèi)自理，并且該期間視同請(qǐng)假，不享受出差補(bǔ)貼。
除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補(bǔ)貼。
4、出差分公司所在地區(qū)以外的員工移動(dòng)話(huà)費(fèi)，享有話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)額度的，按照額度范圍內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，并提供正式發(fā)票，不享有話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)額度的，按每人每天10元進(jìn)行補(bǔ)貼；
5、特殊情況
若有特殊情況而不能按照公司差旅報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定或者公司差旅報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定沒(méi)有涉及的事項(xiàng)進(jìn)行的.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的情形，應(yīng)以合理為原則，事先取得分公司負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，方可辦理相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
�。ㄈ﹩T工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)具體規(guī)定：
1、住宿費(fèi)及交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)）；
2、伙食補(bǔ)貼按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和出行時(shí)間計(jì)算領(lǐng)取，不得報(bào)銷(xiāo)與此相關(guān)的費(fèi)用。如果出差參會(huì)，由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排膳食并已包含在會(huì)務(wù)費(fèi)中報(bào)支的，不得享受伙食補(bǔ)貼；
3、差旅期間發(fā)生的日常交際應(yīng)酬費(fèi)用須事先告知分公司負(fù)責(zé)人，事后報(bào)銷(xiāo)交際應(yīng)酬費(fèi)用時(shí)，須注明應(yīng)酬原因與事由等相關(guān)內(nèi)容，并單獨(dú)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。應(yīng)酬發(fā)生在用餐時(shí)間，也不得享受伙食補(bǔ)貼；
4、本地出差不享受住宿補(bǔ)助；
5、員工出差返回后應(yīng)于7個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷(xiāo)的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)于當(dāng)月工資中直接扣回該員工預(yù)借的差旅費(fèi)；逾期報(bào)銷(xiāo)的（在1個(gè)月內(nèi)），須書(shū)面注明原因，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷(xiāo)；
6、超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)不予報(bào)銷(xiāo)。有關(guān)人員偏離正常出差行駛路線(xiàn)或擅自改變出差申請(qǐng)單上批準(zhǔn)的方式與路線(xiàn)造成的費(fèi)用，一律由本人自行承擔(dān)；
7、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)有疑問(wèn)的出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)向員工出差居住地酒店直接核實(shí)，如有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重及公司規(guī)定對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行處罰；
8、報(bào)銷(xiāo)外地差旅費(fèi)者，必須在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單附上相應(yīng)的出差申請(qǐng)表財(cái)務(wù)聯(lián)、出差工作總結(jié)、考勤部門(mén)出具的出勤情況表及按照時(shí)間順序分門(mén)別類(lèi)整理好的相關(guān)原始單證，并用附表詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容，送部門(mén)主管審核后，轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部審核，最后由財(cái)務(wù)統(tǒng)一呈報(bào)給分公司負(fù)責(zé)人審批。
（四）員工借款管理規(guī)定
公司員工因工作、生活原因需要借款，履行以下規(guī)定：
1、員工生活費(fèi)借款
員工因家庭、生活原因需要借款的，應(yīng)填寫(xiě)借款單，報(bào)部門(mén)主管審核后，送工資核算員審核后送被分公司負(fù)責(zé)人審批，出納方可辦理借款手續(xù)。出納將在借款當(dāng)月或次月發(fā)放該員工的工資時(shí)扣回。借款原則不超過(guò)未發(fā)工資60%，特殊原因借款數(shù)額超過(guò)員工未發(fā)放工資時(shí)，借款人應(yīng)找擔(dān)保人，并要求擔(dān)保人在借款單上簽字確認(rèn)。
2、員工差旅借款
（1）員工差旅借款執(zhí)行前款不清，后款不借的原則；
�。�2）員工因公出差需要借款時(shí)，必須根據(jù)審批后的出差申請(qǐng)單，填寫(xiě)借款單，報(bào)部門(mén)主管審核后送分公司負(fù)責(zé)人審批，財(cái)務(wù)方可給予辦理借款手續(xù)；
（3）員工出差返回公司后，應(yīng)在7天內(nèi)根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，沖銷(xiāo)差旅費(fèi)借款，否則，財(cái)務(wù)部門(mén)將先行從出行員工的工資中扣除借款。
3、其他事項(xiàng)借款
（1）允許分公司各專(zhuān)職司機(jī)借用備用金1000元，原則上要求各司機(jī)每周匯總報(bào)銷(xiāo)一次，若經(jīng)常跑長(zhǎng)途，發(fā)生費(fèi)用超過(guò)備用金額，也可在累計(jì)發(fā)生費(fèi)用超過(guò)備用金時(shí)，及時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并年底或離職前結(jié)清備用金借款。若車(chē)輛需要進(jìn)行較全面的保養(yǎng)、維護(hù)所需金額超過(guò)備用金時(shí)，單獨(dú)辦理借款手續(xù)，執(zhí)行專(zhuān)款專(zhuān)用原則，若車(chē)輛在屬于公司定點(diǎn)維護(hù)，按月結(jié)算的維修單位維護(hù)，不得另行辦理借款手續(xù)；
�。�2）因工傷需要，由行政部門(mén)負(fù)責(zé)辦理借款及報(bào)銷(xiāo)結(jié)算手續(xù)；
�。�3）因應(yīng)酬需要，根據(jù)審批后的費(fèi)用申請(qǐng)辦理借款手續(xù)；
�。�4）各營(yíng)業(yè)終端需要交納的各種稅費(fèi)，由經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的合同協(xié)議的規(guī)定事先辦理借款，接著辦理各營(yíng)業(yè)終端的支付事宜，然后按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)；
�。�5）各營(yíng)業(yè)終端，由各收銀員借款人民幣500元，作為各營(yíng)業(yè)終端流通備用金；
�。�6）因其他事項(xiàng)需要借款的，以有審批權(quán)限公司領(lǐng)導(dǎo)的審批手續(xù)辦理借款事宜；
�。�7）、各項(xiàng)借款和備用金在春節(jié)放假前全部結(jié)清，未結(jié)清者不予發(fā)放工資，合理的備用金春節(jié)完上班后再辦理備用金借款手續(xù)予與付款；
�。╊I(lǐng)用公司物資，各部門(mén)應(yīng)先向公司物資保管部門(mén)查詢(xún)相關(guān)辦公用品庫(kù)存情況，若有庫(kù)存，各部門(mén)需要填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單，報(bào)部門(mén)主管審批后到物資保管部門(mén)領(lǐng)用。物資保管應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單或生產(chǎn)指令單，填寫(xiě)領(lǐng)料單（存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)），并要求領(lǐng)料人簽字后發(fā)料；若無(wú)庫(kù)存，應(yīng)填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，送公司領(lǐng)導(dǎo)審批，轉(zhuǎn)交給采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)部參照公司采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行；
（七）關(guān)于通訊，分公司將根據(jù)各部門(mén)各人員崗位特點(diǎn)給每個(gè)員工制定通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)額度。員工申請(qǐng)?jiān)捹M(fèi)報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并附上話(huà)費(fèi)發(fā)票，送部門(mén)主管和財(cái)務(wù)審核后送公司領(lǐng)導(dǎo)審批，在額度范圍內(nèi)，分公司據(jù)實(shí)給予報(bào)銷(xiāo)；超出額度的，分公司原則上不給予報(bào)銷(xiāo)，情況特殊需要報(bào)銷(xiāo)的，員工還應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用支出申請(qǐng)表，送給公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后，分公司方可據(jù)實(shí)給予報(bào)銷(xiāo)，否則分公司將按額度給予報(bào)銷(xiāo)；
�。ò耍╆P(guān)于公司車(chē)輛使用，對(duì)于日常的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等費(fèi)用，要求公司司機(jī)一周填寫(xiě)一次費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并附上派車(chē)單、發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，送分公司負(fù)責(zé)人審批，后給予報(bào)銷(xiāo)；對(duì)于需要支付車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)，公司司機(jī)應(yīng)事先填寫(xiě)費(fèi)用支出申請(qǐng)單，送分公司負(fù)責(zé)人審批后辦理借款手續(xù)，出納方可付款。借款之日起一周內(nèi)，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并附上發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，送分公司負(fù)責(zé)人審批，出納方可給予報(bào)銷(xiāo)；
（九）關(guān)于郵寄費(fèi)，分公司原則上長(zhǎng)期與一家快遞公司合作，按月結(jié)算，各部門(mén)收到上述快遞公司送來(lái)或要求快遞分公司送出的郵件時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)郵件接收發(fā)送單，月末匯總后三日內(nèi)將匯總表、郵件接收發(fā)送單送到公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部與快遞公司進(jìn)行結(jié)算；對(duì)于其他零星的郵寄，經(jīng)辦人員應(yīng)在郵寄后三天內(nèi)，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并附上發(fā)票等相關(guān)單據(jù)，送分公司負(fù)責(zé)人審批，后給予報(bào)銷(xiāo)。
（十）工資結(jié)算
1、對(duì)于新招聘人員，人事部門(mén)，應(yīng)將該員工的待遇情況，及時(shí)書(shū)面通知工資結(jié)算人員；
2、提成人員工資，各營(yíng)業(yè)終端主管應(yīng)及時(shí)上報(bào)各員工的提成計(jì)算表上報(bào)給公司工資結(jié)算人員；
3、考勤部門(mén)和各營(yíng)業(yè)終端主管應(yīng)及時(shí)將各員工的出勤情況及時(shí)報(bào)送給工資結(jié)算員；
4、根據(jù)公司規(guī)定對(duì)于員工進(jìn)行的獎(jiǎng)懲，由各部門(mén)主管上報(bào)給行政主管審批后進(jìn)行公告，并報(bào)送給工資結(jié)算員；
5、工資結(jié)算員，應(yīng)按照規(guī)定的期限上報(bào)工資匯總表及明細(xì)表，并附上新增人員待遇通知書(shū)、獎(jiǎng)懲單據(jù)，交給財(cái)務(wù)審核，再上報(bào)給分公司負(fù)責(zé)人審批。出納再根據(jù)審批后的工資表，按規(guī)定時(shí)間發(fā)放工資。各部門(mén)要積極配合工資結(jié)算人員工作，及時(shí)做好各自的資料報(bào)送工作，不要隨意找借口搪塞，影響公司員工工資的按時(shí)發(fā)放；
6、對(duì)于開(kāi)除的員工，由行政部門(mén)安排相關(guān)部門(mén)及時(shí)辦理好該人員的離廠手續(xù)，并通知工資結(jié)算人員結(jié)算該人員工資，并交給出納簽字，并注明該員工的借款情況，并交給分公司負(fù)責(zé)人審批，出納再給予結(jié)算工資；
7、對(duì)于擅自離職的員工，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向行政管理部門(mén)進(jìn)行匯報(bào)。行政部門(mén)應(yīng)進(jìn)行查證，屬實(shí)的，應(yīng)及時(shí)安排相關(guān)部門(mén)辦理該人員的離廠手續(xù)，并通知工資結(jié)算員，結(jié)該員工未結(jié)算工資，后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
8、員工因合同到期或者辭職獲批準(zhǔn)后，辦理了辭職和離廠手續(xù)。行政部門(mén)，應(yīng)通知工資結(jié)算人員結(jié)算該人員工資，并交給出納簽字，并注明該員工的借款情況，并交給財(cái)務(wù)審核和分公司負(fù)責(zé)人審批，出納再給予結(jié)算工資；
9、分公司核算員計(jì)算工資后，報(bào)給財(cái)務(wù)審核，然后報(bào)送分公司負(fù)責(zé)人審批；
10、公司部門(mén)主管及以上級(jí)別人員的待遇，應(yīng)上報(bào)總公司人力中心審核，并報(bào)總公司財(cái)務(wù)中心備案；
11、其他合同和公司制度未規(guī)定的員工過(guò)節(jié)費(fèi)、各種補(bǔ)貼、津貼、獎(jiǎng)金等福利待遇，由分公司擬定申請(qǐng)，并上報(bào)總公司總裁審批后實(shí)施。
（十一）其他報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)
分公司臨時(shí)發(fā)生的需要支付的無(wú)法預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)制度沒(méi)有規(guī)定的其他事務(wù)，公司要求各部門(mén)執(zhí)行先申請(qǐng)，后執(zhí)行的審批制度，由經(jīng)辦人員事先填寫(xiě)費(fèi)用申請(qǐng)單，報(bào)送分公司負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。執(zhí)行之后，在財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間內(nèi)，經(jīng)辦人員應(yīng)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、附上發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收單、收款收據(jù)、審批后的費(fèi)用申請(qǐng)單等有關(guān)單據(jù)，報(bào)部門(mén)主管和財(cái)務(wù)審核后，送公司領(lǐng)導(dǎo)審批，出納方可給予辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。若經(jīng)辦人需要借款，按照財(cái)務(wù)規(guī)定借款流程實(shí)施。
四、付款申請(qǐng)
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金采購(gòu)
采購(gòu)員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單以采購(gòu)備用金或借款進(jìn)行采購(gòu)后，交給公司指定人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，附上采購(gòu)申請(qǐng)單、供應(yīng)商送貨單、發(fā)票、驗(yàn)收單等，在采購(gòu)?fù)瓿珊笠恢軆?nèi)送部門(mén)主管和財(cái)務(wù)審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ǘ╊A(yù)付及月結(jié)采購(gòu)
1、需要預(yù)付的采購(gòu)，采購(gòu)員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)和采購(gòu)合同、協(xié)議等條款填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，并附上審批后的合同、協(xié)議、采購(gòu)申請(qǐng)單復(fù)印件、收款賬戶(hù)、付款委托書(shū)（收款單位與合同簽署單位不一致時(shí)提供），送部門(mén)主管和財(cái)務(wù)審核后，送審批權(quán)限的分公司負(fù)責(zé)人審批后，轉(zhuǎn)給出納付款。采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員根據(jù)合同協(xié)議的要求及與供應(yīng)商的對(duì)賬單，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，參照預(yù)付款辦理流程執(zhí)行，并負(fù)責(zé)催討稅務(wù)發(fā)票；
2、月結(jié)或先發(fā)貨后付款的采購(gòu)，采購(gòu)員根據(jù)合同、協(xié)議的要求及與供應(yīng)商對(duì)賬情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，參照預(yù)付款流程辦理付款手續(xù)，并負(fù)責(zé)催討稅務(wù)發(fā)票。
五、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及要求
1、各分公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生的各項(xiàng)對(duì)外資金支付，包括原材料、存貨采購(gòu)，支付的貨款及運(yùn)雜費(fèi)，按合同規(guī)定支付的預(yù)付貨款款等支出，由資金使用部門(mén)提出申請(qǐng)并經(jīng)部門(mén)主管簽字后，送財(cái)務(wù)部門(mén)審核用款的，屬正常用款的由主辦會(huì)計(jì)簽字后，報(bào)分公司負(fù)責(zé)人審批使用。對(duì)有問(wèn)題的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕支付；
特別提示：不能用收到的銷(xiāo)售款（包括承兌匯票等）直接支付費(fèi)用。收到的貨款應(yīng)先交存入貨款戶(hù)，支付的費(fèi)用款等按規(guī)定辦理。否則按違規(guī)處理！
2、一般財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)，要有經(jīng)手人（申請(qǐng)人）、部門(mén)主管簽字；采購(gòu)物品，除經(jīng)手人（申請(qǐng)人）、部門(mén)主管簽字外，還要有驗(yàn)收人或證明人簽字；日常辦公物品、低值易耗品、各類(lèi)業(yè)務(wù)推廣、業(yè)務(wù)宣傳、企業(yè)宣傳項(xiàng)目等的采購(gòu)或者維修申請(qǐng)固定資產(chǎn)的物品，金額較大的（超過(guò)2000元或it電子設(shè)備超過(guò)1000元），必須附上經(jīng)總公司董事長(zhǎng)或總裁審批的請(qǐng)購(gòu)單或經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)價(jià)單、合同（批準(zhǔn)文件必須作為報(bào)銷(xiāo)附件，為必要條件），辦理完入庫(kù)手續(xù)后有經(jīng)手人（申請(qǐng)人）、驗(yàn)收人、部門(mén)主管及分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可報(bào)銷(xiāo)；
3、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和部門(mén)主管的簽字批準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)公司統(tǒng)一的授權(quán)政策執(zhí)行；
4、新開(kāi)店必須嚴(yán)格按先申請(qǐng)后開(kāi)支原則。裝修、房租、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)必須事先申請(qǐng)，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)或總裁書(shū)面批準(zhǔn)的裝修預(yù)算、合同、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)算作為支出申請(qǐng)必備附件，特殊情況電話(huà)等口頭申請(qǐng)的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦書(shū)面手續(xù)，沒(méi)有書(shū)面批準(zhǔn)文件的不得開(kāi)支，已開(kāi)支的責(zé)任人負(fù)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；
5、分公司單次費(fèi)用超過(guò)2000元的應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)或總裁書(shū)面批準(zhǔn)后方可列支，批準(zhǔn)文件作為開(kāi)支必備附件之一；
6、報(bào)銷(xiāo)購(gòu)物發(fā)票，如果未能在發(fā)票上列明物品明細(xì)，則無(wú)論金額大小，都要有購(gòu)物清單。如對(duì)方單位確實(shí)不能提供清單的，需由經(jīng)手人（申請(qǐng)人）根據(jù)購(gòu)物單價(jià)、購(gòu)物數(shù)量等補(bǔ)列購(gòu)物清單，經(jīng)驗(yàn)收人、部門(mén)主管核對(duì)無(wú)誤并簽字后憑正式發(fā)票、送貨單和自制購(gòu)物清單報(bào)銷(xiāo)；
7、各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)招待餐費(fèi)，須列明用餐的人員、時(shí)間和事由，嚴(yán)格執(zhí)行先申請(qǐng)后招待的流程，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)應(yīng)為正式發(fā)票并附詳細(xì)菜單；
8 、因公出差的，必須附上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單，本地出差，由部門(mén)主管批準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行先申請(qǐng)后出差的流程。交通費(fèi)用憑乘車(chē)人、部門(mén)主管簽字報(bào)銷(xiāo)，每次報(bào)銷(xiāo)的車(chē)票要求在背后寫(xiě)清楚起止地點(diǎn)和時(shí)間，經(jīng)手人（申請(qǐng)人）須將車(chē)票按金額整理、粘貼匯總，填寫(xiě)總金額。報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用，應(yīng)提供正式的酒店住宿發(fā)票和清單。市內(nèi)交通費(fèi)不得超過(guò)報(bào)銷(xiāo)限額。未經(jīng)批準(zhǔn)改變行程產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。差旅費(fèi)報(bào)支應(yīng)嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)列支；
9、嚴(yán)禁報(bào)支非公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用，分公司為個(gè)人充值的電話(huà)費(fèi)、交通卡等限公務(wù)活動(dòng)中使用，發(fā)現(xiàn)非公務(wù)活動(dòng)中使用的，一律按違規(guī)金額5倍扣回；
10、公務(wù)活動(dòng)中個(gè)人違法、違章、違規(guī)等罰款不得報(bào)銷(xiāo)；
11、合理的費(fèi)用支出應(yīng)取得對(duì)方的手續(xù)完整（包括對(duì)方公章、經(jīng)辦人、收款人、收款人聯(lián)系方式、聯(lián)系電話(huà)等）正式發(fā)票，不得用自己填寫(xiě)的收據(jù)或白條代替，特殊原因不能取得票據(jù)的僅限于低于100元并寫(xiě)明原因，分公司負(fù)責(zé)人審批后報(bào)銷(xiāo)；高于100元的未取得對(duì)方的手續(xù)完整的發(fā)票無(wú)論何種原因都不能報(bào)銷(xiāo)列支；
12、分公司對(duì)外簽訂的合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)文書(shū)應(yīng)全部報(bào)一份分公司主辦會(huì)計(jì)，作為費(fèi)用支出審核依據(jù)，未將手續(xù)完備的合同、協(xié)議未報(bào)主辦會(huì)計(jì)備案的主辦會(huì)計(jì)有權(quán)拒絕退回處理；分公司主辦會(huì)計(jì)應(yīng)妥善保管相關(guān)文書(shū)，定期交總公司財(cái)務(wù)留檔，作為總公司審計(jì)公公司費(fèi)用合理性的依據(jù)，不得擅自丟棄、銷(xiāo)毀等；
13、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的必要性、真實(shí)性、合理性、合法性；
14、分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核支出手續(xù)的完整性（包括支出憑證、經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算、申請(qǐng)單、合同、協(xié)議書(shū)面依據(jù)等）；
19、情況特殊需要特別處理的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單或付款申請(qǐng)，必須經(jīng)常董事長(zhǎng)或總裁書(shū)面簽字認(rèn)可。任何口頭通知都不得作為財(cái)務(wù)部執(zhí)行的依據(jù)。
六、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填列規(guī)范。
1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單必須用藍(lán)、黑水筆或藍(lán)、黑書(shū)鋼筆書(shū)寫(xiě)，不得使用圓珠筆等，用膠水粘貼附件，不得使訂書(shū)針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門(mén)作退回處理；
2、報(bào)銷(xiāo)的原始發(fā)票原則要求是正規(guī)發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫(xiě)紙一次性套寫(xiě)清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷(xiāo)；特殊原因無(wú)法取得，需寫(xiě)明原因，領(lǐng)導(dǎo)審批；發(fā)票級(jí)次：增值稅發(fā)票—普通發(fā)票—正式收據(jù)；特別提示：能索取正式發(fā)票（增值稅發(fā)票、普通正式發(fā)票）不索取用小票、收據(jù)等不規(guī)范發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)退回；
3、原始單據(jù)不得涂改，挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始單據(jù)有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開(kāi)出單位的公章；
4、票據(jù)背后寫(xiě)明經(jīng)辦事由、經(jīng)手人、證明人、經(jīng)辦日期；
5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單只能用公司統(tǒng)一印制的規(guī)范的單據(jù)填寫(xiě)，不得用復(fù)印件填寫(xiě)；
6、借款原則：前款不清，后款不借；
7、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)使用說(shuō)明
單據(jù)名稱(chēng)
使用說(shuō)明
出差申請(qǐng)單
外地出差申請(qǐng)
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)（車(chē)、船、飛機(jī)票、住宿費(fèi)等）。
費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單
非差旅費(fèi)的日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)。
原始憑證粘貼單
對(duì)小票較多，按類(lèi)別分層次粘貼。
付款申請(qǐng)單
原輔材料付款申請(qǐng)；外協(xié)加工付款申請(qǐng)；服裝、配件加工付款申請(qǐng)等；
借款單
分公司管理辦法 15
為加強(qiáng)對(duì)公司所屬各分公司的安全管理，確保公司安全總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制本要求:
一、總體要求
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家電力公司及上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)安全的管理規(guī)定、規(guī)程、制度及要求，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持以人為本的思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)安全工作會(huì)議精神及公司有關(guān)安全管理規(guī)定和考核辦法，并能結(jié)合本單位實(shí)際情況，編制出適合于本單位的`安全管理保證體系。
2、貫徹ohsms18000標(biāo)準(zhǔn)后，各種安全臺(tái)賬和記錄作為作業(yè)文件全部進(jìn)入電腦，安全基礎(chǔ)管理實(shí)現(xiàn)程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
二、具體要求
1、各分公司經(jīng)理安全責(zé)任要到位，親自組織落實(shí)上級(jí)
有關(guān)安全生產(chǎn)的重要文件、親自宣傳貫徹有關(guān)安全工作會(huì)議精神、親自組織召開(kāi)本單位安全工作專(zhuān)題會(huì)、親自組織開(kāi)展安全大檢查。
2、分公司必須有專(zhuān)職的安監(jiān)部門(mén)或安監(jiān)人員，安監(jiān)人員要持證上崗。
3、堅(jiān)持一切施工活動(dòng)必須有安全施工措施的原則，編制切實(shí)可行有效的安全施工措施，在施工前進(jìn)行交底，按《管規(guī)》規(guī)定需要填寫(xiě)安全作業(yè)票的項(xiàng)目必須填寫(xiě)安全施工作業(yè)票。嚴(yán)格按照施工措施有序施工，杜絕違章指揮和違章作業(yè)。
4、按公司《安全管理規(guī)定》和有關(guān)安全規(guī)程要求開(kāi)展安全教育活動(dòng)。
5、錄用分包工程隊(duì)伍時(shí)，確保建委的安全資格證和勞動(dòng)部門(mén)的安全資格認(rèn)可證齊全。
6、未遂事故要按事故對(duì)待，每月5日前要向公司安監(jiān)部報(bào)出本單位上月安全事故月報(bào)表。
7、各分公司發(fā)生事故時(shí)，一定要按“四不放過(guò)”原則嚴(yán)肅處理，并在事故發(fā)生當(dāng)日電話(huà)報(bào)告公司安監(jiān)部，在事故發(fā)生一周之內(nèi)將事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)以書(shū)面的形式上報(bào)公司安監(jiān)部，不得隱瞞事故。
8、分公司每月組織一次安全大檢查，班組每周組織一次安全大檢查，并做好記錄。
9、每月組織召開(kāi)由專(zhuān)職安全員、技術(shù)員和班組長(zhǎng)參加的安全工作會(huì)議。
10、制定安全獎(jiǎng)懲制度，對(duì)違章作業(yè)人員進(jìn)行的罰款要做為安全獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，由分公司安監(jiān)部門(mén)或?qū)Ｂ毎脖O(jiān)員掌握使用。
11、每年終要向公司安監(jiān)部報(bào)送安全工作總結(jié)和提出下年度安全工作計(jì)劃建議。
12、堅(jiān)持開(kāi)展班組班前會(huì)及班后會(huì)和周五安全日活動(dòng)。
13、分公司使用的倒鏈等工器具，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行安全檢驗(yàn)，并做好記錄
14、各分公司安全管理要嚴(yán)格執(zhí)行公司安全管理規(guī)定和安全文明施工考核辦法。
分公司管理辦法 16
一、制定目的
為了更好地配合公司營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，順利開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)工作，明確營(yíng)銷(xiāo)部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營(yíng)銷(xiāo)素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。
二、適用范圍
本制度適合公司的一切營(yíng)銷(xiāo)人員和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。
三、制度細(xì)則
1、管理制度
(1)積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。
(2)營(yíng)銷(xiāo)部的員工要積極主動(dòng)參與公司各部門(mén)的活動(dòng)，工作會(huì)議，并嚴(yán)格遵守例會(huì)時(shí)間。
(3)服從領(lǐng)導(dǎo)安排，做到四盡：盡職，盡責(zé)，盡心，盡力。
4)在銷(xiāo)售過(guò)程中，如未得到上級(jí)允許，不得擅自改變已規(guī)定的價(jià)格。
(5)不得泄露公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃，保守公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以處罰。
(6)以公司利益為重，積極為公司開(kāi)發(fā)新客戶(hù)和擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。
(7)積極溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)公司與客戶(hù)關(guān)系。
(8)協(xié)助負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略計(jì)劃，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，制定市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理制度，明確營(yíng)銷(xiāo)部目標(biāo)，建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。
(9)對(duì)業(yè)績(jī)突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行一定的獎(jiǎng)勵(lì)。
(10)對(duì)于違反公司制度規(guī)定和不適應(yīng)公司發(fā)展的員工，會(huì)按照相關(guān)流程給予相關(guān)的'處理。
2、崗位職責(zé)
銷(xiāo)售總監(jiān)崗位職責(zé)：
(1)在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)銷(xiāo)售工作，確保完成公司下達(dá)的銷(xiāo)售指標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，客戶(hù)挖掘和產(chǎn)品銷(xiāo)售等相關(guān)的組織工作。
(2)定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向，特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，確定重要的目標(biāo)市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和銷(xiāo)售策略，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
(3)根據(jù)企業(yè)近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)，財(cái)務(wù)預(yù)算要求，協(xié)調(diào)各部門(mén)的關(guān)系，提出銷(xiāo)售計(jì)劃編制原則依據(jù)組織銷(xiāo)售部人員分析市場(chǎng)環(huán)境，提出產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施方案，向銷(xiāo)售人員下達(dá)銷(xiāo)售任務(wù)，并組織貫徹實(shí)施。
(4)每周在總經(jīng)理主持下，分析銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)，存在問(wèn)題，提出改進(jìn)方案，督促銷(xiāo)售計(jì)劃的順利完成。
(5)協(xié)調(diào)銷(xiāo)售部和其他部門(mén)的關(guān)系，并同客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的良好協(xié)作關(guān)系。
(6)提交產(chǎn)品重要銷(xiāo)售活動(dòng)，廣泛宣傳企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銷(xiāo)售效果提出分析，向總經(jīng)理報(bào)告。
(7)掌握客戶(hù)意向和需求，提出銷(xiāo)售的合同的建議，并提出簽約原則和銷(xiāo)售價(jià)格。
(8)定期檢查銷(xiāo)售計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果，定期提出銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào)整方案，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
(9)掌握產(chǎn)品價(jià)格政策實(shí)施情況，控制公司不同客戶(hù)及不同項(xiàng)目的價(jià)格水平，提出改進(jìn)措施。
(10)定期專(zhuān)訪重要客戶(hù)，征求客戶(hù)意見(jiàn)。掌握其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷(xiāo)售情況和水平，分析競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。調(diào)整產(chǎn)品銷(xiāo)售策略，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要和公司長(zhǎng)期發(fā)展策略。
銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)：
(1)在銷(xiāo)售總監(jiān)直接的領(lǐng)導(dǎo)下，完成本項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售任務(wù)，做好本銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的日常管理工作。
(2)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售項(xiàng)目的具體落實(shí)，制度執(zhí)行、銷(xiāo)控管理，重要客戶(hù)的洽談，客戶(hù)資源管理與維護(hù)，相關(guān)報(bào)表整理上報(bào)，客戶(hù)檔案管理，日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，銷(xiāo)售回款等。
(3)協(xié)助銷(xiāo)售總監(jiān)制定銷(xiāo)售任務(wù)，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)本團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售項(xiàng)目任務(wù)的組織實(shí)施及有效推行。
(4)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售過(guò)程的問(wèn)題，提出指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)上報(bào)。
(5)負(fù)責(zé)本銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的固定資產(chǎn)，銷(xiāo)售資料管理，安全衛(wèi)生等工作。
(6)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銷(xiāo)售員崗位職責(zé)：
(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷(xiāo)售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)水平，產(chǎn)品知識(shí)水平。
(2)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)信息，根據(jù)市場(chǎng)情況，提出具體的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃方案以及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。
(3)擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，熟悉目標(biāo)市場(chǎng)，熟悉產(chǎn)品，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，積極完成銷(xiāo)售指標(biāo)。
(4)做好市場(chǎng)調(diào)查與分析工作，積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，為客戶(hù)提供主動(dòng)，滿(mǎn)意，周到的服務(wù)。
(5)負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應(yīng)收銷(xiāo)售款項(xiàng)。
(6)對(duì)客戶(hù)在銷(xiāo)售和使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定，積極聯(lián)系有關(guān)部門(mén)妥善解決。
(7)收集營(yíng)銷(xiāo)信息和客戶(hù)意見(jiàn)，對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)策略，產(chǎn)品改進(jìn)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及售后服務(wù)等提出參考意見(jiàn)。
(8)填寫(xiě)相關(guān)銷(xiāo)售信息表格，提交分析和總結(jié)報(bào)告，做好銷(xiāo)售費(fèi)用支出控制。
(9)完成銷(xiāo)售主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
3、銷(xiāo)售部例會(huì)制度：每周一次，由銷(xiāo)售總監(jiān)主持銷(xiāo)售部會(huì)議，銷(xiāo)售經(jīng)理主持本團(tuán)隊(duì)會(huì)議。
4、分析，協(xié)調(diào)，幫助解決銷(xiāo)售工作中的問(wèn)題。
5、指示下周銷(xiāo)售工作重點(diǎn)和任務(wù)指標(biāo)。
6、檔案管理
銷(xiāo)售部檔案：
(1)產(chǎn)品宣傳冊(cè)。
(2)合同協(xié)議，銷(xiāo)售協(xié)議等。
行政管理檔案：
(1)本部呈報(bào)，請(qǐng)示，報(bào)告等。
(2)本部發(fā)文，通知等。
客戶(hù)檔案：
(1)電話(huà)記錄，來(lái)訪登記。
(2)客戶(hù)信息登記。
(3)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等信息反饋。
分公司管理辦法 17
第一章總則
第一條為了規(guī)范深圳七十二健康發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)總公司）及其分公司、子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)分公司）的組織行為，保護(hù)總公司和各投資人的合法權(quán)益，確保各分公司規(guī)范、有序、健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》和總公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)章有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條本制度所稱(chēng)的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠?qū)嶋H控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對(duì)分公司的資產(chǎn)收益權(quán)、重大事項(xiàng)的決策權(quán)、高級(jí)管理人員的選擇權(quán)和財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督權(quán)等。分公司作為總公司的下屬機(jī)構(gòu)，總公司對(duì)其具有全面的管理權(quán)。
第五條總公司分公司實(shí)行集權(quán)和分權(quán)相結(jié)合的管理原則。對(duì)高級(jí)管理人員的任免、重大投資決策（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、重大固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目投資等）、年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算及考核等將充分行使管理和表決權(quán)利，同時(shí)將對(duì)各分公司經(jīng)營(yíng)者日常經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行授權(quán)，確保各分公司有序、規(guī)范、健康發(fā)展。
第六條加強(qiáng)總公司對(duì)分公司資本投入、運(yùn)營(yíng)和收益的監(jiān)管，監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高總公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和資本運(yùn)營(yíng)效益。各子公司要依法自主經(jīng)營(yíng)，在總公司的統(tǒng)一調(diào)控、協(xié)調(diào)下，按市場(chǎng)需求自主組織生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，努力提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益，提高員工的勞動(dòng)效率。
第二章經(jīng)營(yíng)管理
第七條總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)各分公司的經(jīng)營(yíng)、籌資、投資、費(fèi)用開(kāi)支等實(shí)行年度預(yù)算管理，由總公司根據(jù)市場(chǎng)及企業(yè)自身情況核定并下發(fā)各分公司的年度經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及財(cái)務(wù)預(yù)算，并將年度預(yù)算按月、季分解下達(dá)實(shí)施。各分公司應(yīng)確保各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)的實(shí)施和完成。
第八條各分公司不具有獨(dú)立的股權(quán)處置權(quán)、資產(chǎn)處置權(quán)、對(duì)外籌資權(quán)、管理制度權(quán)和各種形式的對(duì)外投資權(quán)。分公司處置資產(chǎn)須事先向總公司作出詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。
如為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，確需增加籌資、對(duì)外投資和自身經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資及重大固定資產(chǎn)投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證后，由總公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查后提請(qǐng)總公司董事會(huì)批準(zhǔn)方可實(shí)施。
需增加籌資，實(shí)施時(shí)事先向總公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，并明確說(shuō)明所需資金數(shù)量、用途、投向、用款進(jìn)度，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)解決。
各分公司管理制度。
第九條各分公司必須依法經(jīng)營(yíng)，規(guī)范日常經(jīng)營(yíng)行為，不得違背國(guó)家法律、法規(guī)和總公司規(guī)定從事經(jīng)營(yíng)工作。
第十條各分公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立健全各項(xiàng)管理制度，明確企業(yè)內(nèi)部各管理和經(jīng)營(yíng)部門(mén)的職責(zé)，根據(jù)總公司的相關(guān)規(guī)定和國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定健全和完善內(nèi)部管理工作，制定系統(tǒng)而全面的企業(yè)內(nèi)部管理制度，并上報(bào)總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統(tǒng)，各分公司的核算
及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理，必須按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、資產(chǎn)、投（融）資等信息，為總公司的經(jīng)營(yíng)決策提供科學(xué)的依據(jù)。
第三章人事及薪酬管理
第十二條各分公司應(yīng)依法設(shè)立董事會(huì)，總公司安排人員協(xié)助管理。
第十三條子公司的經(jīng)理（包括經(jīng)理、副經(jīng)理）由總公
司提名并提請(qǐng)分公司的董事會(huì)任命和解聘，分公司的經(jīng)理由總公司直接聘任和解聘，分公司經(jīng)理必須對(duì)任職公司高度負(fù)責(zé)，必須具備充分行使職責(zé)和正確行使權(quán)力的能力，確保分公司經(jīng)營(yíng)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。
被聘用的子公司部門(mén)經(jīng)理應(yīng)與子公司簽訂聘用合同，被聘用的分公司部門(mén)經(jīng)理應(yīng)與總公司簽訂聘用合同。聘用合同應(yīng)明確聘用期限、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)及應(yīng)享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司、子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行總公司委派制，并由總公司財(cái)務(wù)部對(duì)其直接負(fù)責(zé)。
第十五條在總公司定員范圍內(nèi)，各分公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制需報(bào)總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設(shè)立新崗位等。
第十六條各分公司錄用員工一律實(shí)行公開(kāi)招聘制度，應(yīng)制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法并報(bào)總公司備案。
第十七條建立各分公司經(jīng)理向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)的定期報(bào)告制度。分公司管理制度分公司的經(jīng)理必須每季度向總公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行一次全面詳實(shí)的經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，每年向總公司董事會(huì)進(jìn)行一次述職報(bào)告。
第十八條分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度，報(bào)總公司批準(zhǔn)。分公司、子公司總經(jīng)理的薪酬由總公司確定。分公司副經(jīng)理的薪酬由分公司、子公司總經(jīng)理擬定報(bào)總公司審查確認(rèn)。分公司部門(mén)員工的薪酬由分公司總經(jīng)理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放確定并發(fā)放。
第四章財(cái)務(wù)管理
第十九條分公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律和法規(guī)及總公司規(guī)定制定本公司的`財(cái)務(wù)管理制度，報(bào)經(jīng)總公司審查確認(rèn)之后執(zhí)行，制度的修改亦按此程序執(zhí)行。
分公司經(jīng)理在組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)中接受總公司的監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，主要職責(zé)如下：
1、組織實(shí)施所在公司的財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；
2、組織實(shí)施所在公司的采購(gòu)、銷(xiāo)售計(jì)劃；
3、組織制定所在公司的財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)、資產(chǎn)管理等方面的具體實(shí)施辦法，報(bào)總公司審批、并由總公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)分配；
4、支持并保障所在公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)；第二十條各分公司制定的財(cái)務(wù)管理制度包括（但不限于）以下幾個(gè)方面：
1、對(duì)外投資管理制度；
2、固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)、建造、重大改造及裝修和資產(chǎn)處置管理制度；
3、預(yù)算管理制度；
4、費(fèi)用管理制度。
第二十一條未經(jīng)總公司批準(zhǔn)，分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及提供任何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證等）。
第二十二條各分公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算必須依法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、規(guī)范，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費(fèi)用。分公司企業(yè)所得稅由總公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一申報(bào)繳納。分公司除企業(yè)所得稅外的其他各項(xiàng)稅費(fèi)、分公司的所有稅費(fèi)均由各單位財(cái)務(wù)自行申報(bào)繳納。
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