財務(wù)報銷管理辦法[必備2篇]

財務(wù)報銷管理辦法1

　　一、各部門報銷流程

　　1、設(shè)計部

　　填費用報銷單行政總監(jiān)審簽總經(jīng)理審簽

　　2、其他部門

　　填費用報銷單部門總監(jiān)審簽行政總監(jiān)審簽總經(jīng)理審簽財務(wù)部報銷

　　二、報銷期限

　　1、所有報銷單均應(yīng)在周四前交至行政總監(jiān)處，審簽完畢后由財務(wù)部于周五統(tǒng)一報銷。

　　2、凡于本周四前未審簽完畢的'，順延至下周，逾期兩周未提交單據(jù)，財務(wù)部不予報銷。

　　三、物資采購費

　　1、各部門當(dāng)月各項物資采購應(yīng)提前一周填交計劃單交行政總監(jiān)審簽由總經(jīng)理確認(rèn)后由財務(wù)部統(tǒng)一購買。

　　2、物資采購前，預(yù)借物資款，必須經(jīng)行政總監(jiān)審簽、總經(jīng)理確認(rèn)方可借款；物資采購?fù)戤叄�需及時報銷，逾期三天不辦理者，按挪用公款論處。

　　3、物資采購報銷須填寫報銷單，注明事由、時間及采購物品的聯(lián)系方式，經(jīng)行政總監(jiān)審簽后經(jīng)總經(jīng)理審簽確認(rèn)后方可報銷。

　　4、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部一律拒絕支付。

　　四、項目資金劃撥

　　1、公司各項目支出由負(fù)責(zé)人填寫請款單，注明資金用途，項目內(nèi)容，并須附帶相關(guān)合同，于每周四前交行政總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審簽確認(rèn)，交財務(wù)部統(tǒng)一在每周五支付。

　　2、若因特殊情況需在周五前劃撥資金，經(jīng)辦人須填寫請款單交行政總監(jiān)審核報公司經(jīng)營層集體確認(rèn)后支付。

　　五、財務(wù)部職責(zé)

　　1、嚴(yán)格按照公司制定的財務(wù)制度執(zhí)行各項費用報銷和資金管理，若各部門因報銷手續(xù)不完善，財務(wù)部可拒絕辦理。

　　2、財務(wù)部提取辦公備用金須報財務(wù)總監(jiān)確認(rèn)。

　　六、本細(xì)則于即日起開始實施，未盡事宜可在執(zhí)行中予以補充。

財務(wù)報銷管理辦法2

　　第一部分總則

　　第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

　　第三條本制度適用公司全體員工。

　　第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

　　第四條借款管理規(guī)定

　　出差借款：出差人員憑審批后的.《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回3個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

　　其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　各項借款金額超過3000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

　　借款銷賬規(guī)定：

　　1、借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；

　　2、借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

　　借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

　　第一條借款流程

　　借款人按規(guī)定填寫《借款審批單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。

　　審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

　　財務(wù)付款：借款憑審批后的借款審批單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　第三部分日常費用報銷制度及流程

　　第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

　　第三條費用報銷的一般規(guī)定

　　報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

　　填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。

　　按規(guī)定的審批程序報批。

　　報銷xx元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

　　第四條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

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