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（熱）分公司管理辦法
分公司管理辦法1
總則為擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍，以行政區(qū)域或?qū)I(yè)類(lèi)別成立分公司，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算并且代為管理項(xiàng)目施工。
第一條分公司的設(shè)立
1、申辦分公司要具備的以下條件：
(1)必須設(shè)立固定的辦公場(chǎng)所，建筑面積不小于100平方米。
(2)必須選聘有工程師及以上技術(shù)職稱(chēng)，懂工程建設(shè)管理，具有良好從業(yè)素質(zhì)的人員擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人。
(3)必須設(shè)有專(zhuān)(兼)職財(cái)務(wù)人員。
(4)分公司必須配備能開(kāi)展工作的技術(shù)管理人員。最低配備標(biāo)準(zhǔn)：1個(gè)在本公司注冊(cè)的建造師、2個(gè)專(zhuān)業(yè)工程師、5個(gè)持證上崗人員(包括工長(zhǎng)、安全員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、資料員和造價(jià)員)。分公司為以上受聘專(zhuān)職人員辦理"五險(xiǎn)"。
2、分公司設(shè)立的審批
(1)分公司具備以上條件后，由總公司派員進(jìn)行實(shí)地審核，上報(bào)總公司和集團(tuán)批準(zhǔn)。
(2)分公司的設(shè)立，需經(jīng)總公司股東大會(huì)或董事會(huì)討論批準(zhǔn)。
(3)一個(gè)地區(qū)內(nèi)只設(shè)立一家分公司，且同一區(qū)域內(nèi)的工程，結(jié)算口徑也一律相同。并按《經(jīng)營(yíng)承包協(xié)議》和公司規(guī)定交納管理費(fèi)用。
(4)分公司自行負(fù)責(zé)分公司的執(zhí)照注冊(cè)備案等工作，總公司負(fù)責(zé)提供注冊(cè)備案所需的相關(guān)資料。
第二條分公司的管理
1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)管理制度開(kāi)展施工業(yè)務(wù)。
2、總公司為分公司刻制的印章須在總公司備案，并派專(zhuān)人對(duì)印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類(lèi)章，否則總公司撤消分公司的`經(jīng)營(yíng)權(quán)。
3、分公司承擔(dān)分公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，包括：管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)、各種地方稅金和上繳總公司的管理費(fèi)，以及分公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)而發(fā)生的所有費(fèi)用。
4、分公司在承攬施工項(xiàng)目時(shí)，必須自己組織施工隊(duì)伍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)由總公司進(jìn)行資格確認(rèn)和授權(quán)，如臨時(shí)需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費(fèi)用。
5、總公司提供公司資質(zhì)證書(shū)、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料，以便分公司用投標(biāo)過(guò)程中使用，借用期限為15天。借用總公司人員上崗證件收取一定費(fèi)用。
6、分公司在承攬工程時(shí)，招投標(biāo)項(xiàng)目由分公司自行組織編制投標(biāo)文件，并以總公司的名義參加投標(biāo)，不得以分公司名義簽訂工程合同,訂立合同必須蓋總公司的公章。
7、總公司對(duì)分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故，用工經(jīng)濟(jì)糾紛賠償，由分公司承擔(dān)，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷(xiāo)分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。分公司借用總公司人員組成的項(xiàng)目經(jīng)理部，不論何種原因受到主管部門(mén)的通報(bào)批評(píng)或行政處罰，除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對(duì)分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行處罰外，分公司還應(yīng)對(duì)相關(guān)借用人員個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
8、分公司在每月10日前以書(shū)面形式向總公司匯報(bào)分公司上月的工作情況，包括所施工項(xiàng)目的工作進(jìn)展情況和財(cái)務(wù)報(bào)表�？捎秒娮余]件或通過(guò)集團(tuán)網(wǎng)站上報(bào)給總公司。
9、分公司要積極開(kāi)展工作，承攬施工項(xiàng)目。若連續(xù)一年未能承攬到工程施工項(xiàng)目或年度施工總產(chǎn)值低于500萬(wàn)元，總公司可隨時(shí)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán)。
10、分公司必須遵守總公司的《財(cái)務(wù)管理制度》，所承攬工程項(xiàng)目工程費(fèi)必須進(jìn)入公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)。嚴(yán)禁私自承攬工程或私自收取工程費(fèi)，否則，總公司撤消分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
11、根據(jù)施工項(xiàng)目工程合同約定，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財(cái)務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程撥付工程款記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費(fèi)。
第三條施工管理制度可參照項(xiàng)目經(jīng)理部管理制度執(zhí)行。
第四條分公司的解散
1、完成、終止經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目或《經(jīng)營(yíng)承包協(xié)議》約定施工任務(wù)，按約定和規(guī)定履行完義務(wù)，可以申請(qǐng)解散分公司。
2、按照有關(guān)規(guī)定，辦理完畢分公司工商、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)的證照注銷(xiāo)手續(xù)。
3、分公司負(fù)責(zé)人向總公司提交工作總結(jié)報(bào)告、遺留事項(xiàng)處理意見(jiàn)和風(fēng)險(xiǎn)承諾書(shū)。
分公司管理辦法2
第一章 總 則
第一條 為了提高辦公設(shè)備的使用效率,保持其設(shè)備性能,有效節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支,根據(jù)公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二條 本辦法所指辦公設(shè)備包括為完成工作而購(gòu)買(mǎi)的攝像機(jī)、照相機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、u盤(pán)、手機(jī)等。
第二章 辦公設(shè)備的配備及管理
第三條 因工作需要，確需購(gòu)買(mǎi)的辦公設(shè)備由當(dāng)事人所在部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后再購(gòu)買(mǎi),所購(gòu)辦公設(shè)備要經(jīng)公司機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)備案。(配備人員見(jiàn)附表1)
第四條 新購(gòu)辦公設(shè)備采取公司與個(gè)人按照一定出資比例購(gòu)買(mǎi)，在規(guī)定使用年限后歸個(gè)人所有。在規(guī)定使用年限期間，一般情況是公司所有，個(gè)人使用。（見(jiàn)附表1）
第五條 原購(gòu)辦公設(shè)備由所在單位登記后統(tǒng)一在公司綜合工作部備案,原則上在規(guī)定使用年限內(nèi)不再重復(fù)購(gòu)買(mǎi)，達(dá)到規(guī)定使用年限后，由綜合工作部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)其評(píng)估后折價(jià)處理，原使用人有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第六條 在規(guī)定使用年限期間，因個(gè)人原因造成辦公設(shè)備毀損、滅失、被盜等，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。
第七條 在辦公設(shè)備規(guī)定使用年限期間，配備人員因工作需要發(fā)生調(diào)動(dòng)的.，公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)辦公設(shè)備采取“機(jī)隨人走”，公司范圍外調(diào)動(dòng)辦公設(shè)備上交公司，由公司返還其剩余年份的出資額。所交辦公設(shè)備由綜合工作部會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)其評(píng)估后折價(jià)處理，原使用人有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第八條 在規(guī)定使用年限期間，辦公設(shè)備的維修與保養(yǎng)由使用人負(fù)責(zé)，所發(fā)生的費(fèi)用按照年限費(fèi)用遞增辦法包干使用,據(jù)實(shí)列銷(xiāo)（見(jiàn)附表2）
第九條 辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用按照崗位不同采取不同的出資比例。
公司經(jīng)理、書(shū)記的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
公司副職領(lǐng)導(dǎo)的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用在基礎(chǔ)出資比例上個(gè)人降低50%。
公司部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子成員的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用在基礎(chǔ)出資比例上個(gè)人降低25%。
其他崗位人員的辦公設(shè)備購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用按照基礎(chǔ)出資比例。
第三章 附 則
第十條 辦公設(shè)備由公司財(cái)務(wù)部設(shè)立專(zhuān)門(mén)帳戶(hù),發(fā)生的費(fèi)用一律按使用年限及出資比例辦理報(bào)銷(xiāo)。
第十一條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司綜合工作部負(fù)責(zé)解釋。
分公司管理辦法3
第一章總則
第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，優(yōu)化資源配置，對(duì)條件成熟、有良好發(fā)展空間的地區(qū)市場(chǎng)可設(shè)立分公司，不斷提高公司的知名度和社會(huì)認(rèn)知度。為加強(qiáng)對(duì)各地分公司的經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范分公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本辦法。
第二條公司對(duì)分公司的人、財(cái)、事、物的決策、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)實(shí)施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。分公司的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照公司各種管理規(guī)定的`要求，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，進(jìn)一步規(guī)范分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
第三條公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，代表公司行使授權(quán)活動(dòng)，嚴(yán)格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求，履行代表職責(zé)，并向公司負(fù)責(zé)。
第二章人事管理
第四條公司任命一位副總經(jīng)理作為分公司分管領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、支持和監(jiān)管分公司整體運(yùn)營(yíng)（兼職不兼薪）。
第五條公司根據(jù)公司章程向分公司委派負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并履行相關(guān)程序。分公司經(jīng)營(yíng)層的聘用和考核參照《公司市場(chǎng)化聘用管理辦法》執(zhí)行。分公司其他崗位人員，由分公司自行聘用。
第六條分公司薪酬制度參照《薪酬管理辦法》并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際行情執(zhí)行。根據(jù)市場(chǎng)化用人原則，所有人員薪酬、保險(xiǎn)費(fèi)用由分公司統(tǒng)一承擔(dān)。
第七條分公司應(yīng)積極組織和參加公司組織的相關(guān)技術(shù)、管理培訓(xùn)，確保持續(xù)提高員工的整體素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)水平。
第三章業(yè)務(wù)管理
第八條為加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)整合聯(lián)動(dòng)發(fā)展，公司可委托當(dāng)?shù)氐淖庸緦?duì)分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
第九條分公司積極拓展地區(qū)的市場(chǎng)，用公司名義對(duì)外承攬業(yè)務(wù)的，公司提取管理費(fèi)。
第十條分公司與公司事業(yè)部開(kāi)展深度合作。分公司如將生產(chǎn)任務(wù)委托給公司事業(yè)部，按照《公司考核辦法》規(guī)定的各業(yè)務(wù)板塊成本費(fèi)用包干率，支付事業(yè)部成本；該部分收入考核指標(biāo)算入公司事業(yè)部。
第十一條分公司與公司事業(yè)部共同經(jīng)營(yíng)開(kāi)拓和生產(chǎn)的項(xiàng)目，考核經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分配方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，一事一議。
第十二條分公司在業(yè)務(wù)開(kāi)拓過(guò)程中，自主編制投標(biāo)文件，在完善內(nèi)部審查的基礎(chǔ)上，提交至公司經(jīng)營(yíng)管理部審核，相關(guān)審核流程及考核按照公司投標(biāo)評(píng)審規(guī)定執(zhí)行。
第十三條分公司嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，并接受公司職能部門(mén)的監(jiān)督管理。
第七章財(cái)務(wù)管理
第十四條分公司可單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及人員，會(huì)計(jì)核算納入公司會(huì)計(jì)核算體系。
第十五條分公司應(yīng)遵守《會(huì)計(jì)法》，并遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度及要求，統(tǒng)一執(zhí)行會(huì)計(jì)政策目錄和財(cái)務(wù)核算。
第十六條分公司不得隨意開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，確需開(kāi)設(shè)的應(yīng)按公司相關(guān)要求，履行審批手續(xù)后方能開(kāi)設(shè)并按公司財(cái)考部相關(guān)要求統(tǒng)一管理。
第十七條分公司應(yīng)接受公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，定期或不定期向公司報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)財(cái)務(wù)資料，匯報(bào)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況；如遇重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)、大額資金支出、重大渉稅事項(xiàng)、違反國(guó)家或公司有關(guān)管理規(guī)定的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
第十八條分公司未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得對(duì)外融資、拆借資金及提供擔(dān)保。
第八章考核管理
第十九條公司對(duì)分公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。以經(jīng)營(yíng)年度作為目標(biāo)責(zé)任期，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任人為公司委派到分公司的負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二十條公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與分公司簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，主要從新簽合同額、收費(fèi)額、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、應(yīng)收賬款余額等方面對(duì)分公司下達(dá)目標(biāo)，次年一月根據(jù)完成情況兌現(xiàn)考核。
第二十一條公司委派的高級(jí)管理人員連續(xù)兩年未完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，應(yīng)重新委派高級(jí)管理人員。
第二十二條公司委派到分公司的員工的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由公司和分公司共同商定，薪酬結(jié)構(gòu)中基本工資、崗位工作資源保障費(fèi)兩部分按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，考核部分參照公司相關(guān)管理辦法。
第二十三條分公司結(jié)合自身情況，制定適合中層及以下員工的考核和獎(jiǎng)懲方案，并送公司人力資源部、財(cái)務(wù)與考核分配部備案，由分公司自行組織考核與分配。
第九章附則
第二十四條分公司的負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，每月參加公司總經(jīng)理辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)以及季度、半年、年終總結(jié)會(huì)。
第二十五條本辦法中未涉及的分公司事務(wù)、歸口部門(mén)職能職責(zé)等，參照公司的相關(guān)制度制定并執(zhí)行，并報(bào)公司歸口管理部門(mén)備案。
第二十六條本辦法自年月日起執(zhí)行。
分公司管理辦法4
一、總則
(一)為加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,督促落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控,降低和避免違章(指安全性質(zhì)違章,下同)、事故發(fā)生,確保分公司轄區(qū)范圍生產(chǎn)安全平穩(wěn),依據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》及其它有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合分公司實(shí)際,制定本辦法。
(二)“黑名單”管理辦法是指為有效控制相關(guān)外來(lái)作業(yè)單位違章、事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)平穩(wěn),確保分公司管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)有序,對(duì)違章、事故總量超過(guò)核定控制數(shù)量的外來(lái)單位,先進(jìn)行紅、黃牌警告,再列入“黑名單”,通過(guò)分公司公示欄或OA辦公系統(tǒng)、安全信息網(wǎng)絡(luò)等手段予以公告,并給予處罰懲戒和實(shí)施更加嚴(yán)格重點(diǎn)監(jiān)督檢查考核的管理辦法。
(三)“黑名單”管理辦法遵循依規(guī)監(jiān)管、客觀公正、及時(shí)準(zhǔn)確、懲戒過(guò)失和依法對(duì)勞務(wù)承包等外來(lái)作業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的原則。
二、適用范圍
本管理辦法適用于在分公司轄區(qū)內(nèi)的裝卸勞務(wù)承包、承租作業(yè)、工程施工、設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)等外來(lái)作業(yè)單位。
(一)紅、黃牌警告范圍
1.有下列情形之一的,將掛黃牌警告,給予經(jīng)濟(jì)處罰,并要求采取措施進(jìn)行整改。
(1)一個(gè)月度內(nèi),發(fā)生嚴(yán)重“三違”行為(A、B類(lèi))3次的。
(2)一個(gè)季度內(nèi),違反分公司消防環(huán)保管理規(guī)定2次的'。
(3)半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生輕微責(zé)任事故的。
(4)拒不執(zhí)行安全管理部門(mén)的安全工作要求、指令或者不配合、抗拒安全管理工作的。
(5)在分公司安全環(huán)保部下發(fā)隱患整改通知書(shū)后,不及時(shí)按照整改時(shí)限和措施要求完成整改,在隱患整改期間不按要求抓好日常安全管理與監(jiān)控工作,且不按時(shí)回復(fù)的。
(6)年內(nèi)被分公司安全環(huán)保部進(jìn)行安全警示談話2次的。
(7)其它由分公司安全環(huán)保部決定掛牌的情形。
2.有下列情形之一的,給予紅牌警告和經(jīng)濟(jì)處罰,并要求采取措施進(jìn)行立即整改。
(1)半年內(nèi)累計(jì)被掛黃牌警告2次的。
(2)發(fā)生一般安全責(zé)任事故的。
(3)發(fā)生其他造成社會(huì)影響惡劣的生產(chǎn)安全事故的。
(4)年內(nèi)被公司安全環(huán)保部進(jìn)行安全警示談話3次的。
(5)其他由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定掛牌的情形。
(二)有下列情形之一的,直接列入“黑名單”
1.年內(nèi)累計(jì)掛紅牌二次的。
2.發(fā)生較大安全責(zé)任事故的。
3.年內(nèi)被分公司安全環(huán)保部進(jìn)行安全警示談話4次的。
4.其他由分公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定列入“黑名單”的情形。
三、“黑名單”辦法管理程序和要求
(一)分公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)相關(guān)單位違章、事故數(shù)量,并根據(jù)本規(guī)定,對(duì)符合掛黃紅牌條件的單位,報(bào)請(qǐng)分公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,由分公司安全環(huán)保部在分公司公示欄內(nèi)公告、通報(bào);被列入“黑名單”的單位,報(bào)請(qǐng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,由分公司安全環(huán)保部在分公司公示欄內(nèi)公告并發(fā)文通報(bào)。
(二)分公司主體單位要加強(qiáng)本部門(mén)(單位)屬地安全管理工作,嚴(yán)格日常管理,采取有效整改和預(yù)控措施,防范違章、事故發(fā)生。
四、處罰辦法
(一)被分公司安全環(huán)保部安全警示談話1次的責(zé)任單位,視情節(jié)輕重給予500-1000元處罰。
(二)被掛黃牌1次的單位,每次扣罰1000-3000元。
(三)被掛紅牌1次的單位,每次扣罰5000-10000元。
(四)對(duì)列入“黑名單”的單位,責(zé)令停工整頓1個(gè)月。期滿(mǎn)后,由分公司安全環(huán)保部組織對(duì)其檢查驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后重新恢復(fù)作業(yè)資格,驗(yàn)收不合格的,將作退出港口作業(yè)的處理。
(五)年內(nèi)曾被分公司列入“黑名單”的單位,其安全生產(chǎn)信息情況將作為分公司下一年度是否與其續(xù)約的重要參考依據(jù)。
五、附則
(一)本辦法由鐵路分公司安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。本辦法不影響根據(jù)分公司其他規(guī)定對(duì)事故、違章的調(diào)查處理工作。
(二)本辦法自發(fā)文之日起施行。原《鐵路分公司外來(lái)作業(yè)反“三違”黑名單管理辦法(試行)》(港鐵司安〔20xx〕12號(hào))同時(shí)廢止。
分公司管理辦法5
第一章總則
第一條為建立科學(xué)規(guī)范的干部任用制度，培養(yǎng)一支講政治、懂業(yè)務(wù)、精技術(shù)、會(huì)管理的干部隊(duì)伍，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際需要，制定本辦法。
第二條干部試用原則是“注重發(fā)展?jié)摿Γ匾暸囵B(yǎng)提高，堅(jiān)持備用結(jié)合，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，服從工作大局，統(tǒng)一調(diào)配使用。
第二章崗位及條件
第一條公司根據(jù)工作需要公布試用干部崗位。
第二條試用干部應(yīng)具備的條件：
�。ㄒ唬┪幕潭龋捍髮�(zhuān)以上學(xué)歷
（二）工作經(jīng)驗(yàn)：從事管理工作或班組長(zhǎng)3年以上，屬業(yè)務(wù)、技術(shù)或管理骨干。
（三）年齡：40歲以下
�。ㄋ模┱J(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的執(zhí)行能力，有良好的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，政治素質(zhì)高，組織原則性強(qiáng)，有良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，富有創(chuàng)新精神，身體健康。
第三章報(bào)名和選拔
第一條試用干部一般通過(guò)競(jìng)聘上崗程序進(jìn)行。
第二條選拔程序：
�。ㄒ唬└�(jìng)聘報(bào)名：符合條件者自愿報(bào)名，所在單位提出初審意見(jiàn)，人力資源部審查合格后，參加競(jìng)聘上崗。
�。ǘ└�(jìng)聘內(nèi)容：筆試成績(jī)10，面試成績(jī)40，素質(zhì)測(cè)評(píng)10，領(lǐng)導(dǎo)班子評(píng)議40，最后擇優(yōu)試用。
（三）特殊情況，由總經(jīng)理提出考察名單，由人力資源部會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考察，嚴(yán)格按照規(guī)定條件和資格要求把關(guān)，特別要把好政治關(guān)，全面考察擬選人員的德、能、勤、績(jī)、廉，注重考察工作實(shí)績(jī)、發(fā)展?jié)摿Γ⒅亓私馄涫煜I(yè)務(wù)范圍和主要專(zhuān)長(zhǎng)。
�。ㄋ模┰囉酶刹康�'選拔應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，廣開(kāi)推薦渠道，實(shí)行民主集中制，符合條件的，交分公司黨委集體討論，在廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，由總經(jīng)理決定是否聘用。決定聘用的，簽訂試用干部合同。
第四章考核和待遇
第一條試用干部試用期一年，試用期間工資按原職級(jí)崗位工資不變，獎(jiǎng)金按職級(jí)10級(jí)考核發(fā)放。
第二條試用期間經(jīng)考核僅為合格或欠佳的，退回原工作部門(mén)，并取消相關(guān)待遇。
第三條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上的，在不突破三級(jí)經(jīng)理編制的前提下，正式履行聘用手續(xù)，享受相關(guān)待遇。
第四條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上，但由于受三級(jí)經(jīng)理編制的限額不能履行聘用手續(xù)的，繼續(xù)按試用期待遇執(zhí)行。
第五章附則
第一條本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
第二條本辦法從發(fā)文之日起開(kāi)始執(zhí)行。
分公司管理辦法6
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)中國(guó)石油天然氣股份有限公司xx分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油田分公司”)的合同管理，建立科學(xué)合理的合同管理制度，依據(jù)《合同法》，特制訂本辦法。
第二條 油田分公司所屬各單位訂立國(guó)內(nèi)合同，均適用本辦法。涉外合同適用相關(guān)法律和中國(guó)石油天然氣股份有限公司外事活動(dòng)規(guī)則。
第三條 簽訂合同必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，符合油田分公司生產(chǎn)和市場(chǎng)的要求，貫徹誠(chéng)實(shí)信用、平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
第四條 合同簽訂及當(dāng)事人在執(zhí)行本辦法時(shí)，應(yīng)當(dāng)接受油田分公司審計(jì)監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督。
第二章 合同管理機(jī)構(gòu)
第五條 油田分公司合同管理機(jī)構(gòu)分為合同綜合管理部門(mén)和專(zhuān)業(yè)管理單位。
綜合管理部門(mén)為油田分公司招投標(biāo)(合同)管理委員會(huì)及其下設(shè)的辦公室(設(shè)在企管與法規(guī)處);專(zhuān)業(yè)合同管理部門(mén)為各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位。
第六條 招投標(biāo)(合同)管理委員會(huì)合同管理職責(zé)
(一) 審議通過(guò)油田分公司合同管理工作規(guī)章制度;
(二) 領(lǐng)導(dǎo)合同管理辦公室和各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位的工作;
(三) 對(duì)各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位做出獎(jiǎng)懲決定;
(四) 審批重大項(xiàng)目合同(金額在500萬(wàn)元以上或者對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響的金額在200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目)的立項(xiàng)報(bào)告;
第七條 合同管理辦公室(企管與法規(guī)處)是合同管理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)：
(一)宣傳貫徹經(jīng)濟(jì)及合同法律、法規(guī);
(二)負(fù)責(zé)起草油田分公司的合同管理規(guī)章制度;
(三)組織和參與油田分公司所實(shí)施項(xiàng)目的合同洽談和簽約;
(四)向公司招投標(biāo)(合同)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，及時(shí)反映合同簽訂與履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，并提出解決意見(jiàn);
(五)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)油田分公司合同糾紛進(jìn)行處理;
(六)對(duì)各專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行單位的合同管理及執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查;
(七)對(duì)合同進(jìn)行鑒審，并統(tǒng)一管理和負(fù)責(zé)使用油田分公司合同專(zhuān)用章和委托代表人印章。
(八)提供法律咨詢(xún)。
(九)負(fù)責(zé)油田分公司經(jīng)濟(jì)合同歸檔管理。
第八條 油田分公司直屬各單位是專(zhuān)業(yè)合同管理與執(zhí)行部門(mén)，其主要職責(zé)：
(一) 依照本辦法制訂本單位的合同管理具體實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施;
(二) 根據(jù)授權(quán)范圍，組織本單位立項(xiàng)合同的洽談;
(三) 對(duì)合同履行實(shí)施跟蹤管理，監(jiān)督合同的履行，及時(shí)向合同主管部門(mén)反映合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題;
(四) 建立本單位合同臺(tái)帳，每月10日前向合同主管部門(mén)報(bào)送合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表及有關(guān)資料;
(五) 及時(shí)將本單位的合同及有關(guān)資料歸檔管理。
第三章 合同管理授權(quán)
第九條 根據(jù)油田分公司合同管理統(tǒng)分結(jié)合的原則，授權(quán)以下單位在權(quán)限范圍內(nèi)組織合同談判、履行與監(jiān)督(除合同簽訂、鑒審和蓋章)：
勘探事業(yè)部：勘探項(xiàng)目直接相關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)等合同。包括生產(chǎn)科研、物探(采集、處理、解釋)、探井鉆前、鉆井、試油工程和測(cè)井、測(cè)試、錄井、固井、泥漿、下套管服務(wù)及其它相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)合同;相關(guān)的勘察設(shè)計(jì)、費(fèi)用從勘探成本中列支的技術(shù)開(kāi)發(fā)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)和新技術(shù)推廣合同;相關(guān)的前線支撐點(diǎn)、生活服務(wù)合同等。 開(kāi)發(fā)事業(yè)部：油氣開(kāi)發(fā)生產(chǎn)直接相關(guān)的生產(chǎn)、服務(wù)等合同。包括開(kāi)發(fā)井鉆前、鉆井、試采、采油(氣)和試油、測(cè)井、測(cè)試、固井、泥漿、下套管等服務(wù)及其它相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)合同;修井作業(yè);油田生產(chǎn)的運(yùn)行維護(hù)、檢修;水電設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)、搶修;相關(guān)的勘察設(shè)計(jì)、費(fèi)用從開(kāi)發(fā)成本中列支的技術(shù)研究和科學(xué)實(shí)驗(yàn)合同;相關(guān)的前線支撐點(diǎn)、油田道路、井場(chǎng)維護(hù)、生活服務(wù)合同等。
技術(shù)發(fā)展處：成套設(shè)備、裝置及相關(guān)技術(shù)的國(guó)外引進(jìn)合同;國(guó)外物資、技術(shù)的引進(jìn)合同;股份公司xx分公司統(tǒng)管的科學(xué)實(shí)驗(yàn)、新技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)合同等。
銷(xiāo)售事業(yè)部：石油、天然氣及其輕烴、液化石油氣等附屬產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)售，成品油采購(gòu)、供應(yīng)合同。
規(guī)劃中心：油田基本建設(shè)項(xiàng)目的前期可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)委托合同。
油建項(xiàng)目管理部：油田建設(shè)項(xiàng)目的勘查、工程設(shè)計(jì)、施工、安裝合同，道路、管道鋪設(shè)及相關(guān)的輔助工程和監(jiān)理合同(?基本建設(shè)項(xiàng)目中的國(guó)內(nèi)外物資設(shè)備采購(gòu)統(tǒng)一由采辦中心組織或委托采購(gòu))，大型維修項(xiàng)目合同。
勘探開(kāi)發(fā)研究院：年度預(yù)算范圍內(nèi)的勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)研究、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)合同。
物資采辦中心：對(duì)于國(guó)內(nèi)物資(裝備)、石油專(zhuān)用管材、板材、化工原料等國(guó)外物資采購(gòu)合同，由油田分公司委托服務(wù)公司物資總公司負(fù)責(zé)組織洽談，油田分公司各單位、部門(mén)向生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心負(fù)責(zé)向服務(wù)公司物資總公司下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)合同招標(biāo)、洽談、簽訂實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)費(fèi)用負(fù)責(zé)。
對(duì)于生活、辦公用品的采購(gòu)，由油田分公司委托服務(wù)公司華油公司負(fù)責(zé)合同洽談，油田分公司各單位、部門(mén)向生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)運(yùn)行處物資采辦中心負(fù)責(zé)向服務(wù)公司華油公司下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，并對(duì)合同招標(biāo)、洽談、簽訂實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)費(fèi)用負(fù)責(zé)。
塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司：依據(jù)油田分公司授權(quán)的經(jīng)營(yíng)范圍簽訂相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、油田基本建設(shè)、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)銷(xiāo)售、技術(shù)開(kāi)發(fā)與服務(wù)、生活服務(wù)等合同。
第十條 上述授權(quán)范圍以外的合同，統(tǒng)一由油田分公司企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)組織相關(guān)處室和單位談判、簽訂和監(jiān)督履行。
油田分公司所屬單位非經(jīng)公司招標(biāo)(合同)管理委員會(huì)批準(zhǔn)不得對(duì)外洽談、簽訂對(duì)外投資、合資、合作;資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、租賃;購(gòu)置不動(dòng)產(chǎn);合伙、聯(lián)營(yíng);行政性承包、經(jīng)營(yíng);資金(產(chǎn))借貸、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、融資租賃;土地征用、使用權(quán)轉(zhuǎn)讓;特許權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用、轉(zhuǎn)讓;
大型項(xiàng)目承攬、服務(wù)、咨詢(xún);對(duì)外委托、居間、行紀(jì)、保管、倉(cāng)儲(chǔ)、勞務(wù)等合同。
第十一條 除以上授權(quán)單位外，其他各單位均不得自行洽談和簽訂合同。
第四章 合同立項(xiàng)
第十二條 已列入油田分公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃或者調(diào)整計(jì)劃的基本建設(shè)、更新改造和其它投資項(xiàng)目，為已立項(xiàng)項(xiàng)目。
第十三條 未列入油田分公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃或者調(diào)整計(jì)劃的項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按油田分公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃管理程序上報(bào)審批，并由油田分公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部門(mén)編制計(jì)劃、落實(shí)資金，最后以油田分公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部門(mén)下達(dá)的財(cái)務(wù)計(jì)劃通知書(shū)作為合同立項(xiàng)依據(jù)。 第十四條 屬于各單位的不形成固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，由各單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)的部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和技術(shù)管理的需要提出立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論通過(guò)、由本單位財(cái)務(wù)部門(mén)落實(shí)資金渠道，并報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可作為合同立項(xiàng)依據(jù)。
對(duì)于以上項(xiàng)目費(fèi)用或年費(fèi)用總金額超過(guò)100萬(wàn)元的上述項(xiàng)目，以及所有非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，必須經(jīng)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批;超過(guò)500萬(wàn)元的必須經(jīng)油田分公司經(jīng)理或授權(quán)委托的副經(jīng)理審批后才能作為合同立項(xiàng)依據(jù)。
第十五條 對(duì)于科研合同的立項(xiàng)，屬中油股份公司下達(dá)并落實(shí)資金渠道的計(jì)劃項(xiàng)目和油田分公司科委下達(dá)的年度科研計(jì)劃可直接作為立項(xiàng)依據(jù)。對(duì)于油田分公司所屬單位因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要、自籌資金提出的科研項(xiàng)目，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展處進(jìn)行立項(xiàng)審核并報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，最終報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)處落實(shí)資金，下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)后方可立項(xiàng)。 對(duì)于非安裝設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，列入年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的可直接作為立項(xiàng)依據(jù)。油田分公司機(jī)關(guān)或單位臨時(shí)需購(gòu)置非安裝設(shè)備的由該單位或部門(mén)提出申請(qǐng)，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展處進(jìn)行立項(xiàng)審核并報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批、計(jì)劃財(cái)務(wù)處落實(shí)資金后作為立項(xiàng)依據(jù)。
第十六條 對(duì)于超出油田分公司統(tǒng)一定額標(biāo)價(jià)規(guī)定范圍的非常規(guī)合同，各單位或部門(mén)提出申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告時(shí)必須附上該單位經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理部門(mén)提供的費(fèi)用測(cè)算依據(jù)，一并報(bào)油田分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第十七條 對(duì)外投資項(xiàng)目，必須經(jīng)油田分公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處(規(guī)劃中心)按規(guī)定程序進(jìn)行可行性調(diào)研、經(jīng)油田分公司企管與法規(guī)處進(jìn)行法律論證后，上報(bào)油田分公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議審議，并以領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議紀(jì)要作為合同立項(xiàng)依據(jù)。
第十八條 原油成品油、天然氣及其附產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)儲(chǔ)運(yùn)合同，以公司年度、季度、月度或上級(jí)下達(dá)的計(jì)劃作為簽訂合同的依據(jù)。計(jì)劃外的由主管領(lǐng)導(dǎo)批示作為簽訂合同的立項(xiàng)依據(jù)。
第十九條 基建工程合同價(jià)款以計(jì)劃財(cái)務(wù)處(造價(jià)中心)審定
的概算包干或?qū)彾ǖ氖┕D預(yù)算作為依據(jù)，不得超額;特殊情況下，經(jīng)油田分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，對(duì)暫時(shí)無(wú)審定的概預(yù)算，又需提前施工的工程項(xiàng)目，按不超過(guò)申報(bào)預(yù)算價(jià)60%確定合同暫定價(jià)，待審定預(yù)算后或施工決算后辦理補(bǔ)充合同。
第五章 合同簽訂
第二十條 合同立項(xiàng)手續(xù)完備后，應(yīng)根據(jù)《xx分公司招投標(biāo)管理暫行辦法》的規(guī)定，凡符合招標(biāo)條件的必須采用招投標(biāo)形式組織簽訂合同。
第二十一條 需直接采取洽談方式簽訂合同的，在組織合同洽談前，必須嚴(yán)格審查項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告是否已具備訂立合同條件。
審查內(nèi)容包括：項(xiàng)目的標(biāo)的、質(zhì)量、數(shù)量、履行期限、地點(diǎn)和方式等的完整性及可行性;立項(xiàng)報(bào)告是否履行審批程序;立項(xiàng)報(bào)告的審批程序是否符合規(guī)定等。同時(shí)審查談判對(duì)方的當(dāng)事人資格，即法人授權(quán)委托書(shū)和《市場(chǎng)準(zhǔn)入證》�；üこ淌┕ゎ�(lèi)和油田工程服務(wù)類(lèi)企業(yè)必須具備質(zhì)量(HSE)保證體系。
第二十二條 合同訂立地點(diǎn)原則上以油田分公司所在地庫(kù)爾勒市為主，需外出訂立合同必須經(jīng)油田分公司企管與法規(guī)處書(shū)面同意(外事合同除外)。
第二十三條 合同洽談應(yīng)依照油田分公司的有關(guān)定額、標(biāo)價(jià)，超出油田分公司《統(tǒng)一定額標(biāo)價(jià)》規(guī)定范圍的應(yīng)堅(jiān)持“比質(zhì)比價(jià)”的原則，并參照同類(lèi)市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行費(fèi)用測(cè)算，測(cè)算費(fèi)用要體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理和效益優(yōu)先的原則。
第二十四條 項(xiàng)目涉及復(fù)雜技術(shù)內(nèi)容的，合同洽談時(shí)，必須邀請(qǐng)油田分公司技術(shù)專(zhuān)家參與或者協(xié)助談判。
參與或者協(xié)助談判的技術(shù)專(zhuān)家應(yīng)對(duì)其參與或者協(xié)助談判的技術(shù)內(nèi)容負(fù)相應(yīng)責(zé)任。
技術(shù)專(zhuān)家提供的技術(shù)意見(jiàn)和技術(shù)資料應(yīng)納入合同檔案管理。 第二十五條 簽訂標(biāo)的金額較大、法律關(guān)系復(fù)雜、履行期限較長(zhǎng)、涉及不動(dòng)產(chǎn)的合同，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)油田分公司專(zhuān)業(yè)法律人員參與談判。參與談判的專(zhuān)業(yè)法律人員必須對(duì)合同文本進(jìn)行最后審查，并對(duì)合同文本的合法性負(fù)責(zé)。
第二十六條 招標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)和中標(biāo)單位的投標(biāo)文件，與中標(biāo)單位簽訂合同。
第二十七條 以信件、電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等有形載體表達(dá)以簽訂合同為目的的要約和承諾的，必須與談判對(duì)方約定在合同成立之前以規(guī)范的.合同書(shū)的形式予以確認(rèn)，合同書(shū)在雙方當(dāng)事人簽字蓋章后成立。
第二十八條 公司所屬單位和人員不得違反本辦法規(guī)定的程序，以技術(shù)協(xié)議、合作意向書(shū)、備忘錄等形式變相對(duì)外訂立合同。
第二十九條 凡不經(jīng)過(guò)招標(biāo)程序的項(xiàng)目，各合同專(zhuān)業(yè)主管單位在
組織合同洽談時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知企管與法規(guī)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)監(jiān)察處(紀(jì)委辦公室)、參加洽談。
第三十條 合同文本應(yīng)做到內(nèi)容合法，主要條款完備，權(quán)利義務(wù)對(duì)等，責(zé)任分明，文字表達(dá)準(zhǔn)確。油田分公司有標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
第三十一條 簽訂合同必須在合法的合同主體之間進(jìn)行。合同文本上除雙方法定代表人或委托代理人簽字外，必須加蓋雙方單位的合同專(zhuān)用章。
第三十二條 合同設(shè)立了擔(dān)保條款的，或者規(guī)定了其他第三人承擔(dān)權(quán)利義務(wù)的，擔(dān)保人或第三人應(yīng)在合同文本上簽字和加蓋公章。油田分公司所屬各單位，不得以任何方式向任何單位和個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)�；蜃兿鄵�(dān)保。
第三十三條 如合同約定需油田分公司提供預(yù)付款，則必須經(jīng)計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審查同意;預(yù)付款50萬(wàn)元以上的，必須經(jīng)油田分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);預(yù)付款200萬(wàn)元以上的，必須經(jīng)油田分公司經(jīng)理或授權(quán)委托的副經(jīng)理審定。
第三十四條 油田分公司對(duì)外簽訂的除油氣產(chǎn)品銷(xiāo)售合同外的所有合同均以油田分公司為合同當(dāng)事人(主體)，統(tǒng)一由企管與法規(guī)處加蓋油田分公司合同專(zhuān)用章。
除原油、天然氣銷(xiāo)售合同外，各專(zhuān)業(yè)合同管理單位必須將合同文本與項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、技術(shù)文件、比價(jià)資料、合作方資格審查資料、油田分公司的各種批件、參加合同談判人員名單(本人署名)等與訂立合同有關(guān)的依據(jù)材料送審計(jì)監(jiān)察處和企管與法規(guī)處進(jìn)行合同費(fèi)用審計(jì)和合同文本法律鑒審。不經(jīng)審計(jì)程序，企管與法規(guī)處不得進(jìn)行合同文本法律鑒審。
第三十五條 所有項(xiàng)目必須先簽合同后實(shí)施，對(duì)于搶險(xiǎn)、水毀、火災(zāi)等突發(fā)事件，因不能事前辦理合同的，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)簽合同。
第三十六條 合同訂立過(guò)程中的有關(guān)資料，應(yīng)當(dāng)妥善收集并檔案化管理。合同文本及合同簽訂資料的保管期限為合同終止后五年。
第六章 合同的履行
第三十七條 油田分公司簽訂的已生效的合同，由合同立項(xiàng)單位或指定的單位和人員負(fù)責(zé)履行。合同履行單位和人員必須熟悉合同所有條款，隨時(shí)掌握合同履行狀況。合同履行單位和人員應(yīng)對(duì)合同履行過(guò)程做好履行記錄，并對(duì)履行合同的有關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行檔案化保管。 第三十八條 油田分公司合同履行單位和人員應(yīng)當(dāng)全面、適當(dāng)?shù)芈男猩Ш贤�，并�?yīng)要求對(duì)方當(dāng)事人全面、適當(dāng)?shù)芈男泻贤?/p>
第三十九條 油田分公司合同履行單位和人員應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣，向合同對(duì)方當(dāng)事人履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第四十條 合同生效后，當(dāng)事人就合同的質(zhì)量、價(jià)款、履行地點(diǎn)、期限等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明確的，應(yīng)當(dāng)按本辦法規(guī)定的合同簽訂程序與對(duì)方當(dāng)事人簽訂補(bǔ)充合同予以明確�；üこ毯贤谑┕ぶ谐霈F(xiàn)設(shè)計(jì)變更6%以上的，應(yīng)申報(bào)變更計(jì)劃和簽訂補(bǔ)充合同。
第四十一條 不得與對(duì)方當(dāng)事人簽訂由對(duì)方當(dāng)事人之外的第三人履行的合同。
第四十二條 如合同不能全面履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，減少損失，并及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處。
如遇不可抗力等因素影響合同履行的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，并收集有關(guān)證據(jù)。
第四十三條 在合同履行期間，需要變更或解除合同時(shí)，必須先向企管與法規(guī)處進(jìn)行法律咨詢(xún)，經(jīng)批準(zhǔn)后以書(shū)面形式通知對(duì)方，并說(shuō)明需要變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限，達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議，妥善處理善后事宜。
第四十四條 發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，合同執(zhí)行單位除催促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況證明材料及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處和計(jì)劃財(cái)務(wù)處結(jié)算中心。
第四十五條 如果合同執(zhí)行單位和人員，有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處和計(jì)劃財(cái)務(wù)處結(jié)算中心，由企管與法規(guī)處決定是否中止履行合同或者是否要求對(duì)方提供擔(dān)保：
(一) 經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化;
(二) 轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù);
(三) 喪失商業(yè)信譽(yù);
(四) 有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
第四十六條 合同履行的各階段和履行完畢時(shí)，合同履行單位應(yīng)當(dāng)組織業(yè)務(wù)主管部門(mén)和有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行驗(yàn)收，并制作驗(yàn)收記錄。
第四十七條 合同價(jià)款結(jié)算必須按合同約定進(jìn)行。財(cái)務(wù)結(jié)算部門(mén)必須對(duì)乙方持有的合同正本、合同履行情況驗(yàn)收資料、費(fèi)用結(jié)算通知單、結(jié)算發(fā)票驗(yàn)證后方可辦理結(jié)算。
第四十八條 合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，合同履行單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告企管與法規(guī)處，由企管與法規(guī)處組織有關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解或依法申請(qǐng)仲裁或訴訟。
第七章 附 則
第四十九條 塔西南勘探開(kāi)發(fā)公司可依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。
第五十條 在本辦法生效前頒布的有關(guān)規(guī)章制度與本辦法有不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
第五十一條 本辦法由油田分公司企管與法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。
第五十二條 本辦法自20xx年xx月xx日起施行。
分公司管理辦法7
第一章總則
第一條為了科學(xué)、合理、規(guī)范分公司公務(wù)車(chē)輛管理，結(jié)合太原分公司實(shí)際情況，特制訂本辦法。
第二條分公司后勤科負(fù)責(zé)所有公務(wù)車(chē)輛和駕駛員的管理工作。主要包括公務(wù)車(chē)輛的調(diào)配、維保、加油、年檢、保險(xiǎn)、考核和交通安全以及駕駛員培訓(xùn)、教育工作。
第三條后勤科指定專(zhuān)人對(duì)分公司所有公務(wù)車(chē)輛實(shí)行單車(chē)建檔考核管理。
第二章車(chē)輛使用
第四條 分公司公務(wù)車(chē)輛用于保障正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，車(chē)輛調(diào)度應(yīng)遵循“先急后緩，先生產(chǎn)后行政”的使用原則，按照同一方向集中派遣，盡量壓縮車(chē)輛使用頻率，降低車(chē)輛費(fèi)用。
第五條 公務(wù)車(chē)輛使用實(shí)行派車(chē)制，后勤科負(fù)責(zé)車(chē)輛統(tǒng)一調(diào)配工作，用車(chē)人需填寫(xiě)《公務(wù)用車(chē)派車(chē)單》（附件1）， 經(jīng)批準(zhǔn)后方可用車(chē)；如遇安全搶險(xiǎn)、應(yīng)急救援等特殊情況，可不填寫(xiě)派車(chē)單緊急出車(chē)，但要在用車(chē)完成后補(bǔ)填派車(chē)單并說(shuō)明任務(wù)情況。出車(chē)前，駕駛員要認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)《公務(wù)出車(chē)登記表》（附件2），領(lǐng)取鑰匙出車(chē)。出車(chē)任務(wù)結(jié)束，應(yīng)將車(chē)輛停放在指定位置，確認(rèn)車(chē)況正常后，完善《公務(wù)出車(chē)登記表》(注明返回時(shí)間)，并交回車(chē)鑰匙。
第六條 逢雙休日、法定節(jié)假日，分公司須安排值班車(chē)輛以應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。法定節(jié)假日期間，除值班車(chē)輛外其他公務(wù)車(chē)輛一律封存并在固定地點(diǎn)（分公司基地院內(nèi)或集團(tuán)公司停車(chē)場(chǎng)）停放。
第三章維修及保養(yǎng)
第七條分公司所有公務(wù)車(chē)輛均實(shí)行定點(diǎn)保養(yǎng)和維修。車(chē)輛需要維修及保養(yǎng)時(shí)，駕駛員應(yīng)事先填寫(xiě)《公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單》（附件3），經(jīng)審批同意后，到指定維修點(diǎn)進(jìn)行車(chē)輛維修保養(yǎng)。
第八條車(chē)輛維修、保養(yǎng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的《公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單》中所列內(nèi)容進(jìn)行維修保養(yǎng)。維修完畢，經(jīng)相關(guān)車(chē)管人員會(huì)同本車(chē)駕駛員共同驗(yàn)收合格后，方可結(jié)算費(fèi)用。
第九條 車(chē)輛常規(guī)保養(yǎng)時(shí)段及項(xiàng)目按車(chē)輛說(shuō)明書(shū)所列指標(biāo)進(jìn)行控制。
第四章燃油管理
第十條 分公司巡檢所用車(chē)輛辦理中石化加油卡實(shí)行一車(chē)一卡刷卡加油，其余公務(wù)用車(chē)實(shí)行憑票定點(diǎn)加油（遇執(zhí)行特殊或緊急出車(chē)任務(wù)不能開(kāi)加油票時(shí)，可使用現(xiàn)金加油，用車(chē)結(jié)束后，駕駛員憑票報(bào)銷(xiāo)并補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)）。
第十一條 加油卡和加油票由后勤科專(zhuān)人辦理，駕駛員加油后及時(shí)將加油數(shù)量、時(shí)間報(bào)車(chē)管員每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，作為燃油結(jié)算依據(jù)。
第十二條 公務(wù)車(chē)輛單車(chē)油耗根據(jù)車(chē)輛配置參數(shù)并參照集團(tuán)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核定，后勤科每月核算一次，作為油耗考核依據(jù)。
第十三條 單車(chē)油耗超標(biāo)10%以下，駕駛員應(yīng)說(shuō)明超標(biāo)原因；超標(biāo)在10%--20%之間，對(duì)駕駛員給予批評(píng)教育且不得參與年度評(píng)優(yōu)；超標(biāo)在20%以上，不得從事駕駛工作。
第五章檢驗(yàn)和保險(xiǎn)
第十四條車(chē)輛檢驗(yàn)由各車(chē)駕駛員辦理相關(guān)手續(xù)，憑票報(bào)銷(xiāo)。
第十五條車(chē)輛保險(xiǎn)依照集團(tuán)公司規(guī)定險(xiǎn)種按年度繳納。
第六章費(fèi)用與結(jié)算
第十六條 車(chē)輛維修費(fèi)由后勤科每月核算，根據(jù)費(fèi)用情況擇時(shí)與修理廠結(jié)算，結(jié)算發(fā)票須附經(jīng)批準(zhǔn)后的《公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單》，發(fā)票與《申請(qǐng)單》所列維修項(xiàng)目一致。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修理所產(chǎn)生的`費(fèi)用由駕駛員自行承擔(dān)。
第十七條 車(chē)輛燃油費(fèi)由后勤科根據(jù)核算后的費(fèi)用每季度向加油站充值一次�，F(xiàn)金加油的憑票報(bào)銷(xiāo)。
第十八條 車(chē)輛停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等其他費(fèi)用根據(jù)派車(chē)正常行駛路線據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。
第十九條 后勤科指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)公務(wù)用車(chē)登記統(tǒng)計(jì)工作，建立單車(chē)檔案和運(yùn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，車(chē)輛臺(tái)帳應(yīng)包括當(dāng)月行駛里程、燃油費(fèi)及油耗標(biāo)準(zhǔn)、修理費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等內(nèi)容。
第七章車(chē)輛安全
第二十條車(chē)管人員、駕駛員要加強(qiáng)交通安全教育，牢固樹(shù)立安全意識(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)《道路交通安全法》和省、市一系列安全管理法規(guī)、制度。積極參加集團(tuán)公司交安委組織的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。后勤科每月召集駕駛員召開(kāi)交通安全例會(huì)，通報(bào)當(dāng)月交通安全工作，學(xué)習(xí)交通法規(guī)等安全知識(shí)，每年12月2日為“全國(guó)交通安全日”，按照年度主題開(kāi)展警示教育，分析交通安全形勢(shì)。
第二十一條 不準(zhǔn)公車(chē)私用；不準(zhǔn)將車(chē)輛借予外人；不準(zhǔn)搭乘非公務(wù)人員；不準(zhǔn)超員、超速、超載；不準(zhǔn)疲勞駕車(chē)；不準(zhǔn)違章派車(chē)。
第二十二條 駕駛員應(yīng)做到所駕車(chē)輛車(chē)況良好、車(chē)容整潔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
第二十三條因公務(wù)出車(chē)發(fā)生事故，屬于交警認(rèn)定為駕駛員責(zé)任的，分別給予駕駛員以下處理：
�。ㄒ唬┌l(fā)生輕微事故的，寫(xiě)出情況說(shuō)明及檢查、并批評(píng)教育且不得參與年度評(píng)優(yōu)。
�。ǘ┌l(fā)生一般交通事故的，必須寫(xiě)出書(shū)面檢查，扣發(fā)當(dāng)月績(jī)效。
�。ㄈ┌l(fā)生人員傷亡重大事故，按集團(tuán)公司規(guī)定及國(guó)家法律法規(guī)追究責(zé)任。
第二十四條 違規(guī)用車(chē)發(fā)生事故，相關(guān)人員承擔(dān)全部責(zé)任，賠償全部損失。
第二十五條交通違章及罰款，均由駕駛員自行承擔(dān)。
第八章附則
第二十六條 附件
1、公務(wù)用車(chē)派車(chē)單
2、公務(wù)出車(chē)登記表
3、公務(wù)車(chē)維修(保養(yǎng))申請(qǐng)單
第二十七條本辦法自20xx年９月20日起實(shí)施，原車(chē)管制度廢止。
分公司管理辦法8
一、設(shè)備管理基本要求及原則
1.不啟用沒(méi)有落實(shí)定人、定機(jī)、定崗位的施工機(jī)具、設(shè)備。
(1).單人單機(jī)一班作業(yè)的設(shè)備，實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)機(jī)制。
(2).兩班以上或多人操作的設(shè)備(攪拌機(jī))；實(shí)行機(jī)長(zhǎng)（組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)制。
(3).每名施工機(jī)具、設(shè)備操作手最多只可定(操作)兩臺(tái)機(jī)具設(shè)備。
(4).嚴(yán)禁操作手操作非己定的施工機(jī)具、設(shè)備,將自己的設(shè)備交給他人操作。
(5).小型施工機(jī)具，閑置、待報(bào)廢、報(bào)廢、無(wú)定員的機(jī)械設(shè)備,全部交到材料組。集中起來(lái)實(shí)行庫(kù)存管理，以防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
(6).設(shè)備操作手作必須認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程，按照“十字”作業(yè)要求，及時(shí)的'對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，搞好設(shè)備場(chǎng)地的衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)。
(7).設(shè)備操作手有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程的行為進(jìn)行制止、批評(píng)、監(jiān)督；直至提出處罰意見(jiàn)。
2.設(shè)備操作手作必須認(rèn)真按照設(shè)備巡回檢查要求，對(duì)設(shè)備巡回檢查部位進(jìn)行每日檢查；保證設(shè)備做到安全運(yùn)轉(zhuǎn)。并及時(shí)準(zhǔn)確的填寫(xiě)好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，巡回檢查記錄。
3.設(shè)備操作手要堅(jiān)持崗位練兵，做到“四懂、三會(huì)”不斷提高設(shè)備操作技能和水平。
4.機(jī)動(dòng)車(chē)使用:須開(kāi)“___油田集團(tuán)公司運(yùn)輸車(chē)輛行車(chē)路單”方可運(yùn)行。
二、安全處懲
1.嚴(yán)禁交通運(yùn)輸車(chē)輛、特種車(chē)輛超載上路行駛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人處人民幣50~200元（視情節(jié)輕重）罰款。罰金從當(dāng)月工資中扣除。
2.嚴(yán)禁非專(zhuān)職操作人員駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛與機(jī)械設(shè)備。非專(zhuān)職人員駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備發(fā)生安全事故時(shí)，一切后果由當(dāng)事人自負(fù)。并上報(bào)公司處理。非專(zhuān)職人員駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)輛、機(jī)械設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人處人民幣200~1000元（視情節(jié)輕重）罰款。罰金從當(dāng)月工資中扣除。
3.嚴(yán)禁交通運(yùn)輸車(chē)輛、特種車(chē)輛無(wú)剎車(chē)上路行駛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)責(zé)任人處人民幣200~1000元（視情節(jié)輕重）罰款。罰金從本人當(dāng)月工資中扣除。
4．隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）,違反規(guī)定強(qiáng)令操作手駕駛超載機(jī)動(dòng)車(chē)輛出勤運(yùn)營(yíng)，將對(duì)設(shè)備隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）分別處200~800元（視情節(jié)輕重）罰款。強(qiáng)令操作手駕駛無(wú)剎車(chē)機(jī)動(dòng)車(chē)輛出勤運(yùn)營(yíng)，將對(duì)設(shè)備隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）分別處500~1500元罰款。罰金從本人當(dāng)月工資中扣除。
5.對(duì)違反設(shè)備管理操作規(guī)程造成事故的班組與個(gè)人，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別處500~1000元罰款。并賠償相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。罰金從本人當(dāng)月工資中扣除。
三、維修保養(yǎng)
1.外委修理程序
(1).現(xiàn)場(chǎng)報(bào)修：由設(shè)備操作手將施工機(jī)具、設(shè)備故障，以書(shū)面報(bào)告形式或口訴報(bào)告形式，向隸屬基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）提出�；鶎訂挝惶顖�(bào)設(shè)備外委修理派送單，由基層單位領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)填寫(xiě)預(yù)定維修費(fèi)簽字后，報(bào)分公司主管經(jīng)理審批后，設(shè)備管理員方予安排維修。
材料組庫(kù)管的施工機(jī)具、設(shè)備報(bào)修：由材料組將施工機(jī)具、設(shè)備故障、待修項(xiàng)目，以書(shū)面報(bào)告形式或口訴報(bào)告形式，向設(shè)備管理員提出并填報(bào)設(shè)備修理派送單，填寫(xiě)預(yù)定維修費(fèi)并簽字。報(bào)分公司設(shè)備主管經(jīng)理審批后，設(shè)備管理員方予安排維修。
(2).資金審批：設(shè)備管理員依據(jù)上報(bào)的設(shè)備修理派送單，填寫(xiě)設(shè)備外委修理審批表，經(jīng)分公司主管經(jīng)理審批后報(bào)公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、公司主管經(jīng)理審批。
(3).維修點(diǎn)：外委修理單位由公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、主管經(jīng)理審批指定。
(4).驗(yàn)收(備案)：由設(shè)備管理員或基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）監(jiān)督，設(shè)備操作手驗(yàn)收。并由設(shè)備管理員將修理驗(yàn)收結(jié)果登記備案。
2.外委維修結(jié)算
由設(shè)備管理員，本著為分公司千方百計(jì)地節(jié)約每一分錢(qián)的精神。嚴(yán)格認(rèn)真地與承修單位核對(duì)委托修理項(xiàng)目及預(yù)（議）定維修費(fèi)單據(jù)、材料費(fèi)、維修工時(shí)費(fèi)等相關(guān)結(jié)算清單。核對(duì)無(wú)誤后簽字報(bào)主管經(jīng)理、經(jīng)理審批。主管經(jīng)理、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可給承修單位辦理結(jié)算手續(xù)。
四、施工確認(rèn)
現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員在開(kāi)工前，以書(shū)面報(bào)告形式提出施工設(shè)備使用計(jì)劃表，經(jīng)設(shè)備主管經(jīng)理審批。設(shè)備管理員填寫(xiě)施工設(shè)備確認(rèn)表，技術(shù)負(fù)責(zé)人員、設(shè)備管理員與設(shè)備操作手核實(shí)簽字后，設(shè)備方可進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用。
五、運(yùn)轉(zhuǎn)、保養(yǎng)獎(jiǎng)懲
1.檢查內(nèi)容
(1).現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)使用的施工機(jī)具、設(shè)備，小型機(jī)具
a).設(shè)備:定員定機(jī)，維護(hù)保養(yǎng)（三濾、油質(zhì)、清潔），外觀，油、水、氣，跑、冒、滴、漏，安全隱患，運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫(xiě)。
b).人:持證上崗,巡回檢查,保養(yǎng)常識(shí),崗位職責(zé)“四懂、三會(huì)”,勞動(dòng)保護(hù)。
(2).庫(kù)存保管、閑置的施工機(jī)具、設(shè)備,小型機(jī)具
a).設(shè)備:維護(hù)保養(yǎng)，保管，缺件、盤(pán)點(diǎn)，安全隱患。
b).人:維護(hù)保養(yǎng)常識(shí)，報(bào)修臺(tái)帳，進(jìn)出庫(kù)管理臺(tái)帳。
2.檢查人員
由分公司設(shè)備主管經(jīng)理、設(shè)備管理員、基層單位領(lǐng)導(dǎo)（隊(duì)長(zhǎng)）組成《設(shè)備管理檢查小組》。
3.檢查時(shí)間
施工淡季（十二月份至二月份）每月一次，施工緊張季節(jié)（三月份至十一月份）每半月一次。臨時(shí)檢查每周一次。
4.獎(jiǎng)懲措施
除嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)設(shè)備管理檢查、獎(jiǎng)懲制度外，還需嚴(yán)格執(zhí)行分公司制定的如士下檢查、獎(jiǎng)懲制度：
對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)設(shè)備管理制度、規(guī)程，設(shè)備保養(yǎng)好,檢查合格的班組與個(gè)人，將按照分公司20__年設(shè)備管理獎(jiǎng)懲制度，給以50~200元對(duì)現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。
對(duì)不嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)設(shè)備管理制度、規(guī)程，設(shè)備保養(yǎng)不好,檢查不合格的班組與個(gè)人，將按照分公司20__年設(shè)備管理獎(jiǎng)懲制度，給以50~200元（視情節(jié)輕重）處懲。對(duì)違反設(shè)備管理制度、規(guī)程造成事故的班組與個(gè)人，除對(duì)相關(guān)責(zé)任人分別處200~1000元（視情節(jié)輕重）罰款外。相關(guān)責(zé)任人還需賠償相關(guān)的經(jīng)濟(jì)損失。罰金、賠償金從本人工資中扣除。
設(shè)備管理員要做好檢查結(jié)果記錄，并及時(shí)存檔備案。對(duì)檢查中查出的問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)開(kāi)據(jù)“限期
整改通知單”，勒令相關(guān)人等給予安排整改。
路橋工程公司建安分公司設(shè)備管理員
符天貴
20__年3月17日
分公司管理辦法9
借助鑄造工段男隊(duì)參加分公司迎新春文體活動(dòng)拔河比賽項(xiàng)目的契機(jī)，增強(qiáng)鑄造工段職工團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，培養(yǎng)提高認(rèn)識(shí)做事認(rèn)真積極的態(tài)度對(duì)結(jié)果帶來(lái)的影響力，增加職工面對(duì)解決困難的自信心，使整個(gè)過(guò)程努力達(dá)到“精心策劃、周密部署、突破成績(jī)、改寫(xiě)歷史”的目的，充分展示鑄造職工團(tuán)結(jié)拼搏的精神風(fēng)貌。方案如下：
一、現(xiàn)狀分析：
1、時(shí)間情況：比賽在元月20日，時(shí)隔5天，時(shí)間緊迫。
2、思想意識(shí)：鑄造職工從內(nèi)心上信心不足，沒(méi)有競(jìng)技欲望，無(wú)所謂思想，態(tài)度消極。車(chē)鉗職工心態(tài)較好，思想放松，但同時(shí)也是他們的弱點(diǎn)，如若有輕敵想法，必會(huì)出現(xiàn)驕兵必?cái)≈畡?shì)。
3、歷史戰(zhàn)績(jī)：在分公司歷屆拔河比賽中，逢車(chē)鉗必?cái)。瑳](méi)有奪冠的紀(jì)錄。在與車(chē)鉗比賽過(guò)程中，都會(huì)在第一場(chǎng)與其僵持很久，常常打滿(mǎn)三場(chǎng)進(jìn)入賽點(diǎn)，也曾經(jīng)有過(guò)獲勝的`機(jī)會(huì)，但都沒(méi)堅(jiān)持下去，與冠軍失之交臂。
4、工作性質(zhì)及身體狀況：車(chē)鉗職工隨大修安排時(shí)有時(shí)無(wú)，忙了累死不忙閑死，加上每晚活動(dòng)較頻繁，身體狀況極不穩(wěn)定。鑄造職工以出產(chǎn)品為主，每日生產(chǎn)穩(wěn)定，眾所周知，鑄造工種對(duì)身體健康狀況的要求較高，并且工作性質(zhì)導(dǎo)致臂力與手上功夫了得，加上我們挑選的都是精兵強(qiáng)將，個(gè)人身體狀況實(shí)力決不遜色，甚至優(yōu)于對(duì)手。
5、技術(shù)支持：鑄造工段職工中有兩位經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的競(jìng)技拔河培訓(xùn)，曾多次參加競(jìng)技拔河比賽，并在省電力系統(tǒng)競(jìng)技拔河比賽中，斬落眾多強(qiáng)隊(duì)獲得過(guò)第二名的優(yōu)異成績(jī)。在經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)上，大大優(yōu)于對(duì)手。加上我們積極的準(zhǔn)備與應(yīng)對(duì)，這都是我們的優(yōu)勢(shì)。
綜上透徹分析，在短時(shí)間內(nèi)，無(wú)法完全掌握好拔河技術(shù)，但要在技術(shù)上要有所認(rèn)識(shí)與提高，對(duì)拔河有了更高的認(rèn)識(shí)與了解，有助于樹(shù)立信心。賽前做好充足準(zhǔn)備，知己知彼，百戰(zhàn)不殆。再加點(diǎn)實(shí)際有效的激勵(lì)，只要方法運(yùn)用得當(dāng)，大家思想統(tǒng)一，齊心協(xié)力，心往一處想，勁往一處使，在奮力拼搏下我們的成績(jī)會(huì)有大的進(jìn)步，不排除取勝的可能性。
二、具體比賽組織策劃：
1、元月15日成立拔河小組，集中學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想，轉(zhuǎn)變觀念，提高認(rèn)識(shí)，相互鼓勵(lì)、增強(qiáng)信心、激發(fā)斗志。并每人發(fā)放一張“競(jìng)技拔河技術(shù)”光盤(pán)，深入學(xué)習(xí)研究。
2、組織實(shí)技演練，并在工段元月19日的拔河比賽中預(yù)演，感受變化，檢測(cè)效果，達(dá)成共識(shí)。
3、激勵(lì)方案：比賽進(jìn)入決賽，勝第一場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)50元，奪冠設(shè)慶功宴。
4、參賽隊(duì)員禁止賽前晚上飲酒與熱水浴，21：30前入睡，保證充足睡眠。比賽當(dāng)日早晨飲食有度，調(diào)整營(yíng)養(yǎng)，賽前1小時(shí)食用巧克力及紅牛飲料或運(yùn)動(dòng)飲料，以提高熱量，確保能量充足體力充沛，促使調(diào)整出最佳狀態(tài)。
5、封鎖有關(guān)組織拔河比賽方案策劃的任何消息，保存實(shí)力。
三、參賽及服務(wù)人員：
1、指揮：
2、隊(duì)長(zhǎng)：
3、技術(shù)指導(dǎo)：（兼場(chǎng)上繩尾處理）
4、隊(duì)員（12人+1人）：
站隊(duì)排序：（頭繩）、（錨人）。替補(bǔ)：。
5、監(jiān)督對(duì)方：
6、啦啦隊(duì)：
隊(duì)長(zhǎng)：
隊(duì)員：鑄造工段全體職工（準(zhǔn)備十個(gè)小喇叭）。
四、期待著勝利的那一瞬間……
鑄造工段
xx-1-15
分公司管理辦法10
為維護(hù)公司權(quán)益避免風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理辦法。
一、分公司的審批
1、凡設(shè)立分公司一律以市、縣為分公司區(qū)域范圍，其他地區(qū)一律以地級(jí)市為區(qū)域范圍，一個(gè)區(qū)域內(nèi)只設(shè)立一家分公司，且同一區(qū)域內(nèi)的工程，結(jié)算口徑也一律相同。并按公司規(guī)定交納承包保證金和用印保證金。
2、分公司的設(shè)立，需經(jīng)上級(jí)集團(tuán)公司、總公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定。
3、分公司成立具備條件后，由總公司派人進(jìn)行實(shí)地審核，上報(bào)上級(jí)集團(tuán)公司、總公司批準(zhǔn)。
4、分公司自行負(fù)責(zé)分公司的注冊(cè)備案、變更、注銷(xiāo)等工作，總公司負(fù)責(zé)提供所需的相關(guān)資料。
二、分公司經(jīng)營(yíng)管理
1、總則
分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)管理制度開(kāi)展業(yè)務(wù)。
分公司性質(zhì)皆為非獨(dú)立法人核算分公司，所承接項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票統(tǒng)一在總公司所在地開(kāi)具。
分公司需為員工購(gòu)買(mǎi)社保，費(fèi)用自行承擔(dān);總公司有權(quán)使用分公司人員進(jìn)行投標(biāo)和備案等。
2、資質(zhì)證件管理
總公司提供公司相關(guān)資質(zhì)證件，以便分公司用以辦理注冊(cè)備案及投標(biāo)過(guò)程中使用，借用期限不超過(guò)一星期。如有證件丟失由分公司負(fù)責(zé)補(bǔ)辦，補(bǔ)辦費(fèi)用及由此帶來(lái)的相應(yīng)損失由分公司承擔(dān)。
3、招投標(biāo)管理
分公司承攬?jiān)O(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，需提前三個(gè)工作日向總公司報(bào)備，并承擔(dān)投標(biāo)過(guò)程中的一切費(fèi)用。招投標(biāo)項(xiàng)目由分公司自行組織編制投標(biāo)文件，并以總公司的名義參加投標(biāo),總公司將收取資料費(fèi)。
分公司可以自行組織設(shè)計(jì)隊(duì)伍，其設(shè)計(jì)結(jié)果必須由總公司進(jìn)行審查、確認(rèn)和授權(quán)才能加蓋執(zhí)業(yè)印章和出圖章，如臨時(shí)需要借用總公司人員，必須征得總公司同意，并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費(fèi)用。分公司不能私自和公司內(nèi)部人員自行協(xié)商，否則總公司可隨時(shí)撤消分公司資格或給予嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰。
4、合同管理
不得以分公司名義簽訂設(shè)計(jì)合同，訂立合同必須蓋總公司的合同專(zhuān)用章。
分公司已簽訂的設(shè)計(jì)合同，在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財(cái)務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程設(shè)計(jì)費(fèi)收取情況記載的，總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費(fèi)。
5、財(cái)務(wù)管理
分公司要遵紀(jì)守法，按章納稅，要按照總公司的規(guī)定，根據(jù)分公司設(shè)計(jì)費(fèi)收入按比例及時(shí)向總公司上繳管理費(fèi)，分公司年產(chǎn)值達(dá)不到承包目標(biāo)的，總公司可隨時(shí)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán)。
分公司承擔(dān)承包期間發(fā)生的全部經(jīng)營(yíng)成本，包括:開(kāi)辦費(fèi)、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)開(kāi)支、人員工資及社保費(fèi)用、所有稅費(fèi)、分公司日常開(kāi)支和上繳總公司的管理費(fèi)，以及與分公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)而發(fā)生的等所有費(fèi)用。
分公司承接業(yè)務(wù)，所承接項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)必須進(jìn)入總公司財(cái)務(wù)，憑總公司發(fā)票收取設(shè)計(jì)費(fèi)。嚴(yán)禁私自收取設(shè)計(jì)費(fèi)，如發(fā)現(xiàn)私自收款的，查實(shí)后按10倍罰款，罰款金額歸總公司所有。情節(jié)嚴(yán)重的，總公司有權(quán)取消分公司經(jīng)營(yíng)權(quán)。
分公司需完成當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)、國(guó)地稅、社保機(jī)構(gòu)要求的各種稅費(fèi)、年度報(bào)告的申報(bào)工作。
分公司在每月25日前以書(shū)面形式向總公司匯報(bào)分公司上月的工作情況，包括所有項(xiàng)目的工作進(jìn)展情況和財(cái)務(wù)報(bào)表，并提供當(dāng)月發(fā)生的原始憑證�？捎每爝f、電子郵件等形式上報(bào)總公司。
分公司不得發(fā)生借貸、財(cái)務(wù)糾紛等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題或法律問(wèn)題，均由惠州市城城建筑有限公司做第三方擔(dān)保并負(fù)責(zé)。
6、質(zhì)量管理
總公司對(duì)分公司的`工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故，用工經(jīng)濟(jì)糾紛賠償，由分公司自行承擔(dān)，如給總公司造成重大影響的，總公司將撤銷(xiāo)分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
7、技術(shù)資料、文檔管理
分公司須將每個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料、成果和相關(guān)文件電子文檔最終
版交總公司存檔。
三、分公司印章管理
1、分公司公章
凡以分公司名義對(duì)外發(fā)文、開(kāi)具介紹信、報(bào)送報(bào)表等，加蓋分公司公章。
2、合同專(zhuān)用章
凡屬以分公司名義簽署的各類(lèi)合同。
3、印章刻制及領(lǐng)用
分公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《刻章申請(qǐng)單》，經(jīng)總公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交指定人員負(fù)責(zé)刻制。
印章刻好后交總公司綜合部管理。
4、分公司借用印章須繳納用印押金
各分公司均不得自行刻制公司各類(lèi)章，否則總公司處以5000-50000元的嚴(yán)厲處罰或撤消分公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)。
5、印章使用的審批權(quán)限
使用分公司公章、合同專(zhuān)用章需填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》。經(jīng)分公司經(jīng)理審批后，隨需要蓋章的文件、資料一起快遞至總公司審批、蓋章。
凡以分公司公司名義上報(bào)、外送、下發(fā)的文件、資料等，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)后，方可加蓋印章。
各種重大經(jīng)濟(jì)合同、租賃合約、授權(quán)委托書(shū)等用章，必須由法定代表人簽字或法定代表人授權(quán)人簽字批準(zhǔn)。
印章管理人見(jiàn)簽批的《印章使用申請(qǐng)表》后，應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的方可蓋章，并在《印章使用登記表》上登記。《印章使用申請(qǐng)表》作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期進(jìn)行整理歸檔。
嚴(yán)禁使用空白蓋印文紙。用印前，要先審閱用印的文件、資料，一般信函要留存有主管領(lǐng)導(dǎo)簽批的依據(jù)。合同、協(xié)議要留存一份經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的文本。
確因工作需要，需到外單位用印時(shí)，印章使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)持主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的書(shū)面材料，到綜合辦登記取用印章，印章管理人員隨同監(jiān)印，用畢送回。凡不符合用印規(guī)定的，印章管理部門(mén)有權(quán)拒絕用印。
禁止未經(jīng)批準(zhǔn)私自加蓋公章。對(duì)于需加蓋公章的文件資料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，管理員有權(quán)拒絕加蓋公章。
6、合同專(zhuān)用章不應(yīng)為以下合同提供合同專(zhuān)用章
未經(jīng)編號(hào)的合同。
缺少審核及報(bào)簽文件的合同。
屬于代簽但缺少授權(quán)委托書(shū)的合同。
7、印章使用流程
印章使用申請(qǐng)人申請(qǐng)→分公司總經(jīng)理審核→總公司經(jīng)營(yíng)部審核→總公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)→綜合辦蓋章。
8、印章的作廢和銷(xiāo)毀
印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。
經(jīng)確認(rèn)作廢的印章由使用部門(mén)提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)，填寫(xiě)《印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。
9、附則
任何人不得要求印章保管人違反印規(guī)定使用印章，對(duì)違規(guī)行為，印章保管人應(yīng)堅(jiān)決抵制。
違反規(guī)定并給公司造成損失的，追究當(dāng)事人責(zé)任，進(jìn)行行政處罰并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
本規(guī)定由總公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行。
執(zhí)行主體：綜合部負(fù)責(zé)人、分公司經(jīng)理。
分公司管理辦法11
第一章總則第一條為建立科學(xué)規(guī)范的干部任用制度，培養(yǎng)一支講政治、懂業(yè)務(wù)、精技術(shù)、會(huì)管理的干部隊(duì)伍，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際需要，制定本辦法。第二條干部試用原則是“注重發(fā)展?jié)摿�，重視培養(yǎng)提高，堅(jiān)持備用結(jié)合，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，服從工作大局，統(tǒng)一調(diào)配使用”。
第二章崗位及條件第三條公司根據(jù)工作需要公布試用干部崗位。第四條試用干部應(yīng)具備的條件：
�。ㄒ唬┪幕潭龋捍髮�(zhuān)以上學(xué)歷
�。ǘ┕ぷ鹘�(jīng)驗(yàn)：從事管理工作或班組長(zhǎng)3年以上，屬業(yè)務(wù)、技術(shù)或管理骨干。
�。ㄈ┠挲g：40歲以下
（四）認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的執(zhí)行能力，有良好的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，政治素質(zhì)高，組織原則性強(qiáng)，有良好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，富有創(chuàng)新精神，身體健康。
第三章報(bào)名和選拔第五條試用干部一般通過(guò)競(jìng)聘上崗程序進(jìn)行。
第六條選拔程序
（一）競(jìng)聘報(bào)名：符合條件者自愿報(bào)名，所在單位提出初審意見(jiàn)，人力資源部審查合格后，參加競(jìng)聘上崗。
�。ǘ└�(jìng)聘內(nèi)容：筆試成績(jī)10%，面試成績(jī)40%，素質(zhì)測(cè)評(píng)10%，領(lǐng)導(dǎo)班子評(píng)議40%，最后擇優(yōu)試用。
（三）特殊情況，由總經(jīng)理提出考察名單，由人力資源部會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行考察，嚴(yán)格按照規(guī)定條件和資格要求把關(guān)，特別要把好政治關(guān)，全面考察擬選人員的德、能、勤、績(jī)、廉，注重考察工作實(shí)績(jī)、發(fā)展?jié)摿�，注重了解其熟悉業(yè)務(wù)范圍和主要專(zhuān)長(zhǎng)。
�。ㄋ模┰囉酶刹康倪x拔應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，廣開(kāi)推薦渠道，實(shí)行民主集中制，符合條件的`，交分公司黨委集體討論，在廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，由總經(jīng)理決定是否聘用。決定聘用的，簽訂試用干部合同。第四章考核和待遇第七條試用干部試用期一年，試用期間工資按原職級(jí)崗位工資不變，獎(jiǎng)金按職級(jí)10級(jí)考核發(fā)放。第八條試用期間經(jīng)考核僅為合格或欠佳的，退回原工作部門(mén)，并取消相關(guān)待遇。第九條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上的，在不突破三級(jí)經(jīng)理編制的前提下，正式履行聘用手續(xù)，享受相關(guān)待遇。第十條試用期滿(mǎn)一年，經(jīng)考核為良好及以上，但由于受三級(jí)經(jīng)理編制的限額不能履行聘用手續(xù)的，繼續(xù)按試用期待遇執(zhí)行。第五章附則第十一條本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本辦法從發(fā)文之日起開(kāi)始執(zhí)行。
分公司管理辦法12
第一章總則
第一條為防止zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失,加強(qiáng)資金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。
第二條備用金的分類(lèi)及定義。
(一)備用金按性質(zhì)不同分為長(zhǎng)期備用金和臨時(shí)備用金。
(二)長(zhǎng)期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。
(三)臨時(shí)備用金是指因臨時(shí)性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時(shí)間短的特點(diǎn)。
第三條長(zhǎng)期備用金的使用對(duì)象、用途和金額限制規(guī)定,按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門(mén)經(jīng)理擬定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),原則上借款金額應(yīng)該小于等于借款人2個(gè)月的工資。
第四條臨時(shí)借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。臨時(shí)備用金的使用范圍規(guī)定如下:
(一)因企業(yè)業(yè)務(wù)需要暫支款,包括差旅費(fèi)、臨時(shí)采購(gòu)款、行政臨時(shí)事務(wù)借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。
(二)臨時(shí)性公務(wù)活動(dòng)、職工活動(dòng)借支。
(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。
(四)押金等性質(zhì)的借支。
(五)其他經(jīng)批準(zhǔn)的暫支款。
第二章備用金的申請(qǐng)、審批與歸還
第五條備用金的借支程序如下所示:
(一)借款人填寫(xiě)《借款單》并簽名。具體為:有費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)業(yè)務(wù)的.個(gè)人必須在費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單里填寫(xiě)借款事宜和借款金額,并同時(shí)填寫(xiě)借款單,借款單必須真實(shí)、詳細(xì)的注明借支事由、金額、歸還時(shí)間。
(二)借款人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人就借支事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審。
(三)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)借支必要性進(jìn)行復(fù)審,并對(duì)該部門(mén)的借支款進(jìn)行總體監(jiān)督。
(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合理性負(fù)責(zé)審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。
1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。
2.經(jīng)常性違反結(jié)算紀(jì)律的員工控制借支。
3.根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準(zhǔn)。
4.其他財(cái)務(wù)制度要求控制的事由。
(五)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。
(六)總經(jīng)理審批簽字。
(七)會(huì)計(jì)確認(rèn)借款審批是否完善,在審批完善后進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。
(八)出納根據(jù)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行付款。
第六條備用金的歸還
(一)歸還備用金時(shí),借款人以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。
(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開(kāi)具收款收據(jù),寫(xiě)清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。
(三)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵借款的,由會(huì)計(jì)開(kāi)具收款收據(jù)并注明報(bào)銷(xiāo)沖賬字樣,并簽字確認(rèn)交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。
第三章備用金的日常管理
第七條長(zhǎng)期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化,對(duì)使用對(duì)象和用途范圍每半年審定一次。
第八條長(zhǎng)期備用金實(shí)行專(zhuān)人借支專(zhuān)人負(fù)責(zé)的辦法,不得全部或部分借支或以臨時(shí)備用金的性質(zhì)借支他人。
第九條長(zhǎng)期備用金的借款時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請(qǐng)審批手續(xù)。
第十條臨時(shí)備用金要求一個(gè)事由一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)借款和還款,不得以其他事由z借款周期。
第十一條臨時(shí)備用金的還款、報(bào)銷(xiāo)期限:
(一)對(duì)出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi);
(二)臨時(shí)采購(gòu)借款,使用后5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo);
(三)沒(méi)有特殊原因臨時(shí)借款還款最長(zhǎng)不超過(guò)2個(gè)月。
第十二條因人員調(diào)動(dòng)或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責(zé)任人辦理還款,新責(zé)任人辦理借款。
第十三條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)必須于每月月末對(duì)編制月度備用金借款情況表交付部門(mén)負(fù)責(zé)人,做好備用金借款管理。
第四章違規(guī)操作罰則
第十四條出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負(fù)責(zé)追回,并在績(jī)效考核中給予減分。
第十五條若借款人拒不歸還所借的備用金(超過(guò)歸還時(shí)間一個(gè)星期),由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出告知后,由其所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促還款,如部門(mén)負(fù)責(zé)人未通知,造成損失的,應(yīng)在績(jī)效考核中給予減分。
第十六條若借款人員發(fā)生人事異動(dòng)或離職,綜合辦公室未及時(shí)書(shū)面通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)清賬,造成借款無(wú)法收回的,由綜合辦公室承擔(dān)借款損失。
第十七條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)于逾期還款或拒不還款的人員,嚴(yán)格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對(duì)于沒(méi)有特殊事由有款未還借支款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部可拒付款項(xiàng)。
第五章附則
第十八條本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第十九條本辦法未盡事宜,按照國(guó)家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附件:油品調(diào)運(yùn)分公司長(zhǎng)期備用金使用對(duì)象及限額
使用對(duì)象用途限制金額
辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人
司機(jī)零星需要3000元/人
其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人
分公司管理辦法13
規(guī)章制度包括哪些
規(guī)章制度應(yīng)涵蓋以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：
1. 組織架構(gòu)：明確分公司各部門(mén)的職能和權(quán)責(zé)，確定匯報(bào)層級(jí)和決策流程。
2. 人力資源：包括招聘、培訓(xùn)、考核、晉升和福利等方面的政策。
3. 財(cái)務(wù)管理：涉及預(yù)算編制、資金使用、成本控制和財(cái)務(wù)報(bào)告的規(guī)定。
4. 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)：規(guī)定市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售策略、客戶(hù)服務(wù)和產(chǎn)品管理的具體操作。
5. 內(nèi)部控制：設(shè)定審計(jì)、合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管理的程序，確保合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
6. 信息管理：規(guī)定數(shù)據(jù)安全、信息技術(shù)使用和信息系統(tǒng)維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。
作用和意義
1. 規(guī)范行為：規(guī)章制度為員工提供行為準(zhǔn)則，減少工作中的混亂和誤解。
2. 提高效率：清晰的流程和職責(zé)分配有助于提高工作效率，減少不必要的延誤。
3. 保障權(quán)益：保護(hù)員工和企業(yè)的合法權(quán)益，減少糾紛。
4. 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)內(nèi)部控制和合規(guī)性要求，預(yù)防潛在的`法律和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
5. 促進(jìn)企業(yè)文化：規(guī)章制度體現(xiàn)公司價(jià)值觀，塑造統(tǒng)一的行為標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)形象。
怎么制定
1. 需求分析：明確制定規(guī)章制度的目的，了解分公司的具體需求。
2. 廣泛參與：各部門(mén)代表參與，確保制度全面覆蓋業(yè)務(wù)范圍。
3. 法規(guī)依據(jù)：參照相關(guān)法律法規(guī)，確保合規(guī)性。
4. 可行性評(píng)估：考慮實(shí)施的難易程度和資源需求，確保實(shí)際操作性。
5. 征求意見(jiàn)：公開(kāi)征求員工意見(jiàn)，增強(qiáng)制度的接受度和執(zhí)行力度。
6. 定期修訂：根據(jù)實(shí)際情況和變化進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，保持制度的時(shí)效性。
分公司管理辦法14
為了保證公司發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，提高公司整體運(yùn)作效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低運(yùn)營(yíng)成本，明晰總公司與各分公司內(nèi)部管理權(quán)限，確保公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)20xx年分公司管理模式調(diào)整方案列出以下實(shí)施辦法，供公司領(lǐng)導(dǎo)討論、審議。
第一章 管理原則
第一條 總公司管理定位于戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資決策中心、業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心、信息中心、財(cái)務(wù)管理中心和服務(wù)支持中心，對(duì)分公司實(shí)行“統(tǒng)分結(jié)合、彈性授權(quán)”的管理原則，即在監(jiān)管約束有效的前提下對(duì)分公司充分授權(quán)。
第二條 分公司管理定位于利潤(rùn)增值中心和業(yè)務(wù)執(zhí)行中心，是公司目標(biāo)管理的實(shí)施單位，并在總公司總體目標(biāo)框架及授權(quán)范圍內(nèi)組織開(kāi)展以總公司戰(zhàn)略目標(biāo)為核心、以總公司下達(dá)的各階段經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和工作布署為依據(jù)的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。同時(shí)，分公司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行總公司下發(fā)的各項(xiàng)制度規(guī)定。
第三條 總公司對(duì)分公司的授權(quán)關(guān)系將按根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、發(fā)展階段等不同情況作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
第四條 公司名義下的其他承包制分公司應(yīng)比照?qǐng)?zhí)行本辦法，接受總公司的管理。
第二章 分公司設(shè)立
第五條 公司本著順應(yīng)總體發(fā)展需求，在允許經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行充分調(diào)研，認(rèn)為條件成熟、有良好發(fā)展空間，有必要進(jìn)行分公司運(yùn)作的，由董事會(huì)擬定相關(guān)執(zhí)行方案，經(jīng)股東會(huì)討論通過(guò)后，方可成立分公司，具體籌建工作由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
第六條 非承包經(jīng)營(yíng)制的分公司成立初期所需的運(yùn)用于生產(chǎn)的一切設(shè)施、設(shè)備及運(yùn)行資金等，由總公司負(fù)責(zé)配置并提供業(yè)務(wù)支持。
第七條 分公司變更注冊(cè)名稱(chēng)、地址或辦公地址需上報(bào)總公司批準(zhǔn)：
第三章 總公司與分公司職權(quán)劃分
第八條 總公司職權(quán)：
1、制定總公司基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、收益分配、市場(chǎng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度計(jì)劃，對(duì)公司品牌、公關(guān)、資質(zhì)（掛靠）、對(duì)外擔(dān)保具備管理權(quán)和決定權(quán)；
2、制定整體融資規(guī)劃，并按照公司整體結(jié)構(gòu)的要求進(jìn)行融資決策；
3、對(duì)重大開(kāi)發(fā)和投資項(xiàng)目、重大施工項(xiàng)目和大額墊資項(xiàng)目進(jìn)行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資及工程施工項(xiàng)目投資；
4、確定公司基本制度及原則性、方向性的管理規(guī)定，完善管理體制；
5、按照董事會(huì)下達(dá)的年度計(jì)劃，分解下達(dá)給各分公司，督促分公司完成任務(wù)，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)具有檢查、監(jiān)督、考核、處罰權(quán)，對(duì)分公司主要數(shù)據(jù)、信息持知情權(quán)，并提出指導(dǎo)意見(jiàn)；
6、協(xié)調(diào)各分公司之間的關(guān)系，為分公司新成立階段及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供必要的'支持；
7、確定總公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位編制，審批分公司組織架構(gòu)設(shè)置及崗位編制；
8、對(duì)分公司財(cái)務(wù)人員及部門(mén)副職及以上人員持有人事管理權(quán)，即人事任免、晉升、考核、薪酬福利；其中對(duì)分公司財(cái)務(wù)人員具備垂直管理權(quán)，同時(shí)對(duì)全公司內(nèi)部人才資源進(jìn)行宏觀調(diào)控，優(yōu)化配置；
9、在總公司財(cái)務(wù)制度原則下審批各分公司財(cái)務(wù)具體管理制度及核算辦法，統(tǒng)籌安排各分公司資金規(guī)劃，調(diào)劑資金余缺，匯總財(cái)務(wù)管理信息，為各分公司運(yùn)作提供資金支持；
10、對(duì)各分公司上報(bào)的各類(lèi)預(yù)算擁有最終決定權(quán)，并對(duì)分公司日常經(jīng)營(yíng)、開(kāi)支過(guò)程中預(yù)算執(zhí)行情況行使調(diào)整和監(jiān)督權(quán)；
11、對(duì)分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)持有決定權(quán)；
12、對(duì)公司的施工設(shè)備及生產(chǎn)型固定資產(chǎn)具有調(diào)配權(quán)、處置權(quán)。
13、對(duì)各分公司業(yè)績(jī)持評(píng)定、獎(jiǎng)懲權(quán)，并對(duì)分公司額外給公司帶來(lái)的較大效益和利益的行為行使獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)，對(duì)分公司在正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中違反國(guó)家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為以及給公司利益、股東權(quán)益造成重大損失或內(nèi)部出現(xiàn)的各種不正之風(fēng)行使處罰權(quán)；
14、行使董事會(huì)授予的其他權(quán)利。
第九條 分公司職權(quán)：
l、貫徹執(zhí)行總公司基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度計(jì)劃及市場(chǎng)規(guī)劃，按期完成總公司下達(dá)的產(chǎn)值、利潤(rùn)、安全等各項(xiàng)指標(biāo)；
2、嚴(yán)格遵守總公司制定的各類(lèi)規(guī)章制度，在遵循總公司指導(dǎo)方向及原則前提下，可自行制定和完善適合內(nèi)部管理的具體實(shí)施細(xì)則和辦事流程；
3、根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)及崗位編制，決定總公司授權(quán)范圍內(nèi)的人事聘用、任免、薪酬福利、績(jī)效考核等管理權(quán)；
4、對(duì)總公司下派的人員（財(cái)務(wù)人員除外）業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等工作方面具備一定權(quán)重的績(jī)效考核（建議）權(quán)；
5、在總公司授權(quán)范圍內(nèi)或核定預(yù)算范圍內(nèi)對(duì)資金的支配權(quán)；
6、對(duì)總公司授權(quán)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)具備使用、保管權(quán)并負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)； 7、在總公司授權(quán)范圍內(nèi)簽署業(yè)務(wù)合同或協(xié)議；
8、對(duì)一般項(xiàng)目具有組織研究可行性方案的權(quán)力，或?qū)ι婕肮景l(fā)展戰(zhàn)略決定的問(wèn)題持建議權(quán)；
9、具有組織擬訂財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目類(lèi)別、工程預(yù)算及其他項(xiàng)目預(yù)算的權(quán)力；
10、具體業(yè)務(wù)開(kāi)展、工程項(xiàng)目實(shí)施、日常生產(chǎn)運(yùn)作、現(xiàn)場(chǎng)管理由分公司自行負(fù)責(zé)；
11、總公司核定范圍內(nèi)具有對(duì)于一般性配套小額零部件及應(yīng)急物資的采購(gòu)權(quán)；
12、具有在預(yù)算范圍內(nèi)按程序使用資金的權(quán)利；
13、在正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目外，分公司對(duì)有利于提高公司效益或給公司帶來(lái)利益的其他項(xiàng)目對(duì)外投、融資持有建議權(quán)；
14、接受總公司宏觀指導(dǎo)和考核、監(jiān)督、獎(jiǎng)罰；
15、按時(shí)向總公司上繳管理費(fèi)；
16、行使總公司授予的其他權(quán)利。
第四章 經(jīng)營(yíng)管理
第十條 總公司對(duì)分公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，分公司總經(jīng)理為分公司第一責(zé)任人，總公司與分公司總經(jīng)理簽訂當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。
第十一條 總公司統(tǒng)一制定公司基本制度及原則性、方向性的管理規(guī)定，完善管理體制，分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行總公司下發(fā)的所有制度，在執(zhí)行過(guò)程中，分公司可對(duì)制度不完善之處向總公司提出建議，總公司經(jīng)過(guò)研究后及時(shí)或定期對(duì)制度進(jìn)行修訂，因各分公司實(shí)際情況不同，允許各分公司在總公司管理制度（原則）下制定具體的實(shí)施細(xì)則，但必須報(bào)總公司審批并備案。
第十二條 總公司將根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)各分公司的日常經(jīng)營(yíng)、費(fèi)用開(kāi)支等實(shí)行預(yù)算管理，由分公司根據(jù)內(nèi)部業(yè)務(wù)項(xiàng)目類(lèi)別及實(shí)施情況編制預(yù)算表報(bào)總公司審批后在預(yù)算范圍內(nèi)組織業(yè)務(wù)實(shí)施。預(yù)算在執(zhí)行中如遇外部市場(chǎng)和企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，各分公司可以提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后適當(dāng)修改其相關(guān)預(yù)算指標(biāo)。
第十三條 各分公司總經(jīng)理應(yīng)定期向總公司匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，并提交書(shū)面報(bào)告；分公司部門(mén)副職及以上人員定期向總公司對(duì)應(yīng)歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人述職并提交書(shū)面報(bào)告。
第十四條 總公司對(duì)各分公司常規(guī)項(xiàng)目施工內(nèi)部市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)一核定，分公司在保證核定價(jià)格前提下，可對(duì)外自主報(bào)價(jià)；總公司統(tǒng)一核定分公司內(nèi)部施工項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提成及市場(chǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提成標(biāo)準(zhǔn)（范圍），并審批各分公司具體提成方案。
第五章 組織機(jī)構(gòu)及人事管理
第十五條 總公司實(shí)行在公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和副總經(jīng)理分管制，接受董事會(huì)和股東會(huì)的監(jiān)督。分公司實(shí)行總公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)、副總經(jīng)理協(xié)管制，并接受總公司的監(jiān)督。
第十六條 總公司總經(jīng)理辦公會(huì)是在董事會(huì)權(quán)限下公司日常經(jīng)營(yíng)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，通過(guò)定期與不定期召開(kāi)會(huì)議并形成決議的方式發(fā)揮其職能。
第十七條 分公司組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及人員編制經(jīng)總公司審批決定后，按照流程組織實(shí)施。分公司不設(shè)財(cái)務(wù)部，由總公司直接委派財(cái)務(wù)人員在分公司成立獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，并在總公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)分公司日常報(bào)賬、工資發(fā)放、稅務(wù)、銀行等事務(wù)、關(guān)系處理，加強(qiáng)成本控制管理，協(xié)助總公司財(cái)務(wù)進(jìn)行成本核算，對(duì)總公司負(fù)責(zé)。分公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員聘用、解聘、任免、晉升、業(yè)績(jī)考核、薪酬福利由總公司直接負(fù)責(zé)，并定期向總公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)工作。
第十八條 分公司總經(jīng)理由總公司總經(jīng)理提名報(bào)董事會(huì)審批，審批同意后，由總公司行政人力資源部制發(fā)聘任文件，明確聘期和授權(quán)范圍。部門(mén)副職及以上人員聘用、解聘、任免、晉升、業(yè)績(jī)考核（不低于20%的考核權(quán)重）、薪酬福利發(fā)放統(tǒng)一由總公司決定。分公司其他崗位人員按照總公司批準(zhǔn)的編制自行招聘、管理，招聘程序需符合總公司人事招聘相關(guān)制度規(guī)定，超出核定編制外的人員，分公司應(yīng)按照流程上報(bào)總公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
第十九條 分公司執(zhí)行總公司統(tǒng)一制定的薪酬管理制度、考勤管理制度、相關(guān)績(jī)效考評(píng)辦法以及其他人事管理制度，并在制度授權(quán)范圍內(nèi)制定具體實(shí)施細(xì)則。（討論點(diǎn)：分公司總經(jīng)理的薪酬由總公司確定，部門(mén)副職及以上人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)由誰(shuí)確定，普通員工的福利標(biāo)準(zhǔn)由誰(shuí)確定和發(fā)放）。
第二十條 分公司的財(cái)務(wù)人員、部門(mén)副職及以上人員的人事檔案、保險(xiǎn)關(guān)系，由總公司授權(quán)分公司負(fù)責(zé)辦理并保管相關(guān)資料原件，總公司定期或不定期對(duì)授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行檢查。
第六章 財(cái)務(wù)管理
第二十一條 各分公司適用總公司制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，為保證分公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作規(guī)范有序開(kāi)展，在不違背總公司財(cái)務(wù)制度前提下，分公司可根據(jù)自身運(yùn)行情況制定具體的實(shí)施細(xì)則，但需報(bào)總公司審批并備案。
第二十二條 各分公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)接受總公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，并按照要求及時(shí)報(bào)送相關(guān)財(cái)務(wù)類(lèi)報(bào)表和資料，總公司有權(quán)定期或不定期對(duì)分公司實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為對(duì)分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核的重要依據(jù)之一。
第二十三條 為了更大限度提高公司資金利用效益，各分公司所有收入的資金統(tǒng)一匯入總公司指定賬戶(hù)，由總公司直接管理、規(guī)劃、調(diào)配。各分公司在核定預(yù)算范圍可自主安排使用資金，預(yù)算范圍外資金使用需報(bào)總公司審批，其他情況無(wú)總公司授權(quán)的，分公司不得挪用資金。（討論點(diǎn)：分公司是否保留現(xiàn)有財(cái)務(wù)賬戶(hù)，或采用其他靈活方式管理分公司賬戶(hù)）
第二十四條 各分公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制分公司上月員工工資表，經(jīng)分公司總經(jīng)理審核后傳總公司財(cái)務(wù)部審批。
第二十五條 分公司在進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目實(shí)施外，對(duì)有利于提高公司效益或給公司帶來(lái)較大收益的其他項(xiàng)目涉及需要對(duì)外融資、投資或自身經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資或重大固定資產(chǎn)投資的，應(yīng)事先完成投資可行性分析論證后，向總公司提出建議，由總公司按照公司章程履行決策程序后，才能組織實(shí)施。
第二十六條 對(duì)獲得公司批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，分公司應(yīng)定期向總公司匯報(bào)一次項(xiàng)目進(jìn)展及效益情況。當(dāng)然對(duì)于單個(gè)較大項(xiàng)目（規(guī)定金額范圍），總公司有權(quán)在各分公司之間進(jìn)行資金的籌措、調(diào)撥和統(tǒng)一規(guī)劃，也有權(quán)直接控制利潤(rùn)考核與收益分配等。
第二十七條 總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擬定公司資產(chǎn)管理方案，總公司審批后，分公司統(tǒng)一適用資產(chǎn)管理制度。
第七章 固定資產(chǎn)運(yùn)行管理
第二十八條 公司固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，即由總公司在投資管理權(quán)限內(nèi)對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)、調(diào)撥、調(diào)配、處置行使決定權(quán)、管理權(quán)，但應(yīng)合理配置、有效使用固定資產(chǎn)，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效率，對(duì)閑置、低效或無(wú)效的固定資產(chǎn)，應(yīng)按照保證安全、提高效益的原則及時(shí)進(jìn)行處置。固定資產(chǎn)交由分公司使用過(guò)程中，堅(jiān)持“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則， 分公司應(yīng)定期維護(hù)和保養(yǎng)固定資產(chǎn)，其使用過(guò)程中發(fā)生的后續(xù)支出應(yīng)當(dāng)納入內(nèi)部預(yù)算（后續(xù)支出范圍包括固定資產(chǎn)維護(hù)、修理、改良或更新改造發(fā)生的支出）。
第二十九條 各分公司應(yīng)建立固定資產(chǎn)登記賬冊(cè)，及時(shí)準(zhǔn)確登記固定資產(chǎn)使用狀況。在總公司核定范圍內(nèi)的常用性小額配件及應(yīng)急物資采購(gòu)由分公司自行購(gòu)置。
第八章 信息管理
第三十條 分公司各職能部門(mén)應(yīng)按總公司要求建立業(yè)務(wù)信息檔 案并按時(shí)提交相關(guān)信息報(bào)表，分公司總經(jīng)理為其信息管理的第一責(zé)任人。
第三十一條 分公司在提供信息時(shí)必須履行以下義務(wù)：
1、所提供信息的內(nèi)容必須真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；
2、分公司全體員工及有關(guān)涉及內(nèi)幕信息的人員不得擅自泄露重要信息。 第三十二條 各分公司發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總公司報(bào)告。(討論點(diǎn)：重大事項(xiàng)的范圍)
第九章 綜合事務(wù)管理
第三十三條 總公司負(fù)責(zé)為各分公司有效開(kāi)展工作在綜合事務(wù)管理方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持，包括行政事務(wù)方面（如：制度制定及推行、企業(yè)文化規(guī)劃、對(duì)外宣傳、涉外事務(wù)等）、行政后勤方面（如：證件辦理、資質(zhì)新增/升級(jí)、招投標(biāo)、市場(chǎng)準(zhǔn)入、信息檔案、車(chē)輛、安全衛(wèi)生等）及人事方面（如：人才儲(chǔ)備、人員培訓(xùn)、員工活動(dòng)、福利等）。
第十章 考核獎(jiǎng)罰
第三十四條 總公司對(duì)分公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。以經(jīng)營(yíng)年度作為目標(biāo)責(zé)任期，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任人為分公司的總經(jīng)理及副總經(jīng)理，總公司年底根據(jù)完成情況由分公司兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。
第三十五條 各分公司必須根據(jù)自身情況，在不違背總公司績(jī)效管理原則下自行制定適合內(nèi)部員工的考核和獎(jiǎng)懲實(shí)施方案，并報(bào)總公司行政人力資源部審核、審查。
第三十六條 分公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理不能履行其相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，給公司或分公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響或重大損失的，公司有權(quán)要求分公司給當(dāng)事人相應(yīng)的處罰（績(jī)效考核外），同時(shí)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。
第三十七條 總公司定期或不定期對(duì)分公司日常運(yùn)行進(jìn)行全面跟蹤、審計(jì)、監(jiān)督和考核，以便于總公司對(duì)各分公司的經(jīng)營(yíng)狀況及經(jīng)營(yíng)者的工作業(yè)績(jī)做出全面評(píng)估，并及時(shí)了解分公司的重大事項(xiàng)。對(duì)一定考核周期內(nèi)，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)比最優(yōu)秀的分公司，總公司給予一定形式的獎(jiǎng)勵(lì)。（討論點(diǎn)：是否考慮以“流動(dòng)紅旗”形式執(zhí)行一定額度的獎(jiǎng)勵(lì)）
第十一章 附 則
第三十八條 本辦法基于公司以往管理過(guò)程中遇到的普遍實(shí)際問(wèn)題和現(xiàn)狀，對(duì)現(xiàn)行管理模式的一種宏觀調(diào)整，就文件中涉及或未涉及的事項(xiàng)，總公司將逐步制定和完善具體的管理規(guī)定。
分公司管理辦法15
第一章總則
第一條為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)的使用效益,確保固定資產(chǎn)的安全完整,根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法》以及《zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》,結(jié)合本單位實(shí)際,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、各駐站(以下簡(jiǎn)稱(chēng))。
第三條固定資產(chǎn)管理遵循統(tǒng)一管理、分級(jí)核算、分級(jí)負(fù)責(zé)和實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合的原則,確保賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。
第四條本辦法所指固定資產(chǎn),是指單位價(jià)值在人民幣20xx元以上,使用期限超過(guò)1個(gè)會(huì)計(jì)年度的為提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的,能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益且成本能夠可靠計(jì)量的資產(chǎn)。
第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條公司設(shè)立與固定資產(chǎn)管理工作相適應(yīng)的部門(mén),由固定資產(chǎn)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)及使用部門(mén)共同負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的相關(guān)管理工作。
(一)公司根據(jù)資產(chǎn)的不同經(jīng)營(yíng)性質(zhì)確定不同的固定資產(chǎn)的管理部門(mén)。歸口管理固定資產(chǎn)的增加、減少、調(diào)撥、盤(pán)盈、盤(pán)虧等業(yè)務(wù)工作,歸口負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的報(bào)廢、鑒定、上報(bào)審批等管理業(yè)務(wù)。
(二)固定資產(chǎn)使用部門(mén)為固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)部門(mén)。
(三)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)為固定資產(chǎn)各類(lèi)賬務(wù)的處理部門(mén)。
第六條公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)實(shí)行分級(jí)歸口管理,即綜合辦公室是油品調(diào)運(yùn)分公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)主管部門(mén)。
綜合辦公室對(duì)非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的主要管理職責(zé)為:
(一)負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)各部門(mén)和油品調(diào)運(yùn)分公司辦公室編制公司年度非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資計(jì)劃;
(二)負(fù)責(zé)公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的采購(gòu),組織機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、資產(chǎn)使用部門(mén)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收,并建立實(shí)物臺(tái)賬,按要求定期編制有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
(三)負(fù)責(zé)收集整理公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的檔案、資料,及時(shí)歸檔;
(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的使用狀況,審核或提出調(diào)撥、更新、檢測(cè)、維修和報(bào)廢鑒定等計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并及時(shí)辦理驗(yàn)收;
(五)參與公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作,定期與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)協(xié)管部門(mén)、資產(chǎn)使用單位進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。
第七條公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行管理。大車(chē)隊(duì)是公司所有經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)管理的主要部門(mén)。
大車(chē)隊(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)管理的主要職責(zé)為:
(一)負(fù)責(zé)組織編制、匯總、審核公司年度經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,并匯總公司年度固定資產(chǎn)投資總計(jì)劃,做好與工貿(mào)公司對(duì)接工作;
(二)負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的采購(gòu),組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)、資產(chǎn)使用部門(mén)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收,并建立實(shí)物臺(tái)賬;
(三)負(fù)責(zé)收集、管理公司所有經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、工程項(xiàng)目的檔案、資料,及時(shí)歸檔、保管;
(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的使用狀況,審核調(diào)撥、更新、維修、改造、報(bào)廢等計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并及時(shí)辦理驗(yàn)收;
(五)參與公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作,定期與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)、資產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。
第八條財(cái)務(wù)資產(chǎn)部是固定資產(chǎn)的價(jià)值管理部門(mén),負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)價(jià)值的管理和核算。
(一)參與入庫(kù)驗(yàn)收,及時(shí)備案固定資產(chǎn)臺(tái)賬,并及時(shí)制作固定資產(chǎn)卡片;
(二)參與審核固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修、報(bào)廢和處置等計(jì)劃,準(zhǔn)確確認(rèn)資產(chǎn)價(jià)值、報(bào)廢價(jià)值、維修費(fèi)用等,并及時(shí)作出賬務(wù)處理;
(三)負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn);
(四)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的分析與管理,負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表的編制、上報(bào),確保數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。
第三章固定資產(chǎn)的分類(lèi)、折舊及殘值
第九條公司固定資產(chǎn)的分類(lèi)、編碼執(zhí)行集團(tuán)公司制定的《固定資產(chǎn)編碼規(guī)則》及《固定資產(chǎn)目錄》的規(guī)定。
第十條固定資產(chǎn)折舊方法、折舊年限、凈殘值率執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定。一經(jīng)確定,不得隨意變更。
第十一條必須按月足額計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,采用平均年限法計(jì)提,若需要采用工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法中的一種或者幾種方法,由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部統(tǒng)一上報(bào)工貿(mào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)核準(zhǔn),并報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)批準(zhǔn)。
第四章固定資產(chǎn)的增加與計(jì)價(jià)
第十二條固定資產(chǎn)的增加包括:購(gòu)置、自行建造、投資者投入、融資租入、接受捐贈(zèng)、更新改造、盤(pán)盈、抵債、非貨幣性交易、無(wú)償調(diào)入等增加的固定資產(chǎn)。
第十三條根據(jù)固定資產(chǎn)增加形式的不同,采取不同的計(jì)價(jià)方式,具體如下:
(一)外購(gòu)固定資產(chǎn)的價(jià)值,包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)和專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)等。
(二)自行建造的固定資產(chǎn),按投資該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的必要支出作為入賬價(jià)值。完工的在建工程,應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)算及驗(yàn)收手續(xù),轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);因故未能及時(shí)辦理的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)在工程竣工驗(yàn)收或投入使用后,應(yīng)按工程概算、造價(jià)或者實(shí)際成本暫估入賬。
(三)投資者投入的固定資產(chǎn),按投資合同或協(xié)議約定價(jià)值確定。
(四)融資租入的固定資產(chǎn),雙方簽訂租賃合同,以實(shí)際上已經(jīng)轉(zhuǎn)移了與固定資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬,認(rèn)定為融資租入固定資產(chǎn)。在租賃開(kāi)始日,租賃固定資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者,加上租賃談判和簽訂租賃合同中發(fā)生的、可直接歸屬于租賃項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、印花稅等初始直接費(fèi)用,作為租入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
(五)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),按捐贈(zèng)方提供的憑據(jù)金額加上相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn)價(jià)值。沒(méi)有提供憑據(jù)的,一是按同類(lèi)或類(lèi)似固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格估計(jì)的金額確認(rèn);二是按接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值確認(rèn)。如受贈(zèng)的是舊的固定資產(chǎn),除按照上述方法確認(rèn)外,減去該固定資產(chǎn)的新舊程度估計(jì)的價(jià)值損耗后的余額,作為入賬價(jià)值。
(六)更新改造的固定資產(chǎn),滿(mǎn)足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,按原固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,加上改建、擴(kuò)建發(fā)生的必要支出,扣除被替換部分的賬面價(jià)值,減去改建、擴(kuò)建過(guò)程中發(fā)生的變價(jià)收入,作為入賬價(jià)值;不滿(mǎn)足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,計(jì)入當(dāng)期損益。
(七)盤(pán)盈的固定資產(chǎn),按同類(lèi)或類(lèi)似固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格,減去該項(xiàng)固定資產(chǎn)的新舊程度估計(jì)的價(jià)值損耗后的余額,作為入賬價(jià)值。固定資產(chǎn)盤(pán)盈應(yīng)作為前期差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目。
(八)接受債務(wù)人以抵償債務(wù)方式取得的固定資產(chǎn),或以應(yīng)收債權(quán)換入固定資產(chǎn)的,按應(yīng)收還在勸的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為入賬價(jià)值。涉及補(bǔ)價(jià)時(shí),收到補(bǔ)價(jià)的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值減去補(bǔ)價(jià),加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn);支付補(bǔ)價(jià)的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值加上支付的補(bǔ)價(jià)和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn)。
(九)非貨幣性交易換入的固定資產(chǎn),加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為入賬價(jià)值。涉及補(bǔ)價(jià)時(shí),收到補(bǔ)價(jià)的,按換出固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)確認(rèn)的收益和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)減去補(bǔ)價(jià)后的余額確認(rèn);支付補(bǔ)價(jià)的,按換出固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上支付相關(guān)稅費(fèi)和補(bǔ)價(jià)確認(rèn)。
(十)無(wú)償調(diào)入的固定資產(chǎn),按調(diào)出單位的賬面價(jià)值加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,作為入賬價(jià)值。
第五章固定資產(chǎn)的'購(gòu)置
第十四條公司固定資產(chǎn)購(gòu)置必須納入本年度綜合計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算,在預(yù)算范圍內(nèi)購(gòu)置。
第十五條固定購(gòu)置按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)、審核、審批
1.油品調(diào)運(yùn)分公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算,填寫(xiě)油品調(diào)運(yùn)分公司固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表,經(jīng)固定資產(chǎn)協(xié)管部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交固定資產(chǎn)主管部門(mén)審核。
2.機(jī)關(guān)各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算,填寫(xiě)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表,提交固定資產(chǎn)主管部門(mén)審核。
3.固定資產(chǎn)主管部門(mén)根據(jù)工貿(mào)公司下達(dá)的投資計(jì)劃及工貿(mào)公司固定資產(chǎn)使用部門(mén)需求,提出購(gòu)置意見(jiàn)(購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)或從其他部門(mén)進(jìn)行調(diào)撥等),判斷是否需要購(gòu)置,如需購(gòu)置時(shí),匯總形成公司固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交公司經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審批,審批通過(guò)后上報(bào)工貿(mào)公司進(jìn)行審批。
(二)固定資產(chǎn)的購(gòu)置
1.根據(jù)工貿(mào)公司的批復(fù),需要招標(biāo)的,應(yīng)依據(jù)公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)采購(gòu),不需要進(jìn)行招標(biāo)的,應(yīng)遵循比質(zhì)比價(jià)原則進(jìn)行購(gòu)置。固定資產(chǎn)的采購(gòu)由公司大車(chē)隊(duì)、綜合辦公室負(fù)責(zé)。經(jīng)公司授權(quán)后,油品調(diào)運(yùn)分公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)可由油品調(diào)運(yùn)分公司辦公室組織實(shí)施。
2.租賃資產(chǎn)的,按照第十一章規(guī)定執(zhí)行。
3.在公司內(nèi)部進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥的,按照第九章規(guī)定執(zhí)行。
(三)固定資產(chǎn)的驗(yàn)收及領(lǐng)用
固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)到貨后,由公司固定資產(chǎn)主管部門(mén)牽頭組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,由固定資產(chǎn)主管部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》、《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》(各一式三份)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)卡片》(各一式三份),由資產(chǎn)主管部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)各留存一份:
1.驗(yàn)收合格后,填寫(xiě)《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》、《固定資產(chǎn)卡片》,與固定資產(chǎn)一并移交至使用部門(mén)。固定資產(chǎn)領(lǐng)用單需經(jīng)固定資產(chǎn)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后方可辦理移交手續(xù)。
2.《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》中應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、固定資產(chǎn)編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、出廠日期、金額、生產(chǎn)廠家,驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收意見(jiàn),并由驗(yàn)收部門(mén)和驗(yàn)收人簽字;財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收單進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理并錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。資產(chǎn)主管部門(mén)按照固定資產(chǎn)的類(lèi)別、購(gòu)置或投產(chǎn)先后順序統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào),各項(xiàng)固定資產(chǎn)編號(hào)唯一。
3.其中固定資產(chǎn)領(lǐng)用單應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、移交數(shù)量、移交時(shí)間、使用部門(mén)等信息,固定資產(chǎn)卡片應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、原值、折舊年限、預(yù)計(jì)殘值、使用部門(mén)等信息。
第六章固定資產(chǎn)的保管與盤(pán)點(diǎn)
第十六條固定資產(chǎn)的保管遵循“誰(shuí)使用誰(shuí)保管”的原則,由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。使用部門(mén)或使用人是第一保管人和日常保養(yǎng)人,在使用部門(mén)或使用人發(fā)生更替時(shí),應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
第十七條固定資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬,并與實(shí)物相符,對(duì)所管轄固定資產(chǎn)的保管情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
第十八條公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:每年至少組織一次公司級(jí)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),一般安排在第四季度。如資產(chǎn)保管人員離任時(shí)還應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)。油品調(diào)運(yùn)分公司可根據(jù)自身管理需要,進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)可協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。
(二)盤(pán)點(diǎn)組織及職責(zé):財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃和方案,固定資產(chǎn)主管部門(mén)具體參與實(shí)施,固定資產(chǎn)使用部門(mén)及人員配合盤(pán)點(diǎn),其他相關(guān)部門(mén)協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。
(三)盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物,將實(shí)物與賬、卡相對(duì)照,查清固定資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)狀況,填制《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》(一式三份),分別留存于財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)、固定資產(chǎn)管理部門(mén)、固定資產(chǎn)使用部門(mén)。
(四)在財(cái)產(chǎn)清查中,對(duì)固定資產(chǎn)盤(pán)盈要查明原因,由固定資產(chǎn)主管部門(mén)填寫(xiě)書(shū)面報(bào)告,經(jīng)參與盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)理辦公會(huì)審批。
固定資產(chǎn)清查盤(pán)虧和毀損,由固定資產(chǎn)主管部門(mén)查明原因,分清責(zé)任,對(duì)責(zé)任人提出處理意見(jiàn),經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審批后書(shū)面上報(bào)工貿(mào)公司批準(zhǔn)。
(五)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和申請(qǐng)報(bào)告的批準(zhǔn)結(jié)果,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整賬務(wù)結(jié)存數(shù),并在期末結(jié)賬前處理完畢。
第七章固定資產(chǎn)的維修
第十九條為了保持固定資產(chǎn)良好的工作狀態(tài),充分發(fā)揮其效能,應(yīng)做好固定資產(chǎn)的修理和維護(hù)工作。
第二十條固定資產(chǎn)的日常維修由使用部門(mén)和固定資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé),發(fā)生的經(jīng)常性修理費(fèi)用作為損益性支出處理,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。
第二十一條公司大修理費(fèi)用按照固定資產(chǎn)的使用年限及技術(shù)狀態(tài),確定大修理間隔期,由固定資產(chǎn)使用部門(mén)編制年度大修理計(jì)劃和預(yù)算,報(bào)公司固定資產(chǎn)主管部門(mén)審核并逐級(jí)上報(bào)。固定資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)按照確定的年度大修理費(fèi)用預(yù)算總額,嚴(yán)格控制大修理費(fèi)用。
第二十二條固定資產(chǎn)的使用部門(mén)根據(jù)固定資產(chǎn)使用狀況提出維修申請(qǐng)及維修費(fèi)用預(yù)算,根據(jù)維修費(fèi)用預(yù)算金額大小填寫(xiě)不同的固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表,并按以下規(guī)定執(zhí)行:
(一)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)維修和油品調(diào)運(yùn)分公司維修費(fèi)用預(yù)算超過(guò)10000元(含本數(shù))的維修申請(qǐng)執(zhí)行以下審批程序:
1.油品調(diào)運(yùn)分公司維修申請(qǐng)表提交本單位固定資產(chǎn)協(xié)管部門(mén)、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,上報(bào)固定資產(chǎn)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、經(jīng)理依次審核、審批。
2.機(jī)關(guān)維修及各駐站申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,提交固定資產(chǎn)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、經(jīng)理依次審核、審批。
(二)油品調(diào)運(yùn)分公司維修費(fèi)用預(yù)算低于10000元時(shí),提交維修申請(qǐng)表至固定資產(chǎn)協(xié)管部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第二十三條固定資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)審批后的意見(jiàn),組織維修工作,維修結(jié)束后須組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。
固定資產(chǎn)管理部門(mén)將維修發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。
第二十四條固定資產(chǎn)維修屬于集團(tuán)公司《招標(biāo)管理辦法》規(guī)定范圍之內(nèi),應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行招標(biāo)。
第八章閑置固定資產(chǎn)的管理
第二十五條固定資產(chǎn)閑置的認(rèn)定:
(一)已連續(xù)停用一年以上或購(gòu)進(jìn)二年以上不能投產(chǎn)的固定資產(chǎn);
(二)變更計(jì)劃后不使用,但仍有使用價(jià)值的固定資產(chǎn);
(三)工程項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后一年不需使用的固定資產(chǎn)。
第二十六條固定資產(chǎn)閑置的申報(bào)、審批程序:
(一)分公司有符合固定資產(chǎn)閑置認(rèn)定條件的固定資產(chǎn),填寫(xiě)《閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表》,上報(bào)固定資產(chǎn)主管部門(mén);
(二)固定資產(chǎn)主管管理部門(mén)根據(jù)上報(bào)的《閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表》,會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審定,結(jié)合設(shè)備利用情況進(jìn)行綜合平衡;
(三)固定資產(chǎn)主管部門(mén)根據(jù)會(huì)審平衡情況提出意見(jiàn),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)請(qǐng)公司經(jīng)理審批后實(shí)施。
第二十七條閑置固定資產(chǎn)的保管
(一)經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)后的閑置固定資產(chǎn),小型設(shè)備應(yīng)集中保管,由申報(bào)單位按通知送到閑置庫(kù),送庫(kù)前必須進(jìn)行保養(yǎng)、完好配套并辦理入庫(kù)手續(xù)。
(二)對(duì)于大型設(shè)備,一般存放在各申報(bào)單位,申報(bào)單位應(yīng)作好維修保養(yǎng)工作,不得隨意拆卸設(shè)備附件,保證設(shè)備完好,并加蓋防塵防濕罩,以確保隨時(shí)能夠調(diào)出使用。
(三)閑置固定資產(chǎn)重新啟用時(shí),在本單位使用的經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批即可使用;調(diào)出本單位使用的,遵照固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移的有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十八條閑置固定資產(chǎn)的處理
(一)固定資產(chǎn)的處理是指對(duì)閑置、不需要、達(dá)不到技術(shù)要求的固定資產(chǎn)的處置,包括固定資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、毀損、對(duì)外投資、非貨幣性交易、債務(wù)重組等;在本單位已無(wú)利用價(jià)值,在整個(gè)單位也無(wú)調(diào)劑利用價(jià)值,但尚有市場(chǎng)價(jià)值的固定資產(chǎn),通過(guò)市場(chǎng)進(jìn)行變現(xiàn)的一種行為;
(二)閑置固定資產(chǎn)的處置應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則;
(三)分公司固定資產(chǎn)主管部門(mén)至少每季度應(yīng)將經(jīng)營(yíng)上認(rèn)為無(wú)價(jià)值的閑置固定資產(chǎn)予以整理,填制《閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表》,擬定處理意見(jiàn)后呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理審批后上報(bào)工貿(mào)公司審查。
(四)固定資產(chǎn)變價(jià)處理收入應(yīng)上繳本單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)做賬務(wù)處理,任何人不得私自挪作他用。
第二十九條閑置固定資產(chǎn)處置的程序
(一)固定資產(chǎn)主管部門(mén)對(duì)將要處置的固定資產(chǎn)提出處理方案,固定資產(chǎn)協(xié)管部門(mén)做好協(xié)助配合工作;
(二)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出審核意見(jiàn);
(三)經(jīng)理辦公會(huì)審核同意,并形成會(huì)議紀(jì)要;
(四)以正式文件的形式上報(bào)工貿(mào)公司資產(chǎn)管理部門(mén);
(五)經(jīng)工貿(mào)公司批準(zhǔn)后由固定資產(chǎn)主管部門(mén)會(huì)同固定資產(chǎn)協(xié)管部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)、黨群工作部等部門(mén)組織實(shí)施。
第九章固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移
第三十條為提高固定資產(chǎn)的使用效率,在必要的情況下,工貿(mào)公司機(jī)關(guān)及內(nèi)部各單位之間可進(jìn)行固定資產(chǎn)調(diào)拔轉(zhuǎn)移。工貿(mào)公司與集團(tuán)公司其他相關(guān)單位進(jìn)行固定資產(chǎn)調(diào)撥時(shí),按照工貿(mào)公司《固定資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行。
第三十一條固定資產(chǎn)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移程序:
(一)經(jīng)審批同意進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥的,由固定資產(chǎn)主管部門(mén)開(kāi)具《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》,由調(diào)入、調(diào)出單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)更改固定資產(chǎn)卡片信息,調(diào)入、調(diào)出雙方按調(diào)撥所列內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接。調(diào)出單位不得以任何理由拒絕辦理或借故拖延。
(二)《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》一式四份,調(diào)入、調(diào)出單位各保留一份,固定資產(chǎn)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)各保留一份。如調(diào)入、調(diào)出部門(mén)中涉及油品調(diào)運(yùn)分公司時(shí),固定資產(chǎn)主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)向固定資產(chǎn)協(xié)管部門(mén)通報(bào)調(diào)撥結(jié)果。固定資產(chǎn)管理部門(mén)及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)臺(tái)賬、檔案等信息,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)賬務(wù)的相關(guān)信息。
第三十二條固定資產(chǎn)調(diào)撥后,由調(diào)入單位做好固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。
第十章固定資產(chǎn)的報(bào)廢
第三十三條固定資產(chǎn)報(bào)廢條件
(一)已超過(guò)使用年限,折舊已提足且喪失使用價(jià)值的固定資產(chǎn);
(二)技術(shù)性淘汰,性能達(dá)不到使用要求,且無(wú)法恢復(fù)性能或論證后改造價(jià)值不高的固定資產(chǎn);
(三)因遭受自然災(zāi)害或事故造成嚴(yán)重?fù)p壞,無(wú)法修復(fù)其使用價(jià)值(因事故造成報(bào)廢,必須附有災(zāi)情和事故處理報(bào)告)的固定資產(chǎn);
(四)因規(guī)劃變更、改造擴(kuò)建要拆除的建筑物或系統(tǒng)工程。
第三十四條固定資產(chǎn)報(bào)廢程序:
(一)符合報(bào)廢條件的固定資產(chǎn),由固定資產(chǎn)使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢理由;
(二)固定資產(chǎn)主管部門(mén)對(duì)所申請(qǐng)報(bào)廢的資產(chǎn),應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行鑒定和條件評(píng)定,簽署意見(jiàn)后報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)。
(三)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)確認(rèn)資產(chǎn)報(bào)廢賬面價(jià)值、已提折舊、資產(chǎn)凈值,固定資產(chǎn)主管部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)提供的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值、已提折舊、資產(chǎn)凈值對(duì)固定資產(chǎn)減損情況,分兩種情況進(jìn)行處理:
1.已到報(bào)廢年限沒(méi)有形成損失的,由固定資產(chǎn)主管部門(mén)提出處理意見(jiàn),報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)審批后上報(bào)工貿(mào)公司。
2.未到報(bào)廢年限,形成資產(chǎn)損失的,上報(bào)工貿(mào)公司審批(其中單項(xiàng)資產(chǎn)在100萬(wàn)元以下的可匯總集中報(bào)批,超過(guò)100萬(wàn)元的單項(xiàng)資產(chǎn)和成套設(shè)備、主要裝備可單獨(dú)報(bào)批),待批復(fù)后再做處理。
(四)固定資產(chǎn)主管部門(mén)將審批后的報(bào)廢申請(qǐng),交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén)做賬務(wù)處理,有殘值收入的,應(yīng)將收入全額上交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門(mén),不得私自留用。
第三十五條固定資產(chǎn)報(bào)廢需要上報(bào)的資料:
(一)以正式文件形式上報(bào)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng),說(shuō)明固定資產(chǎn)報(bào)廢原因、清理費(fèi)用及損益、責(zé)任追究等情況;
(二)固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表、卡片、明細(xì)賬頁(yè)等;
(三)固定資產(chǎn)報(bào)廢的依據(jù)或能夠說(shuō)明該固定資產(chǎn)必須報(bào)廢的證據(jù);
(四)相關(guān)專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢測(cè)和技術(shù)部門(mén)出具的鑒定報(bào)告;
(五)上級(jí)單位或本單位的審批文件或會(huì)議紀(jì)要。
第三十六條處置固定資產(chǎn)報(bào)廢殘料時(shí),應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則。成立由主管領(lǐng)導(dǎo)、固定資產(chǎn)主管部門(mén)及財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察、技術(shù)等部門(mén)組成的處置領(lǐng)導(dǎo)小組,增加收入,降低資產(chǎn)損失。
第十一章固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)、抵押、租賃及減值
第三十七條公司主要設(shè)備、房屋、車(chē)輛等固定資產(chǎn),由固定資產(chǎn)管理部門(mén)按照集團(tuán)公司《資產(chǎn)保險(xiǎn)管理辦法》辦理保險(xiǎn)手續(xù)。
第三十八條公司固定資產(chǎn)的抵押,需經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)同意后,由公司綜合辦公室以正式文件上報(bào)工貿(mào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核、集團(tuán)公司審批,經(jīng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估后方可抵押。抵押事宜統(tǒng)一由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)辦理,公司不得私自抵押。
第三十九條固定資產(chǎn)的租賃參照集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十條固定資產(chǎn)減值參照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十二章附則
第四十一條本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條本辦法未盡事宜,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十三條本辦法自頒發(fā)之日起施行。
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