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基本面分析實驗報告
三一重工股票基本面分析
從宏觀層面分析：
“十二五”規(guī)劃中提到，加強現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)和綜合運輸體系建設(shè)。推動能源生產(chǎn)和利用方式變革，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。加快新能源開發(fā)，推進傳統(tǒng)能源清潔高效利用，在保護生態(tài)的前提下積極發(fā)展水電，在確保安全的基礎(chǔ)上高效發(fā)展核電，加強電網(wǎng)建設(shè)，發(fā)展智能電網(wǎng)，完善油氣管網(wǎng)，擴大油氣戰(zhàn)略儲備。按照適度超前原則，統(tǒng)籌各種運輸方式發(fā)展，構(gòu)建便捷、安全、高效的綜合運輸體系。推進國家運輸通道建設(shè)，基本建成國家快速鐵路網(wǎng)和高 速公路網(wǎng)，發(fā)展高速鐵路，加強省際通道和國省干線公路建設(shè)，積極發(fā)展水運，完善港口和機場布局，改革空域管理體制。從此規(guī)劃中，可以看到三一重工發(fā)展的希望，其股票不漲就怪了。
從中觀層面分析：
在機械板塊內(nèi)部，值得注意的是電荒帶來市場對柴油發(fā)電機設(shè)備青睞而拉動內(nèi)燃機板塊的表現(xiàn)，以及旱災(zāi)拉動的水泵機械板塊的表現(xiàn)。市場并未出現(xiàn)強力的反彈，仍然以震蕩為主，主題類的個股仍然活躍，，超跌板塊有所反彈，低估值的金融等板塊有較好的表現(xiàn)。市場仍然呈現(xiàn)出避險的情緒。從機械板塊內(nèi)部來看，和市場的總體表現(xiàn)一致，主題類的個股表現(xiàn)較好，如國際板概念，電荒帶來的柴油發(fā)電機需求上升預(yù)期，干旱帶來的水泵需求提升預(yù)期等。都使相關(guān)個股有良好的表現(xiàn)。市場處于一個相對敏感的時期，我們?nèi)匀徽J為市場大幅反彈的條件仍未具備，市場仍將處于震蕩。對于機械行業(yè)，我們?nèi)匀粌A向于防御性較高的板塊，比如煤炭機械中的個股，本輪創(chuàng)業(yè)板的大幅下調(diào)，存在一些被市場錯殺的個股，我們認為值得關(guān)注，我們?nèi)匀豢春锰炝h(huán)保，南方泵業(yè)等增長確定性較高的個股，此外，我們關(guān)注消息面上的一些機會，有媒體報道，國資委領(lǐng)導(dǎo)日前視察了中國南車，并透露出以南車為主體整合中國北車的意圖，本身目前南車，北車估值較低，該消息可能為南車，北車帶來交易性的機會。
行業(yè)內(nèi)挖掘機企業(yè)普遍在今年2、3月份大搞促銷活動，三月份全行業(yè)銷售超過4萬4千臺，創(chuàng)下歷史單月銷售最高，無疑也透支了四月份得銷售，導(dǎo)致四月份同比增速下滑明顯。三一除了中大挖機外，小挖機產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，使得公司四月份在挖機市場上一枝獨秀，繼續(xù)保持同比100%以上的增長。我們預(yù)計公司全年挖掘機銷售有望達到26000-28000臺。汽車起重機作為公司業(yè)績增長的另一重點，增速依然迅猛。四月份同比增速超過60%，而行業(yè)增速僅為14.56%，公司用實際表現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)打造三一速度。公司汽車起重機集中于重大噸位，低于20噸的小噸位起重機暫未大規(guī)模生產(chǎn)，由于中大噸位產(chǎn)品的毛利率較小噸位高，公司產(chǎn)品盈利能力較中聯(lián)，徐工要強，我們預(yù)計公司全年汽車起重機銷售有望達到3900-4300臺。
公司在液壓零部件，回轉(zhuǎn)支承，減速機等核心零部件自制方面不遺余力，取得突破，未來將實現(xiàn)自主配套，特別是公司的自制汽車底盤除了為攪拌車配套外，將逐步實現(xiàn)為中低端泵車配套。配套自制底盤一方面可以適當降低中低端泵車價格第一文庫網(wǎng)，擴大銷售；另一方面也使得公司建立更大的競爭優(yōu)勢，競爭對手短期難以趕
上。公司前期投入研發(fā)的礦用自卸車經(jīng)過3年多的研制，試驗驗證后，即將進入批量投產(chǎn)階段，公司這塊業(yè)務(wù)將成為重要增長點。值得一提的是，公司管理層高瞻遠矚，具備強烈的使命感，以把三一打造成裝備制造領(lǐng)域世界頂級企業(yè)為己任。公司在業(yè)務(wù)方面高瞻布局，三一重工母公司三一集團已進軍風(fēng)電，高端機床，港口機械，航洋工程領(lǐng)域。公司在人力資源方面的投入行業(yè)領(lǐng)先，深知公司發(fā)展的關(guān)鍵一為資金，二為人才，在公司可利用資本市場開拓融資渠道的情況下，業(yè)務(wù)開拓的關(guān)鍵就在于公司能否吸引，培養(yǎng)，造就一流的人才。公司領(lǐng)導(dǎo)深諳此道，每年投入可觀的資源招賢納才，建立人才梯隊，需要用人的時候有人可用，造就了三一遠超行業(yè)的發(fā)展速度。
從微觀層面分析：
1、K線分析
近5日均價為14.84元， 最高價為15.38元，最低價為14.33元，平均漲跌幅為-4.76%，平均成交量為184912手。近5日行業(yè)平均漲跌幅為-5.81%，最高漲幅為28.17%，最低漲幅為-52.67%。
2、分時圖分析
上圖為三一重工股票是分析圖；半個月內(nèi)強于指數(shù)0.77%；從當日盤面來看，明日可能下跌或低位震蕩。出現(xiàn)賣出信號未來幾日不樂觀；該股近期的主力成本為15.96元，價格已在成本以下，后市趨弱；周線仍為下跌趨勢，如不突破“16.63元”不能確認趨勢扭轉(zhuǎn)；股價整體長線趨勢依然向下；
3、移動平均線分析
上圖為三一重工日K線圖。
可以看見移動平均線在下跌的過程中呈現(xiàn)空頭排列，大幅下跌。在一段比較平穩(wěn)時期后開始上漲，然而在上漲過程中呈現(xiàn)了多頭排列，實現(xiàn)了大幅上漲。繼而又是一個下跌的空頭排列。估計接下來將是平穩(wěn)或者上漲的情形。該圖中包含了一個死亡交叉和一個黃金交叉，分別是在下跌過程和上漲過程。
4、
RSI
如圖所示RSI的取值 28.59 37.19 44.46
可以看到短期RSI在低位向上突破長期RSI線，市場在買入的信號，股價也隨之上升，形成多頭市場。此時由于過分的買入，出現(xiàn)了明顯的頂背離�？梢钥吹蕉唐赗SI線從高位向下突破長期，說明市場賣出，形成空頭市場。隨之股價來了一輪瘋狂的下跌。這其中有兩處反轉(zhuǎn)突破。
5、
KDJ
如圖所示KDJ取值分別為7.91 13.12 2.52
KDJ<20的時候，股價的反彈幾率很大。當股價一直持續(xù)上漲的時候，KDJ一次比一次的創(chuàng)出新的低位，出現(xiàn)了底背離現(xiàn)象，在這一階段均可買入。當KDJ不創(chuàng)新低時，此時應(yīng)該拋出。其中有一次反轉(zhuǎn)突破。
可以看到現(xiàn)在的K在20以下，即將出現(xiàn)向上與D交叉。此時可以買進。
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