外賬會計的工作職責(zé)

篇一：崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司全面帳務(wù)處理;

2、負責(zé)全部稅務(wù)業(yè)務(wù);

3、負責(zé)按時辦理銀項貿(mào)易公司的社會保險、納稅(出納招聘)申報工作;

4、負責(zé)及時到工商、稅務(wù)等相關(guān)部門辦理年檢和各種變更事項工作;

5、保證辦公地點所存放資產(chǎn)的安全、完整;

6、保證各相關(guān)帳戶間帳帳相符;

7、保證稅負控制合理，按規(guī)定原則的稅負率、毛利率進行帳務(wù)處理;

8、保證填制記帳憑證、登記帳簿、編制報表的及時、規(guī)范、準(zhǔn)確性;

9、負責(zé)及時與分公司、總公司、各地區(qū)等單位核對有關(guān)往來帳;

篇二：崗位職責(zé)

1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。

2、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。

3、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。

4、負責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。

5、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān) 管，并定期盤點。

6、負責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。

7、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及 時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實) 。

8、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清 理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

9、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析， 并于每月 8 號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。

10、負責(zé)每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。

11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。

工作細則

1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核 對，無誤入憑證。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家 出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進 行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點、運費、維修費) ，并核對是否已入管 家婆，無誤后編制憑證入金碟賬。

6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好 的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊 全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)， 貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務(wù) 費是否符合公司規(guī)定(收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)) ，合格 簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。

9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價申請單整理并填制交接單 交由銷售內(nèi)勤。

10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，到管家婆核實，無問 題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。

11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登 記管理， 在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認， 內(nèi)賬會計簽字確認， 待領(lǐng)用人領(lǐng)用時，初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用， 再領(lǐng)用要以舊換新， 內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新 三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返 回出納處確認后，由出納保管。

12、 每月需對如下廠家往來并填寫對賬單 (寫清對賬情況) 進行保管

篇三：崗位職責(zé)

1、認真審核原始憑證，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;

2.對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充;對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕入賬，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)予退回。

3、設(shè)置各種會計賬冊，及時與內(nèi)賬會計做好原始單據(jù)交接及現(xiàn)金、銀行日記帳的對賬工作，定期完成企業(yè)日常的記帳、結(jié)帳工作。

4、負責(zé)企業(yè)稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢工作。

5、上級機關(guān)、財政銀行、稅務(wù)等部門來本企業(yè)了解情況或檢查工作時，要協(xié)助有關(guān)部門提供相關(guān)資料，如實反映情況。

6、及時做好會計憑證、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的收集、匯編、歸檔工作。并妥善保管，非得批準(zhǔn)，不得銷毀。

7、嚴格執(zhí)行保密規(guī)定，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無關(guān)人員透露財務(wù)情況。

8、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，并由財務(wù)主管人員負責(zé)監(jiān)交。

9、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

10、負責(zé)編制財務(wù)預(yù)算、決算。定期向董事會和校長匯報經(jīng)費收支使用情況。

11、負責(zé)會計檔案的歸檔與保管。

12、與業(yè)務(wù)主管部門保持良好的工作關(guān)系，隨時接受其業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)與檢查。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

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