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行政兼出納崗位職責(zé)
職責(zé)一：行政兼出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;
2、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;
4、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、接聽轉(zhuǎn)接公司電話并做好記錄，負(fù)責(zé)公司打印復(fù)印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;
6、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生檢查、員工考勤核對統(tǒng)計、員工入職辦卡手續(xù)登記、辦公用品采購等工作;
7、負(fù)責(zé)公司出差人員訂票工作;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職責(zé)二：行政兼出納崗位職責(zé)
1，公司員工考勤
2，人事招聘
3，辦公用品管理與采購
4，辦理現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)、結(jié)付匯等。
5、協(xié)助會計做好退稅等資料報送。
6、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理。
7、各項證件的年檢工作
8、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作
職責(zé)三：行政兼出納崗位職責(zé)
1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實相符;
2、配合會計負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;
3、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務(wù)報稅);
4、熟練掌握普通機(jī)打或手寫發(fā)票的開具;
5、熟練使用office及其他辦公軟件;
6、公司一般行政事務(wù)。
職責(zé)四：行政兼出納崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報領(lǐng)導(dǎo)解決。
3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報銷手續(xù)。
4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。
5、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。
6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。
7、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作、并做好入庫登記，使賬物相符。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。
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1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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