出差報銷管理制度
在現(xiàn)在社會，越來越多地方需要用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的出差報銷管理制度，歡迎大家分享。
出差報銷管理制度1
一、目的
為加強對出差人員費用管理力度，有效控制公司經(jīng)營成本，規(guī)范費用報銷管理流程，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于出差人員
三、出差申請程序
1、員工因公出差，必須填寫《出差申請表》，注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預(yù)算金額；
2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后，再交人力資源及行政部審批，方可出差；此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄；
3、如遇到緊急情況，由部門負責(zé)人臨時派遣出差者，必須先電話通知人力資源及行政部，說明出差事由，經(jīng)同意后，方可先行出差，事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。
4、需要訂購機票及酒店的，必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部，以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟實惠的機票或酒店。
四、出差批準權(quán)限
1、普通職員出差的，由部門主管審核、人力資源及行政部批準后，方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的，由總經(jīng)理批準。
五、借款及還款
1、員工因公出差需預(yù)支差旅費的，可以向公司財務(wù)部辦理借款；
2、出差人員借款，必須填寫《借款審批單》，填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容，交部門主管及人力資源及行政部批準后，方可以向財務(wù)部借款。
3、借款金額達1000元以上的，需詳細注明每筆借款的`原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的，則需提前3個工作日提出申請；
5、出差前所借的費用，必須在出差返回后7個工作日內(nèi)報銷，按時還清所借的款項。報銷時，需填寫《費用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票，并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因，經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷；
六、出差類別及報銷標準
在執(zhí)行過程中，若有沖突，人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進行修訂；本制度由總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。
出差報銷管理制度2
一、目的
為完善公司財務(wù)管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務(wù)處理。
三、出差費用報銷標準
一）交通費
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。
二）伙食費
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三）住宿費
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。
四）招待費
以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
四、出差報銷票據(jù)要求
一）所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。
二）交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三）伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四）招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。
五）費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、其他
一）本制度自發(fā)布之日起生效。
二）本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。
xxx有限公司
20xx年五月五日
出差報銷管理制度3
一、目的：
為了完善營銷財務(wù)管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二、范圍：部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理；
三、要求：
�。ㄒ唬簠^(qū)域經(jīng)理
1、補貼標準：住宿、餐費：150元/天
1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場）
2）西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天30元，早
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：300元∕月。
2）超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具（火車、汽車、輪船）的票證實報實銷。火車連續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
（二）部門經(jīng)理
1、住宿、餐費補貼：170元∕天
1）沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準190元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東（青島、煙臺、威海、日照、濰坊）地區(qū)（含下屬市場）、
2）西藏地區(qū)補貼標準：210元/天
3）出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助；補貼標準：每天40元，早
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4）直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5）出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2、手機話費補助：
1）話費標準為：500元∕月。
2）超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3、長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷
四、報銷憑證及要求：
1、住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2、車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3、票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。
4、乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5、超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。（如：包車、的士、三輪等）
6、電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。（充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑證）
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請執(zhí)行。
五、交通工具的選擇：
1、公司要求的特殊公務(wù)，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔(dān)。
2、選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復(fù)單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3、火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
六、其他規(guī)定：
1、火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。
2、發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—2000的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當(dāng)月差旅費。并給予記大過。
【出差報銷管理制度】相關(guān)文章：
出差旅費報銷單 -范文01-01
差旅報銷管理制度03-31
2022差旅費報銷管理制度03-24
出差用語04-23
出差問候短信05-29
出差報告格式03-09
公司費用報銷審核管理制度（通用6篇）03-29
客戶出差問候短信11-20
出差工作自我評價08-21
女朋友出差關(guān)心短信06-18