公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度范本（精選12篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 1
一、現(xiàn)金的日常管理
(一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。
(二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時(shí)入賬，不得無故拖延。
(三)庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。
(四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。
(五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。
(六)銀行存款要及時(shí)對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時(shí)與銀行對賬，打印對賬單。
二、現(xiàn)金的收入管理
(一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個(gè)人，均不得出具收款憑證。
(二)收款開具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。
(三)凡屬于公司的.所有現(xiàn)金收入，都要入賬。
(四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行。
(五)收到貨款，約定時(shí)間給銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)相關(guān)人員，及時(shí)記錄往來明細(xì)賬。
三、現(xiàn)金支出管理
(一)支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式，要求無論對私或者對公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過后補(bǔ)簽字。
(二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。
(三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。
(四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項(xiàng);如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項(xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。
四、現(xiàn)金盤點(diǎn)制度
(一)盤點(diǎn)前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。
(二)盤點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。
(三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳、報(bào)賬。
五、檢查與監(jiān)督
(一)每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。
(二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實(shí)是否相符，每周一次，并做好記錄。
(三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時(shí)存款回單與短信提醒結(jié)合起來，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實(shí)入賬。
六、獎(jiǎng)罰規(guī)定
(一)盤點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好，給予1-5級獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況，罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好，給予3-5級獎(jiǎng)勵(lì)。
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一、基本職能：保持部門基礎(chǔ)工作扎實(shí)可靠
1、按照國家相關(guān)法律法規(guī)對企業(yè)經(jīng)營行為進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，如實(shí)記錄反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)狀況，做到科目設(shè)置合理、賬目登記記錄完整準(zhǔn)確及時(shí)，賬目往來準(zhǔn)確無誤，會(huì)計(jì)資料檔案保存完整可靠;
2、實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化，科學(xué)規(guī)范記賬，安全快捷處理賬務(wù);
3、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法、票據(jù)法、統(tǒng)計(jì)法、稅法、財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)各項(xiàng)，建立健全企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。
二、管理職能：保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)安全、經(jīng)營高效
1、準(zhǔn)確及時(shí)完整編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，并作出財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告;
2、管理公司各類資產(chǎn)(流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、和無形資產(chǎn)、各類庫存、在建項(xiàng)目、庫存商品房、庫存設(shè)備材料等有形資產(chǎn))、各類負(fù)債(流動(dòng)負(fù)債、長期負(fù)債);
3、合理提出薪酬福利方案，企業(yè)盈利分配方案，保護(hù)員工利益不受侵害、投資人權(quán)益不受侵害和損失;
4、管理各類費(fèi)用;
5、加強(qiáng)開發(fā)成本核算與開發(fā)成本、開發(fā)間接費(fèi)用控制;
6、照章納稅、合理避稅;
7、結(jié)合企業(yè)經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃，編制企業(yè)各期間財(cái)務(wù)計(jì)劃、融資計(jì)劃、綜合平衡計(jì)劃;
8、動(dòng)態(tài)調(diào)整并落實(shí)上款各項(xiàng)計(jì)劃;
9、參與各類合同的起草、執(zhí)行的財(cái)務(wù)審核。
三、決策職能：保證投資利益最大、風(fēng)險(xiǎn)最小
1、對企業(yè)投資開發(fā)項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)可行性分析報(bào)告，編制項(xiàng)目投資計(jì)劃書、商業(yè)計(jì)劃書等文件，提供決策參考;
2、根據(jù)企業(yè)中長期規(guī)劃，編制企業(yè)中長期財(cái)務(wù)規(guī)劃，輔助決策;
3、對市場和項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，提出;
4、提出不同的投資開發(fā)方案，對不同方案進(jìn)行分析，作出評估對比，得出優(yōu)選方案;
5、對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行預(yù)測分析，提出調(diào)整意見方案;
6、對行業(yè)發(fā)展趨勢、專業(yè)發(fā)展趨勢做出預(yù)測和判斷，提出意見和建議。
四、監(jiān)督職能：保障企業(yè)合法經(jīng)營、枝葉繁茂
1、監(jiān)督企業(yè)遵守國家會(huì)計(jì)法、票據(jù)法、稅法、統(tǒng)計(jì)法等一應(yīng)法律法規(guī)，避免企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn);
2、監(jiān)督企業(yè)遵循科學(xué)合理的'經(jīng)營管理軌道持續(xù)發(fā)展，避免經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營管理人員違反法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度、制度侵害企業(yè)利益的行為;
4、監(jiān)督企業(yè)員工違犯法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度、財(cái)經(jīng)制度侵害企業(yè)利益的行為。財(cái)務(wù)部四大職能你中有我，我中有你，相互融匯貫通。不得割裂理解。
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 3
第一條
會(huì)計(jì)記錄必須以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的有限憑證為依據(jù)，如實(shí)的反應(yīng)公司財(cái)務(wù)狀況。做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項(xiàng)目完整、手續(xù)齊全、資料可靠。
第二條
會(huì)計(jì)記錄必須清晰、便于理解、檢查和使用。
第三條
原始憑證的規(guī)范：
1、原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證名稱、填制日期、填制單位名稱或填制人姓名、經(jīng)辦人員簽字或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。
2、從外單位取得的原始憑證。必須蓋上有填制單位的公章，從個(gè)人取得的原始憑證，不許有填制人員的'簽名。
3、自制原始憑證必須有經(jīng)辦人員的簽字或蓋章：對外開出憑證，必須加蓋公司公章。
4、一式數(shù)聯(lián)的的入庫單，出庫單及收據(jù)等重要憑證必須套寫，并連續(xù)按序號填寫。不能跳頁，若要作廢時(shí)，應(yīng)當(dāng)注明“作廢”字樣，聯(lián)通存根等所有聯(lián)次一起保存，不得撕毀，短少。
5、提高發(fā)貨單的客戶回簽制度。發(fā)貨后，必須索取收貨經(jīng)辦人員的簽字單。
6、凡需填寫大寫、小寫金額的原始憑證，大、小寫金的必須相符。購買實(shí)物的原始憑證，必須有驗(yàn)收人員簽字證明，把好質(zhì)量關(guān)，支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位或收款人的收款證明。
7、原始憑證不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由開具單位重開或者更正。
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1、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
2、認(rèn)真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備。
3、記賬憑證的填制要準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的'主體，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。
4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員或領(lǐng)導(dǎo)同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，做到日清月結(jié)、賬款相符。
6、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查明原因。
7、不準(zhǔn)“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
8、做好債權(quán)債務(wù)的清理工作，對各項(xiàng)借款要定期清理催收。做到一事一借一報(bào)，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
9、按時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金福利及學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、生活補(bǔ)貼、勤工儉學(xué)等費(fèi)用
10、做好學(xué)生的收費(fèi)及欠費(fèi)管理工作。
11、認(rèn)真做好基建總賬的記賬、報(bào)賬工作，按時(shí)編制和報(bào)送報(bào)表。
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第一章 總 則
第一條 本制度遵循“明確、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、公開”的原則，在處理我班財(cái)務(wù)問題時(shí)，做到合理運(yùn)用、合理花費(fèi)，杜絕資產(chǎn)流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二章 財(cái)務(wù)管理體制
第二條 土木三班所屬班費(fèi)由班社區(qū)委員負(fù)責(zé)管理，所有財(cái)務(wù)活動(dòng)接受全班成員的監(jiān)督。
第三條 社區(qū)委員須備有財(cái)務(wù)管理登記本（加電子版），以記載有關(guān)事項(xiàng)。社區(qū)委員每次支出需在班群發(fā)布公告告知。
第三章 收入管理
第四條 土木三班的財(cái)務(wù)來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第四章 支出管理
第五條 土木三班所需物品只能由本班人員負(fù)責(zé)采購。采購人員策在采購前應(yīng)通過微信或qq向申請報(bào)帳，班長將申請信息截屏發(fā)至社區(qū)委員。經(jīng)班長批準(zhǔn)后，先自行墊付購買，報(bào)帳時(shí)登記。
第六條 物品的每次采購應(yīng)至少有兩人同行，如需采購專業(yè)用品（如特殊的.宣傳用品等）須一位專業(yè)成員同行。
第七條 采購結(jié)束后，社區(qū)委員應(yīng)在兩天之內(nèi)制作出財(cái)務(wù)報(bào)表，將經(jīng)費(fèi)用處標(biāo)示清楚，注明物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、總額、共計(jì)金額，并將相應(yīng)正規(guī)發(fā)票（背面必須有采購者的簽字）夾在其中，以此記錄。
第八條 如有特殊情況個(gè)別部門需臨時(shí)采購物品，開銷在20元之內(nèi)的可先告知班長，自行購買并開據(jù)正規(guī)發(fā)票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補(bǔ)全原有手續(xù)（注：本條款只適用于特殊情況）。
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新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)制度和新的行業(yè)財(cái)務(wù)制度是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)活動(dòng)和會(huì)計(jì)核算必須遵循的具體法規(guī)依據(jù)。為了強(qiáng)化企業(yè)的管理，切實(shí)搞好會(huì)計(jì)核算工作，特制訂本辦法：
一、根據(jù)會(huì)計(jì)的需要，設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)配備相應(yīng)的會(huì)計(jì)人員，有一套企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法，有會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。
二、運(yùn)用會(huì)計(jì)科目設(shè)置齊全核算內(nèi)容要符合法計(jì)制度要求。
三、對原始憑證的取得、填寫、設(shè)置和使用應(yīng)符合制度要求，原始單據(jù)憑證有二人以上簽字蓋章（經(jīng)手驗(yàn)收或證明審批人）
四、會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置齊全，設(shè)全明細(xì)帳和輔助登記帳，記賬用藍(lán)黑墨水，糾正方法要正確，現(xiàn)金、銀行的.記賬按日登記，其他賬簿10天一登記，做到四相符。
五、選用（運(yùn)輸企業(yè)財(cái)務(wù)制度）為成本計(jì)算方法分清成本界限，合理分?jǐn)�，按有關(guān)規(guī)定提全各項(xiàng)費(fèi)用。
六、每年年終對財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)，對資產(chǎn)損益按規(guī)定報(bào)批，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
七、會(huì)計(jì)報(bào)表做到賬面與帳表金額一致，表與表之間、各項(xiàng)間凡有關(guān)系的數(shù)要一致，各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算正確，上報(bào)及時(shí)。
八、會(huì)計(jì)檔案要裝訂合格，印章齊全，填寫好封面，做到整理好文件資料，年度結(jié)算裝訂成冊，并保管好發(fā)票收據(jù)，編造交接清單記錄。
九、企業(yè)財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，要有分析、總結(jié)，按時(shí)上交應(yīng)交款項(xiàng)。
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1、根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
3、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
4、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
7、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負(fù)責(zé)社會(huì)集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。
9、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的'收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。
10、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
11、協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
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資產(chǎn)的定義：
1、分公司的各項(xiàng)有形資產(chǎn)根據(jù)其價(jià)值大小、所用年限以及資產(chǎn)取得方式分為固定資產(chǎn)和低值易耗品。
2、固定資產(chǎn)是指價(jià)格在兩千元以上且使用時(shí)間超過一年或價(jià)格在兩千元以下，但使用時(shí)間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設(shè)施等資產(chǎn)，包括利用分公司費(fèi)用等購置的。
3、低值易耗品指單位價(jià)值在兩千元以下或單位價(jià)值超過兩千元但使用時(shí)間不到一年的各種資產(chǎn)。
資產(chǎn)分類：
不論固定資產(chǎn)還是低值易耗品，均按以下用途進(jìn)行分類：
1、交通工具，指汽車，摩托車等代步工具。
2、通訊設(shè)施，指傳真機(jī)，電話機(jī)等通訊工具及設(shè)施。
3、辦公設(shè)施，指電腦、空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、攝像機(jī)、辦公家具等。
4、工具備件，指維修用工具、備件等。
5、生活設(shè)施，指用于員工日常生活的各種生活設(shè)施，如冰箱、微波爐等。
6、其他資產(chǎn)：不屬于以上幾類的其他類型的各種資產(chǎn)。
固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提：
1、折舊方法：
分公司的`各類固定資產(chǎn)均按’“平均年限法”計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。
2、折舊年限：
參照國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，規(guī)定公司資產(chǎn)的折舊年限為5年。
3、資產(chǎn)的變更：
資產(chǎn)變更指固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，變賣，報(bào)廢等。所有分公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變賣、報(bào)廢等必須報(bào)總公司批準(zhǔn)后才能處置。
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 9
第一章總則
第一條根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部頒發(fā)的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和本公司財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則第一次股東大會(huì)通過決議的財(cái)務(wù)管理制度的精神，特制定本財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則，管理制度《建筑裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度》，管理制度《建筑裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度》。
第二條本細(xì)則遵照有利于國家，有利于社會(huì)，有利于企業(yè)，有利于職員的企業(yè)宗旨，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的最高準(zhǔn)則，亦是對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行審計(jì)的基本準(zhǔn)則。
第三條公司設(shè)立財(cái)務(wù)部門，審計(jì)部門，本辦法的實(shí)施經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，由公司財(cái)務(wù)部門實(shí)施，對公司的`經(jīng)營管理過程中經(jīng)濟(jì)行為的審計(jì)經(jīng)監(jiān)事會(huì)授權(quán)，由公司審計(jì)部門或聘請中介審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施。
第四條公司下屬各分支機(jī)構(gòu)，各門店有關(guān)財(cái)務(wù)管理細(xì)則，不得與本細(xì)則相違背，如有違背均以本細(xì)則為準(zhǔn)。
第二章財(cái)務(wù)部門職責(zé)
第五條嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其它財(cái)務(wù)規(guī)章制度，認(rèn)真、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施本公司財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則。
第六條根據(jù)會(huì)計(jì)核算原則，組織好公司的財(cái)務(wù)核算，包括購進(jìn)、存貨、往來、貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程、短期、長期投資、費(fèi)用工資、稅金、利潤及利潤分配等核算，按要求建帳、記帳、算帳、結(jié)帳、對帳。
第七條及時(shí)，完整，準(zhǔn)確，真實(shí)編制月報(bào)和年報(bào)報(bào)表。
第八條及時(shí)編制公司各門店，下屬分公司的經(jīng)濟(jì)效益考核表，為計(jì)提工資和資金提供財(cái)務(wù)依據(jù)。
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度 10
為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)和操作規(guī)程，維護(hù)職工勞動(dòng)保護(hù)的合法權(quán)益，必須加強(qiáng)對安全生產(chǎn)的檢查督促，消除事故隱患，做了勞動(dòng)保護(hù)工作，特制訂安全生產(chǎn)檢查制度：
一、堅(jiān)持安技人員每天上崗檢查制度，認(rèn)真做好巡查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)匯報(bào)處理，解決。
二、堅(jiān)持企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)月安全檢查制度，按月做好月記錄工作。
三、堅(jiān)持安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)全體成員每季度對安全工作進(jìn)行綜合檢查。加強(qiáng)監(jiān)督，對查出的`事故隱患限期整改，并做好季度檢查、簡評工作的記錄。
四、對起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。對易損件做到隨時(shí)更換，對傳動(dòng)部位及剎車部件進(jìn)行常觀察、勤檢查，使機(jī)械設(shè)備保持良好的完好率。
五、對企業(yè)職工進(jìn)行法律、法規(guī)、操作規(guī)程等知識(shí)的檢查輔導(dǎo)，堅(jiān)持每年考核一次。年終對安全工作搞得好的，重視的安全無事故的職工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。做到治理隱患，保障安全，提高經(jīng)濟(jì)效益，使職工人身安全和集體財(cái)產(chǎn)得到保障。
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一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度。
二、根據(jù)公司管理會(huì)計(jì)核算的具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。
三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。
四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。
五、本公司遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。
六、財(cái)務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理，控制限額，確定回收時(shí)間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時(shí)清算和催收。
七、嚴(yán)格流動(dòng)資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不準(zhǔn)將公司收入的`現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個(gè)人用途，公司給予不超過個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù)，并且及時(shí)還清借款，否則下次不予借支。
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一、公司財(cái)務(wù)由總經(jīng)理直接主管，一切費(fèi)用支出實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字有效，若無總經(jīng)理簽字，一切費(fèi)用由經(jīng)手人自行負(fù)責(zé)。
二、出納帳務(wù)要做到日清、月結(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度，并于當(dāng)月末做好資金盤存表，報(bào)總經(jīng)理一份。
三、會(huì)計(jì)要做到帳務(wù)清楚，帳賬相符，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法和國家相關(guān)制度，準(zhǔn)確及時(shí)做好會(huì)計(jì)報(bào)表。
四、各種費(fèi)用的報(bào)銷必須做到票據(jù)合法、有效，簽字完善（即須有經(jīng)手人、證明人或驗(yàn)收人、審核人），填寫規(guī)范，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。
五、報(bào)銷單據(jù)的`填寫：
1、出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等，填寫紅色差旅費(fèi)報(bào)銷單。
2、上述以外的發(fā)票，填寫黑色費(fèi)用報(bào)銷單。
3、單據(jù)填寫要求字跡清楚，一律用鋼筆或簽字筆，圓珠筆填寫無效。
六、因公借款，應(yīng)于事后七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，不得拖欠，并堅(jiān)持前帳不清，后帳不借原則。
七、轉(zhuǎn)帳支票借出必須登記，經(jīng)手人簽字，事后當(dāng)天持發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)帳，特殊情況不得超過三天。
八、各分部監(jiān)理費(fèi)現(xiàn)金收入，務(wù)必當(dāng)月到財(cái)務(wù)部完善相關(guān)手續(xù)。
九、希公司全體員工嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定，配合公司財(cái)務(wù)部門做好公司財(cái)務(wù)管理工作。
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