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倉庫物品借用管理制度（通用14篇）
在充滿活力，日益開放的今天，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編整理的倉庫物品借用管理制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫物品借用管理制度 1
一、酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經理審批。
二、將領用單經庫房人員認可后，方可領取所需的維修材料或工具。
三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的.消耗并將資料存檔。
四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。
五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。
六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。
七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。
倉庫物品借用管理制度 2
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產均有相應的.固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規(guī)定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監(jiān)督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據(jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時，需附上相關的正式發(fā)票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
倉庫物品借用管理制度 3
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。
5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的'銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
倉庫物品借用管理制度 4
1、倉庫負責人不定期抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
2、保管員應經常對庫存產品進行檢查和整理，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。物資距保質期不到一個月（含）前應報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。
3、倉庫保管員根據(jù)物資入庫、出庫、存儲情況做到日清日結，保持賬、卡、物相符，每月倉庫組織一次盤庫，盤庫情況匯報部門負責人，年末應配合財務部搞好年終盤點工作。
4、倉庫做到通風、防潮、清潔；倉庫內嚴禁煙火，生產用油料、化學藥品等易燃易爆物品應單獨設存放區(qū)，且配備足夠的消防器材等安全防護器具。
5、入庫物資應按品種、型號上貨架或貨位，按區(qū)域整齊擺放并予以標識，保管員每天做好倉庫衛(wèi)生打掃、存儲物資檢查等工作。
6、倉庫根據(jù)生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放物資；根據(jù)銷售計劃，做好成品出入庫工作。
7、保管員在月末結賬前要與各相關部門做好倉庫物資進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
8、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經分管領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時向部門負責人匯報。
9、物資（成品除外）允許范圍內的磋差、合理的'自然損耗所引起的盤盈盤虧，年盤存時統(tǒng)計上報，以便做到賬、卡、物一致。
10、保管員調動工作，必須辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門負責人見證，雙方各執(zhí)一份，報部門負責人存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償，但能夠證明系由接收工作人員造成損失的除外。對失職造成的損失，除按原價賠償外，還應給予紀律處分。
倉庫物品借用管理制度 5
1、沒有有效收、發(fā)料單據(jù)，倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《領（發(fā)）料作業(yè)橫向控制卡》處理；
2、按規(guī)定時間收發(fā)物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發(fā)料時間）；
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數(shù)，不得以估算物料量作為收發(fā)依據(jù)；
4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發(fā)料或發(fā)貨；
5、領發(fā)物料后（含領、發(fā)、退、補料等），應按規(guī)定時間完成賬務、單據(jù)、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發(fā)）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發(fā)料時采取措施予以保證；
7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。
9、研發(fā)部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續(xù)，按《領發(fā)料作業(yè)橫向控制卡》執(zhí)行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；
11、對存在色差的.物料應做好標識工作，相似物料要分開區(qū)域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業(yè)流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執(zhí)行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè)；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。
17、倉庫人員不得監(jiān)守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點中出現(xiàn)的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統(tǒng)計，每月匯總。
倉庫物品借用管理制度 6
一、物品入庫有關制度
�。ㄒ唬┪锲凡少徎貋砗笫紫绒k理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
�。ǘ⿲τ谠谕饧庸へ浳飸J真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品調整內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄋ模┪锲夫炇蘸细窈螅瑧皶r入庫。
（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規(guī)格、功能和要求，分類，分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
�。┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
�。ㄆ撸┚�、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
�。ň牛﹤}庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出入庫有關規(guī)定：
�。ㄒ唬┪锲烦鰩欤瑐}庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
�。ㄈ﹤}庫管理員要嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨，無單不放貨，內容填寫不準確不放貨，數(shù)目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的`正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。
（四）報關員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。
�。ㄎ澹榱朔乐钩霈F(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
倉庫物品借用管理制度 7
1、按財產的性質、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質、用途進行帳目歸類。
2、物品進倉必須驗收，并有進倉記錄，領、借、還需有手續(xù)，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產報損報廢必須向固定資產專管員上報，由專管員向園領導匯報，經園領導核實批準，并到上級主管部門辦理相關手續(xù)后方可處理并銷帳。
3、按物品的性質、用途進行分類擺放，并貼上相應的標簽，歸類整潔有序。
4、嚴格執(zhí)行領物制度，領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用，并有相應的出倉記錄和庫存結余記錄。
5、根據(jù)教育教學的需要，及時適量提供教育教學所需物品，并堅持節(jié)約原則，做到不浪費。
6、工作人員調動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領用的`公物，如有損失必須照價賠償，經園方批準方可離園。
7、外單位借用公物，需經園領導同意，借條交保管員備查，歸還時需經保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復后方可歸還或注銷借條。
8、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調動要在分管領導見證下辦理移交手續(xù)，物品遺失要照價賠償。
9、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內衛(wèi)生整潔、物品無損壞。
倉庫物品借用管理制度 8
1、倉庫的建筑物門窗及設備必須完整清潔，適合儲存該物品，并要根據(jù)季節(jié)風向調整室內空氣，保持暢通良好。
2、存放物品的貨架須考慮貨架的安全強度，不準超載。
3、庫內存放的材料，貨架位置須適當?shù)陌仓貌⒈３职踩�，庫內外應具備充足�?照明設備，完好適宜的消防設施，并經常檢查其完好情況及室內溫度。
4、庫內外材料存放要整齊，凡入庫的各種物品必須適當分類隔放，不得混雜放在一起，不得堆積過高過滿。
5、拿堆垛物品時，禁止從中抽拆，防止堆垛倒塌;在庫內到時高處取物品時，一定要用牢固梯子，禁止腳踏其它物品上去，防止倒塌傷人;搬拿物品禁止扔拋，以防傷人或損失貨物。
6、搬運物品時，要輕拿輕放，嚴禁摔打和撞擊以及用腳蹬等方式在地面滾動，擺放穩(wěn)固，如包裝有損應立即處理。
7、非本倉庫、罐區(qū)工作人員，未經許可，不準擅自入庫。
倉庫物品借用管理制度 9
1、倉庫保管員必須做實事求是，服從安排，不得弄虛作假，不玩忽職守。
2、倉庫所有物品必須登記，注明物品名稱、購買日期、價格、數(shù)量、保質時間。
3、除領料人和倉庫管理員外食堂員工不許到倉庫亂竄。
4、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。
5、領料人必須簽名，從倉庫領出的物品要讓庫管員進行登記，領出的物品只能公用，一律不能私用。
6、領料人要對自己所領的物品進行監(jiān)督與負責。
7、倉庫管理員要對領料人進行監(jiān)督，對于不該領的物品一律不領并對領料人所領的物品進行認真審核登記。
8、倉庫管理員必須定時盤點，如發(fā)現(xiàn)物品短缺，要立即通知食堂管理人員購買和查找原因，即使解決問題，和指制定相應的防犯措施。
9、倉庫管理人員應對入庫的'食品應嚴格進行檢查，重點檢查食品質量，發(fā)現(xiàn)食品變質或超過保質期，不能接收入庫，對三無產品拒絕接收。
10、倉庫經常打掃保持清潔，不準堆放其他物品。
11、倉庫入庫的大米、面粉等易霉變食品要離墻20cm、離地35cm，并扎緊袋口。并要落實措施滅殺或防止老鼠進入倉庫。
12、堅持食品與雜物、生食與熟食、半成品與成品分開存放。無包裝的食品與調料必須用無毒無害、清潔干凈的容器盛裝加蓋，并標注品名。
13、經常清理冰箱，保持冰箱內外潔凈。
14、倉庫放物資要勤檢查，經常通風，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并作妥善處理。
15、倉庫必須保處干凈、整潔、整齊，倉庫管理人員要提高“四防”意識，即“防盜、防霉、防火、防投毒”。
16、倉庫門窗要關好，鎖好，維護倉庫物資的安全。
17、倉庫管理員需持健康證上崗，保持良好的個人衛(wèi)生習慣，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好個人衛(wèi)生。做到服裝整潔，不在倉庫內吸煙。
倉庫物品借用管理制度 10
倉庫物品管理規(guī)定
目的：為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避免造成公司財產的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、倉庫每種產品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產品）。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進行分類擺放，不同品類的產品放置相對應的區(qū)域，不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
二、物品入庫有關制度
1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(jù)（入庫單）上簽字。
送貨單據(jù)（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨單據(jù)（入庫單）保留三個月。
2、物品進庫根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單），現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個月。
3、物品驗收合格后，應及時入庫。
4、物品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關制度
1、出庫時間：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部門應在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單（領料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執(zhí)一份），倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。領貨單保留三個月。
3、物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
4、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的`核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤點制度
1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保留十二個月。
2、財務月底依據(jù)隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產品由廚房主管每日采購。
2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。
4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。
倉庫物品借用管理制度 11
一、倉庫管理制度：
1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。
2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。
3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。
4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。
5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。
6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。
7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。
二、物品入倉制度：
1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。
2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。
3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。
4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛(wèi)生清潔工作。
5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量，質量，并做好入倉出倉等手續(xù)。
6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。
三、物品領用制度：
1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。
2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。
3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。
4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續(xù)。
5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。
四、工具管理制度：
1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。
2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。
3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。
4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。
5、專業(yè)工具未經培訓不得隨意使用。
6、較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。
7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。
8、所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。
9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。
10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。
11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。
12、員工在調離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。
13、此制度適用于中南花園各部門。
五、物品盤點制度：
1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。
2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。
3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。
4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。
六、物品申購制度：
1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的.需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。
2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。
3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。
4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。
5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。
6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。
七、物品采購制度：
1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。
2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。
3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。
4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。
5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。
6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。
7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。
8、若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。
9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴肅處理。
倉庫物品借用管理制度 12
第一章 總則
根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。
第二章 采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。
2、一般正常生產損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經理審批，非正常生產損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經理審批。非正常生產損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養(yǎng)不到位、設備或配件質量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門根據(jù)實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經分公司總經理或集團總部各線副總經理審批，且需經總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統(tǒng)中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。
6、所有物品必須經質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢驗并在系統(tǒng)做確認動作，系統(tǒng)確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經檢驗的物品，倉庫不準發(fā)放，各車間部門也不準投入生產使用。
7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。
8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員都必須按實際情況錄入系統(tǒng)內，為評估供應商綜合能力提供相應的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經發(fā)現(xiàn)，處罰相關責任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域將物料擺放整齊，做好標識，并及時錄入系統(tǒng)內，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。
第三章 物品領用的管理要求
五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管員，由倉管員按單據(jù)進行取出發(fā)放，原則上不允許車間人員進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。
1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的物品必須經車間部門第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放�；�、包裝物品、燃料等大宗生產常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經分公司總經理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經理或集團公司總經理的安裝改造批準書簽名發(fā)放維修配件）。
4、對《物資領用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。
6、領用發(fā)放物品時應堅持先進先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。
第四章 物品退貨的管理要求
供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。
1、因供應商原因造成退貨但未產生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。
2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，產生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現(xiàn)金的，由采購部出具系統(tǒng)確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據(jù)，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收�。�，倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求1-2天內完成。
3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經理以上人員共同評定產生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經理批準），然后按上第2點方式執(zhí)行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內完成。
4、對于不更換供應商，未產生損失費用，且是生產急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。
6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關退貨手續(xù)，保安部不能放行。
備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章 物品儲存、保管要求
1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經理批準的備件除外），按物品價值的.50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執(zhí)行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監(jiān)和集團總經理審批后，作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點一次，倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團財務中心。
第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求
1、部分機械設備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經理或總經理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負責發(fā)外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯(lián)系。
2、發(fā)外坯料加工由生產部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經理或總經理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。
3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經生產部審批，再到分公司主管副總經理和總經理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經理和總經理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關手續(xù)。
倉庫物品借用管理制度 13
第一節(jié)總則
第一條為規(guī)范公司內部倉庫管理，有效控制庫存物資進出，保障公司財產安全，提高生產管理效率，增加公司經濟效益，制定本辦法。
第二條除下文特別說明外，本辦法只適用于公司市政事業(yè)部倉庫，瀝青事業(yè)部配件倉庫和道路中心倉庫的日常管理。倉儲管理必須堅持全過程控制的原則，倉庫應配備負責人和倉庫管理員，倉庫負責人和倉庫管理員是倉儲管理的直接責任人，事業(yè)部經理是事業(yè)部倉儲管理的主要責任人。
第二節(jié) 原材料、配件、耗材入庫
第三條原材料、配件、耗材經采購運抵倉庫后，采購部門應同時將采購清單交至倉庫管理員，作為入庫通知。
第四條倉庫管理員依據(jù)入庫通知清點入庫原材料，配件和耗材，檢查實際入到庫物資的型號、數(shù)量、供貨商等信息是否與入庫通知一致。
第五條如果倉庫管理員清點時發(fā)現(xiàn)差異，倉庫管理員應填寫《收料異常通知單》(見附表4-1)，然后連同采購清單一起在當日內交至采購部門，由采購部門聯(lián)系供應商處理。同時，倉庫管理員將有差異物資放入倉庫暫存架，避免同其他物資混淆，并記錄臨時賬。待采購部門處理完畢后，倉庫管理員重新開始入庫程序�！妒樟袭惓Ｍㄖ獑巍饭矁陕�(lián)，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)由倉庫管理員留存?zhèn)洳椤?/p>
第六條如果倉庫管理員清點時未發(fā)現(xiàn)差異，則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺賬、同時將原材料，配件和耗材分門別類整齊上架或堆垛。《入庫單》共三聯(lián)，經相關人員簽字后，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由倉庫部門留存?zhèn)洳椤?/p>
第七條倉庫負責人對以上物資入庫程序進行復核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管理員在一個工作日內查明解決。
第八條每月月末倉庫管理員根據(jù)須當月原材料、配件、耗材的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》(見附表4-3)，經倉庫負責人復核無誤并簽字確認后，交金融財務部作對賬和備查使用。
第九條每月月末，財務部根據(jù)倉庫送交的《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》和《入庫單》以及采購部門送交的采購清單同供應商財務部進行對賬，貨已到發(fā)票未到的物資，作暫估入賬處理。
第三節(jié) 產成品入庫
第十條產成品入庫制度專指道路中心研發(fā)生產的相關產成品的入庫管理辦法。
第十一條道路中心生產部門應在生產完工后一個工作日內將產成品送交倉庫，并且隨帶生產記錄以供倉庫管理員清點核對所用。
第十二條 倉庫管理員負責清點送抵倉庫的產成品，并依據(jù)生產記錄，與實際清點結果作比較，檢查實際到庫的產成品的型號、數(shù)量等信息是否正確一致。
第十三條 如果倉庫管理員清點時發(fā)現(xiàn)差異，倉庫管理員通知生產部門處理差異，并暫時堆放產成品于倉庫，避免同其他正常入庫的.產成品混淆，同時記錄臨時賬。待生產部門處理完畢后，倉庫管理員重新開始入庫程序。
第十四條 如果倉庫管理員清點無差異，則填寫《入庫單》(見附表4-2)、登記臺賬、同時將產成品分門別類整齊上架或堆垛。《入庫單》共三聯(lián)，經相關人員簽字后一聯(lián)交生產部門，一聯(lián)交金融財務部作入賬依據(jù)，一聯(lián)由倉庫部門留檔備查。
第十五條 倉庫負責人對以上產成品入庫程序進行復核或抽核。發(fā)現(xiàn)問題則要求倉庫管理員在一個工作日內查明解決。
第十六條 每月月末倉庫管理員根據(jù)當月產成品的入庫情況編制《原材料、配件、耗材、產成品入庫匯總表》(見附表4-3)，倉庫負責人復核無誤后，交金融財務部作入賬使用。
第四節(jié) 配件、耗材領用出庫
第十七條 生產部門或設備管理部門相關人員因工作需要提出配件或耗材的使用需求，必須認真填寫《配件、耗材領用申請單》(見附表4-4)。除上述兩部門外，其他部門人員不得領用倉儲的配件和耗材。
第十八條 生產部門或設備管理部門領導跟據(jù)配件或耗材的使用目的和使用數(shù)量進行審批，同意后在《配件、耗材領用申請單》上簽字。其中，生產部門領導指指各機施站、拌站站長及其部門內上級領導。設備管理部門領導指機修站站長及其部門內上級領導。
第十九條 倉庫管理員收到《配件、耗材領用申請單》，檢查申請和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全，退回申請單不予發(fā)貨。如果申請審批程序齊全，準備出庫配件，填寫《出庫單》(見附表4-5)，并由倉庫管理員和領用人簽字，登記倉庫臺帳�！冻鰩靻巍芬B號記錄，不得跳號。一共三聯(lián)，一聯(lián)至領用部門，一聯(lián)至金融財務部，還有一聯(lián)倉庫留底備查。領料程序結束后，倉庫管理員須在相應《配件、耗材領用申請單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章，并嚴格保管。
第二十條 倉庫負責人對上訴領料程序進行復核或抽核，檢查申請、審批和出庫手續(xù)是否齊全正確。遇到問題須檢查原因，追究倉庫管理員責任或通知領料部門領導追究領料人責任。
第二十一條 每月月底倉庫管理員根據(jù)當月《配件、耗材領用申請單》和《出庫單》匯總編制《配件、耗材使用匯總表》(見附表4-6)，并附上《配件、耗材領用申請單》和《出庫單》。
第二十二條 倉庫負責人對上述程序進行復核，檢查《配件、耗材領用申請單》和《出庫單》是否一一對應，手續(xù)是否齊全正確，匯總金額是否正確。復核無誤后交金融財務部。
第二十三條 金融財務部根據(jù)《配件、耗材使用匯總表》入賬，核算各部門制造費用。
第五節(jié) 原材料領用出庫
第二十四條 原材料領用出庫辦法專指道路中心研發(fā)生產產品時領用原材料和進一步加工瀝青混合料時領用自行生產的中間產品(產成品)的管理辦法。
第二十五條 道路中心生產車間相關人員根據(jù)生產任務和工藝比例推算出原材料的預計使用量，然后提出原材料的使用需求，認真填寫《原材料領用申請單》(見附表4-7)。
第二十六條 生產車間主任跟據(jù)原材料的使用目的和使用數(shù)量進行審批，同意后在《原材料領用申請單》上簽字確認。
第二十七條 倉庫管理員收到《原材料領用申請單》，檢查申請和審批手續(xù)是否齊全。如果不齊全，退回申請單不予發(fā)貨。如果申請審批程序齊全，準備出庫原材料，同時填寫《領料單》(見附表4-8)并由領用人及倉庫管理員簽字，登記倉庫臺賬�！额I料單》要連號記錄，不得跳號，并且填寫生產單號、原材料用途。一共三聯(lián)，一聯(lián)至生產車間，一聯(lián)至金融財務部，還有一聯(lián)倉庫留底備查。領料程序結束后，倉庫管理員須在相應《原材料領料申請單》上加蓋"物資發(fā)出"字樣的印章，并嚴格保管。
第二十八條 倉庫負責人對上訴程序進行復核或抽核，檢查申請、審批和出庫手續(xù)是否齊全正確。遇到問題須檢查原因，追究倉庫管理員責任或通知領料部門領導追究領料人責任。
第二十九條 生產過程中，如果發(fā)生領用的原材料不足時，由生產車間主任或副主任根據(jù)短缺量到倉庫去領用原材料，倉庫管理員發(fā)出原材料的同時，開出領料單，生產單號仍舊填寫原申請時的單號和原材料用途。如果發(fā)生領用的原材料多余時，暫時保存放在生產車間，以備下次生產使用。
第三十條 每月月底倉庫管理員根據(jù)當月《原材料領用申請單》和《領料單》匯總編制各原材料的《原材料使用匯總表》(見附表4-9)，并附上《原材料領料申請單》和《領料單》。
第三十一條 倉庫負責人對上述程序進行復核，檢查《原材料領用申請單》和《領料單》是否一一對應，手續(xù)是否齊全正確，匯總金額是否正確。復核有誤則協(xié)同倉庫管理員查明原因，修改《原材料使用匯總表》。復核無誤則簽字確認，將《原材料使用匯總表》及所有所附《原材料領料申請單》和《領料單》交金融財務部門。
第三十二條 金融財務部據(jù)此進行賬務處理。
第六節(jié) 附則
第三十三條 本辦法由總經室負責解釋。
倉庫物品借用管理制度 14
為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：
一、入庫流程
（一）生產成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產統(tǒng)計處開產品入庫單，生產統(tǒng)計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認數(shù)量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產統(tǒng)計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。
�。ǘ┩鈪f(xié)、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。
模具在公司外使用的，產品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應有委托生產廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。
2、外協(xié)物品
外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結算。
3、外購物品
�。�1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結算貨款。
快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數(shù)量。
倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的現(xiàn)象。
�。�2）外購設備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。
�。�3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的`貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經購貨經手人（現(xiàn)場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質檢員、部門負責人、主管副總經理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。
二、出庫流程
（一）工程出庫流程
倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細清點，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改。
清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。
清點完畢倉庫管理員依據(jù)實際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。
發(fā)貨日期確定后，由生產部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
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領料人在生產部開具領料單或產品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經相關領導簽字確認后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的，一經查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。
（三）外協(xié)件出庫
生產部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經外協(xié)廠家、生產部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領出。對于數(shù)量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。
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工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據(jù)。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產廠家、領用時間、領用人等詳細內容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。
到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的產品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經檢測合格的產品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經質檢、企管、生產部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規(guī)定
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材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉
庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。
（二）工程材料出庫
1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經確認不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認就出庫的情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現(xiàn)場購買相應費用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現(xiàn)場購買，所產生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。
4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時補充。如有已經在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。
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1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨
清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經工程公司指定人員簽字認可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
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