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工程物資管理制度（精選13篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的工程物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
工程物資管理制度 篇1
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容
1材料供應(yīng)計(jì)劃管理工作
本工程施工各種材料計(jì)劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)，材料消耗定額的制定與管理。
2材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購(gòu)，組織貨源與運(yùn)輸，驗(yàn)收入庫(kù)與管理，施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送，節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作，包括材料儲(chǔ)備定額和儲(chǔ)備資金定額的核算，材料采購(gòu)成本的核算與管理。
4材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計(jì)量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的`材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理，其管理程序包括：
4·1施工前的摸底、規(guī)劃和備料；
4·2施工中的供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā)；
4·3竣工后的盤(pán)點(diǎn)、回收、退料和核算等。
第2節(jié)材料檢驗(yàn)與測(cè)試
建筑材料、構(gòu)件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣，會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作，健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備一定的測(cè)試人員，充實(shí)儀器設(shè)備，不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門(mén)提出合格證明文件（如出廠質(zhì)量保證書(shū)），有些還必須附有物理、化學(xué)分析報(bào)告。對(duì)那些沒(méi)有合格證明文件，或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門(mén)認(rèn)為必要時(shí)，在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn)，直到證明確實(shí)合格后才能使用。
工程物資管理制度 篇2
第一章總則
第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡(jiǎn)稱(chēng)電廠)基建工程物資的核算管理，根據(jù)國(guó)家及華能?chē)?guó)際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合電廠實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理，投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。
第二章管理職責(zé)
第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)，燃供部物資計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員，及計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:
(一)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理，包括:物資采購(gòu)與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫(kù)存物資的抽查盤(pán)點(diǎn)等。
(二)燃供部物資計(jì)劃員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記錄，按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序，傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的庫(kù)房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù)，并登記物資明細(xì)帳。
(四)計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。
第三章管理內(nèi)容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專(zhuān)用設(shè)備、專(zhuān)用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具器具、備品備件等。
1.專(zhuān)用材料:指基本建設(shè)工程過(guò)程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料，包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專(zhuān)用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中，組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購(gòu)置的備品備件、專(zhuān)用工具等。
在劃分專(zhuān)用材料與專(zhuān)用設(shè)備時(shí)，應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購(gòu)入的，在基本建設(shè)期間使用的，符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等，不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購(gòu)入的不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門(mén)購(gòu)置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。
(四)勞動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類(lèi)物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。
第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置
第七條電廠根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目，同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類(lèi)帳和明細(xì)分類(lèi)帳。
(一)工程物資按照物資類(lèi)別設(shè)置“專(zhuān)用材料”、“專(zhuān)用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。
1.專(zhuān)用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍，專(zhuān)用材料通常分為以下六類(lèi):
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線(xiàn)及母線(xiàn)槽、安全觸滑線(xiàn)。
(3)閥門(mén)。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專(zhuān)用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類(lèi)。
3.工器具及備品備件參照專(zhuān)用設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類(lèi):
1.房屋建筑物。
2.運(yùn)輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類(lèi):
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺(tái)、膠水等文具，以及光盤(pán)、軟盤(pán)、硒鼓等電腦耗材。
2.車(chē)輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉(cāng)庫(kù)“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)本月物資出、入庫(kù)單序時(shí)登記，財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類(lèi)別設(shè)立。
第五章采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算付款程序
第九條工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序
(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購(gòu)合同或訂單的簽訂及審批手續(xù)，并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序。
(二)物資到貨后，應(yīng)由燃供部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門(mén)相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫(xiě)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單辦理入庫(kù)，對(duì)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單的要求是:
1.物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號(hào);
2.物資入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員和物資主管簽字確認(rèn)，驗(yàn)貨單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、其他部門(mén)相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫(kù)單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資類(lèi)別、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。
4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專(zhuān)責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過(guò)審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購(gòu)有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對(duì)于發(fā)票未到而物資已到貨的'物資，必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫(kù)處理，由燃供部專(zhuān)責(zé)人員編制暫估入庫(kù)匯總表隨同物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫(kù)物資在實(shí)際結(jié)算時(shí)沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。
第六章物資領(lǐng)用核算程序
第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前，應(yīng)按要求填寫(xiě)物資出庫(kù)單，詳列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號(hào)、工程項(xiàng)目名稱(chēng)，由工程管理部門(mén)按照工程項(xiàng)目編號(hào)表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫(kù)單，經(jīng)計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫(kù)單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù)，燃供部對(duì)出庫(kù)單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé)，計(jì)劃管理部門(mén)、工程管理部門(mén)對(duì)領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。
(三)大型設(shè)備分次到貨時(shí)，必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫(kù)手續(xù)，不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫(kù)的處理方式，以保證工程物資帳面余額與庫(kù)存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。
(四)對(duì)于暫估入庫(kù)的物資出庫(kù)時(shí)，除按照上述程序辦理外，在《出庫(kù)單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)物資出庫(kù)單，詳列領(lǐng)用物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、歸口管理部門(mén)、物資主管、倉(cāng)庫(kù)保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條財(cái)務(wù)核算程序
由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫(kù)單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱(chēng)和編號(hào)分類(lèi)匯總編制出庫(kù)物資匯總統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見(jiàn)本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫(kù)物資的臺(tái)帳管理
第十四條設(shè)備的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫(kù)單、工程概算、合同等資料建立已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳，詳細(xì)記錄已出庫(kù)設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門(mén))、單位、數(shù)量、設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫(kù)單編號(hào)等內(nèi)容，并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
(一)已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級(jí)次分級(jí)反映，并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。
(二)燃供部臺(tái)帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專(zhuān)責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對(duì)，臺(tái)帳中各級(jí)次的“需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符，臺(tái)帳中各級(jí)次的“不需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺(tái)帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門(mén)要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫(kù)單建立固定資產(chǎn)卡片及臺(tái)帳，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容，并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫(kù)單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺(tái)帳，詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門(mén)、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容，并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符，財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后，進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉(cāng)庫(kù)保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額，并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯總表，匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫(kù)單，按照物資類(lèi)別匯總編制物資收發(fā)存匯總表，分類(lèi)記錄當(dāng)月各類(lèi)物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫(kù)單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱(chēng)和編號(hào)分類(lèi)匯總編制專(zhuān)用材料出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表及專(zhuān)用設(shè)備出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對(duì)相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后簽章，其中出庫(kù)單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章物資清查盤(pán)點(diǎn)
第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符，燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對(duì)工程物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到至少每半年抽盤(pán)一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤(pán)點(diǎn)以永續(xù)盤(pán)存制為主，由清查盤(pán)點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對(duì)，并形成“物資盤(pán)點(diǎn)表”，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后，報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(二)工程物資清查盤(pán)點(diǎn)如出現(xiàn)差異，應(yīng)查明原因，落實(shí)責(zé)任，由燃供部填寫(xiě)盈虧報(bào)告單及處理意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后，報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤(pán)點(diǎn)一次，也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。低值易耗品的清查盤(pán)點(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行。
第十章附則
第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)，并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。
第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。
第二十三條本辦法于2022年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
工程物資管理制度 篇3
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購(gòu)管理，規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn)，防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備，包括：工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門(mén)設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門(mén)
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)按照需求部門(mén)的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條
采購(gòu)審核部門(mén)
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門(mén)，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購(gòu)審批部門(mén)
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條
采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門(mén)每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》，每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃，提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請(qǐng)
1、需求部門(mén)根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》。《物資需求申請(qǐng)》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續(xù)編號(hào)，要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整，需求部門(mén)對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門(mén)應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類(lèi)別
提前申報(bào)天數(shù)
（相對(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門(mén)的.工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
3）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》；
6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。
第十一條
采購(gòu)申請(qǐng)
物資部收到需求部門(mén)上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》。《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續(xù)編號(hào)，并注明擬采取的采購(gòu)方式。
1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的，將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo)，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作，具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》；
2、非公司招標(biāo)方式：
1）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上，但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后，執(zhí)行采購(gòu)程序。
2）單類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門(mén)應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書(shū)面報(bào)告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
需求部門(mén)應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買(mǎi)和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；
2、重復(fù)采購(gòu)的，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；
3、同類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)中，應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商，不得長(zhǎng)期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評(píng)定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定，篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息，傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門(mén)的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé)，需求部門(mén)對(duì)技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競(jìng)價(jià)
由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競(jìng)價(jià)小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)，取得供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競(jìng)價(jià)小組：競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計(jì)部派員組成，是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；
2）發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知：物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià)；
3）確認(rèn)采購(gòu)信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4）競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備：競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則，發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5）競(jìng)價(jià)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》，交給集中競(jìng)價(jià)小組。
集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià)，競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。
6）簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件：最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后，集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司，集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》，報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷(xiāo)合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，起草合同。需求部門(mén)負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后，物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間，使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監(jiān)管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼，并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng)，不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí)，采購(gòu)員填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購(gòu)檔案管理
第二十四條
采購(gòu)文檔
物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作，采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請(qǐng)；
2、采購(gòu)申請(qǐng)；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表；
5、采購(gòu)訂單；
6、采購(gòu)合同；
7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條
采購(gòu)臺(tái)賬
物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬，采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱(chēng)、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。
采購(gòu)階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購(gòu)階段
供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程，并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)提出考核建議：
1）需求部門(mén)提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門(mén)應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
工程物資管理制度 篇4
別墅園區(qū)工程部物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢管理
目的:保證有效使用設(shè)備維修用料
政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢程序
程序:
1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說(shuō)明書(shū)。
2.根據(jù)說(shuō)明書(shū)內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單，結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量，提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國(guó)內(nèi)可以采購(gòu)到或能加工的，技術(shù)含量較低的備品備件，無(wú)須進(jìn)口。
4.國(guó)內(nèi)采購(gòu)不到，技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件，應(yīng)考慮到資金的占?jí)�，提出合理的最低限額。
5.同型號(hào)、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(zhǎng)的因素，一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫(kù)存。
7.物資采購(gòu)流程
各專(zhuān)業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要，填寫(xiě)'物資采購(gòu)表'，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部檢查倉(cāng)庫(kù)，如無(wú)此存庫(kù)，財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。對(duì)于常用的消耗品，應(yīng)由各專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫(kù)存限量，同庫(kù)房管理員監(jiān)督檢查。對(duì)低于最低庫(kù)存限量的物品及時(shí)申報(bào)購(gòu)買(mǎi)。
7.1工程所需物資，原則上均由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，由于實(shí)際難度較大，工程技術(shù)人員可協(xié)助，但一般不得自行采購(gòu)。
7.2工程部要協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行多方案擇優(yōu)，防止采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高，性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對(duì)大宗用品或長(zhǎng)期需用的.物資，應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議，形成長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國(guó)外采購(gòu)或金額較大的采購(gòu)，應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報(bào)批手續(xù)。
7.6無(wú)論是自提還是送貨，均經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。
7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫(xiě)明的物品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫(xiě)物品入庫(kù)單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專(zhuān)業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報(bào)告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則，防止物資久存和老化。
8.3對(duì)有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品，應(yīng)以舊換新。
9.物資的報(bào)廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值，不得繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行審查鑒定，經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理。
9.2報(bào)廢物資需進(jìn)庫(kù)，統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理，收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入帳，不得自行處理。
工程物資管理制度 篇5
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容
1、材料供應(yīng)計(jì)劃管理工作
本工程施工各種材料計(jì)劃的編制和執(zhí)行，材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)，材料消耗定額的制定與管理。
2、材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購(gòu)，組織貨源與運(yùn)輸，驗(yàn)收入庫(kù)與管理，施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送，節(jié)約用料與綜合利用，余料回收與修舊利廢。
3、材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作，包括材料儲(chǔ)備定額和儲(chǔ)備資金定額的核算，材料采購(gòu)成本的核算與管理。
4、材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計(jì)量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理，其管理程序包括：
施工前的摸底、規(guī)劃和備料；
施工中的`供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā)；
竣工后的盤(pán)點(diǎn)、回收、退料和核算等。
第2節(jié)材料檢驗(yàn)與測(cè)試
建筑材料、構(gòu)件、零配件（混凝土制品、木和金屬制品）和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣，會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作，健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備一定的測(cè)試人員，充實(shí)儀器設(shè)備，不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門(mén)提出合格證明文件（如出廠質(zhì)量保證書(shū)），有些還必須附有物理、化學(xué)分析報(bào)告。對(duì)那些沒(méi)有合格證明文件，或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門(mén)認(rèn)為必要時(shí)，在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn)，直到證明確實(shí)合格后才能使用。
工程物資管理制度 篇6
一、總則
為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，降低公司開(kāi)發(fā)成本，結(jié)合公司實(shí)際，擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，依照“集中統(tǒng)一，合理采購(gòu)，降低成本”的原則，適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購(gòu)。
二、職責(zé)：
招標(biāo)采購(gòu)部作為組織材料設(shè)備采購(gòu)的主體，負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和相關(guān)控制管理工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和協(xié)助采購(gòu)合同的審查、審定，負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé)：
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察，參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)合同。
9)審核材料付款申請(qǐng)書(shū)，并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購(gòu)專(zhuān)干的職責(zé)：
1)協(xié)助部門(mén)主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報(bào)表及采購(gòu)實(shí)施，并對(duì)采購(gòu)的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，形成書(shū)面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度，協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜，形成書(shū)面材料上報(bào)。
9)確認(rèn)材料付款申請(qǐng)書(shū)并上報(bào)審核、審批。
10)負(fù)責(zé)信息庫(kù)管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負(fù)責(zé)對(duì)新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫(kù)工作的開(kāi)展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)行公司直接采購(gòu)（甲供）與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購(gòu)（甲定乙供）相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下：
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》，合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)，我司定價(jià)、定規(guī)格的物資，招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》，除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)的物資，原則上由招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。其中含大型設(shè)備（給排水設(shè)備材料等）和其他材料（鋼筋、電線(xiàn)電纜、鋪裝材料等）。
4、甲供物資明細(xì)：
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規(guī)定甲供的材料，招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)實(shí)際情況提出意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，決定是否甲供，并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購(gòu)計(jì)劃：
1、招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同相關(guān)部門(mén)編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。
1)工程開(kāi)工前5天，由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單，送交招標(biāo)采購(gòu)部。
2)施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi)，提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后，報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。
3)招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)施工單位提交的整體計(jì)劃，依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后，并匯總編制材料采購(gòu)計(jì)劃，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃，計(jì)劃包括：采購(gòu)物資名稱(chēng)、品種規(guī)格（型號(hào)）、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內(nèi)容，特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，匯總編制公司季、月度的工程物資采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃，報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審定，列入預(yù)算。
4、由于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的原因，需調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見(jiàn)，公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意，交招標(biāo)采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)一并進(jìn)行調(diào)整。
四、物資采購(gòu)
1、依照招標(biāo)采購(gòu)部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)明細(xì)表》，查詢(xún)《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)。
2、招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫(kù)，以備選用。
3、在參考《采購(gòu)物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫(kù)》基礎(chǔ)上，依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查，遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書(shū)面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購(gòu)物資時(shí)，符合招標(biāo)條件的，按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢(xún)價(jià)采購(gòu)和直接市場(chǎng)采購(gòu)：
1)詢(xún)價(jià)采購(gòu)：
a)招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理指定詢(xún)價(jià)人、詢(xún)價(jià)采購(gòu)的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢(xún)價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢(xún)價(jià)，并要求供貨服務(wù)商以書(shū)面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。
c)確定符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商，形成書(shū)面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成記錄，進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。
2)直接市場(chǎng)采購(gòu)
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后，可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則，直接市場(chǎng)采購(gòu)或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后，由招標(biāo)采購(gòu)部組織對(duì)入圍供貨商進(jìn)行考察、評(píng)審。其中評(píng)審分為如后相關(guān)方面：公司基本資質(zhì)；公司生產(chǎn)能力；運(yùn)輸能力；儲(chǔ)貨能力；產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量；維保服務(wù)能力；投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力；本土市場(chǎng)占有率：業(yè)績(jī)實(shí)地考核；市場(chǎng)美譽(yù)度。
7、物資采購(gòu)合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行，并應(yīng)包括以下適宜的采購(gòu)信息：
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求，可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等；
2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等；
3)可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求；
4)可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購(gòu)的甲定乙供物資在物資采購(gòu)合同或訂單簽訂前，須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購(gòu)部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則，不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購(gòu)物資應(yīng)確定三家以上的'供貨服務(wù)商；系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長(zhǎng)期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行
1、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求，與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間，組織物資進(jìn)場(chǎng)。
2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料：
1)產(chǎn)品合格證；
2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場(chǎng)后，凡涉及工程外觀、功能的物資，由招標(biāo)采購(gòu)部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收；其他物資，由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后，施工單位開(kāi)具收料單（注明品種、規(guī)格、數(shù)量等）并加蓋單位公章，交供方。對(duì)整機(jī)設(shè)備等重要物資，由招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，如需在供方驗(yàn)證，則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。
5、所有進(jìn)場(chǎng)物資，有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字，并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過(guò)程中，招標(biāo)采購(gòu)部依照合同條款中的明確規(guī)定對(duì)供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督，編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評(píng)定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過(guò)程中，如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行，招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況，及時(shí)形成書(shū)面材料說(shuō)明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違約供方進(jìn)行評(píng)定。
8、合同履行完畢后，招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書(shū)面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》的有效補(bǔ)充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類(lèi)存放。
2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請(qǐng)的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類(lèi)或建庫(kù)存放，碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況，招標(biāo)采購(gòu)部按月將甲供材料、采購(gòu)、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門(mén)審核后，與財(cái)務(wù)管理部門(mén)辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制，并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書(shū)面報(bào)告。
5、招標(biāo)采購(gòu)部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況，以及新材料、新設(shè)備的信息資料，完善《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》，作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
工程物資管理制度 篇7
一、物資的申購(gòu)
由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存匯總物資申購(gòu)計(jì)劃，對(duì)規(guī)律性材料按月計(jì)劃申請(qǐng)，對(duì)臨時(shí)需求按專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi);
二、物資的質(zhì)量檢查
物質(zhì)由采購(gòu)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)到貨后，由倉(cāng)管通知使用班組對(duì)物資質(zhì)量，規(guī)格等進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后方可入倉(cāng);
三、物資的`入倉(cāng)
物資到貨檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)分類(lèi)存放，辦理入倉(cāng)登記手續(xù);
四、物資的領(lǐng)用
維修人員需領(lǐng)用材料工具，在工作單材料欄中填寫(xiě)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，后由經(jīng)理簽名確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)理確認(rèn)辦理領(lǐng)出手續(xù)，維修人簽名領(lǐng)出，維修剩余材料還歸倉(cāng)庫(kù)，填寫(xiě)退倉(cāng)單;
五、物資的盤(pán)點(diǎn)
倉(cāng)管員每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存量，庫(kù)存數(shù)不足者報(bào)工程部經(jīng)理辦理申購(gòu)計(jì)劃，每月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等，報(bào)工程經(jīng)理及公司財(cái)務(wù);
六、工具管理
工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實(shí)際需要申購(gòu)，報(bào)批后由采購(gòu)員購(gòu)買(mǎi)，工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一辦理入倉(cāng)登記和統(tǒng)計(jì);
七、公用工具領(lǐng)用
公用工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)保管，統(tǒng)一調(diào)配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉(cāng)管員辦理公用工具借用手續(xù)，用后清理干凈歸還入倉(cāng)，公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個(gè)人工具的領(lǐng)用
個(gè)人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個(gè)員工獨(dú)立使用，倉(cāng)管員辦理領(lǐng)出登記，員工調(diào)職、離職、辭退時(shí)應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;
九、工具的報(bào)廢
因工作損壞或自然耗損的工具，在經(jīng)理簽名確認(rèn)后可以舊換新領(lǐng)用，倉(cāng)管員應(yīng)匯總報(bào)廢數(shù)量上報(bào)工程部經(jīng)理及財(cái)務(wù);
十、緊急情況
在緊急情況下需申購(gòu)及領(lǐng)用材料(工具)，可視情況口頭知會(huì)上級(jí)認(rèn)可后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用或直接購(gòu)買(mǎi)使用，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
工程物資管理制度 篇8
一、類(lèi)別
1、本制度所指采購(gòu)物資分類(lèi)三類(lèi)：
A類(lèi)：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類(lèi)：設(shè)備（塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類(lèi)
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門(mén)
3、物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的分類(lèi)
3.1月度物資需求計(jì)劃
3.2緊急物資需求計(jì)劃
4、采購(gòu)的方式分類(lèi)
4.1固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
4.2即時(shí)詢(xún)價(jià)采購(gòu)
5、采購(gòu)物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)
6.1、采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》
1.2審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)
2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫(xiě)《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》的物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫(xiě)《物資緊急需求計(jì)劃》。
1.2《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門(mén)審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門(mén)。
2、物資采購(gòu)審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況，確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式，填寫(xiě)《物資采購(gòu)審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
3、物資采購(gòu)實(shí)施程序
3.1物資采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢(xún)價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。
3.4召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工程程序
4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
5、采購(gòu)物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)價(jià)議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求（采購(gòu)）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購(gòu)規(guī)定
2.1物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2.2物資采購(gòu)部門(mén)要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出，并由會(huì)議做出決定。
2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式，由招標(biāo)小組（采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采�?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門(mén)簽字同意后方可采購(gòu)。
2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定
3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門(mén)組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，材料設(shè)備部門(mén)必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)物資的.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫(kù)手續(xù)。
4、采購(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：
4.1與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
4.2材料設(shè)備部門(mén)和物資使用單位未在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
4.3《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢(xún)議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購(gòu)）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
5．4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資，材設(shè)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確約定。
6.1采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)系。
6.2對(duì)于在使用過(guò)程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由材料設(shè)備部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
工程物資管理制度 篇9
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開(kāi)進(jìn)口材料、國(guó)產(chǎn)材料一式五份單式填寫(xiě)。
填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱(chēng)，成本中心，工程編號(hào)，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專(zhuān)用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門(mén)領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，只須填寫(xiě)貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng)，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(三)在填寫(xiě)工程材料管理表或貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單時(shí)，將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開(kāi)單式填寫(xiě)，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購(gòu)材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購(gòu)買(mǎi)。
(五)各部、分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。
□關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定
為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對(duì)各部門(mén)領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時(shí)取消。并對(duì)授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說(shuō)明：
(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)贈(zèng)送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審批。
(四)車(chē)輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話(huà)機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購(gòu)買(mǎi)；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。
(五)工程施工材料的.領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫(xiě)成本中心及工程編號(hào)，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整填寫(xiě)成本中心編號(hào)，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(七)各有關(guān)部門(mén)應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計(jì)劃，以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃地、及時(shí)地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時(shí)，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后自購(gòu)。
(八)各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫(xiě)。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯(cuò)誤，必須重新填寫(xiě)。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。
(九)各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購(gòu)買(mǎi)物資材料，可向物資供應(yīng)部做計(jì)劃申請(qǐng)，也可自行采購(gòu)。
工程物資管理制度 篇10
一、庫(kù)存物資管理
1、物資保管員應(yīng)對(duì)所有的入庫(kù)物品妥善保管，按照企業(yè)制度要求，認(rèn)真做好物資的收發(fā)工作。
2、對(duì)庫(kù)存物資每月末清點(diǎn)，每季度定期盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真記錄上期余額、本期增加額、本期減少額、期末余額等，做到賬賬相符，賬物相符。
3、對(duì)常用物資要估算出其每月的消耗量，及時(shí)制定采購(gòu)計(jì)劃，補(bǔ)充補(bǔ)充更新。對(duì)保質(zhì)期或有效期短的物品，應(yīng)以夠用為原則，防止庫(kù)存積壓過(guò)期失效。
4、設(shè)立物資領(lǐng)用登記管理制度，任何人領(lǐng)用物資必須登記；單次領(lǐng)用單價(jià)超過(guò)200元的物資或總價(jià)超過(guò)500元的物資，領(lǐng)用時(shí)，需持有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件。
5、物資丟失后，責(zé)任者須賠償后，手持財(cái)務(wù)部門(mén)蓋章的賠付收據(jù)，方可補(bǔ)發(fā)。
6、工程用料、建筑材料，因其品種繁多，使用頻繁，可由工程部門(mén)根據(jù)物資保管制度安排專(zhuān)人保管，做到賬賬相符，帳物相符。
7、每季度末，物資保管處派專(zhuān)人對(duì)其進(jìn)行抽查，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
8、物資保管處每年根據(jù)物資的使用情況，提供積壓的物資明細(xì)表，并詳細(xì)列明物資積壓的原因。如果因個(gè)人原因造成物資積壓的，個(gè)人應(yīng)承擔(dān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
9、會(huì)計(jì)部門(mén)根據(jù)物資積壓情況，核算出物資的折舊價(jià)值，有關(guān)部門(mén)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)積壓物資做出相應(yīng)的處理。
二、固定資產(chǎn)管理
1、固定資產(chǎn)包括公司所屬的土地、房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、車(chē)輛船舶、山林樹(shù)木等。耐用年限未達(dá)2年及以上的或價(jià)值未超過(guò)3000元以上的，可以不列為固定資產(chǎn)。
2、固定資產(chǎn)按所屬類(lèi)別，由指定部門(mén)負(fù)責(zé)管理，其管理和保養(yǎng)的具體細(xì)則、包括編序、移交、增減報(bào)告、盤(pán)點(diǎn)、增置、營(yíng)造、修繕等，由各指定部門(mén)自行制定。
3、固定資產(chǎn)的出租、外借、處理、抵押、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、移交、報(bào)廢等，必須向總經(jīng)理請(qǐng)示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程項(xiàng)目，必須寫(xiě)詳細(xì)的書(shū)面報(bào)告，計(jì)算出預(yù)計(jì)費(fèi)用，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)設(shè)立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，根據(jù)固定資產(chǎn)的實(shí)際狀態(tài)、增減情況和折舊情況，進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理；固定資產(chǎn)的使用年限和折舊率，按稅法的規(guī)定辦理。
5、固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人，對(duì)固定資產(chǎn)發(fā)生的狀況，及時(shí)向主管部門(mén)匯報(bào)；每一會(huì)計(jì)期間末，應(yīng)與會(huì)計(jì)人員一同對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行合資查賬。
6、企業(yè)根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)、類(lèi)別、用途的不同，確定為固定資產(chǎn)投定相應(yīng)的保險(xiǎn)。
三、車(chē)輛管理
1、企業(yè)總務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理公司所有車(chē)輛的證照及稽核等事務(wù)，負(fù)責(zé)車(chē)輛的調(diào)派、維修、年檢、清洗等工作。
2、員工用車(chē)時(shí)，應(yīng)提前向總務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)出車(chē)申請(qǐng)表，總務(wù)部門(mén)根據(jù)事情的重要程度予以派車(chē)。
3、出車(chē)申請(qǐng)表一式兩份，一份由總務(wù)部門(mén)保管，一份交由出車(chē)司機(jī)。出車(chē)司機(jī)應(yīng)根據(jù)出車(chē)的相關(guān)情況，詳細(xì)填寫(xiě)出車(chē)的時(shí)間、地點(diǎn)，路線(xiàn)、行駛里程數(shù)、違章情況、車(chē)輛需維修保養(yǎng)情況、加油金額等。每周總務(wù)部門(mén)定期的根據(jù)司機(jī)收車(chē)后上交的出車(chē)申請(qǐng)表，對(duì)車(chē)輛的使用狀況進(jìn)行核實(shí)。
4、企業(yè)實(shí)行“一人盯一車(chē)”的車(chē)輛管理制度，每臺(tái)車(chē)輛由固定的司機(jī)負(fù)責(zé)，任何人不得私自調(diào)換車(chē)輛。
5、司機(jī)應(yīng)愛(ài)護(hù)車(chē)輛，保持車(chē)輛內(nèi)外的清潔干凈，嚴(yán)守交通規(guī)則，定期的對(duì)車(chē)輛的剎車(chē)系統(tǒng)、電瓶、輪胎、喇叭、水箱等做基本的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常，立即上報(bào)給總務(wù)部。
6、車(chē)輛的維修、保養(yǎng)應(yīng)到企業(yè)已簽約的4s店內(nèi)進(jìn)行，相關(guān)費(fèi)用實(shí)行月結(jié)�？倓�(wù)部門(mén)根據(jù)車(chē)輛的使用狀況，定期組織車(chē)輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。
7、因司機(jī)使用不當(dāng)或總務(wù)部門(mén)管理人員失職，而導(dǎo)致車(chē)輛損壞或出現(xiàn)故障的，依情節(jié)嚴(yán)重程度，維修費(fèi)用由相關(guān)人員承擔(dān)。
8、公司所有車(chē)輛都已投保。車(chē)輛發(fā)生事故造成車(chē)輛、人員傷亡時(shí)，司機(jī)應(yīng)第一時(shí)間通知保險(xiǎn)公司和總務(wù)部門(mén)，以便做好理賠工作。
9、若因司機(jī)無(wú)證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則、私自將公司車(chē)輛外借等個(gè)人原因造成的事故，所造成的損失應(yīng)由司機(jī)個(gè)人承擔(dān)，同時(shí)公司將會(huì)對(duì)司機(jī)做出相關(guān)行政處分。如果非因個(gè)人原因造成事故的`，經(jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，其余維修、醫(yī)療費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。
10、車(chē)輛的加油費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、過(guò)路費(fèi)及停車(chē)費(fèi)由總務(wù)部每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，以相關(guān)憑證為依據(jù)，上報(bào)財(cái)務(wù)部，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。對(duì)于公車(chē)私用情況，產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，由使用人個(gè)人負(fù)擔(dān)。
11、嚴(yán)禁任何人駕駛病車(chē)、故障車(chē)上路行駛；嚴(yán)禁任何人無(wú)證駕駛。
四、辦公用品管理
1、企業(yè)所有的辦公用品由總務(wù)部門(mén)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、分發(fā)�？倓�(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)辦公用品庫(kù)存量情況及消耗水平，向總企辦報(bào)告，確定采購(gòu)數(shù)量，制定采購(gòu)計(jì)劃，并于每月1、2日統(tǒng)一采購(gòu)。
2、企業(yè)統(tǒng)購(gòu)物品中沒(méi)有的、部門(mén)急需的物品，經(jīng)申請(qǐng)，總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門(mén)可自行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式，或更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)出臺(tái)相關(guān)通知，告知各部門(mén)知曉。
3、各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)辦公用品的耗用量，填寫(xiě)辦公物品申請(qǐng)單，向總務(wù)部門(mén)申請(qǐng)辦公用品。如有急需物品，可電話(huà)通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)寫(xiě)申請(qǐng)單。
4、物品管理人員定期的對(duì)各部門(mén)申請(qǐng)的辦公用品明細(xì)進(jìn)行核查，并及時(shí)的予以發(fā)放。對(duì)由申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況，應(yīng)定量供應(yīng)，不予多發(fā)。
5、總務(wù)部門(mén)應(yīng)做好辦公物品的出庫(kù)、入庫(kù)賬單，詳細(xì)記錄辦公用品的流向，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符，并定期清查辦公用品的庫(kù)存情況，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品。
6、總務(wù)部應(yīng)每年對(duì)辦公物品盤(pán)點(diǎn)兩次，賬物不符的查找原因，追究相關(guān)人員責(zé)任。
7、總務(wù)部對(duì)各部門(mén)辦公用品的申領(lǐng)情況、實(shí)際使用情況，應(yīng)定期的進(jìn)行調(diào)查；同時(shí)，每年末，就辦公用品的購(gòu)買(mǎi)情況、申領(lǐng)情況、使用情況、庫(kù)存情況、積壓情況等，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將結(jié)果上交給總經(jīng)理辦公室。
五、電話(huà)與傳真管理
1、電話(huà)使用規(guī)范：?jiǎn)T工接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應(yīng)注意禮貌用語(yǔ)：“您好！╳╳╳企業(yè)�！蓖ㄔ�(huà)時(shí)，態(tài)度和藹，簡(jiǎn)明扼要，口齒清晰，并做好電話(huà)接聽(tīng)記錄。
2、員工不得因私事長(zhǎng)期占用公司電話(huà)，不得因私事用公司電話(huà)撥打國(guó)內(nèi)或國(guó)際長(zhǎng)途電話(huà)。
3、涉及公司業(yè)務(wù)往來(lái)的傳真，員工應(yīng)及時(shí)的收發(fā)，須經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。
4、當(dāng)日的傳真應(yīng)當(dāng)日轉(zhuǎn)交或回復(fù)，涉及到重要事項(xiàng)的傳真及時(shí)轉(zhuǎn)交給經(jīng)理，并對(duì)傳真內(nèi)容予以保密。不經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，不得私自將公司資料以傳真的形式向外發(fā)送。
六、計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理
1、除計(jì)算機(jī)管理人員外，任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，不得私自安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件；不得擅自動(dòng)用他人計(jì)算機(jī)。
2、員工下班時(shí)，應(yīng)檢查好計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開(kāi)后，方可離開(kāi)；使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)，離開(kāi)或下班時(shí)，必須重新上鎖或密碼。
3、計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修、保養(yǎng)工作，檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝維護(hù)。
4、工作人員或操作人員，特別時(shí)財(cái)務(wù)、技術(shù)部門(mén)的人員，應(yīng)將電子數(shù)據(jù)和文件至少同時(shí)制作兩套及以上備份，防止出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，數(shù)據(jù)與文件的丟失。
5、備份文件應(yīng)交安全保密部門(mén)、文件制作部門(mén)及計(jì)算機(jī)管理部門(mén)備份，備份文件應(yīng)在其載體的包裝盒上貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱(chēng)、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求等。
6、公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)并負(fù)責(zé)管理維護(hù)。任何人、任何部門(mén)不得私自更改公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins，dns等由計(jì)算機(jī)管理部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。
7、嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)做與工作無(wú)關(guān)的事情，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。
8、各部門(mén)，各工作人員應(yīng)該高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人隨意破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，或竊取、外傳公司機(jī)密。
9、以上行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)懲不貸。
七、制服管理
1、員工上班期間，除特殊場(chǎng)合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。
2、每種工裝各發(fā)兩套，員工可及時(shí)換洗。工裝不得私自改制，不得轉(zhuǎn)借他人。
3、員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若員工工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝70元/套、春秋裝150元/套、冬裝200元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。
工程物資管理制度 篇11
為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理、杜絕浪費(fèi)，降低行政成本，規(guī)范后勤物資購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用，特制訂本制度
一、后勤物資的采購(gòu)
1、后勤物資的采購(gòu)業(yè)務(wù)由行政人事部及相關(guān)采購(gòu)人員辦理，其他部門(mén)或人員不得自行購(gòu)買(mǎi)后報(bào)銷(xiāo)。
2、后勤物資采購(gòu)業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)請(qǐng)購(gòu)、審核、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款等程序。
�、判姓耸虏炕虿少�(gòu)人員或應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)，按照采購(gòu)預(yù)算及其他部門(mén)提出的`請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，根據(jù)庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單；
�、曝�(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核；
⑶由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的主管人員進(jìn)行審批；
⑷采購(gòu)人員在獲得請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)后，按請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)。
⑸行政人事部對(duì)采購(gòu)回來(lái)的后勤物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管。
�、守�(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)未附請(qǐng)購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單手續(xù)不全的物資報(bào)銷(xiāo)憑證，不得辦理付款或結(jié)賬手續(xù)。
二、后勤物資的領(lǐng)用和保管
1、行政人事部門(mén)負(fù)責(zé)管理購(gòu)回的后勤物資。
2、相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，必須填制領(lǐng)用單并經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字和總經(jīng)理授權(quán)的主管人員審批后領(lǐng)用。
3、行政人事部門(mén)每月編制后勤物資的購(gòu)、領(lǐng)、存報(bào)表，分部門(mén)反映后勤物資的耗用情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)作為部門(mén)費(fèi)用核算依據(jù)。
工程物資管理制度 篇12
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害國(guó)家集體利益。
2、加強(qiáng)計(jì)劃管理，通過(guò)會(huì)計(jì)核算及時(shí)正確地反映計(jì)劃執(zhí)行情況。
3、一切物資入庫(kù)時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)前，必須檢驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)，合格方可入庫(kù)。入庫(kù)的物資設(shè)備，說(shuō)明書(shū)資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時(shí)，不得入庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系處理。
4、倉(cāng)庫(kù)管理要做到三清、兩齊、四號(hào)定位和九不，即
三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；
兩齊：庫(kù)容整齊、擺放整齊；
四號(hào)定位：按物類(lèi)或設(shè)備的庫(kù)號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)存放；
九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
5、定期編制倉(cāng)庫(kù)與設(shè)備物資庫(kù)存情況報(bào)表，月、季報(bào)倉(cāng)庫(kù)的賬、卡。一切報(bào)表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國(guó)家規(guī)定的.產(chǎn)品目錄順序排列好合賬。報(bào)表要準(zhǔn)確，并與財(cái)務(wù)相符。
6、物資發(fā)放須按計(jì)劃執(zhí)行，并且有一定批準(zhǔn)手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
7、物資要有專(zhuān)人領(lǐng)取和專(zhuān)人管理，嚴(yán)格物資領(lǐng)用制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺(tái)賬，做到合理使用，杜絕浪費(fèi)。
8、庫(kù)存物資必須按國(guó)家規(guī)定合理?yè)p耗。低值易耗物、倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢物資必須每月或每季度一報(bào)。經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門(mén)查看、審核，報(bào)主任審批后報(bào)廢，由財(cái)務(wù)人員處理賬務(wù)。如有損耗，查明原因，寫(xiě)出報(bào)告，經(jīng)主任審批后做賬務(wù)處理。
9、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，庫(kù)內(nèi)禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉(cāng)庫(kù)被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
10、物資出入庫(kù)必須點(diǎn)數(shù)、過(guò)秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
工程物資管理制度 篇13
1、財(cái)產(chǎn)設(shè)備管理
（1）根據(jù)財(cái)務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂(lè)中心使用的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備專(zhuān)人
負(fù)責(zé)管理，建立康樂(lè)中心財(cái)產(chǎn)二級(jí)明細(xì)賬，各部位使用的財(cái)產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財(cái)產(chǎn)三級(jí)帳，以便隨時(shí)與財(cái)務(wù)部相互核對(duì)，做到帳帳相符，帳物相符。
�。�2）部門(mén)使用的各種財(cái)產(chǎn)設(shè)備實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，按照使用說(shuō)
明準(zhǔn)確使用，并切實(shí)做好日常的維護(hù)和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。
�。�3）財(cái)產(chǎn)設(shè)備的'調(diào)撥，出借必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，填寫(xiě)財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。
�。�4）財(cái)產(chǎn)設(shè)備在酒店部門(mén)之間轉(zhuǎn)移，由管理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設(shè)備帳、卡的變動(dòng)手續(xù)，同時(shí)將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財(cái)務(wù)部備案。
�。�5）設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報(bào)廢時(shí)，必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財(cái)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報(bào)廢手續(xù)。
�。�6）新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn)，會(huì)同財(cái)務(wù)部和本部門(mén)共同驗(yàn)收，并填寫(xiě)財(cái)務(wù)部印制的財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后，登記入賬。
�。�7）康樂(lè)中心每季度應(yīng)對(duì)各部位使用的設(shè)備進(jìn)行一次檢查和核對(duì)，每年定期清查盤(pán)點(diǎn)，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫(xiě)財(cái)務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單，報(bào)財(cái)務(wù)部處理。
2、物料用品管理
�。�1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類(lèi)用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類(lèi)物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
�。�2）各部位應(yīng)設(shè)有專(zhuān)職或兼職人員負(fù)責(zé)對(duì)上述物料用品的管理工作，按財(cái)務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計(jì)劃；按物料用品的分類(lèi)，建立在用物料用品臺(tái)帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報(bào)廢和缺損申報(bào)等工作�？禈�(lè)中心領(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。
（3）各種物料用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫(xiě)財(cái)務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，向財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類(lèi)用品以及工具類(lèi)物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實(shí)行以舊換新的辦法，并填寫(xiě)物料用品領(lǐng)用單和財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報(bào)廢單。報(bào)廢的物品，應(yīng)先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批，并由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由相關(guān)部門(mén)物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。
�。�4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報(bào)廢、報(bào)損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計(jì)、清點(diǎn)一次，并填物料用品耗用情況月報(bào)表，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)、物和臺(tái)帳相符。
�。�5）各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加強(qiáng)對(duì)物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準(zhǔn)確使用和合理使用，杜絕浪費(fèi)。
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