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公司物資管理制度
在生活中，我們每個(gè)人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的公司物資管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司物資管理制度1
1、目的
為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。
2、職責(zé)
2.1物資歸屬管理部門為行政部。
2.2物資審核監(jiān)管部門為財(cái)務(wù)部。
3、物資類別
3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。
3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。
4、物資采購流程
4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗(yàn)收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購
4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗(yàn)收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購
5、使用管理
5.1固定資產(chǎn)使用:
5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;
5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;
5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);
5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。
5.2無線巴槍的使用:
5.2.1無線巴槍隸屬于公司財(cái)產(chǎn),個(gè)人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。
5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。
5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。
5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機(jī)卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。
5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時(shí)上報(bào)。公司會定期對巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報(bào)者,公司追究其責(zé)任的`同時(shí),對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的罰款。
5.2.6巴槍價(jià)值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。
6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。
7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并定期通報(bào)各部門對物資使用管理情況。
8、本制度自頒布之日起實(shí)施。
公司物資管理制度2
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負(fù)責(zé)材料采購的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購的原則；
4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行采購計(jì)劃月度報(bào)告。采購部門在編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的采購計(jì)劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時(shí)，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時(shí)，必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計(jì)劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準(zhǔn)確地實(shí)施材料供應(yīng)。簽署的材料
在采購合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購用戶愿意接受的`替代品。否則，后果由采購部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購部門未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收與入庫管理
十二、物料到達(dá)倉庫后，采購部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、采購部門在驗(yàn)收過程中對不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗(yàn)貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。
公司物資管理制度3
購物中心物業(yè)公司倉庫物資管理辦法
1.目的
為了加強(qiáng)對采購物資、庫存物資的有效管理。
2.適用范圍
適用于本公司物料倉庫儲存管理。
3.職責(zé)
倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料儲存管理。
4.工作程序
4.1物資入庫時(shí)倉管員認(rèn)真按物資采購清單會同使用部門進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量檢驗(yàn),對不符合要求的.物資拒絕入庫,以確保入庫物資的質(zhì)量。
4.2物資入庫時(shí)及時(shí)辦理入庫手續(xù),登記入帳入卡,分類擺放整齊,嚴(yán)禁易燃、易爆和有害物資混裝混放,選擇好保管場所,同時(shí)采取相應(yīng)的堆碼苫墊措施。
4.3物資發(fā)放時(shí)要采用先進(jìn)先出法,確保庫存物資正常流轉(zhuǎn)。
4.4各使用部門來倉庫領(lǐng)用物資,必須事先填好由主管以上人員簽批的領(lǐng)料單,倉庫保管員憑領(lǐng)料單按實(shí)發(fā)放。
4.5倉庫管理人員要對庫存物資定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),做好防盜、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉變等,并配足消防器材,確保倉庫的安全。
4.6庫存物資定期盤點(diǎn),按時(shí)上報(bào)盤點(diǎn)表,發(fā)生盤盈或盤虧要及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理,確保帳、卡、物三相符。
4.7搞好物資衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生,使庫容、庫貌保持整潔。
公司物資管理制度4
建筑分公司物資管理制度
(一)提料人員安全裝卸、搬運(yùn)制度
1、裝卸、搬運(yùn)作業(yè)人員、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,服從領(lǐng)導(dǎo),聽從調(diào)度指揮和有關(guān)工作人員密切配合,并做到“五懂”(懂裝卸、搬運(yùn)一般知識;懂箱件標(biāo)記;懂器材性能;懂各種車輛負(fù)荷;懂安全操作規(guī)程);“一會”(會使用裝卸機(jī)具用具)。
2、裝卸、搬運(yùn)器材,要按器材性能、包裝情況,箱件標(biāo)記進(jìn)行操作,以保證貨物裝卸質(zhì)量和人、機(jī)的安全。凡裝卸、搬運(yùn)物資,都必須做到輕拿、輕放、不摔、不壓、不損壞包裝容器,五五化碼放,整齊穩(wěn)定,上蓋下墊,確保工程物資不受損失。
3、搬運(yùn)人員必須按標(biāo)記進(jìn)行裝卸、搬運(yùn)裝卸。
4、凡裝卸、搬運(yùn)怕潮、怕光、怕曬的器材,必須做到上蓋下墊,不損壞原包裝。
5、凡裝卸、搬運(yùn)易碎品(水泥管、水泥電柱、高壓瓷瓶)等,嚴(yán)禁擠、壓、摔、碰的現(xiàn)象發(fā)生。
6、凡裝卸、搬運(yùn)有毒、腐蝕的物品,應(yīng)備有必要的`勞保用品,以防中毒、腐蝕皮膚等事故的發(fā)生。
7、凡裝卸、搬運(yùn)易燃、易爆等互相有影響的器材,應(yīng)分開存放,不能混裝。
8、配合機(jī)械作業(yè)或兩人以上搬運(yùn)物件,應(yīng)嚴(yán)密組織、統(tǒng)一指揮、明確分工、互相協(xié)作配合,以免發(fā)生機(jī)械事故、人身事故或損壞器材事故。
9、凡屬于裝卸、搬運(yùn)過程中造成的器材損壞、丟失應(yīng)在現(xiàn)場記錄,由事故責(zé)者簽認(rèn),根據(jù)情節(jié),按價(jià)賠償或部分賠償?shù)忍幚怼?/p>
(二)現(xiàn)場物資管理制度
加強(qiáng)施工現(xiàn)場的物資管理,對于減少損失和浪費(fèi),提高物資的利用律,降低工程成本有十分重要的意義,為此在施工現(xiàn)場要做到:
1、施工現(xiàn)場由項(xiàng)目部指派專職材料人員,負(fù)責(zé)現(xiàn)場的材料驗(yàn)收、使用、和管理等工作。
2、各項(xiàng)工程開工前,要求項(xiàng)目部生產(chǎn)技術(shù)部做好進(jìn)料場地的平整、并有現(xiàn)場上料平面布置圖。
3、按照生產(chǎn)計(jì)劃,工程進(jìn)度,施工項(xiàng)目部每月分旬提出主要大宗材料的進(jìn)貨計(jì)劃,供物資資源部按計(jì)劃、數(shù)量、時(shí)間合理組織提供施工材料。
4、現(xiàn)場大宗料嚴(yán)格按平面布置圖上料堆放,防止二次倒運(yùn),做到磚成垛,砂石成方,怕潮的器材要上蓋下墊。妥善處理。
5、加強(qiáng)施工現(xiàn)場的物資器材管理,做到處處精打細(xì)算,專料專用,每天及時(shí)清理料底。
6、每月截止25日按生產(chǎn)進(jìn)度,以完工程實(shí)際使用數(shù)量,分項(xiàng)辦理出庫手續(xù),及時(shí)真實(shí)的反映每月生產(chǎn)成本。
7、凡是工程量大的工地,為加強(qiáng)現(xiàn)場的物資管理,方便生產(chǎn),物資資源部在施工現(xiàn)場設(shè)專人進(jìn)行管理及時(shí)辦理各種手續(xù)。
8、材料管理人員在施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指出,并建議及時(shí)改正。9、工程竣工后,對于工程剩余器材及時(shí)進(jìn)行清理盤點(diǎn),辦理退撂手續(xù),做到工完了凈場地清。施工材料按照工程預(yù)算和實(shí)耗數(shù),負(fù)責(zé)工程材料的核銷,做到及時(shí)準(zhǔn)確。
10、對于工程竣工后的剩余材料,由分公司統(tǒng)一處理回收,不允許施工項(xiàng)目部擅自處理。
公司物資管理制度5
1目的
為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規(guī)定了對已經(jīng)過審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實(shí)物，加工造成的廢料，加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實(shí)物統(tǒng)一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實(shí)物臺帳。
3.2廢舊物資實(shí)物的入帳登記。
3.2.1報(bào)廢帳務(wù)處理的物資。
各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實(shí)際狀況,對需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。已經(jīng)過審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的廢舊物資實(shí)物，應(yīng)與其他物資隔離管理。
3.2.
1.1提出書面申請，并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、單價(jià)、金額，填寫“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”一式三份。
3.2.
1.2經(jīng)鑒定部門簽字后報(bào)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理
�。ɑ蚨麻L）批準(zhǔn)。
3.2.
1.3把簽批“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。
3.2.
1.4把已簽收的“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”交財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門、生產(chǎn)部各一份。
3.2.
1.5財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門根據(jù)“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”做帳務(wù)處理，生產(chǎn)部根據(jù)“報(bào)廢
帳務(wù)處理物資清單”登記廢舊物資實(shí)物臺帳。
3.2.2加工發(fā)生的廢品材料
3.2.
2.1由車間把質(zhì)檢部開的`“廢品通知單”替代“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽
收。
3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據(jù)實(shí)物情況填退料清單隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。
3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)對廢舊物資進(jìn)行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.
2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產(chǎn)部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.
2.2清單內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價(jià)、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字。
3.3.
2.3報(bào)總經(jīng)理(或董事長)批準(zhǔn)。
3.3.
2.4把審批后的清單反財(cái)務(wù)部一份,做實(shí)物清理，同時(shí)減實(shí)物臺帳。
3.3.
2.5廢舊物資銷售,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟(jì)損失考核責(zé)任人。
4.2未經(jīng)財(cái)務(wù)部開出門證,廢舊物資出公司的,。
公司物資管理制度6
1目的
加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3工作職責(zé)
各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4物資管理要求
按照批準(zhǔn)的物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
材料采購計(jì)劃編制
工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。
項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。
重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料采購合同
材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
對違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的'供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6材料的驗(yàn)證
根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。
材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場，做好退貨處理工作。
公司物資管理制度7
一、倉管人員對進(jìn)倉物料必須嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符,以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用部門的要求,應(yīng)拒絕進(jìn)倉,并立即向采購部遞交物品驗(yàn)收質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行處理。
二、經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,必須填制“商品、物料進(jìn)倉驗(yàn)收單”,倉庫據(jù)以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗(yàn)收合格,辦理進(jìn)倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物料短缺、變質(zhì)、變型、霉?fàn)�等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)處理。
三、各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名,再交倉庫主管批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。
四、為提高各部領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料事宜。
五、各部門領(lǐng)用物料的下月補(bǔ)給計(jì)劃,應(yīng)在月終前報(bào)送倉管部。臨時(shí)補(bǔ)給物資必須提前'天報(bào)送倉管部。
六、物料出倉,必須辦理出倉手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”,并驗(yàn)明物料的規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)倉庫主管簽署、審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時(shí)記帳及送財(cái)務(wù)部一份。
七、倉管人員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的`程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。
八、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入、領(lǐng)用物料,應(yīng)立即作相應(yīng)的記載,以及時(shí)反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。
九、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列帳,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份。
十、為及時(shí)反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部、采購部各一份。
十一、各項(xiàng)物資、材料均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據(jù)庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計(jì)劃,供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進(jìn)行訂貨,借以控制庫存數(shù)量,以避免物資積壓或供應(yīng)短缺,而影響經(jīng)營管理的正常進(jìn)行。
十二、倉管部未能及時(shí)提出請購而造成供應(yīng)短缺,責(zé)任由倉管部負(fù)責(zé)。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時(shí)到貨,責(zé)任則由采購部負(fù)責(zé)。
十三、公司物資管理制度,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,公司各部門均應(yīng)遵照執(zhí)行。
公司物資管理制度8
1目的
1.1規(guī)范采購部直接分管的物資采購、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強(qiáng)物資管理程序控制,明確相關(guān)部門及采購人員的責(zé)任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗(yàn)、入庫、出庫及庫存管理。
3職責(zé)
3.1本制度由采購部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;
3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;
3.3相關(guān)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;
3.4財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。
4物資申報(bào)與審批
4.1物資申報(bào)
4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資,由倉儲科根據(jù)各部門物資消耗情況對庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡,填寫《物資申購單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí),各作業(yè)單位必須提前通知倉庫。
4.1.2非常規(guī)用料,由需求單位提出需求并填寫《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報(bào)送前,必須嚴(yán)格履行審批手續(xù),對無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購單》,采購部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報(bào)的《物資申購單》一律由公司總經(jīng)理審批。
4.3物資申購單的報(bào)送與撤消
4.3.1各單位申報(bào)《物資申購單》一式兩份,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,一份自留,一份于當(dāng)日報(bào)采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時(shí),原申報(bào)單位應(yīng)立即書面通知采購部,并注明撤消原因。
4.3.3原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí),采購部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統(tǒng)一由采購部門采購,非采購人員一律不得私自采購物資,否則倉庫不予驗(yàn)收入庫,財(cái)務(wù)不予結(jié)算。
5.2采購部嚴(yán)格按照《采購計(jì)劃單》組織采購,貨比三家,優(yōu)中選優(yōu),做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù),以確保采購物資的最佳性能價(jià)格比。
5.3對首次采購的物資,條件允許的情況下,應(yīng)盡量爭取先試用后付款。價(jià)格難以確定的,也應(yīng)根據(jù)同類物資市場行情和以往的經(jīng)驗(yàn),確定參考價(jià)格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購,非常規(guī)大宗物料采用購銷合同方式進(jìn)行訂購。
6物資的采購
6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購,采購員根據(jù)采購計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購物所需貨款,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后,到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。
6.2需要根據(jù)樣品采購的物資,采購員要到倉庫拿取樣品,并辦理登記手續(xù),訂完貨后把樣品返回倉庫。
6.3在臨沂能購買到的物資在叁天內(nèi)必須到位,急用的物資當(dāng)天盡量購回,經(jīng)多方面了解確實(shí)無法訂購的,要在計(jì)劃單上報(bào)后的三天內(nèi),列出清單報(bào)至采購經(jīng)理解決。
6.4有特殊要求或型號不確切的,可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購。
6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng),采購員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí),達(dá)成一致后實(shí)施采購。
6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號存檔管理。
6.7當(dāng)日物資采購?fù)戤吅蟛少弳T要填報(bào)《物資采購清單》,一式三份,一份上報(bào)采購部經(jīng)理,一份報(bào)送倉儲科,一份自存?zhèn)洳椤?/p>
7采購物資的結(jié)算
7.1增值稅發(fā)票開列要求:
7.1.1對供貨單位為一般納稅人的,采購的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票,對初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書),(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票,防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特別對密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章,開票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。
7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號完全一致;公司購貨單位的相關(guān)名稱、稅號等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。
7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確,不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2普通發(fā)票開列要求:
7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法,所填項(xiàng)目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。
7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章,同時(shí)蓋章要清晰,必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。
7.2.3發(fā)票通過郵寄的,凡是增值稅發(fā)票的采購員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的
形式郵寄,并在中間夾張紙以免復(fù)寫。
7.2.4采購員接收到發(fā)票后,需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結(jié)算:
7.3.1現(xiàn)金結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購物資的申購單、發(fā)票、入庫單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算,并抽借據(jù)。
7.3.2銀行存款結(jié)算:采購員于采購業(yè)務(wù)結(jié)束后,持所購物資申購單、發(fā)票、入庫單、供方客戶賬號到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。
7.3.2所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項(xiàng)規(guī)定,否則退回采購經(jīng)辦人員重新開列,造成損失的由采購經(jīng)辦人員承擔(dān)。
7.3.3辦理結(jié)算時(shí),如由于采購人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯(cuò)及其它無法結(jié)算時(shí),要及時(shí)退回采購經(jīng)辦人,采購員接到發(fā)票后無待殊情況外,于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。
8采購物資驗(yàn)收入庫
8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資,一律憑“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫,并開具驗(yàn)收入庫單。
8.2非常規(guī)用物資由倉庫通知相關(guān)部門人員任“物資申購單”、“物資采購清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫,并開具驗(yàn)收入庫單。
8.3物資檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。
8.4對以下幾類情況,倉儲科不予入庫:
8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫。
8.4.2對部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí),可以驗(yàn)收入庫,但因少購影響了作業(yè)或多購造成了庫存積壓時(shí),責(zé)任人(采購者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
8.4.3采購人員根據(jù)所采購的物資填寫《物資采購清單》,物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確,同時(shí)與物資發(fā)票必須相符,否則
倉庫不予入庫。
8.4.4對采購人員所采購的物資價(jià)格超過市場行情的,由采購部負(fù)責(zé)查清原因:凡因采購人員不負(fù)責(zé)任造成采購價(jià)格不正常的,由相關(guān)采購人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價(jià)格不正常的,須注明原因并由采購部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見后,轉(zhuǎn)倉儲科驗(yàn)收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲物資的貯存條件
9.1.1庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2倉儲保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識,經(jīng)試用合格后上崗。
9.2倉儲物資保管與存放要求
9.2.1倉儲保管人員是物資管理的.直接責(zé)任人,由其對庫存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí),必須辦理交接手續(xù)。
9.2.2嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉庫,庫房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志,所有倉儲人員是本部門的義務(wù)消防員,要掌握消防安全知識,正確使用消防器材,搞好消防安全工作,過道要保持暢通,嚴(yán)禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗(yàn)收完畢,入庫時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法,防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好,以利于貯存。
9.2.4庫房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道,如貯存物資較多時(shí),可臨時(shí)占用一下走道,但必須留有60公分寬的中間走道,以保證能及時(shí)、迅速出入庫。
9.2.5倉儲管理要做到“二齊”(擺放齊、庫容齊),“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變),“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。
9.2.6所有倉庫保管員,都必須每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核對,以便檢查和掌握庫存物資的數(shù)量和質(zhì)量。
9.2.7堅(jiān)持先進(jìn)先出原則,逐步使倉儲管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
9.2.8倉儲物資原則上不準(zhǔn)外借,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,辦妥手續(xù)后方可外借。
9.2.9對于退庫物資,凡屬供方造成質(zhì)量問題的,倉儲科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放,并通知采購部及時(shí)處理。
9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進(jìn)行抽查,查對核實(shí)帳帳及帳物相符情況,查明存貨長短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級部門,根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質(zhì)量問題返庫的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映,否則倉儲科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資,須對退庫物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定,確定退庫物資的原因后,再書面通知倉儲科辦理入庫手續(xù)。
9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人,并在退回物品上作好標(biāo)識,以便分清責(zé)任,同時(shí)將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進(jìn)行存檔。
10物資的領(lǐng)用發(fā)放
10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí),都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,有經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,一式兩份,一份自留,一份交倉儲科,倉儲科予以辦理出庫手續(xù)。
10.2各單位、部門專門申報(bào)的物資,物資采購入庫后,倉儲科應(yīng)做出標(biāo)識、單獨(dú)存放,并及時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購單》存根聯(lián)辦理出庫手續(xù)。
10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新
10.3.2各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》,由經(jīng)辦人簽名,單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉儲科,倉儲科再予以發(fā)放。
10.4領(lǐng)料人到倉儲科辦理出庫手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí),因有以下幾種情形之一,而被倉儲科拒辦者,責(zé)任自負(fù):
10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。
10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。
10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用,而是服務(wù)與其他單位、部門或項(xiàng)目工程,但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對象,并且沒有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見者。
10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。
10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí),物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后,可在“批準(zhǔn)人”欄注明“xx部長(經(jīng)理)出差,已批準(zhǔn)”。
11賬務(wù)處理
11.1入庫:各種物資根據(jù)《物資申購單》和《物資采購清單》驗(yàn)收合格物資入庫后,按物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、金額,認(rèn)真填開入庫單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。
11.2出庫:倉庫保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù),符合手續(xù)的填開出庫單,保管員根據(jù)出庫單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨,并將各類物資的出庫單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.3退庫:發(fā)生退庫時(shí),認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量,根據(jù)退庫物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量填開退庫單。并將各類物資的退庫單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。
11.4記賬:將當(dāng)日出、入、退庫單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核,如有差錯(cuò)務(wù)必找出原因。核對無誤后,根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫等物資的明細(xì)賬。
11.5結(jié)賬:根據(jù)工作需要定期結(jié)賬,并與庫存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
11.6月報(bào)表:月末結(jié)出各種物資庫存量并與月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對無誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門、單位。
11.7借條:所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期,保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資,視情節(jié)輕重對倉庫保管員罰款20~50元,造成損壞和丟失的,按原價(jià)賠償。
11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購及倉儲質(zhì)量記錄),沒有總經(jīng)理的允許,任何人員不得私自銷毀或丟失,否則由責(zé)任人自負(fù)。
12附則:
12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的,視情節(jié)給予10-1000元罰款。
公司物資管理制度9
第一章總則
第一條倉庫管理是物資供應(yīng)管理的重要組成部分，倉庫業(yè)務(wù)工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點(diǎn)等流程作業(yè)。倉庫建設(shè)和布局必須適用、合理、方便裝卸、運(yùn)輸。倉庫管理按中國石化頒布的“一類庫”標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二章入庫管理
第二條要嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫手續(xù)。對所有入庫物資嚴(yán)把數(shù)量、質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)差、量缺或庫存已超儲的物資嚴(yán)禁入庫。
第三條倉庫物資必須進(jìn)行“三定”（定品種、定數(shù)量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點(diǎn)、定人負(fù)責(zé)保管和發(fā)放。
第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術(shù)說明書、材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證等技術(shù)資料要妥善保管，不得遺失。
第五條物資堆放要實(shí)行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區(qū)號、排號、位號、實(shí)行四號定位。
第六條各種設(shè)備、材料的防護(hù)層或包裝物不得損失丟失，并按要求進(jìn)行日常定期的或季節(jié)性的以及臨時(shí)不定期的檢查、維護(hù)，發(fā)現(xiàn)有銹蝕、剝落、破損等情況，應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。
第七條為了確保倉庫的物資安全不變質(zhì)，要求切實(shí)做好：防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。
第八條對防潮、防霧、防銹的物資提貨到庫后存放在適宜地方，保管員要根據(jù)產(chǎn)品保管要求經(jīng)常檢驗(yàn)掌握物資狀況，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)采取措施（上油、墊高、通風(fēng)）防止變質(zhì)，如果發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，要查明原因，追究責(zé)任。
第九條設(shè)備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應(yīng)想辦法補(bǔ)上。
第十條成套設(shè)備實(shí)行配套保管，按套入賬，主機(jī)、附機(jī)配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴(yán)禁挪用。
第三章倉庫料場管理
第十一條倉庫、料場要經(jīng)常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內(nèi)無垃圾、料場無雜草。管理要達(dá)到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經(jīng)�；�。
第十二條倉庫的消防要加強(qiáng)管理，在消防設(shè)施的規(guī)定范圍內(nèi)不準(zhǔn)放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。
第十三條倉庫（料場）必須實(shí)行規(guī)格化。根據(jù)物資庫存量和收發(fā)量，以及實(shí)行科學(xué)管理的要求，制定周密、合理的平面圖。并留有驗(yàn)收、保養(yǎng)作業(yè)區(qū)和機(jī)動貨位，充分利用倉庫空間和面積，倉庫（物料）要分區(qū)、分類�！皩鞂Α保季趾侠�，橫看成線，豎看成行，標(biāo)志明顯，過目成數(shù)，保持整齊。
第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證）不得超載。
第十五條倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點(diǎn)，使用、保管、保養(yǎng)和報(bào)警方法。
第十六條倉庫人員要堅(jiān)守工作崗位，堅(jiān)持值班制度，做到24小時(shí)服務(wù)。如因
公離開崗位，須留言，寫明事由去向。
第十七條嚴(yán)禁讓與業(yè)務(wù)無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，實(shí)行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認(rèn)真執(zhí)行班前查門窗、設(shè)施、物資動態(tài)，班后查滅火工具、斷電、關(guān)氣、關(guān)水、關(guān)窗、鎖門。制定風(fēng)前查遮蓋、雨前查排水、高溫查通風(fēng)、低溫查防凍等巡回檢查制度。按季節(jié)對不同災(zāi)害，采取不同措施。
第十八條認(rèn)真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時(shí)將收發(fā)動態(tài)交崗位人員。工作調(diào)動時(shí)，物資按明細(xì)賬移交，工具、設(shè)施、賬冊、憑證資料和待辦事項(xiàng)列清單移交，經(jīng)雙方簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離職。
第四章出庫管理
第十九條倉庫憑領(lǐng)料單，加工付料單，經(jīng)過審批手續(xù)的借調(diào)撥單等有關(guān)憑證發(fā)料，并在發(fā)料憑證上注明余數(shù)，對非正式憑證（白條等）一律嚴(yán)禁發(fā)料，非本單位職工不能代領(lǐng)。
第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領(lǐng)料單，在確認(rèn)型號、規(guī)格及數(shù)量正確清楚、印章齊全后，方可發(fā)料。
第二十一條倉庫發(fā)料時(shí)要執(zhí)行以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先后安排好出庫順序，要堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)，限期先發(fā)，易損先發(fā)”，使物資合理儲存。
（二）實(shí)行小額供應(yīng)，按實(shí)際需要發(fā)料，可以分斤破零，避免浪費(fèi)。
�。ㄈ┳龅健拔宀怀鰩臁保杭促|(zhì)量不符不出庫，數(shù)量不清不出庫，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題不出庫，無計(jì)劃員簽章不出庫，白條子不出庫。
（四）出庫物資除做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格外，還應(yīng)該做到技術(shù)資料完整，交接清楚。如整進(jìn)零發(fā)，可將技術(shù)資料復(fù)印件隨發(fā)，留存原件。
�。ㄎ澹┍９軉T除事故緊急用料可根據(jù)調(diào)度命令或領(lǐng)導(dǎo)批示先發(fā)料后補(bǔ)單外，一般情況下必須憑單發(fā)料，庫存物資一律不予借用或挪用。
第二十二條物資出庫后，當(dāng)天做賬，做到日清月結(jié)，永續(xù)盤存。
第二十三條發(fā)料完畢，保管員要在出門證上填寫領(lǐng)料單位、車號及所領(lǐng)物資的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量（凡可以計(jì)數(shù)的'必須注明件數(shù)，不能只寫重量或體積），并由保管員、領(lǐng)料人簽字，不得漏項(xiàng)，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領(lǐng)料人作為出門憑證。
第二十四條物資出庫，門衛(wèi)要認(rèn)真核對料單、出門證、實(shí)物和車號，如發(fā)現(xiàn)出門證項(xiàng)目填寫不全或物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量與料單實(shí)物不一致時(shí)，應(yīng)禁止出庫，并與保管員核對和向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
第五章退庫管理
第二十五條退庫范圍：
（一）名稱、規(guī)格、型號不符（錯(cuò)發(fā)）。
�。ǘ┵|(zhì)量不合格或材質(zhì)不清。
�。ㄈ⿺�(shù)量不準(zhǔn)（復(fù)發(fā)）。
（四）因設(shè)計(jì)變更不需要的器材。
（五）生產(chǎn)、維修剩余物資。
上訴各項(xiàng)可及時(shí)辦理退庫手續(xù)。
第二十六條退庫要求：
�。ㄒ唬┯芍鞴苡�(jì)劃員開列退庫單，并由當(dāng)事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦
退庫手續(xù)。
�。ǘ┓残柰藥斓奈镔Y必須符合入庫要求，原發(fā)料時(shí)的各種資料應(yīng)齊全，要嚴(yán)格交接，認(rèn)真驗(yàn)收。
（三）大批退料，由領(lǐng)料單位先按類別填報(bào)清冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理退庫。
�。ㄋ模┰O(shè)計(jì)變更退庫憑設(shè)計(jì)部門變更通知。凡已經(jīng)缺損、損壞、銹蝕等一律不準(zhǔn)退庫。
第二十七條所有退庫物資，由保管員按規(guī)定登記入賬。
第六章盤點(diǎn)管理
第二十八條對庫存動態(tài)物資要做到月度抽查、季度清點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年末大盤點(diǎn)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證賬、卡、物、資金一致。
第二十九條除核對數(shù)量外，還要檢查質(zhì)量是否合格（與入庫時(shí)一致），有無損壞變質(zhì)，保管條件是否合乎要求。
第三十條因變質(zhì)、腐蝕、霉?fàn)�或超期失效及非責(zé)任事故的損壞，經(jīng)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定屬實(shí)，但不能修復(fù)改制的，可向有關(guān)部門申請報(bào)廢。
第三十一條在盤點(diǎn)中，如發(fā)現(xiàn)庫存短少、盈余、損壞、變質(zhì)、規(guī)格串換等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定處理。確定數(shù)量盈虧時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：
（一）凡是以個(gè)數(shù)（件、臺等）計(jì)量的物資，在保管過程中不得短少。
�。ǘ┮灾亓坑�(jì)算的物資，如總的件數(shù)以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈余的應(yīng)按合理誤差處理。
�。ㄈ┪镔Y在保管中產(chǎn)生的自然損耗，每季上報(bào)處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報(bào)上級有關(guān)部門批準(zhǔn)核銷。
（四）名稱相同，但型號、規(guī)格混串，應(yīng)查明原因，由保管員填寫規(guī)格串換調(diào)整表一式3份，報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)調(diào)整轉(zhuǎn)賬。
第三十二條庫存物資原則上不得發(fā)生盈虧，如已發(fā)生盈虧，必須查明原因，進(jìn)行核實(shí)，半年申報(bào)一次，由保管員填寫盤盈盤虧報(bào)表一式3份，經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
第七章附則
第三十三條本辦法由公司市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起執(zhí)行。
公司物資管理制度10
為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
二、職責(zé)
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計(jì)劃進(jìn)行對照核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格進(jìn)行對照審查核實(shí)、并督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購計(jì)劃審核、物資價(jià)目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購計(jì)劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進(jìn)行對照檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的'申購計(jì)劃核實(shí)、入庫驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對各部門月度物資申購計(jì)劃的對照核實(shí)、對量大價(jià)高的物資采購進(jìn)行審查核實(shí)，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進(jìn)行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
三、流程原則
1、各部門負(fù)責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補(bǔ)庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時(shí)申購。
四、采購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同采購。
2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用登記表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
�。ǘ┎少徆ぷ髁鞒�
為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資采購工作流程的時(shí)間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。
�。ㄈ⿴旆抗芾�
1、公司行政人事部及各部門臨時(shí)設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》（附表2）。
公司物資管理制度11
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴(yán)控成本、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財(cái)務(wù)部不予審核報(bào)銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進(jìn)行考核，對數(shù)額巨大的將進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項(xiàng)目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗(yàn)用試液、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購項(xiàng)目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護(hù)材料；
5、其他由總經(jīng)理批準(zhǔn)的'采購項(xiàng)目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準(zhǔn)后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報(bào)刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進(jìn)行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
公司物資管理制度12
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動,項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報(bào)公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購標(biāo)的物的市場價(jià)格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項(xiàng)目單位以文件或申請書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃。
第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價(jià)組對物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的.生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請,經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請;
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司物資管理制度13
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設(shè)備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學(xué)三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定。
（二）與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃
2、緊急物資需求計(jì)劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�
1、招標(biāo)采購
2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購
3、即時(shí)詢價(jià)采購
�。ㄎ澹┎少彶块T和計(jì)劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計(jì)劃部門分別為生產(chǎn)部、設(shè)備部，采購部門為供應(yīng)部。
2、C類物資的計(jì)劃部門是生產(chǎn)部，采購部門為供應(yīng)部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預(yù)付部分款項(xiàng)。
2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結(jié)合。
二、職責(zé)
�。ㄒ唬┕竟⿷�(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1、審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項(xiàng)。
�。ǘ┛偨�(jīng)理負(fù)責(zé)
1、采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準(zhǔn)。
3、采購付款的批準(zhǔn)。
�。ㄈ┥a(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準(zhǔn)。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準(zhǔn)，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┙�(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標(biāo)工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳�(jì)師負(fù)責(zé)
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負(fù)責(zé)
采購合同的審查。
（七）供應(yīng)部負(fù)責(zé)
1、負(fù)責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》。
2、負(fù)責(zé)采購A、B、C類采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負(fù)責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計(jì)劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
�。ň牛└鞫墕挝回�(fù)責(zé)
1、提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
三、程序
（一）物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1、需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計(jì)劃》。對于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求（采購）計(jì)劃》的.物資，物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
2、《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報(bào)至需求物資的采購部門。
3、供應(yīng)部根據(jù)所需物資的庫存情況出庫發(fā)放物資。
�。�1）庫存數(shù)量充足的，先行部分發(fā)放或隨時(shí)發(fā)放。
�。�2）庫存數(shù)量不足的，執(zhí)行《物資采購審批程序》后發(fā)放。
�。�3）庫存數(shù)量充足但發(fā)放后庫存數(shù)量不符合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》規(guī)定的庫存基準(zhǔn)量的，先行全部或部分發(fā)放后執(zhí)行《物資采購審批程序》。
（二）物資采購審批程序
供應(yīng)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求計(jì)劃》或《物資緊急需求（采購）計(jì)劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審查，經(jīng)營副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購實(shí)施程序》。
（三）物資采購實(shí)施程序
1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
2、對于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價(jià)。
3、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進(jìn)行采購。
4、召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗(yàn)收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
2、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總會計(jì)師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄒ唬┪镔Y需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
（二）物資采購規(guī)定
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守《供貨商評價(jià)制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價(jià)在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項(xiàng)。
5、若廠商報(bào)價(jià)的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗(yàn)收入庫、出規(guī)定
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
4、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少徫镔Y付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)科應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度物資需求（采購）計(jì)劃》或《緊急物資需求（采購）計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
�。ㄎ澹┎少徏o(jì)律規(guī)定
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求（采購）計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
�。�6）售后服務(wù)
對于采購物資，供應(yīng)部在簽定購買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。
1）采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
2）對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物資供應(yīng)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
公司物資管理制度14
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時(shí)預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4.采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的'單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
公司物資管理制度15
1目的
通過對物資的儲存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊
采購
4.2物資儲存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實(shí)施程序
6.1采購物資的驗(yàn)收
6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗(yàn)證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗(yàn)收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認(rèn)真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報(bào)經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的'環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時(shí)保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細(xì)年報(bào)表
7.3報(bào)表明細(xì)入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗(yàn)收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
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