財務部門目標責任書

　　為了增強企業(yè)活力和可持續(xù)發(fā)展能力，全面完成公司下達的各項工作目標，本著優(yōu)先效益、提升管理、改進工作的原則，建立有效的激勵約束機制，

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　　一、職責：

　　1、做好公司日常經營收支會計核算及日常費用審核支付工作，組織擬定和編制公司預算、決算。

　　2、搞好公司月度、季度、年度財務報表和編制年度財務分析報告，全面做好財務核算工作，為領導決策提供支持。

　　3、做好成本、人本、資本的內控管理，實現降本增效，使各項費用的支出嚴格控制在公司規(guī)定的目標范圍之內。

　　4、做好公司資金的統(tǒng)一分配管理，掌握好資金運作及財務往來的審核及轉賬工作，

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　　5、積極配合領導做好項目款項的評估和撥付，做好基本建設會計核算，節(jié)能降耗，提高資金使用率。

　　6、做好公司銀行賬戶、固定資產和無形資產的日常管理和監(jiān)督工作。

　　7、及時準確的配合做好各方面財務指標和數據的上報，確保公司整體經營情況真實反映，配合做好公司的績效考核工作。

　　8、做好稅務申報工作，協調上級及審計、稅務、銀行等相關部門的關系，全面完成財務各項工作。

　　二、目標

　　規(guī)范管理，爭創(chuàng)一流的財務工作局面，為實現部門目標采取如下措施：

　　1、每天　　時前報送統(tǒng)計日報表;

　　2、每月　　日前提交財務報表及財務報告分析;

　　3、每月進行一次財務知識學習;

　　4、每月按時做好稅務、工資、電費、燃氣等費用的繳納;

　　5、每半年與客戶進行一次帳務核對、對銷售、材料結算進行一次審計;

　　6、每年配合公司進行一次財務審計。

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