發(fā)貨核算會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)
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【發(fā)貨核算會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)】
分公司發(fā)貨核算會(huì)計(jì)：(設(shè)置1人)
1、按照銷售確認(rèn)原則及時(shí)入賬，以確保收入的真實(shí)性、正確性和及時(shí)性，
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。教材：發(fā)出商品后即確認(rèn)銷售，特別是一、三季度末，扣除退貨后應(yīng)全部入賬;教輔：按銷售確認(rèn)原則入賬，特別注意半年和年底的發(fā)出商品及時(shí)入賬;門(mén)市銷售：當(dāng)月最后一天為確認(rèn)收入截止日期;其他商品：按銷售確認(rèn)原則入賬;出租收入：按租賃合同上注明的出租年限分?jǐn)偟礁髟氯胭~。集團(tuán)統(tǒng)一要求的除外。2、及時(shí)核對(duì)應(yīng)收賬款余額和銀行托收承付受理單，收到銀行回單必須當(dāng)月入賬，根據(jù)《銀行余額調(diào)節(jié)表》對(duì)未收到銀行回單的，通知經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)或出納會(huì)計(jì)到銀行補(bǔ)單入賬，同時(shí)統(tǒng)計(jì)回款情況，月末對(duì)超過(guò)20天未收到銀行回單的貨款，應(yīng)及時(shí)通過(guò)銀行進(jìn)行查詢并對(duì)查詢結(jié)果及時(shí)進(jìn)行處理，
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《發(fā)貨核算會(huì)計(jì)崗位說(shuō)明書(shū)》(http://www.msguai.com)。3、根據(jù)本部和分公司進(jìn)銷部門(mén)編制的.進(jìn)、發(fā)貨平衡表，核對(duì)期末庫(kù)存商品賬面余額。每年兩次定期盤(pán)存后，要及時(shí)與各進(jìn)銷部門(mén)存貨合計(jì)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)定額外的盤(pán)盈、盤(pán)虧要查明原因，先調(diào)整賬面，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別不同情況進(jìn)行處理。
4、業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部門(mén)提交的報(bào)損清單，對(duì)風(fēng)黃污損、降價(jià)報(bào)廢等商品進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)存貨的實(shí)際情況提出報(bào)損申請(qǐng)，報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，按庫(kù)存圖書(shū)報(bào)廢處理程序上報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批，根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的審批結(jié)果及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
5、每月進(jìn)行銀行存款對(duì)賬工作，于每月15號(hào)前把銀行余額調(diào)節(jié)表傳主辦會(huì)計(jì)，月末不容許出現(xiàn)大額未達(dá)賬項(xiàng)，少量當(dāng)月確實(shí)無(wú)法處理的未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢處理，并注明款項(xiàng)性質(zhì)。
6、及時(shí)協(xié)調(diào)信息部處理計(jì)算機(jī)一體化財(cái)務(wù)結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題
7、按公司按責(zé)任人按客戶分賬齡登記應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)明細(xì)賬，及時(shí)催收結(jié)清賬目，月末對(duì)長(zhǎng)期拖欠的款項(xiàng)提出書(shū)面處理意見(jiàn)報(bào)主管會(huì)計(jì)。
8、按單位、個(gè)人進(jìn)行其他應(yīng)收款明細(xì)核算，及時(shí)入賬定期清理，及時(shí)催收結(jié)清賬目，月末對(duì)長(zhǎng)期拖欠的款項(xiàng)提出書(shū)面處理意見(jiàn)報(bào)主管會(huì)計(jì)。
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