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財務(wù)部上半年工作總結(jié)寫作范文
剛剛過去的半年時間里，在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)工作依然周而復(fù)始、忙而有序地進(jìn)行著, 在不斷改善工作方式方法的同時、在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心協(xié)助下，順利完成了如下工作：
出納方面：
1.做好公司三套帳務(wù)的收付、監(jiān)督及管理工作。
2.嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，對于日常各類報銷單據(jù)進(jìn)行初審，對于有問題及不規(guī)范的單據(jù)及時退還本部門。
3.每日及時到收費處收取前日業(yè)主交來的各類款項，并審核各類提交報表及單據(jù)。
4.每日與銷售中心財務(wù)對帳，做好與地產(chǎn)財務(wù)溝通，做好相關(guān)表格，定期將地產(chǎn)代收物業(yè)費劃轉(zhuǎn)。
5.實時與銀行進(jìn)行對帳，將業(yè)主POS劃款進(jìn)帳及轉(zhuǎn)帳、匯款進(jìn)帳及時進(jìn)帳，并進(jìn)行單據(jù)的審核及制作。
6.與銀行做好溝通，每月及時將銀行代扣業(yè)主交的物業(yè)管理費等費用及時入帳。
7.每日收取停車管理費用，并對所繳的各類票根進(jìn)行審核，所繳款項及時入帳。
收費方面：
1、目前一、二期已完成收樓846套，未收樓78套；
2、對相關(guān)部門的有償服務(wù)進(jìn)行審核收費：共發(fā)出有償服務(wù)單4680張；
3、配合金鑰匙服務(wù)中心進(jìn)行管理費的收繳工作，收繳率達(dá)93.42%；
4、為業(yè)主代辦燃?xì)�、電卡充�?500戶次；
5、代收有線、衛(wèi)星收視費180戶；
6、完善停車場月租、臨時停車收費流程，其中暢園辦理A證繳費290戶；
7、目前存在的問題：有償服務(wù)價目表內(nèi)容不完善，各部門應(yīng)重新制定完整的有償服務(wù)價目表；
在帳務(wù)管理方面：
1.年初，對20xx年各種帳務(wù)進(jìn)行橫向和縱向的核對，做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符后，進(jìn)行07年年終結(jié)帳工作，同時建立20xx年新帳套。
2.嚴(yán)格財務(wù)收支、監(jiān)督及管理工作。
3.帳務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度進(jìn)行復(fù)核、審核、記帳、申報等一系列工作。
4.貫徹執(zhí)行《會計法》等財務(wù)法規(guī)、制度和財經(jīng)紀(jì)律，不斷完善財務(wù)管理各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時向本部經(jīng)理及項目負(fù)責(zé)人報告。
5.遵守財政紀(jì)律，嚴(yán)格審核費用開支，對現(xiàn)金、銀行存款收付原始單據(jù)及其附件的真實性、合法性、完整性和正確性進(jìn)行審核。認(rèn)真執(zhí)行公司各級審批權(quán)限及費用報銷制度。
6.按集團(tuán)公司規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算，制作各部門全年費用開支預(yù)算計劃，做好對兩大成本費用（即經(jīng)營成本及管理費用）的控制，精打細(xì)算，確保公司經(jīng)濟(jì)利益不受損失，為老板把好關(guān)，并報項目負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行從而做到心中有數(shù)。
7.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，審核出納制作的資金流量表，負(fù)責(zé)做好資金借款、回收等往來調(diào)配的管理，及時做好資金回籠，監(jiān)督出納準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的資金供給，使公司業(yè)務(wù)順利周轉(zhuǎn)運作。
8.及時與出納對帳及盤庫，督促并監(jiān)督出納確保經(jīng)營收入足額上繳，支出及時入賬，當(dāng)期費用與收入盡量配比，定期檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，保證備用金的正常合理使用，并督促員工業(yè)務(wù)借款的及時收回。
9.及時與地產(chǎn)等公司核對各往來款項,做到‘賬賬相符’,每月與各公司進(jìn)行債權(quán)、債務(wù)往來帳目的清理、核對并制作各公司往來核對明細(xì)表。
10.做好與地產(chǎn)財務(wù)的溝通，按時劃撥往來款、代收物業(yè)費、外協(xié)單位水電費回收，繼續(xù)跟進(jìn)減免物業(yè)管理費、空置房等應(yīng)收款項回收的等。
11.負(fù)責(zé)會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，全面反映給公司領(lǐng)導(dǎo)，及時提供真實的會計核算資料，將成本費用按部門更加細(xì)化后編制記帳憑證。
12.每月終與出納的資金收支表、現(xiàn)金盤存及銀行存款余額調(diào)節(jié)表核對無誤，做到帳帳相符、帳實相符、帳表相符的情況下在財務(wù)軟件里進(jìn)行結(jié)帳出財務(wù)報表，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析后提交領(lǐng)導(dǎo)并存檔財務(wù)各類報表。
13.上報集團(tuán)各類報表及數(shù)據(jù)分析。
14.按月、季、年定期編報并網(wǎng)上申報對國稅、地稅、統(tǒng)計局、鄉(xiāng)政府的各類報表，包括個人所得稅申報表、全員明細(xì)申報、營業(yè)稅、城建稅、教育附加費申報表、企業(yè)所得稅申報表、印花稅及車船稅等納稅申報表、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表、服務(wù)業(yè)財務(wù)狀況表、勞動情況季報基層表及104年報補充填報及審核等各種對外報表。
15.監(jiān)督協(xié)助倉庫及布草房的核算、管理等工作。每月末與庫房進(jìn)行對帳工作，作到‘帳實相符’。從財務(wù)角度協(xié)助庫房的管理，檢查入庫、出庫手續(xù)齊全及臺賬情況,確保經(jīng)營庫存材料正常運轉(zhuǎn)。
16.每月工資明細(xì)復(fù)核工作。
17.對各部新簽訂合同進(jìn)行復(fù)核，跟進(jìn)公司各類合同付款情況的登記審核，以及及時粘貼印花稅票。
18.監(jiān)督指導(dǎo)資產(chǎn)管理、低值易耗品管理、物料用品、布草等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的不流失及合理使用。
19.監(jiān)督管理收費處日常收費工作。督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。
20.順利完成了金華融審計公司對我司20xx年度所得稅匯算清繳工作。
21.順利完成了廣州珠江審計對我司的年度審計工作。
22.繼續(xù)配合集團(tuán)公司做上市審計的各類報表的編制，此項工作仍在繼續(xù)中。
23.對財務(wù)分析中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向項目負(fù)責(zé)人提出財務(wù)方面的合理化建議，從而不斷提高管理水平。
24.監(jiān)督檢查本部門關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。
25.離職人員工服折舊及丟失工服、資產(chǎn)的賠償計算。
26.每月末復(fù)核食堂報表及報價等,并及時向食堂管理部門及項目負(fù)責(zé)人提出合理化建議和意見,及時按公司要求上報各級領(lǐng)導(dǎo)審閱。
27.學(xué)習(xí)并及時落實公司下發(fā)的各類規(guī)章制度及文件。利用業(yè)余時間加強稅法等相關(guān)法規(guī)的學(xué)習(xí)，及時補充相關(guān)知識的更新,運用到實際工作中。
28.負(fù)責(zé)與國稅、地稅稅務(wù)局、平房鄉(xiāng)統(tǒng)計科的聯(lián)系，協(xié)助經(jīng)理處理好與這些政府部門的關(guān)系，及時掌握政策動向維護(hù)好公司利益。
29.配合年初的工商年檢工作。
30.認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項成本核算表及收支表和其他臨時安排的各項工作。
資產(chǎn)管理方面：
1、按照資產(chǎn)類別對公司資產(chǎn)進(jìn)行分類、編號，并將分類編號后的資產(chǎn)錄入資產(chǎn)管理軟件，建立資產(chǎn)管理帳務(wù)和報表體系。為方便對日常資產(chǎn)的管理，保證資產(chǎn)賬實相符，每月對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入帳，對新增的固定資產(chǎn)貼標(biāo)簽，實行“一物一碼”的管理模式。
2、資產(chǎn)實物管理采取“責(zé)任到人、行政監(jiān)督”的辦法，定期向各資產(chǎn)責(zé)任人（或資產(chǎn)、根據(jù)工作的需要及時向行政部門提出資產(chǎn)的增減,維修,報廢和更新等申請報告.對于資產(chǎn)屬于非正常損壞丟失的,將根據(jù)實際情況要求資產(chǎn)責(zé)任人(或使用人員)進(jìn)行賠償.任何員工離職，都有必須按公司固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，到資產(chǎn)管理員處辦理相關(guān)交接，轉(zhuǎn)移手續(xù)。凡是手續(xù)不清的，一律不給結(jié)算離職工資。
3．監(jiān)督和復(fù)核物業(yè)倉庫每月例行的物資盤點工作；
食堂管理方面：
1、監(jiān)督和復(fù)核飯?zhí)迷碌椎谋P存工作。
2、每月定期核算飯?zhí)迷牧现辈螖?shù)據(jù)的正確與否；
3、負(fù)責(zé)食堂的帳務(wù)管理工作及憑證的錄入，在帳帳相符、帳實相符、帳表相符的情況下進(jìn)行過帳，結(jié)帳。并按時上交飯?zhí)媒?jīng)營情況表。
其他工作
1、對于公司下發(fā)的文件以及部門收發(fā)的文件能夠及時準(zhǔn)確的向各部門傳遞；
2、定期做好部門文件資料的分類、存檔管理，
3、對收據(jù)的保管及發(fā)放做到了井然有序，按照“以舊換新”的制度嚴(yán)格執(zhí)行；
4、客餐券目前是以現(xiàn)金形式購買，為確保公司員工的身體健康，外公司員工需到本公司就餐的必?zé)┏质屑壵?guī)醫(yī)院的體檢表或健康證前來購買客餐券，否則一律謝絕
5、每月按時訂制會計憑證；
6、每月及時清理“食堂帳務(wù)”中欠餐費名單，并與各相關(guān)部門通力合作，共同完成欠餐費的催收工作，保證公司利益不受損失。
7、月末做好科目余額說明表，并對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及跟進(jìn)，對短期借款欠款人員進(jìn)行及時催繳工作。
8、按時做好出納相關(guān)財務(wù)報表，并及時送交相關(guān)主管部門。
9、每月做好與銀行的對帳工作。
10、每月初匯總業(yè)主交來的消費券，及時做表，并與地產(chǎn)相關(guān)人員對帳，進(jìn)行物業(yè)費的劃轉(zhuǎn)。
11、完成工服約定金、客餐券、罰款的款物對帳工作。
12、按時完成資金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表及各類相關(guān)報表，并及時送交相關(guān)部門。
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