公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)四篇
總結(jié)是對(duì)取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)等方面情況進(jìn)行評(píng)價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái)，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那么總結(jié)有什么格式呢？以下是小編幫大家整理的公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié)4篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié) 篇1
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20xx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧
（一）財(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
3、充分利用稅收政策
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
�。ǘ⿲徲�(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
�。�3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權(quán)益的'積累也越來(lái)越多，內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國(guó)家審計(jì)
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問(wèn)題
20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。
20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開(kāi)創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié) 篇2
春去秋來(lái)，四季輪回，公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒(méi)有畏縮，在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我覺(jué)得有必要對(duì)這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。
一、作為非盈利部門(mén)，合理控制成本(費(fèi)用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。
年初，為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機(jī)制，財(cái)務(wù)部制定了新的《管理細(xì)則》。細(xì)則中對(duì)借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對(duì)細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論，把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅(jiān)持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定，認(rèn)真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。通過(guò)這半年的實(shí)踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說(shuō)服力的，在銷(xiāo)售額與上年同期基本持平的情況下，三費(fèi)(管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)卻比去年同期下降了20.8%.通過(guò)實(shí)際工作，我們都深刻的意識(shí)到加大成本控制的力度，盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財(cái)務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報(bào)表，但大家以苦為樂(lè)，從來(lái)沒(méi)有怨言，工作干得有聲有色。
為了提高員工的榮譽(yù)意識(shí)，針對(duì)公司出臺(tái)的工資考核制度，我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門(mén)經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對(duì)其平時(shí)的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)判并作為參考遞交會(huì)計(jì)主管。考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門(mén)溝通
我們?cè)谕瓿杀韭毠ぷ鞯耐瑫r(shí)，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作。為了配合物流中心錄入費(fèi)用，我們及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的盈虧，為公司完成銷(xiāo)售計(jì)劃提供依據(jù)，我們及時(shí)記錄每一筆到款，準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷(xiāo)人員的往來(lái)帳進(jìn)行核對(duì)，并做到營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的.綜合能力，取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短
我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問(wèn)題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門(mén)經(jīng)理，再由部門(mén)經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個(gè)人都有與外界接觸的機(jī)會(huì)，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難
通過(guò)積極參加國(guó)、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財(cái)務(wù)資料，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過(guò)對(duì)稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。
通過(guò)總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：
其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。因?yàn)楣窘?jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對(duì)工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話(huà)。那么如何主動(dòng)的發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神呢?具體到各個(gè)部門(mén)，如果你努力的工作，業(yè)績(jī)被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，勢(shì)必會(huì)影響到你周?chē)耐�，大家以你為榜樣，你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。反之，別人取得的成績(jī)也會(huì)成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力，如此產(chǎn)生連鎖反應(yīng)的良性循環(huán)。
其二是要學(xué)會(huì)與部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個(gè)部門(mén)看似獨(dú)立，實(shí)際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財(cái)務(wù)部來(lái)說(shuō)，日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門(mén)都要打交道。與部門(mén)保持聯(lián)系，聽(tīng)聽(tīng)它們的意見(jiàn)與建議，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。這樣做一來(lái)有效的發(fā)揮了會(huì)計(jì)的監(jiān)督職能，二來(lái)能及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層，把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié) 篇3
XX年是阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)建投公司)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)轉(zhuǎn)的第一年，也是我市全面實(shí)施“十五”計(jì)劃、著力推進(jìn)城市化進(jìn)程的重要一年。一年來(lái)，建投公司遵循“服務(wù)經(jīng)濟(jì)大局、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展”的工作思路，在市委、市人大、市政府的親切關(guān)懷下，在市政府性投資項(xiàng)目管理委員會(huì)辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資辦)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹(shù)立經(jīng)營(yíng)城市理念，以加快阜陽(yáng)城市發(fā)展為己任，緊緊圍繞向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)行)申貸這一主題,拓展思路、抓住機(jī)遇、積極探索、銳意進(jìn)取,全面完成了XX年工作目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)，為阜陽(yáng)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了一定貢獻(xiàn)�；仡櫧衲晁龅墓ぷ鳎饕幸韵聨讉�(gè)方面：
(一)明確思路
1、明確建投公司投融資的主體地位。建投公司是阜陽(yáng)市政府為加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，深化城市建設(shè)投融資體制改革批準(zhǔn)設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，也是市政府利用組織優(yōu)勢(shì)，調(diào)控、整合城市資源，加大投資力度，完善城市功能的操作平臺(tái)。其主要宗旨是樹(shù)立經(jīng)營(yíng)城市理念，創(chuàng)新市場(chǎng)融資方式，將政府行為變?yōu)槠髽I(yè)運(yùn)作。建投公司的設(shè)立，使“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、公司經(jīng)營(yíng)”的新機(jī)制、新理念有了明確的載體。
2、明確建投公司政府性投資項(xiàng)目的實(shí)施主體地位。為加強(qiáng)開(kāi)行貸款資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目決策，必須首先從機(jī)制上進(jìn)行完善和規(guī)范。為此，市政府專(zhuān)門(mén)成立政府性投資項(xiàng)目管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資委)，作為決策機(jī)構(gòu)，對(duì)政府性投資項(xiàng)目進(jìn)行決策指導(dǎo)。投資委下設(shè)投資辦作為承上啟下的中間機(jī)構(gòu)，直接領(lǐng)導(dǎo)、督促建投公司及時(shí)把投資委的決策貫徹落實(shí)，具體實(shí)施。形成了宏觀(guān)(投資委)、中觀(guān)(投資辦)、微觀(guān)(建投公司)三位一體的管理體系，確立了建投公司政府性投資項(xiàng)目的實(shí)施主體地位。
3、明確建投公司的主要職能和任務(wù)。建投公司作為我市城市基礎(chǔ)設(shè)施的投融資運(yùn)作主體，從設(shè)立之初，就明確了職能和任務(wù)：一是融資，依托政府有效資產(chǎn)，按市場(chǎng)化運(yùn)作方式，多渠道籌措資金，滿(mǎn)足城市建設(shè)資金需求;二是投資，投資重點(diǎn)是城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公共設(shè)施(政府性投資項(xiàng)目)，同時(shí)選擇有全局帶動(dòng)性和有較高收益的項(xiàng)目進(jìn)行投資，增加收益，壯大實(shí)力;三是還貸，建立債務(wù)償還機(jī)制，高效運(yùn)作城市資產(chǎn)，促進(jìn)城市建設(shè)資金的良性循環(huán)和土地資本的'不斷增值，確保債務(wù)按期償還。
4、明確工作思路。在明確定位、職責(zé)和任務(wù)的基礎(chǔ)上，建投公司明確了XX年的工作思路：服從服務(wù)于阜陽(yáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局，以建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn)，全方位打造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓好項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范資金管理，積極實(shí)施多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，增強(qiáng)公司自我積累、自我發(fā)展的能力，實(shí)現(xiàn)公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展。
(二)完善機(jī)制
1、完善法人治理結(jié)構(gòu)。開(kāi)行貸款資金量大、涉及面廣、政策性強(qiáng)，為切實(shí)完成承貸建設(shè)和還貸職責(zé)，建投公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司法》的要求，制定了公司章程，成立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層。XX年8月18日召開(kāi)了公司重新組建后的第一次董事會(huì)，標(biāo)志著公司法人治理結(jié)構(gòu)已步入正常運(yùn)行軌道。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層三者按各自分工，充分發(fā)揮職能，切實(shí)做到?jīng)Q策民主化、監(jiān)督制度化、管理規(guī)范化，形成了決策機(jī)構(gòu)(董事會(huì))、 監(jiān)督機(jī)構(gòu)(監(jiān)事會(huì))、實(shí)施機(jī)構(gòu) (經(jīng)理層)相互制約、相互支持、相互配合的管理模式，完善了組織架構(gòu)。
2、完善規(guī)章制度。進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)轉(zhuǎn)以后，為開(kāi)好局、起好步，切實(shí)做到管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，確保開(kāi)行貸款的政策安全和資金安全，建投公司參照外地經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我市實(shí)際，先后制定了《阜陽(yáng)市政府性投資項(xiàng)目管理辦法》、《阜陽(yáng)市政府性投資項(xiàng)目資金管理辦法》、《阜陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性投資項(xiàng)目資金管理辦法》、《阜陽(yáng)市國(guó)有土地使用權(quán)出讓金征收使用管理暫行辦法》等12個(gè)規(guī)范性文件和實(shí)施細(xì)則。規(guī)章制度的完善和建立，為開(kāi)行貸款項(xiàng)目順利實(shí)施提供了政策保障和法律依據(jù)。
3、完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。完善運(yùn)行機(jī)制是建投公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范公司行為的重要環(huán)節(jié)。為此，公司從實(shí)際工作需要出發(fā)，經(jīng)多次討論、醞釀，先后制定了《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司管理大綱》、《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司各部門(mén)工作職責(zé)》、《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司廉政建設(shè)規(guī)定》等24個(gè)基本管理制度(已編纂成《文件匯編》)，明確了內(nèi)部分工和職責(zé) ，建立了上傳下達(dá)、政令暢通、團(tuán)結(jié)協(xié)作、規(guī)范有序的工作秩序。此外，公司還把企業(yè)文化建設(shè)、廉政警示教育和加強(qiáng)法制學(xué)習(xí)等作為日常工作的重要內(nèi)容，進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)部管理，增強(qiáng)了責(zé)任意識(shí)，使團(tuán)結(jié)協(xié)作、愛(ài)崗敬業(yè)成為員工的自覺(jué)行動(dòng)，有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
(三)規(guī)范運(yùn)作
規(guī)范XX年投資計(jì)劃編制工作。根據(jù)投資委領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，在市投資辦的悉心指導(dǎo)下，建投公司本著把握政策，摸清情況，認(rèn)真編制，規(guī)范操作，逐級(jí)上報(bào)的原則，精心組織編制了XX年投資計(jì)劃，并在第一次投資委全體會(huì)議上獲得通過(guò)。完備的投資計(jì)劃，增強(qiáng)了工作的目的性、主動(dòng)性和可操作性。
公司財(cái)務(wù)年終工作總結(jié) 篇4
XX年是阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)建投公司）進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)轉(zhuǎn)的第一年，也是我市全面實(shí)施十五計(jì)劃、著力推進(jìn)城市化進(jìn)程的重要一年。一年來(lái)，建投公司遵循服務(wù)經(jīng)濟(jì)大局、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的工作思路，在市委、市人大、市政府的親切關(guān)懷下，在市政府性投資項(xiàng)目管理委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資辦）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹(shù)立經(jīng)營(yíng)城市理念，以加快阜陽(yáng)城市發(fā)展為己任，緊緊圍繞向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)開(kāi)行）申貸這一主題,拓展思路、抓住機(jī)遇、積極探索、銳意進(jìn)取,全面完成了XX年工作目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)，為阜陽(yáng)城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了一定貢獻(xiàn)�；仡櫧衲晁龅墓ぷ�，主要有以下幾個(gè)方面：
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1、明確建投公司投融資的主體地位。建投公司是阜陽(yáng)市政府為加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，深化城市建設(shè)投融資體制改革批準(zhǔn)設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，也是市政府利用組織優(yōu)勢(shì)，調(diào)控、整合城市資源，加大投資力度，完善城市功能的操作平臺(tái)。其主要宗旨是樹(shù)立經(jīng)營(yíng)城市理念，創(chuàng)新市場(chǎng)融資方式，將政府行為變?yōu)槠髽I(yè)運(yùn)作。建投公司的設(shè)立，使政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、公司經(jīng)營(yíng)的新機(jī)制、新理念有了明確的載體。
2、明確建投公司政府性投資項(xiàng)目的實(shí)施主體地位。為加強(qiáng)開(kāi)行貸款資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目決策，必須首先從機(jī)制上進(jìn)行完善和規(guī)范。為此，市政府專(zhuān)門(mén)成立政府性投資項(xiàng)目管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)投資委），作為決策機(jī)構(gòu)，對(duì)政府性投資項(xiàng)目進(jìn)行決策指導(dǎo)。投資委下設(shè)投資辦作為承上啟下的中間機(jī)構(gòu)，直接領(lǐng)導(dǎo)、督促建投公司及時(shí)把投資委的決策貫徹落實(shí)，具體實(shí)施。形成了宏觀(guān)（投資委）、中觀(guān)（投資辦）、微觀(guān)（建投公司）三位一體的管理體系，確立了建投公司政府性投資項(xiàng)目的實(shí)施主體地位。
3、明確建投公司的主要職能和任務(wù)。建投公司作為我市城市基礎(chǔ)設(shè)施的投融資運(yùn)作主體，從設(shè)立之初，就明確了職能和任務(wù)：一是融資，依托政府有效資產(chǎn)，按市場(chǎng)化運(yùn)作方式，多渠道籌措資金，滿(mǎn)足城市建設(shè)資金需求；二是投資，投資重點(diǎn)是城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公共設(shè)施（政府性投資項(xiàng)目），同時(shí)選擇有全局帶動(dòng)性和有較高收益的項(xiàng)目進(jìn)行投資，增加收益，壯大實(shí)力；三是還貸，建立債務(wù)償還機(jī)制，高效運(yùn)作城市資產(chǎn)，促進(jìn)城市建設(shè)資金的良性循環(huán)和土地資本的'不斷增值，確保債務(wù)按期償還。
4、明確工作思路。在明確定位、職責(zé)和任務(wù)的基礎(chǔ)上，建投公司明確了XX年的工作思路：服從服務(wù)于阜陽(yáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局，以建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制為重點(diǎn)，全方位打造公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，抓好項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)范資金管理，積極實(shí)施多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，增強(qiáng)公司自我積累、自我發(fā)展的能力，實(shí)現(xiàn)公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展。
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1、完善法人治理結(jié)構(gòu)。開(kāi)行貸款資金量大、涉及面廣、政策性強(qiáng)，為切實(shí)完成承貸建設(shè)和還貸職責(zé)，建投公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司法》的要求，制定了公司章程，成立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層。XX年8月18日召開(kāi)了公司重新組建后的第一次董事會(huì)，標(biāo)志著公司法人治理結(jié)構(gòu)已步入正常運(yùn)行軌道。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層三者按各自分工，充分發(fā)揮職能，切實(shí)做到?jīng)Q策民主化、監(jiān)督制度化、管理規(guī)范化，形成了決策機(jī)構(gòu)（董事會(huì)）、 監(jiān)督機(jī)構(gòu)(監(jiān)事會(huì))、實(shí)施機(jī)構(gòu) (經(jīng)理層)相互制約、相互支持、相互配合的管理模式，完善了組織架構(gòu)。
2、完善規(guī)章制度。進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)轉(zhuǎn)以后，為開(kāi)好局、起好步，切實(shí)做到管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，確保開(kāi)行貸款的政策安全和資金安全，建投公司參照外地經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我市實(shí)際，先后制定了《阜陽(yáng)市政府性投資項(xiàng)目管理辦法》、《阜陽(yáng)市政府性投資項(xiàng)目資金管理辦法》、《阜陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政府性投資項(xiàng)目資金管理辦法》、《阜陽(yáng)市國(guó)有土地使用權(quán)出讓金征收使用管理暫行辦法》等12個(gè)規(guī)范性文件和實(shí)施細(xì)則。規(guī)章制度的完善和建立，為開(kāi)行貸款項(xiàng)目順利實(shí)施提供了政策保障和法律依據(jù)。
3、完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。完善運(yùn)行機(jī)制是建投公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范公司行為的重要環(huán)節(jié)。為此，公司從實(shí)際工作需要出發(fā)，經(jīng)多次討論、醞釀，先后制定了《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司管理大綱》、《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司各部門(mén)工作職責(zé)》、《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司廉政建設(shè)規(guī)定》等24個(gè)基本管理制度（已編纂成《文件匯編》），明確了內(nèi)部分工和職責(zé) ，建立了上傳下達(dá)、政令暢通、團(tuán)結(jié)協(xié)作、規(guī)范有序的工作秩序。此外，公司還把企業(yè)文化建設(shè)、廉政警示教育和加強(qiáng)法制學(xué)習(xí)等作為日常工作的重要內(nèi)容，進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)部管理，增強(qiáng)了責(zé)任意識(shí)，使團(tuán)結(jié)協(xié)作、愛(ài)崗敬業(yè)成為員工的自覺(jué)行動(dòng)，有力地推動(dòng)了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
�。ㄈ┮�(guī)范運(yùn)作
1、規(guī)范XX年投資計(jì)劃編制工作。根據(jù)投資委領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，在市投資辦的悉心指導(dǎo)下，建投公司本著把握政策，摸清情況，認(rèn)真編制，規(guī)范操作，逐級(jí)上報(bào)的原則，精心組織編制了XX年投資計(jì)劃，并在第一次投資委全體會(huì)議上獲得通過(guò)。完備的投資計(jì)劃，增強(qiáng)了工作的目的性、主動(dòng)性和可操作性。
2、規(guī)范項(xiàng)目工程招投標(biāo)。招投標(biāo)是項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。今年以來(lái)，建投公司嚴(yán)格按照公平、公正、公開(kāi)的原則，依照有關(guān)法律程序和規(guī)定，積極推進(jìn)招投標(biāo)工作：一是在首次運(yùn)作開(kāi)行貸款項(xiàng)目的招投標(biāo)過(guò)程中，在全市范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和預(yù)算編制機(jī)構(gòu)，同時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)勘察和招標(biāo)文件答疑，采取弱化標(biāo)底、合理低價(jià)中標(biāo)的方式，使項(xiàng)目工程平均中標(biāo)價(jià)比預(yù)算價(jià)降低20％；二是在對(duì)潁州路人行道改造標(biāo)段和阜臨路道路改造的6、7標(biāo)段，采取了國(guó)家最新推行的工程量清單報(bào)價(jià)方式招投標(biāo)，開(kāi)創(chuàng)了阜城工程量清單報(bào)價(jià)招投標(biāo)先河；三是在南城河拆遷過(guò)程中，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，認(rèn)真進(jìn)行拆遷評(píng)估，制定拆遷方案，并向拆遷管理部門(mén)提交了頒發(fā)拆遷許可證所要求的全部要件，如期舉行了拆遷聽(tīng)證會(huì)，此舉首開(kāi)我市城市公益事業(yè)行政許可聽(tīng)證會(huì)記錄。
3、規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施和資金管理。為確保開(kāi)行貸款項(xiàng)目順利推進(jìn)，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率，建投公司相應(yīng)制定了《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司政府性投資項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則》、《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司項(xiàng)目運(yùn)作流程》、《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司政府性投資項(xiàng)目資金撥付程序》等一系列項(xiàng)目實(shí)施和資金管理
細(xì)則，規(guī)定了嚴(yán)格的項(xiàng)目操作和資金撥付程序，保證了開(kāi)行貸款項(xiàng)目實(shí)施和資金規(guī)范使用。
4、規(guī)范人員招聘程序。根據(jù)市政府有關(guān)會(huì)議決定和市領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示精神，建投公司會(huì)同人事部門(mén)制定嚴(yán)格周密的人員招聘方案，在市紀(jì)檢等部門(mén)的監(jiān)督下，對(duì)參加應(yīng)聘人員的資格進(jìn)行了嚴(yán)格審查；精心組織筆試和面試，最后對(duì)擬錄用人員進(jìn)行了公示。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格把關(guān)，層層篩選，最后經(jīng)批準(zhǔn)公司錄用了五名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，為公司今后各項(xiàng)工作的開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
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1、向開(kāi)行申貸取得重大成果。XX年12月上旬，開(kāi)行信用評(píng)審委員會(huì)通過(guò)了我市的信用評(píng)審，確定了10億元的貸款授信額度。XX年初我市申貸進(jìn)入了最關(guān)鍵的貸款評(píng)審階段，而開(kāi)行嚴(yán)格控制貸款規(guī)模，基本停止了新增城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款項(xiàng)目審批，致使申貸工作一度陷入困境。根據(jù)劉慶強(qiáng)市長(zhǎng)的有關(guān)指示精神，市財(cái)政局、建投公司有關(guān)人員不辭辛苦，七上合肥，八下北京，采取死看硬守的方式，經(jīng)過(guò)艱苦不懈的努力，我市城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貸款于XX年4月1日正式通過(guò)開(kāi)行貸款評(píng)審委員會(huì)評(píng)審，最終落實(shí)我市城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款為8億元人民幣，至此，申貸工作取得重大成果。
2、精心組織開(kāi)行貸款的簽約儀式。根據(jù)投資委6月19日會(huì)議精神，為做好開(kāi)行貸款簽約儀式的籌備工作，建投公司在有關(guān)部門(mén)大力配合、支持下，對(duì)簽約活動(dòng)所涉及到的儀式議程、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、致辭、現(xiàn)場(chǎng)新聞采訪(fǎng)、答記者問(wèn)等一系列事項(xiàng)進(jìn)行了精心策劃。由于準(zhǔn)備充分，運(yùn)作有序，開(kāi)行與阜陽(yáng)市政府開(kāi)發(fā)性金融合作協(xié)議暨城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款簽約儀式于7月10日在我市開(kāi)發(fā)區(qū)隆重舉行，并取得圓滿(mǎn)成功。
3、融資工作取得重大突破。根據(jù)借款協(xié)議，8億元開(kāi)行項(xiàng)目貸款資金將分四年逐步到位�？紤]到我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)際資金需要，經(jīng)過(guò)公司努力，開(kāi)行在XX年用款安排一個(gè)億的基礎(chǔ)上，又給我市增加了2億元用款額度；同時(shí)在開(kāi)行的協(xié)調(diào)、支持下，采取聯(lián)合貸款方式，又從工商銀行爭(zhēng)取到3億元貸款額度。一系列融資成果，有力保證了我市今、明兩年的建設(shè)資金需求，超額完成了投資委下達(dá)給建投公司XX年的融資任務(wù)。
4、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。受?chē)?guó)家土地政策調(diào)整影響，今年我市開(kāi)行貸款項(xiàng)目擬新建道路征用土地報(bào)批暫無(wú)法落實(shí)，為此，建投公司及時(shí)調(diào)整投資計(jì)劃，提早實(shí)施具備開(kāi)工條件的老城區(qū)道路和人行道改造工程。潁州路、文峰路、清河路、潁河路四條道路的人行道改造已全面展開(kāi)；青年路道路及管網(wǎng)改造工程前期工作已經(jīng)完成，春節(jié)后即可著手實(shí)施；南城河綜合治理一期拆遷工作，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，正穩(wěn)步推進(jìn)，現(xiàn)已完成50余戶(hù)的拆遷，占應(yīng)拆遷戶(hù)數(shù)的58.8%。
5、做好開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)貸款試點(diǎn)工作。此次中小企業(yè)項(xiàng)目貸款試點(diǎn)是我市繼8個(gè)億城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款之后，與開(kāi)行展開(kāi)的新一輪金融合作，在整個(gè)貸款試點(diǎn)過(guò)程中，建投公司精心搭建平臺(tái)，建立償債機(jī)制，增強(qiáng)信用建設(shè)，制定規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，首批3000萬(wàn)元中小企業(yè)項(xiàng)目貸款資金已發(fā)放到開(kāi)發(fā)區(qū)園內(nèi)7家中小企業(yè)手里，并于XX年12月8日在建投公司舉行了貸款簽約儀式。
�。ㄎ澹└愫脜f(xié)調(diào)
1、積極做好向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)工作，爭(zhēng)取支持。為保證開(kāi)行貸款項(xiàng)目順利實(shí)施，爭(zhēng)取各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持，公司分別于今年4月20日、5月28日向市長(zhǎng)辦公會(huì)議和市政府常務(wù)會(huì)議作了開(kāi)行貸款項(xiàng)目有關(guān)情況匯報(bào)，會(huì)議對(duì)此進(jìn)行了研究并形成會(huì)議紀(jì)要；8月4日，市人大柴修連副主任、市政府王改林副市長(zhǎng)到公司檢查指導(dǎo)工作，在聽(tīng)取工作匯報(bào)后分別作出了重要指示； 11月3日，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，公司就開(kāi)行貸款項(xiàng)目情況和已實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)展情況向市人大主任會(huì)議作了專(zhuān)題匯報(bào)，市人大各位領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)公司前期工作給予了充分肯定，同時(shí)對(duì)開(kāi)行貸款項(xiàng)目實(shí)施、資金管理、償債機(jī)制建立等方面提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)；12月11日，公司就工作中遇到的有關(guān)問(wèn)題和XX年工作思路向市政府有關(guān)會(huì)議作了匯報(bào)。通過(guò)匯報(bào)，取得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)建投公司工作的理解和支持，為公司下一步工作的開(kāi)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。
2、加強(qiáng)與各職能部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，營(yíng)造良好的工作氛圍。開(kāi)行貸款項(xiàng)目運(yùn)作過(guò)程中涉及方方面面，必須搞好協(xié)調(diào)配合。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，建投公司積極和建委、土地、房產(chǎn)、規(guī)劃和轄區(qū)政府等部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)，統(tǒng)一步調(diào)，形成合力，對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題和情況，主動(dòng)和有關(guān)部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)，從而保證了項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。
（六）加強(qiáng)監(jiān)督
1、成立監(jiān)督機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督。為貫徹落實(shí)市政府第37次常務(wù)會(huì)議精神，確保對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金管理進(jìn)行有效監(jiān)督，建投公司成立了審計(jì)監(jiān)督室，并從市監(jiān)察、審計(jì)部門(mén)抽派專(zhuān)人辦公。審計(jì)監(jiān)督室根據(jù)工作需要，制定了《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司審計(jì)監(jiān)督管理辦法》和《審計(jì)監(jiān)督室工作意見(jiàn)》，對(duì)工程建設(shè)程序、建設(shè)資金使用等方面都作出了明確規(guī)定，使監(jiān)督工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，確保監(jiān)督到位。工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理，是實(shí)行陽(yáng)光操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。審計(jì)監(jiān)督室積極參與開(kāi)行貸款項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中招標(biāo)文件的制定和審核、投標(biāo)單位的資格審查和評(píng)標(biāo)定標(biāo)工作，對(duì)招投標(biāo)工作進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，保證整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程公開(kāi)透明。
2、發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。為了加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的監(jiān)督管理，健全公司監(jiān)督機(jī)制，監(jiān)事會(huì)制定了《阜陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（試行）》，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和財(cái)政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)及公司負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
二、存在問(wèn)題
XX年建投公司上下凝心聚力，開(kāi)拓進(jìn)取，取得了一系列融資成果，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，較好地完成了市委、市政府和市投資辦交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。但同時(shí)我們也要清醒地看到，工作中還存在著一些不容忽視的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
（一）償債機(jī)制尚未有效建立。根據(jù)市人大有關(guān)決議和市政府有關(guān)規(guī)定，償債機(jī)制的許多政策已經(jīng)制定，但尚未得到很好落實(shí)，這種狀況發(fā)展下去，勢(shì)必影響開(kāi)行貸款的本息償還。
�。ǘ┎块T(mén)關(guān)系尚待理順。城市基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)行貸款項(xiàng)目是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，各部門(mén)必須高度重視、積極配合才能保證項(xiàng)目順利推進(jìn)。從前期工作情況看，部門(mén)之間的關(guān)系有待進(jìn)一步理順。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資本金沒(méi)有完全到位。按照我市XX年工程建設(shè)用款計(jì)劃和與開(kāi)行簽訂的借款合同，明年將到位貸款資金3.9億元。根據(jù)有關(guān)合同約定，我市需按比例配套項(xiàng)目資本金約1.95億元，而現(xiàn)在項(xiàng)目資本金尚有很大資金缺口，如不能得到解決，勢(shì)必影響開(kāi)行貸款及時(shí)提取使用，加大財(cái)務(wù)成本。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部運(yùn)行機(jī)制尚待完善、落實(shí)。公司的內(nèi)部管理制度尚未完善，激勵(lì)、約束機(jī)制尚未建立，中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略尚未制定，公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作尚未開(kāi)始，這些問(wèn)題將影響和制約公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。
新的一年即將來(lái)臨，讓我們振奮精神，堅(jiān)定信心，以?shī)^發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng)，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問(wèn)題。理清工作思路，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化資金管理，完善運(yùn)作機(jī)制，提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為全面出色完成XX年既定的工作目標(biāo)而努力奮斗。
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