關于財務部門工作總結匯總6篇

　　總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績，不如靜下心來好好寫寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？下面是小編收集整理的財務部門工作總結6篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務部門工作總結 篇1

　　時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　年初，××××置業(yè)公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部；客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。xx年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿；xx年x月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結一下一年來的工作。

　　一、職能發(fā)展

　　過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。

　　x、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據。

　　x、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

　　x、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。

　　x、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。

　　財務合同管理月總結

　　公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。

　　于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。

　　會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。

　　會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。xxxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關規(guī)定。

　　經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

　　二、職能管理

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　　核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。

　　x、會計審核

　　會計審核是把好企業(yè)經濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。

　　如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務機關提供的發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續(xù)，并使用當地稅務機關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現一些臨時工程、零星工程

　　的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

　　x、材料核算

　　材料占工程成本比重較大，同時也是保證產品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現斷貨現象，思想匯報專題特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

　　公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發(fā)現過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應的“樓梯磚”，xxxx年xx月xx日供給浙江大經有限公司和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現浙江大經材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結算支付，要求核對無誤后再付貨款。

　　在材料采購調撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質與數量。如x月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結算聯(lián)”在鋼材等級上出現差異，經核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現后也未及時補救，只在“結算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

　　x、會計內部報表執(zhí)行

　　對x月份會計報表審核中發(fā)現存在的問題，如：①××××公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現后要求重新調整編制；②寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從x月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。

　　對會計報表推出執(zhí)行x個月后進行反檢，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表（內）ⅳ《經營情況表》”和“會計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團公司和嘉和公司在編制x月份報表時試行。本打算在x月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工作量較大，由于x月份開展稅務自查工作把此事?lián)鷶R了，要求x月份落實執(zhí)行。

財務部門工作總結 篇2

　　20xx年公司的生產經營工作遇到了一些困難，我們財務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。我們財務部根據領導班子的工作意見，圍繞公司的中心目標，結合本部門的實際情況和工作重點，群策群力，充分調動全體財務人員的工作積極性和工作能動性，精心安排，通力合作，基本完成了20xx年的財務工作，取得了一定的工作成績。現將20xx年財務部工作情況具體總結如下：

　　一、認真細致做好財務日常工作

　　為了適應市場經濟的要求，實現公司全年目標工作任務，我們財務部全面規(guī)范會計核算和財務管理工作，充分發(fā)揮預算管理的功能，進一步加強財務核算和財務監(jiān)督功能，使財務人員做到既當家又理財，認真搞好各項財務工作。

　　一是認真、細致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關財政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。三是積極與相關稅務主管部門聯(lián)系，爭取相關部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，創(chuàng)造經濟效益，確保公司發(fā)展和生產經營工作的正常開展。四是在做好自己本職工作的同時，我們財務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用財務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我們應盡的努力。

　　二、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

　　我們財務部根據公司實際制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從產量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生產經營全過程，讓成本控制、節(jié)約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發(fā)揮作用，都為公司創(chuàng)造價值。

　　三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規(guī)模

　　為了保證有限的資金能滿足公司正常生產與日常開支需要，為此，我們財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生產經營發(fā)展的有序進行，今年我公司負責xx項目，該項目計劃投資1.8億目前已投資三千五百萬元已預收房款近5000萬元本年貸款1500萬元。

　　四、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

　　我們財務部加強財務會計制度建設，用制度規(guī)范財務工作，嚴格落實到實際財務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準確、報表格式規(guī)范、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、明確工作崗位職責，提高財務人員責任性

　　雖然我們財務部只有4名工作人員，但每個人都能明確自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　六、加強團隊建設，做好服務工作

　　搞好財務工作，團隊建設是根本。我們財務部要求每個會計人員牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一致，齊心協(xié)力，把各項財務工作搞好。同時要在財務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群眾的滿意，一心一意搞好工作，全面提升財務工作質量。

　　七、20xx年的工作打算

　　20xx年，我們財務部要在公司的正確領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮整個財務群體的整體作用，不斷學習新的業(yè)務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體財務工作再上新臺階。

　　1、繼續(xù)做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發(fā)放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監(jiān)督工作，爭取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，確保準確無誤。

　　2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生產經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，確保公司生產經營工作能正常開展。

　　3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、繼續(xù)與財政、物價、稅務等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關的財政、物價、稅務事宜。繼續(xù)與銀行等金融部門溝通，爭取在全國銀行資金相對較緊的情況下，爭取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發(fā)展和生產經營工作籌措需要的資金，確保公司發(fā)展與建設資金的需求。

　　5、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，特別是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務、核算等相關工作。

　　6、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，清理、完善公司的財務核算，財務管理制度，使財務工作做到照章辦事。

　　20xx年，我們財務部在公司的領導下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務，取得一定的成績，但是與公司領導的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生產經營的工作目標任務，以求真務實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應有的.努力與貢獻。

財務部門工作總結 篇3

總工辦：

　　xxxx已經結束，xxxx已經開始，為了更好的實施公司質量管理體系文件，強化本部門對質量管理體系的有效運行，提高本部門工作質量，現就財務部08—09榨季質量管理體系運行情況總結匯報如下：

　　財務部在xxxx的工作中，質量管理體系運行基本良好，從財務管理到參與合同評審，從原料農殘合格證的驗證，到原輔料的過磅秤重，再到蘋果款的結算等各個環(huán)節(jié)都能基本滿足公司經營運行的正常需要，達到了公司質量管理體系在財務部的基本運行。

　　但在xxxx實際運行過程中還存在著許多的問題，需要在新的榨季進一步總結、改進，需要和相關部門繼續(xù)深化溝通機制，使質量管理體系在本部門得到有效貫徹、更好實施。

　　體系運行中存在的問題：

　　一、在本部門：

　　1、員工對質量管理體系文件的了解還很膚淺，意識不強，對本職工作在提高產品質量上的重要性還認識不足，簡單的認為本職工作在經營工作是非常重要的、而沒有認識到在提高產品質量上、在質量體系管理上的重要性。

　　2、在財務管理、資金運用等過程中還存在職責不明確，分工不清晰，管理粗糙，細節(jié)不到位，個別員工業(yè)務技能需要提高，組織建設需要跟進等問題。

　　3、在參與資源配置、合同評審中也沒能達到充分參與。

　　二、在和相關部門的配合上也存在許多問題：

　　1、磅房原有監(jiān)磅員調崗至西南門物流員后，個別車輛過磅時物流員不及時或不能有效上車檢查駕駛室是否藏匿人員。

　　2、發(fā)生過個別交售戶與個別保安人員勾結一起，利用夜晚光線暗淡，司磅室監(jiān)控圖象不清晰這一薄弱環(huán)節(jié)進行一次秤重，兩次回皮的現象。

　　3、拉運爛果和淤泥的車輛上磅時污水持續(xù)污染地磅。

　　4、個別車輛惡意壓磅、駕駛室故意藏人。

　　5、質檢單隨意涂改等現象。

　　對以上存在的問題，在關下榨季我們具體改進措施如下：

　　1、進一步加強員工對質量管理體系文件的宣傳學習，提高質量意識，使員工把本職工作和提高產品質量工作有機的統(tǒng)一起來，從而有效的杜絕各種不利于提高質量的危害事件發(fā)生。

　　2、進一步加強組織建設，樹立員工自學、互學的良好風氣，提高員工的業(yè)務技術水平。加強財務管理、注重細節(jié)、作到分工明確、職責掛鉤，規(guī)避風險。

　　3、積極參與合同評審，加強與相關部門及領導的溝通，作好財務部與各部門的業(yè)務銜接關系。

　　4、要求相關部門有效的配合財務部磅房的工作，加強人員對公司制度的學習，改變工作作風，杜絕一切不良現象的發(fā)生，特別是在晚上磅房一人值班的情況下，要求物流監(jiān)磅人員、西南門保安人員始終如一的堅守工作崗位和磅房司磅員密切配合更好的完成收購工作。

　　5、同時對原料部在工作配合上提出以下具體要求和建議：

　　（1）、要求每車過磅時監(jiān)磅員都必須上車檢查駕駛室是否有人。

　　（2）、西南門衛(wèi)和果槽質檢員要配合磅房共同嚴防車輛重復過磅、回皮的現象。

　�。�3）、要求西南門衛(wèi)對小孩、動物和不明身份的人員加強監(jiān)管保障磅房的秤重秩序及工作人員和設備、財產的安全。

　�。�4）、相關部門應對拉運爛果和淤泥的車輛加強衛(wèi)生管理，杜絕污染地磅屢盡不止的現象持續(xù)發(fā)生。

　�。�5）、建議對惡意壓磅、車輛駕駛室藏人等違規(guī)過磅行為原料部將予以嚴厲處罰。

　　最后，我們堅信通過對本部門員工的質量管理體系的宣傳學習，通過和原料等相關部門通力配合、互相監(jiān)督，xxxx我們一定能做好財務部的本職工作，從而有效保證質量管理體系的完好運行。

財務部XX—02—24

財務部門工作總結 篇4

　　20xx年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

　　一、全年量化指標完成情況。

　　1、資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

　　2、年末貨幣資金余額xx萬元以上，其中公司本級xx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xx萬元，總部約為xx萬元，離指標差距很大。

　　3、總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xx萬元，在預算控制之內。

　　4、全年收取司屬單位上交款項xx萬元；已收xx萬元，完成年度計劃的xx%。

　　5、新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

　　6、全司利潤總額xx萬元；上半年完成利潤xx萬元，完成xx%。

　　7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。

　　二、主要經濟指標分析。

　　上半年累計完成產值xx億元，占局下達指標的xx%，實現利潤xx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xx萬元，實際完成xx萬元，僅完成xx%，下半年完成xx萬元，xx項目部計劃完成xx萬元，實際虧損xx萬元，下半年完成指標需要xx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經營部要完成年度指標已經不可能。

　　2、上繳貨幣資金情況。

　　全年公司累計上交局貨幣資金xx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xx萬元），超收xx萬元。其中xx公司超收xx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xx萬元。

　　三、20xx年所作的主要工作：我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

　　1、認真做好財務的日常工作。

　　我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

　　2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。

　　財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。

　　3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

　　一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟進管理工作

　　二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

　　三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

　　四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

　　五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，

　　六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

　　七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

　　4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

　　5、財務管理制度修訂工作。

　　一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

　　二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。

　　三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

　　5、加強清欠和審計工作

　　一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

　　四、上半年工作中存在的問題：

　　一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

　　二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

　　三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，

　　四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，

　　五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

　　五、下半年工作安排：

　　1、加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x。x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。

　　2、加強對項目現場經費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現場經費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

　　3、加強對鐵路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。

　　4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現問題進行整改。

　　5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。

財務部門工作總結 篇5

　　年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作，財務管理部部門年終工作總結。下面作工作總結如下：

　　一、緊跟企業(yè)管理發(fā)展趨勢，努力實現管理職能的轉變。

　　致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變?yōu)閷ω攧招畔⒛芰康尼尫耪吆屯苿诱叩慕巧�轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業(yè)務部門提供更多決策支持的信息分析；參與戰(zhàn)略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業(yè)資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。

　　二、做好會計基礎核算工作，為公司發(fā)展提供基礎信息服務。

　　完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系；對長期投資區(qū)分股權和債權進行核算，規(guī)范核算手續(xù)；配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業(yè)所得稅；努力推進公司財務信息管理系統(tǒng)建設。

　　三、強化資金管理，優(yōu)化資本結構。

　　加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金"掌握有度"；加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優(yōu)化資本結構；爭取到各銀行給予貸款優(yōu)惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節(jié)約財務費用。

　　四、規(guī)范管理公司委托貸款和擔保業(yè)務。

　　從嚴控制委托貸款和擔保業(yè)務的開展，強調按規(guī)定程序辦理，完善有關手續(xù)；參與起草鹿化脫困方案，協(xié)助化解公司的財務風險。

　　五、完善財務管理，加強投資項目控制。

　　致力于為業(yè)務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持；完成可研性項目的財務分析及財務評價工作；實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見；加強投資項目的財務管理和財務監(jiān)督；配合業(yè)務部門做好退出項目的前期方案制定。

財務部門工作總結 篇6

　　不知不覺，XX年又要結束了，仿佛那個害怕過XX，擔心世界末日到來的日子就在昨天。在這一年里，工作有精彩也有不好的地方，在這里對財政工作做一個總結，總結如下：

　　一、從基礎入手，著力于人員素質培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經營。

　　1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。

　　2、加大監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內一方面加大考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經營風險。

　　3、以人為本，加大會計、出納專業(yè)人員的素質培訓，進一步實現了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內主要做了以下七點工作：

　　1、主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質文明服務，樹立服務意識;

　　2、堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;

　　3、堅持考核與經濟效益指標掛鉤。

　　4、成立了以骨干為主的結算小組;

　　5、積極地組織柜員上崗考試。

　　6、培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。

　　7、開展不定期的技能比武、知識競賽，加大對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結算工作質量和效率。

　　二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財務管理，努力提高經濟效益。

　　1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度和《XXXX》等規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析;在資產購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經費、職工教育經費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產折舊、長期待攤資產的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

　　2、費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。xx年開支費用總額為萬元，較上年增加了萬元，增幅為%;實現收入萬元，較上年增加萬元，增幅為%。從以上的數據可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。在費用的管理上，根據下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為%，節(jié)約費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

　　三、恪盡職守，切實加大自身建設。

　　我在抓好管理的同時，切實注重加大自身建設，增強駕馭工作能力。一是加大學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加大團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年的工作構想及要點：

　　1、挖掘人力資源，調動一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。

　　2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加大成本管理，減少成本性資金流失。二是加大結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據。

　　3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加大管理，加快工作的效率。

　　回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好XX年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。

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