關(guān)于清理和移交國有商業(yè)銀行定期存款和國家債券有關(guān)事項的通知
鐵道部、水利部、交通部、中國民用航空總局、國家煤炭工業(yè)局、國家有色金屬工業(yè)局、國家電力公司、中國石油天然氣集團公司、中國工商銀行：根據(jù)我部《關(guān)于實行系統(tǒng)統(tǒng)籌中央單位設(shè)立養(yǎng)老保險基金帳戶的通知》（財社字〔1998〕24號），你單位選定在中國工商銀行總行營業(yè)部開設(shè)“養(yǎng)老保險基金收入過渡戶”和“養(yǎng)老保險基金支出戶”，并已通過所開帳戶將部分活期存款存入我部養(yǎng)老保險基金專戶。為了有利于養(yǎng)老保險基金的安全與完整，現(xiàn)就清理和移交你單位國有商業(yè)銀行定期存款和國家債券有關(guān)事項通知如下：
一、各單位接到通知后，要對國有商業(yè)銀行的定期存款和國家債券進(jìn)行清理，并填寫“中央部門基本養(yǎng)老保險基金定期存款明細(xì)表”，“中央部門基本養(yǎng)老保險基金國家債券明細(xì)表”（兩表見財社字〔1998〕88號文附件）。并于9月21日將加蓋公章的兩表傳真給財政部社會保障司。
二、各單位務(wù)必于9月24日持填寫后的“中央部門基本養(yǎng)老保險基金定期存款明細(xì)表”（一式三份）和全部國有商業(yè)銀行定期存款單，到中國工商銀行北京市分行南禮士路分理處辦理具體移交手續(xù)。中國工商銀行北京市分行南禮士路分理處核查后，向各單位和財政部出具代保管憑證。定期存款到期后，由中國工商銀行北京市分行南禮士路分理處負(fù)責(zé)兌付，并轉(zhuǎn)入財政部養(yǎng)老保險基金專戶。
三、各單位務(wù)必于9月23日持填寫后的“中央部門基本養(yǎng)老保險基金國家債券明細(xì)表”（一式三份）和全部國家債券憑單，到中國工商銀行總行營業(yè)部辦理具體移交手續(xù)，并與代保管方和財政部社會保障司共同簽署《基本養(yǎng)老保險基金國家債券委托保管協(xié)議書》。中國工商銀行總行營業(yè)部核查后，向各單位和財政部出具代保管憑證。國家債券到期后，由各單位負(fù)責(zé)兌付，并轉(zhuǎn)入財政部養(yǎng)老保險基金專戶。
四、清理和移交基本養(yǎng)老保險基金其他事項仍按《關(guān)于清理和移交行業(yè)統(tǒng)籌基本養(yǎng)老保險基金有關(guān)問題的通知》（財社字〔1998〕88號）執(zhí)行。
財政部社會保障司傳真電話：68551223.中國工商銀行北京市分行南禮士路分理處地址：北京市西城區(qū)南禮士路9號；聯(lián)系電話：68020919，68011395.附件：基本養(yǎng)老保險基金國家債券委托保管協(xié)議書。
附件：（略）
關(guān)于清理和移交國有商業(yè)銀行定期存款和國家債券有關(guān)事項的通知