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期貨止損怎么設(shè)置
一、期貨止損什么意思？
進(jìn)行期貨交易時(shí)，首先必須樹立一個(gè)正確的盈虧概念，進(jìn)入市場(chǎng)若不能接受一定的虧損，其投資觀念是有重大錯(cuò)誤的。也就是說，應(yīng)該把虧損看成是金融投資最正常的事情，投資非盈即虧。美國有一位投資評(píng)論家，在書中這樣寫道：“不能適時(shí)接受虧損，是眾多投資者在金融風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)慘遭失敗的共同原因……我不斷告誡自己，通向財(cái)富的道路不在盈利多少，而是在出現(xiàn)虧損的情況下，要正視虧損頭寸，并作出審慎而果斷的決策�！�
我在交易實(shí)踐中不斷和高手切磋，總結(jié)出3種不同情況下止損的方法。
第一種情況就是在做交易計(jì)劃時(shí)，根據(jù)你的承受能力事先設(shè)好止損，當(dāng)交易計(jì)劃實(shí)施時(shí)，按計(jì)劃止損。
第二種情況就是當(dāng)你在市場(chǎng)上建立了頭寸之后，和自己的預(yù)期不相吻合，很多情況是自己在制定交易計(jì)劃時(shí)沒有想到的，而且建立了交易頭寸之后心理壓力特別大，在這種情況下應(yīng)該止損出局。
第三種情況就是一入市交易，就和市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì)相反，應(yīng)當(dāng)采用傻瓜止損法，馬上止損出局再來重新審視自己的交易計(jì)劃。
進(jìn)行止損是科學(xué)的方法和藝術(shù)性處理的結(jié)果，不能機(jī)械使用書本上的理論。若機(jī)械使用，其結(jié)果往往化神奇為腐朽。
二、期貨止損怎么設(shè)置？
1、在重要支撐或阻力位被突破后止損：
這是實(shí)戰(zhàn)中最常采用的操作模式。據(jù)中國期貨排名網(wǎng)觀察，投資者在這個(gè)位置止損出局的比例非常高。但是，仔細(xì)分析國內(nèi)國外的期貨走勢(shì)圖表可以發(fā)現(xiàn)，在期貨市場(chǎng)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)阻力或支持位置被突破以后價(jià)格走勢(shì)反轉(zhuǎn)的形態(tài)。
重要的阻力或支持位置有以下幾種：價(jià)格較長時(shí)間停留的密集成交區(qū)；較長時(shí)間范圍內(nèi)的價(jià)格高點(diǎn)或低點(diǎn)；趨勢(shì)線、黃金分割、或均線系統(tǒng)等等提供的位置。這些位置缺乏可靠性的主要原因有：
1）大的投機(jī)資金可以預(yù)測(cè)到市場(chǎng)投資者的大概的止損價(jià)位。他們甚至故意在某些價(jià)位大量撮合成交，形成有較強(qiáng)支持或阻力的假象，然后憑借資金優(yōu)勢(shì)擊穿這些位置，在止損盤出現(xiàn)后反向操作獲利。
2）趨勢(shì)線、均線系統(tǒng)、黃金分割位等提供的支持或阻力位置本身就有較大的主觀性，缺乏值得信賴的依據(jù)和基礎(chǔ)，準(zhǔn)確率很低，在這些位置設(shè)立止損點(diǎn)尤如引頸待斃。
2、絕對(duì)金額虧損度達(dá)到后止損：
目前，在國外這是較多的游戲操盤手采用的止損方法。其操作要點(diǎn)是，設(shè)立進(jìn)場(chǎng)部位的資金最大虧損額度，一般為所占用資金的5％－20％，也可以是所占用資金的絕對(duì)數(shù)額，如每手100元。一旦達(dá)到虧損額度，無論是何價(jià)位立即止損離場(chǎng)。
使用這種止損方法，必須注意以下兩點(diǎn)：
(1)不同的品種或者不同的操作時(shí)間段要采用不同的止損額度。
(2)設(shè)立的止損額度必須在市場(chǎng)中得到概率的驗(yàn)證。這種止損方式的優(yōu)點(diǎn)是明顯的：
(1)突出了資金管理原則。國外經(jīng)驗(yàn)表明，優(yōu)秀的操盤手不在于如何分析市場(chǎng)而在于如何管理好資金。
(2)具有概率上的優(yōu)勢(shì)，操作時(shí)間越長優(yōu)勢(shì)越明顯。
(3)止損位置遠(yuǎn)離普通投資者，防范了第一種止損位置的設(shè)定所帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
使用這種止損方法時(shí)，需要做大量的統(tǒng)計(jì)和分析工作，確定操作策略，尋找適合自己操作風(fēng)格的最佳止損額度。
3、自我的忍耐限度達(dá)到后止損：
這類止損方式是初學(xué)者經(jīng)常采用的方法。中國期貨排名網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)是，在短線操作中使用這種止損方式對(duì)提高收益率還是有幫助的。其實(shí)，國外一些優(yōu)秀操盤手也經(jīng)常使用這類方式。
具體使用方法是：當(dāng)你的頭寸部位出現(xiàn)虧損時(shí)，只要你還能承受得住，你就可以守住你的部位，否則立刻止損出場(chǎng)，即使你是剛剛建立的頭寸。
中國期貨排名網(wǎng)認(rèn)為，這種方法適合即日短線電子操盤，也適合對(duì)市場(chǎng)有豐富經(jīng)驗(yàn)的操盤手，而新手在使用時(shí)則經(jīng)常在高低位被振蕩出局。
使用這種方式的主要依據(jù)是，當(dāng)你建立頭寸后，如果你“感覺”很不舒適，這常常是因?yàn)槭袌?chǎng)中出現(xiàn)了某種在你意料之外的表象，雖然可能因?yàn)槎叹�交易你來不及分析過多的資料，也可能是由于其他的原因而你暫時(shí)不知，但長期的操盤使得你“感覺”到了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，這時(shí)候你就應(yīng)該馬上離場(chǎng)觀望了。
一般期貨高手要么以固定比例做為止損，要么以技術(shù)信號(hào)做為止損，部分期貨短線交易者，因?yàn)閳?jiān)持不隔夜原則 還會(huì)采取時(shí)間止損法，也就是收盤前無條件止損。
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