學校出納職責

學校出納職責1

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報上級財務(wù)部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作“應(yīng)交預(yù)算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調(diào)動工作或因故離職，應(yīng)辦好移交手續(xù)，并由總務(wù)主任負責監(jiān)交。

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關(guān)。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理，對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產(chǎn)明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

　　嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等

　　一、認真學習有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的`現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用。

　　四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應(yīng)對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

學校出納職責2

　　學校出納會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責學�，F(xiàn)金及票證的管理的。其主要職責是：

　　1、掌握各種收費標準及各項費用支出的范圍和標準，嚴格把關(guān)學校現(xiàn)金收付，對任意改變收費標準的'行為和擴大范圍、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理， 內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領(lǐng)款項的行為，應(yīng)及時報請領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　3、審核收付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續(xù)。根據(jù)規(guī)范的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要做到數(shù)字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。

　　4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的報銷單據(jù)不得報銷。按時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，編報現(xiàn)金出納報表。

　　5、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，出具轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票及收據(jù)發(fā)票，管理支票，收據(jù)和各種銀行票據(jù)，做好發(fā)放登，負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付、及時或者近期與有關(guān)往來單位辦理現(xiàn)金往來結(jié)算。

　　6、有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，要定時、定額支出。

　　7、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負責。

　　8、認真完成總務(wù)處布置的事務(wù)工作和臨時性的工作。

學校出納職責3

　　1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后，應(yīng)在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

　　2.嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金收付。

　　3.遵守庫存限額規(guī)定，超限額的.現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。如現(xiàn)金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

　　4.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證，并逐項順序登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳。

　　5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結(jié)算。

　　7.管理庫存現(xiàn)金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執(zhí)行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。

　　8.管好各種空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。

　　9.出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離出納崗位的應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

　　10.下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門窗，切斷電源。

學校出納職責4

　　崗位職責：

　　1、學費、宿舍費、水電租金等的收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的`管理和登記核對;

　　2、備用金管理，日常開支和報銷，及收益表;

　　3、學生宿舍管理;辦公用品的管理工作，包括采購、發(fā)放、清點、維護、登記等;

　　4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);

　　5、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，行政、財務(wù)、會計類相關(guān)專業(yè);

　　2、熟悉出納工作基本流程;

　　3、能熟練運用辦公軟件，有團隊合作精神，善于溝通，服務(wù)意識強;熱愛教育事業(yè);

學校出納職責5

　　一、嚴格執(zhí)行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規(guī)定的財務(wù)開支范 圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

　　二、按財務(wù)制度規(guī)定，把好財務(wù)報銷關(guān)，認真審核每張原始報銷憑 證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。

　　三、按照財務(wù)制度規(guī)范操作，設(shè)置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的'原始憑證按學校財務(wù)規(guī)定的期限，交會計做帳。

　　五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應(yīng)及時解銀行，不得以白條抵 庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結(jié)賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。

　　八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應(yīng)內(nèi)容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。

　　九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

學校出納職責6

　　1

　　1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務(wù)學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負責制定學校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

　　4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負責協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當好財務(wù)管理參謀。

　　按照學校董事會領(lǐng)導(dǎo)的.要求，編制學校人員經(jīng)費與公用預(yù)算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算情況的分析和考核，以利學校領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證預(yù)算的準確與資金的運作。

　　2

　　一、協(xié)助學校領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務(wù)監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。按照國家財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　三、負責各項會計事務(wù)處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結(jié)，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準，按時上報。

　　四、嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。做好應(yīng)收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時催報結(jié)算。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務(wù)狀況和資金使用情況進行分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務(wù)憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關(guān)文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的`宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

　　八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關(guān)部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設(shè)小金庫。

　　十一、根據(jù)國家票據(jù)管理辦法，結(jié)合學校實際情況，制訂出學校票據(jù)管理辦法。

　　十二、建立健全學校內(nèi)部票據(jù)使用制度，指導(dǎo)票據(jù)使用人員根據(jù)不同的收費情況正確使用不同的票據(jù)。

　　十三、建立票據(jù)領(lǐng)用、保管登記制度，領(lǐng)用票據(jù)要當時登記簽名，收回票據(jù)要及時消號。做到手續(xù)完備，責任明確。不得丟失。

　　十四、及時繳銷票據(jù)，及時購買票據(jù)，保證學校收費工作正常運轉(zhuǎn)。

　　十五、做好票據(jù)存根的歸檔工作和財政聯(lián)的上交工作。

　　十六、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

學校出納職責7

　　學校會計是在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責學校的會計工作，做好會計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進社會主義教育事業(yè)的發(fā)展。會計員的主要職責是:

　　一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結(jié)合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋，會計有權(quán)要求有關(guān)部門和人員，認真執(zhí)行學校預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度。

　　二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規(guī)定的收支應(yīng)拒絕入賬，對內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯，書寫不清楚的憑證，應(yīng)予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

　　三、按照國家會計制度和主管部門的'規(guī)定，設(shè)置各種會計賬冊，并按上級部門規(guī)定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、書寫整齊、登帳及時、日清月結(jié)、帳目清楚、按期報帳。

　　四、定期核對固定資產(chǎn)、教學及其它主要設(shè)備。及時處理添置、調(diào)入、調(diào)出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。

　　五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應(yīng)全部由會計員負擔。

　　六、根據(jù)主管和有關(guān)部門規(guī)定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。

　　七、會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查學校各個部門的財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。

　　八、上級機關(guān)、財政、審計、物價等執(zhí)法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關(guān)資料，如實反映情況。

　　九、要掌握學校各項收支數(shù)據(jù)和情況，根據(jù)學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進和處理意見，當好領(lǐng)導(dǎo)的“參謀”。

　　十、會計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

　　十一、會計人員調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監(jiān)交。

學校出納職責8

　　1.協(xié)助做好工會經(jīng)費的收支管理與內(nèi)控監(jiān)督工作。

　　2.按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，做好工會經(jīng)費的現(xiàn)金收支管理工作。

　　3.嚴格現(xiàn)金核算手續(xù)，正確無誤地根據(jù)會計記賬憑證收付現(xiàn)金和填制各類結(jié)算憑證，確保無差錯失誤。

　　4.嚴格現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，大額現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行，嚴禁白條抵庫和大額現(xiàn)金留庫。

　　5.不得私自挪用、支配現(xiàn)金，做到日賬日清和庫存現(xiàn)金賬與現(xiàn)金日記賬總賬相符。

　　6.按規(guī)定使用和辦理銀行結(jié)算憑證，及時與銀行對賬，對未達賬要及時查詢督辦。

　　7.認真管好、用好收、付款憑證和現(xiàn)金票據(jù)，建立支票登記簿，作好備查備忘錄，確保資金、支票簿的安全。

　　8.嚴禁簽發(fā)空白支票，對收支款項要及時做好登記入賬。堅持每月末與銀行、會計核對賬目。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　9.按照財務(wù)規(guī)定，協(xié)助會計做好工會經(jīng)費的會計核算、賬目處理，真實反映收支情況，合理調(diào)度資金，管好、用好工會經(jīng)費和印鑒。

　　10.協(xié)助會計認真審查各項經(jīng)費支出與原始憑證，嚴格各項經(jīng)費的審批和辦理程序，及時準確做好與會計記賬的對賬工作，保證賬款相符。

　　11.協(xié)助會計編制工會年度預(yù)、決算財務(wù)報表和工會經(jīng)費收支情況的年度財務(wù)報告。協(xié)助參與預(yù)算管理，接受上級工會及經(jīng)費審查委員會對工會經(jīng)費收支情況的審查。

　　12.協(xié)助會計做好往來款項的.清理，按月核對檢查賬目，及時催報結(jié)算有關(guān)款項。

　　13.負責做好各項活動費、慰問費的發(fā)放與管理工作。

　　14.負責收、繳各類捐款，做好統(tǒng)計報表并專款專用。

　　15、協(xié)助做好固定資產(chǎn)設(shè)備的采購、建賬與管理、清理工作。

　　16、負責做好工會會費的收取工作。

學校出納職責9

　　一、職務(wù)標準：

　　精通會計業(yè)務(wù)，有會計人員資格證書，懂得財經(jīng)政策，熟悉會計工作，有較強的原則性。

　　二、工作標準：

　　嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，熱情為教職工服務(wù)。各項收支能夠準確無誤的完成。

　　三、崗位責任：

　　1、在總務(wù)處證件領(lǐng)導(dǎo)下，負責學校財務(wù)現(xiàn)金的.收支后的審核工作，使收支準確、無誤。

　　2、記帳及時，準確無誤，帳目清楚，審批手續(xù)齊全。

　　3、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀，對不合理開支或超預(yù)算開支，要及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　4、學�，F(xiàn)金收支情況定期向領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　5、每學期開學的學雜費收繳及審核工作。

　　6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

　　7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。

　　8、注重現(xiàn)金保管，避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。

　　9、及時催要借款，凡現(xiàn)金代用不得超過一個月，凡超過一個月的要及時催要，超過二個月的，向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學校出納職責10

　　一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的`各項規(guī)章制度。

　　二、結(jié)合食堂實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚。

　　三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　四、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。

　　五、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

　　六、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。

　　七、按照國家會計制度規(guī)定，做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

學校出納職責11

　　學校出納是管理學校資金收付，執(zhí)行財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的第一線工作。出納員應(yīng)努力做好以下工作：

　　一、根據(jù)有關(guān)制度及時認真的作好資金管理工作和現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的收復(fù)工作。按照會計法和財務(wù)制度的規(guī)定，嚴格審查原始憑證，履行簽字審批手續(xù)，對違反政策、紀律、制度的一切收付堅決抵制，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　二、要嚴謹細致地做好每一筆業(yè)務(wù)，防止發(fā)生差錯；如有差錯發(fā)生應(yīng)在最短的時間內(nèi)查明原因，予以糾正，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。當天收支當天入賬。

　　三、嚴格執(zhí)行領(lǐng)用支票審批手續(xù)。必須填寫日期、用途、金額或限額，管理好密碼的填寫，不得出現(xiàn)錯誤。

　　四、按照現(xiàn)金管理的.有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不得以白條抵庫，做到日清月結(jié)。

　　五、經(jīng)常檢查各項暫付款和應(yīng)付款，做到心中有數(shù)并及時催收入庫。

　　六、認真保管好各種單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)據(jù)機密。

　　七、每學期開學前做好各項收費的準備工作。

　　八、做好總務(wù)處分配的其它工作。

學校出納職責12

　　1、貫徹執(zhí)行《會計法》、工會各項財務(wù)政策、法規(guī)和制度。

　　2、建立健全工會財務(wù)規(guī)章制度、會計核算制度和財務(wù)管理制度。

　　3、根據(jù)各項財務(wù)制度的規(guī)定，嚴格審核各類原始憑證，經(jīng)審核無誤后，填制記賬憑證。

　　4、嚴格遵守財經(jīng)紀律，保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性，堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動及財務(wù)收支的合法性。

　　5、記賬憑證的.填制要完整、數(shù)字準確、情況真實、帳目清楚，“內(nèi)容摘要”要求文字簡潔、清楚。

　　6、做好全年的預(yù)算、決算報表，進行會計分析，促進管理和增收節(jié)支。

　　7、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料，及時地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準確可靠的會計信息。

　　8、積極配合搞好辦公室的各項工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學校出納職責13

　　崗位職責：

　　1、遵守學校各項規(guī)章制度，以身作則，起到模范帶頭作用;

　　2、負責配合總部收集校區(qū)學員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;

　　3、負責校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項;

　　4、負責執(zhí)行校長下達的`任務(wù);

　　5、執(zhí)行總部財務(wù)管理制度，負責校區(qū)的出納管理工作，確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常;

　　6、每天向總部報送財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7、定期收集各項財務(wù)單據(jù)，整理歸檔上交會計。

　　任職要求：

　　1、擁有一年財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　2、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神，服從管理;

　　3、熟練操作電腦。

學校出納職責14

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持�？顚Ｓ谩�

　　二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點庫存現(xiàn)金，按規(guī)定留存。月底要盤點現(xiàn)金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)分管處長批準。

　　五、堅守工作崗位，按時為就餐者辦理存卡、存款手續(xù)，要熱情、認真、周到。

　　六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

　　七、認真發(fā)放臨時工工資及獎金，及時清理回收拖欠數(shù)額。

學校出納職責15

　　學校開辦食堂是一項公益性事業(yè)，以為師生服務(wù)為主要目的，是學校事業(yè)的.重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業(yè)的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規(guī)范我校食堂財務(wù)管理行為，明晰學校經(jīng)濟關(guān)系，維護師生的合法權(quán)益，促進教育事業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

　　一、按上級規(guī)定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務(wù)工作。

　　二、按規(guī)定設(shè)置會計科目、會計賬簿。

　　三、學校食堂的財務(wù)收支實行“經(jīng)手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

　　四、月末做好財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、收支結(jié)算表及財務(wù)情況說明書等。

　　五、管好審核和監(jiān)督工作，維護師生利益。

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