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企業(yè)單位對賬函（通用11篇）
賬函是一種用于核對雙方財務(wù)數(shù)據(jù)的文件，通常由一方發(fā)出，要求對方確認(rèn)其中的財務(wù)信息是否準(zhǔn)確。以下是小編為大家收集的企業(yè)單位對賬函，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)單位對賬函 1
x有限公司：
為便于復(fù)核賬目，現(xiàn)將我公司截至20xx年xx月xx日與貴公司的往來列示如下，下表所列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄，如與貴單位記錄相符，請在本函下端“數(shù)據(jù)證明無誤”處簽章證明，如有不符，請在“數(shù)據(jù)不符”的下端列明不符金額。
發(fā)函單位：x有限公司
日期：20xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 2
啟者：xx公司
根據(jù)xx公司(以下簡稱本公司)對應(yīng)付款管理的要求，現(xiàn)與貴公司核對往來賬項。下列數(shù)額出自本公司賬簿記錄，如與貴公司記錄相符，請在本函下端“金額無誤”處簽章證明；如有不符，請在“金額不符及需加說明事項”處詳為指正或增加附表。回函請直接寄到“xx公司財務(wù)部”并注明“對賬資料”字樣或交本公司業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)交。此項工作須于20xx.03.05完成。
通信地址： Email：
郵編： 收件人： 電話：
(本函僅為復(fù)核賬目之用，并非催款結(jié)算；若款項無誤，仍請及時復(fù)函為盼。)
金額無誤
財務(wù)簽章： 日期： 經(jīng)辦人及電話：
金額不符及需要說明事項：
企業(yè)單位對賬函 3
公司 ：
為了更好的.加強合作，強化財務(wù)管理，使雙方往來帳相符，避免給貴公司造成不必要的經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟損失；我公司現(xiàn)請貴公司將賬面應(yīng)付金額書面告知我方，以便于我公司財務(wù)部進行貴單位的賬面核對，請貴公司給予支持和積極配合；在接到對帳函后請及時給予回復(fù)。
通訊地址：
郵政編碼：
收件人：xx有限責(zé)任公司(收)
電話： 傳真：
有限責(zé)任
xx年5月17日
企業(yè)單位對賬函 4
xx公司:
因貴我雙方業(yè)務(wù)往來，在本公司賬簿上尚有貴公司的應(yīng)收賬款。具體信息如下表所列。下列信息出自本公司賬簿記錄，如與貴公司記錄相符，請在本函下端信息證明無誤處簽章證明；如有不符，請在信息不符處列明不符項目。如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的`其他項目，也請在信息不符處列出這些項目的金額及詳細(xì)資料。
本公司與貴公司的往來賬項列示如下:
單位:xx元
截止日期
貴公司欠
欠貴公司
x有限公司
xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 5
致:醫(yī)藥有限公司
首先，感謝貴單位對x公司的`大力支持。為加強財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)營，按照我公司財務(wù)制度的規(guī)定及上市公司對財務(wù)報表的要求，現(xiàn)詢證本公司與貴單位往來賬款：下列數(shù)據(jù)出自本公司財務(wù)賬簿(含未開發(fā)票部分)，請核對，如與貴公司記錄相符，請在本函“數(shù)據(jù)記錄無誤”處蓋章證明，如有差異，請在本函“數(shù)據(jù)記錄不符”處列明差異明細(xì)及原因(不夠填寫時可另附)，蓋章后交我公司業(yè)務(wù)員或郵寄到x公司財務(wù)部為盼。
電話：
傳真：
郵編：
地址：
經(jīng)辦人：
xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 6
x有限公司：
為便于復(fù)核賬目，現(xiàn)將我公司截至20xx年xx月xx日與貴公司的往來列示如下，下表所列數(shù)據(jù)出自本公司賬簿記錄，如與貴單位記錄相符，請在本函下端“數(shù)據(jù)證明無誤”處簽章證明，如有不符，請在“數(shù)據(jù)不符”的下端列明不符金額。
發(fā)函單位：x有限公司
日期：20xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 7
尊敬的.xx：
為確保雙方財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，我司特致此對賬函。截至xx年xx月xx日，貴單位與我司的往來賬款余額為xx元。請貴單位核對無誤后，在函件上簽字蓋章并回傳至我司。如有差異，請注明原因并及時與我司溝通協(xié)調(diào)。感謝貴單位的支持與配合！
xx
xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 8
xx：
您好！我公司現(xiàn)對與貴單位的往來賬目進行核對。經(jīng)查詢，截至xx年xx月xx日，貴單位欠我司貨款xx元。請貴單位盡快核實，如有疑問，請及時與我司聯(lián)系。謝謝！
xx
xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 9
尊敬的xx：
根據(jù)我司財務(wù)記錄，截至xx年xx月xx日，我司與貴單位的業(yè)務(wù)往來賬款余額為xx。煩請貴單位予以核對確認(rèn)。若數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，請回函告知；若有差異，請詳細(xì)說明情況。期待與貴單位繼續(xù)保持良好合作。
xx
xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 10
xx：
為保證雙方賬目清晰，特進行此次對賬。截至xx年xx月xx日，貴單位在我司的應(yīng)收賬款余額為xx元。請貴單位認(rèn)真核對，如有不符之處，請及時反饋。感謝合作！
xx
xx年xx月xx日
企業(yè)單位對賬函 11
尊敬的xx：
我司對與貴單位的往來賬目進行梳理，截至xx年xx月xx日，貴單位應(yīng)付我司款項為xx元。請貴單位核對確認(rèn)，以便我們更好地開展后續(xù)合作。如有問題，歡迎隨時溝通。
xx
xx年xx月xx日
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