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公司出納職責(zé)
公司出納職責(zé)1
1、審核費用支出單，做資金預(yù)算，安排資金調(diào)撥，付款工作;
2、查詢每日收款情況做資金小結(jié)，督促項目收款，提升催收率;
3、整理原始憑證，打印銀行回單對賬單，銀行對賬及開戶等工作;
4、上級安排的其他事宜;
公司出納職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督；
2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準(zhǔn)確提供所需的`各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào)；
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進(jìn)行對比分析；
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司出納職責(zé)3
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處；
2、做好日�，F(xiàn)金的報銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。
8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
10、準(zhǔn)確開具各項票據(jù)；
11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。
12、復(fù)核行政部編制的.工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。
15、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
公司出納職責(zé)4
物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:
1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的.正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2.及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5.月末與主辦會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
7.根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將單據(jù)整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心。
公司出納職責(zé)5
工作內(nèi)容：負(fù)責(zé)接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內(nèi)外部客戶提供支持和服務(wù)。
一、行政崗位職責(zé)：
1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息，確保及時準(zhǔn)確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者應(yīng)拒之門外。
3、保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。
4、監(jiān)督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。
5、負(fù)責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作
6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品 行政前臺 崗位職責(zé) 管理臺賬，保證賬物相符。
7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。
8、負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。
9、負(fù)責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、負(fù)責(zé)管理及更新公司刊物。
11、負(fù)責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進(jìn)行增補。
12、負(fù)責(zé)做好公司例會及中高層領(lǐng)導(dǎo)的會議記錄。
13、協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務(wù)。
14、負(fù)責(zé)總經(jīng)理室的日常事務(wù)。
二、人事崗位職責(zé)：
1、 負(fù)責(zé)擬定、完善與招聘、培訓(xùn)有關(guān)的計劃、方案及各項流程、程序、規(guī)章制度，報上級審批后實施；
2、 負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的'評估和考核；
3、 負(fù)責(zé)建立和更新員工培訓(xùn)檔案，檢查監(jiān)督各區(qū)域的專業(yè)知識培訓(xùn)；
4、 結(jié)合公司的發(fā)展需要，協(xié)助行政人事經(jīng)理建立層次適中、梯度合理的公司人員結(jié)構(gòu)體系；
5、負(fù)責(zé)建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；
6、負(fù)責(zé)建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；
7、負(fù)責(zé)公司員工入職、離職以及轉(zhuǎn)正管理；
8、通過科學(xué)合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。
9、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標(biāo)，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計劃；
10、負(fù)責(zé)組織公司各項招聘活動的實施、協(xié)調(diào)、跟進(jìn)和招聘效果分析；
11、結(jié)合公司實際情況和崗位設(shè)置情況，開發(fā)、維護(hù)適合的招聘渠道；
12、負(fù)責(zé)收集、跟蹤各地區(qū)人才市場招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。
13、建立并執(zhí)行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放資料準(zhǔn)備；
14、結(jié)合公司實際需要，協(xié)助部門經(jīng)理做好公司各部門績效考核制度并實施；
15、負(fù)責(zé)員工試用轉(zhuǎn)正、定級、晉級考核等工作；
16、負(fù)責(zé)全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；
17、為員工辦理各種社會保險，負(fù)責(zé)勞動保險的工作，及時對員工關(guān)于勞動保險方面的爭議做出裁決；
18、協(xié)助部門經(jīng)理處理勞資關(guān)系；
19、負(fù)責(zé)公司的“勞動合同終止和解除”制度執(zhí)行；
公司出納職責(zé)6
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)貨幣資金的日常管理，根據(jù)公司的規(guī)定辦理銀行以及現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2.登記銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，以確保資金的'收支業(yè)務(wù)的及時、準(zhǔn)確無誤;
3.每月底逐筆核對銀行對帳單，對現(xiàn)金以及證券進(jìn)行盤點，做到帳實相符，并向總部上報貨幣資金盤點表;
4.每天核對店鋪銷售款項并及時的錄入系統(tǒng);
5.協(xié)助主管和會計做好其他相關(guān)財務(wù)工作
要求:
1.財經(jīng)類專業(yè)，可以是應(yīng)屆畢業(yè)生;
2.熟悉出納工作，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.持有會計證。
公司出納職責(zé)7
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；
3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的'催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發(fā)性工作：
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場費用明細(xì)費用帳的重新核對。
8、根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運費，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。
公司出納職責(zé)8
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé);制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進(jìn)行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系;
5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負(fù)責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件;
7、負(fù)責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
公司出納職責(zé)9
職責(zé)：
1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每人負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負(fù)責(zé)解釋各項銀行到款進(jìn)展憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
崗位要求：
1、全日制大專以上學(xué)歷，從事出納工作經(jīng)驗3年以上，房地產(chǎn)業(yè)優(yōu)先考慮。
2、獲得財務(wù)類相關(guān)職業(yè)資格證書;
3、有團隊意識、執(zhí)行與辦事能力強、服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。
4、個人形象好、氣質(zhì)佳、待人友善。
公司出納職責(zé)10
一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤、內(nèi)容真實合法、金額準(zhǔn)確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，更不得先付款后補手續(xù)。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
二、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)副總批準(zhǔn)，按照有關(guān)規(guī)定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
三、隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
四、對收取的.各類票據(jù)要認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)有問題的票據(jù)，及時查詢，進(jìn)行處理。并設(shè)置“應(yīng)收票據(jù)備查簿”進(jìn)行逐筆登記。
五、逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金的賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款的賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對未達(dá)賬款要及時查詢處理。
六、對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。
七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據(jù)必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用�？瞻资論�(jù)應(yīng)專設(shè)登記簿進(jìn)行登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
公司出納職責(zé)11
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的`管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達(dá)賬項。
3、負(fù)責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納職責(zé)12
1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預(yù)算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析，以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的'參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。
6、配合督促公司各有關(guān)部門及時處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。
8、嚴(yán)格按照財務(wù)制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權(quán)拒付。
9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。
公司出納職責(zé)13
1、協(xié)助處理往來帳項的核對、清理等日常會計核算工作，以及統(tǒng)計工作。
2、負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3、負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作：
1）、在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理，收付款后，要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2）、超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行，不得私自挪用現(xiàn)金。
3）、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好，支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4）、根據(jù)已辦理完畢的'收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5）、每日做到現(xiàn)金賬面余額同實際庫存現(xiàn)金核對相符。
6）、每月從開戶銀行取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款收付項目是否相符。
7）、保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章，要確保其安全和完整；保守保險柜密碼，每日工作終了鎖好保險柜，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8）、負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5、完成上級交辦的工作。
公司出納職責(zé)14
1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;
7、負(fù)責(zé)公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進(jìn)行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務(wù)活動的酒店進(jìn)行實地考察和商務(wù)談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進(jìn)行跟進(jìn)，用車、住房、用餐、會場服務(wù)等;
9、負(fù)責(zé)公司各部門的'人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。
公司出納職責(zé)15
1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并要按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。
4、支票的'簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。
10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。
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