據(jù)悉，1月1日，中國石油新疆銷售分公司正式改名為中石油新疆銷售有限公司，企業(yè)性質(zhì)隨之從央企駐疆分公司改為自治區(qū)國資委監(jiān)管的國企。據(jù)稱，新疆本地注冊后的中石油新疆銷售有限公司，將與新疆本地涉及油氣的企業(yè)進行合資合作。同為自治區(qū)國資委監(jiān)管的新疆能源集團以及新疆投資集團，有望成中石油新疆銷售有限公司在疆合資合作的目標伙伴。這意味著中石油混合所有制改革向前邁出一大步。此外，日前，國務(wù)院國資委研究中心主任楚序平在論壇上做出主題發(fā)言時表示，2014年以來，國務(wù)院國資委依據(jù)《全面深化國有企業(yè)改革指導(dǎo)意見》，對涉及國資委的重點改革任務(wù)，制訂了初步意見方案。市場普遍認為，“1+N”改革措施里的大部分，有望在春節(jié)前出臺。
受雙重利好提振，昨日國企改革概念股表現(xiàn)強勢，板塊內(nèi)中糧地產(chǎn)、中國石化、中國石油、國投新集、平莊能源、洛陽玻璃等6只個股盤中強勢漲停。
資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有18只概念股實現(xiàn)大單資金凈流入，其中，大單資金凈流入超過1000萬元的個股有13只，而中國石化(83321.87萬元)、中國石油(55200.58萬元)、國電電力(47488.48萬元)、交通銀行(22589.28萬元)、中國鋁業(yè)(10288.28萬元)、中糧地產(chǎn)(8219.30萬元)和國投新集(8058.77萬元)等7只龍頭股大單資金凈流入均超過8000萬元，累計吸金235166.56萬元。
據(jù)了解，自2013年12月底上海率先出臺國資國企改革二十條意見以來，截至2015年1月4日，全國已經(jīng)有上海、甘肅、山東等22省市出臺了地方版本的國資國企改革意見。部分省份意見雖未正式出臺，但一些改革舉措已在進行之中。南京、長沙等省會城市也出臺了國資國企改革意見。
對于板塊的投資機會方面，中信建投表示，在中國經(jīng)濟步入“新常態(tài)”的階段背景下，改革與政策依舊是2015年行情的關(guān)鍵影響因素。國企改革全面展開主要關(guān)注兩條主線：一是具備條件，可以先行先試的央企，尤其是已經(jīng)納入試點范圍的6家央企，例如中國建材、國藥集團、中糧集團等;二是市場基礎(chǔ)好、示范性強，優(yōu)先選擇試點模式更為詳細，試點企業(yè)已經(jīng)明確或者即將公布地方國企改革設(shè)計路線的地方國企，這其中首選上海、北京、廣東、重慶、浙江這5個地區(qū)。另外，還要關(guān)注上述兩大重要維度帶來的投資機會;重點關(guān)注混合所有制以及并購重組來來的投資機會。
國企改革概念股七大龍頭股：
中糧生化(代碼：000930)
公司是豐原集團的核心企業(yè)，公司主營生物工程的科研開發(fā)、生物能源和生物化工系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等，主要產(chǎn)品有檸檬酸及其鹽類、L-乳酸及其衍生物、食品添加劑、飼料添加劑，燃料乙醇、生物柴油等生物能源產(chǎn)品等生物化工系列產(chǎn)品，其中檸檬酸及其鹽類產(chǎn)品生產(chǎn)能力處于全國發(fā)酵產(chǎn)品行業(yè)第一位，在世界同行業(yè)排名前列，位居全國精細化工之首。公司所屬安徽豐原集團是一家集生物化工、制藥、食品加工、油脂加工、生物新材料為一體的加工制造企業(yè)，是我國生化領(lǐng)域最大的生產(chǎn)基地，中糧集團有限公司為公司的控股股東。
國投中魯(代碼：600962)
公司主要從事濃縮果蔬汁、飲料生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品為濃縮蘋果汁。公司擁有多項自主研發(fā)的核心技術(shù)，先后開發(fā)出蘋果濁汁、脫色果汁、梨汁等20多種產(chǎn)品，產(chǎn)量、出口、效益連續(xù)多年位居國內(nèi)行業(yè)第一，在國內(nèi)同行業(yè)中率先取得HACCP認證、ISO9000等質(zhì)量體系認證。公司產(chǎn)品出口量占中國果汁總出口量的20%，在國際市場的占有率達10%，是亞洲最大的濃縮果汁生產(chǎn)廠家之一。產(chǎn)品遠銷美國、日本、澳大利亞等20多個國家和地區(qū)，與世界著名的三菱公司、雀巢公司等保持著密切的貿(mào)易伙伴關(guān)系。
瑞泰科技(代碼：002066)
公司以中國建筑材料科學研究院耐火材料專業(yè)科技人員為技術(shù)班底，以中國建筑材料科學研究院湘潭中間試驗所為中試基地，從事高性能耐火材料的科研、開發(fā)和生產(chǎn)，窯爐用耐火材料成套技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用等業(yè)務(wù)。公司在保持熔鑄耐火材料國內(nèi)領(lǐng)先地位的同時，進一步開發(fā)市場需求的其它高性能耐火材料，努力提高工業(yè)窯爐用耐火材料的使用壽命和技術(shù)水平，公司在內(nèi)銷保持穩(wěn)步增長的情況下，外銷比重不斷上升，目前出口占比已達到20%左右。
中航黑豹(代碼：600760)
公司是原國家機械局定點生產(chǎn)低速貨車的骨干企業(yè)，主營“黑豹”牌四輪低速貨車、微型汽車、輕型載貨汽車、轎卡車、電動車、工程自卸車、礦泉水等系列產(chǎn)品，具備年產(chǎn)10萬輛整車的綜合生產(chǎn)能力。專設(shè)黑豹技術(shù)開發(fā)中心，能承擔高水準低速貨車、汽車、皮卡車等產(chǎn)品的研究和開發(fā)。目前公司產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)已遍布全國各省、市、自治區(qū)，并擁有銷售形式看好的埃及、敘利亞、越南、中美洲等十幾個國家的國際市場。
華貿(mào)物流：買入跨境電商“賣鏟人”!
華貿(mào)物流 603128
我們認為華貿(mào)物流是高安全邊際高成長期權(quán)的標的，上調(diào)公司投資評級至“買入”。暫不考慮收購項目并表，隨著國際貿(mào)易復(fù)蘇、行業(yè)集中度提升和募投項目投產(chǎn)，公司未來3 年主業(yè)有望進入量、價齊升階段。預(yù)計公司2014-2016年將分別實現(xiàn)1.09 億元、1.39 億元和1.76 億元歸屬于母公司所有者的凈利潤，對應(yīng)最新每股收益為0.27 元、0.35 元和0.44 元，對應(yīng)凈利潤率為1.2%、1.5%和1.8%。若考慮收購按最保守假設(shè)，公司2014-2016 年歸屬凈利分別為1.09 億元、1.54 億元和1.93 億元。參考國際估值水平，公司市值規(guī)模最高有望達到250 億元。
跨境貿(mào)易中電商滲透率低，跨境電商爆發(fā)式增長推動跨境電商物流需求。(1)近5 年中國進出口額年復(fù)合增長率為7.2%，而跨境電商交易規(guī)模年復(fù)合增長率為31.1%，公司首先布局的跨境電商進口交易規(guī)模的年復(fù)合增長率則達到57.0%。(2)2013 年中國進出口貿(mào)易電商滲透率12.2%，跨境進口電商占中國進出口貿(mào)易總額的比例約為1%。IRESEARCH 預(yù)計到2016 年中國跨境電商交易規(guī)模將達到6.5 萬億元，屆時進出口貿(mào)易的電商滲透率達到18.9%，中長期增長空間巨大!l 收購德祥戰(zhàn)略布局高成長的跨境電商物流業(yè)務(wù)，跨境電商物流綜合服務(wù)附加值更高、盈利能力更強。德祥的商業(yè)模式是進口集貨分撥業(yè)務(wù)，與高增長的跨境電商進口模式高度匹配，該模式“利國利民”。相較于傳統(tǒng)進出口貿(mào)易方式下的跨境物流綜合服務(wù)，電商模式下的跨境物流綜合服務(wù)盈利能力更強(傳統(tǒng)貿(mào)易方式的10 倍)。以海運為例，傳統(tǒng)進出口貿(mào)易單箱毛利為220 元-230 元，據(jù)草根調(diào)研海運進口集貨分撥業(yè)務(wù)(網(wǎng)絡(luò)要求和客戶的需求與跨境電商物流相似)單箱毛利900 元-4000 元。樂觀預(yù)計毛利可達12.4 億元!l 公司央企背景民營機制，我們看好公司在高速增長的跨境電商綜合物流服務(wù)領(lǐng)域進入第一梯隊。公司央企背景下資源豐富，但公司已完成高管和核心骨干人員的股權(quán)激勵，激勵機制到位，團隊執(zhí)行力強。我們看好公司未來進入跨境電商綜合物流服務(wù)的第一梯隊。
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