浙江百達精工股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告

浙江百達精工股份有限公司關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告 證券簡稱：百達精工 公告編號：2018-022本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。為提高募集資金使用效率，保障公司和股東的利益，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，對公司2017年度募集資金存放及使用情況進行專項報告，具體內容如下：一、募集資金基本情況（一）實際募集資金金融和資金到賬時間浙江百達精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕886號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，由主承銷商中泰證券股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票31,813,300股，發(fā)行價為每股人民幣9.63元，共計募集資金306,362,079.00元，坐扣承銷和保薦費用28,500,000.00元后的募集資金為277,862,079.00元，已由主承銷商中泰證券股份有限公司于2017年6月29日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶�？鄢�承銷和保薦費用、審計及驗資費、律師費、信息披露費、發(fā)行手續(xù)費和材料印刷費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用46,638,900.00元后，公司本次募集資金凈額為259,723,179.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕240號）。公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了募集資金三方協(xié)議。（二）募集資金使用和結余額情況本次募集資金凈額為259,723,179.00元，公司于2017年7月17日召開第二屆董事會第十二次會議審議用過了《關于公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金53,345,500.00元。同時審議通過了《關于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過18,000.00萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財產品。公司2017年度實際使用募集資金113,738,714.78元，2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,165,721.72元；累計已使用募集資金113,738,714.78元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,165,721.72元。截至2017年12月31日，募集資金余額為147,150,185.94元，其中銀行存款16,150,185.94元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額），購買的銀行理財產品為131,000,000.00元。二、募集資金的管理情況（一）募集資金管理情況為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《浙江百達精工股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中泰證券股份有限公司于2017年6月27日分別與中國工商銀行股份有限公司臺州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分行、中國農業(yè)銀行股份有限公司臺州分行、招商銀行股份有限公司臺州分行營業(yè)部簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；本公司和全資子公司臺州市百達電器有限公司(以下簡稱百達電器公司)于2017年8月8日連同保薦機構中泰證券股份有限公司與中國農業(yè)銀行股份有限公司臺州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務；本公司全資子公司百達電器公司與2017年8月8連同保薦機構中泰證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司臺州市分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權利和義務。三方和四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。（二）募集資金專戶存儲情況截止2017年12月31日公司募集資金專戶開存儲余額情況：公式三、本年度募集資金的實際使用情況（一）募集資金投資項目的資金使用情況公司 2017 年度募集資金實際使用情況對照表詳見本報告附件 1 募集資金使用情況對照表。（二）募集資金投資項目先期投入及置換情況公司于2017年7月17日召開第二屆董事會第十二次會議審議用過了《關于公司使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金53,345,500.00元。（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況公司于2017年7月17日召開第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過18,000.00萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理投資保本型銀行理財產品。截止2017年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理具體情況如下表：公式四、變更募投項目的資金使用情況報告期內，本公司募投項目未發(fā)生變更。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定使用募集資金，及時、真實、準確、完整地披露相關信息，不存在違規(guī)存放與使用募集資金行為。六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具鑒證報告認為：浙江百達精工股份公司編制的2017年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了百達精工公司募集資金2017年度實際存放與使用情況。七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見中泰證券股份有限公司作為公司 2017 年首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機構，對公司 2017 年度募集資金存放與使用情況進行了專項核查，并出具了《關于浙江百達精工股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用專項核查意見》。中泰證券股份有限公司認為：百達精工2017度募集資金存放與使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。九、上網(wǎng)披露的公告附件（一）保薦人對公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；（二）會計師事務所對公司2017年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。特此公告。浙江百達精工股份有限公司董事會2018年04月20日附表1：募集資金使用情況對照表2017年度編制單位：浙江百達精工股份有限公司單位：人民幣萬元公式[注]：百達電器公司年產1,450萬件汽車零部件產業(yè)化擴建項目包含多條生產線，本期僅部分達到預定可使用狀態(tài)。

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