浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司 關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司 關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 證券代碼：603500 證券簡稱：祥和實業(yè) 公告編號：2018-005本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。現(xiàn)根據(jù)上海證券交易所印發(fā)的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，將本公司2017年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：一、募集資金基本情況(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2017〕1496號文核準，并經(jīng)貴所同意，本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向社會公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,150萬股，發(fā)行價為每股人民幣13.17元，共計募集資金414,855,000.00元，坐扣承銷和保薦費用28,301,886.79元后的募集資金為386,553,113.21元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2017年8月29日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用15,135,094.41元后，公司本次募集資金凈額為371,418,018.80元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2017〕336號）。(二) 募集資金使用和結(jié)余情況2016年至2017年8月，本公司以自籌資金先行投入募投項目建設(shè)，2017年9月經(jīng)公司第一屆十六次董事會審議通過以募集資金8,485.97萬元置換預先投入的自籌資金；經(jīng)公司第一屆第十五次會議批準，公司將暫時閑置募集資金24,000.00萬元用于購買理財產(chǎn)品；2017年9-12月：使用募集資金268.23萬元用于募投項目建設(shè)支出，以上合計使用募集資金32,754.20萬元。2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額為34.08萬元。截至 2017年12月31日，募集資金賬戶余額為4,421.68萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額）。二、募集資金管理情況(一) 募集資金管理情況為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司于2017年8月30日分別與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天臺縣支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司天臺縣支行、中國工商銀行股份有限公司天臺縣支行、中國銀行股份有限公司天臺縣支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。(二) 募集資金專戶存儲情況截至2017年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：單位：人民幣元公式三、本年度募集資金的實際使用情況(一)募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。(二)募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。(三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明公司研發(fā)中心項目和償還銀行貸款項目無法單獨核算效益，主要是為了進一步增強公司的資金實力和研發(fā)能力，改善公司財務(wù)狀況，加快公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強公司的持續(xù)盈利能力和市場整體競爭力。四、變更募集資金投資項目的資金使用情況本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見。鑒證結(jié)論認為，祥和實業(yè)公司董事會編制的2017年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引的`規(guī)定，如實反映了祥和實業(yè)公司募集資金2017年度實際存放與使用情況。七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。經(jīng)核查，中信建投認為：祥和實業(yè)2017年度募集資金的存放、管理及使用符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，祥和實業(yè)董事會編制的《浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》中關(guān)于公司2017年度募集資金存放、管理與使用情況的披露與實際情況相符。八、上網(wǎng)披露的公告附件（一）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。（二）《浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》。（天健審〔2018〕2110號）特此公告。浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司董事會2018年4月20日附件1募集資金使用情況對照表2017年度編制單位：浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司單位：人民幣萬元公式[注1]：該項目正在建設(shè)之中，尚未產(chǎn)生效益。[注2]：該項目正在建設(shè)之中，尚未產(chǎn)生效益。[注3]：為提升資金使用效益，經(jīng)公司董事會決議批準，公司將暫時閑置募集資金24,000.00萬元用于購買理財產(chǎn)品。【浙江天臺祥和實業(yè)股份有限公司 度募集資金存放與實際使用情況的專項報告】相關(guān)文章：
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