恒為科技（上海）股份有限公司關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
恒為科技（上海）股份有限公司關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 證券簡稱：恒為科技 公告編號：2018-019本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、募集資金基本情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]692號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500萬股，發(fā)行價為每股人民幣14.14元，共計募集資金35,350萬元，扣除發(fā)行費用3,660萬元后，公司本次募集資金凈額為31,690萬元。上述募集資金已于2017年6月1日劃入指定募集資金專用賬戶中管理，眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（眾會字[2017]第4966號）。2017年度，公司對募集資金投資項目使用募集資金160,147,097.73元，累計使用募集資金160,147,097.73元。截至2017年12月31日，公司募集資金專用賬戶余額為158,992,515.31元，其中本金為156,752,902.27元，銀行利息扣除手續(xù)費后凈額為2,239,613.04元。二、募集資金管理情況根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，本公司制定了《募集資金管理及使用制度》，對募集資金的存儲、使用、變更、監(jiān)督等方面做了明確的規(guī)定。為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理及使用制度》，公司于2017年6月1日與交通銀行股份有限公司上海黃浦支行、上海銀行股份有限公司浦西分行及保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確各方的權(quán)利和義務(wù)，對募集資金實行專戶存儲。上述協(xié)議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，并得到了切實履行。截至2017年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：公式三、本年度募集資金的實際使用情況（一）募集資金投資項目的'資金使用情況2017年度，公司“網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)平臺升級及產(chǎn)業(yè)化”項目實際使用募集資金71,085,594.41元，“嵌入式計算技術(shù)平臺升級及產(chǎn)業(yè)化”項目實際使用募集資金50,238,106.28元，“融合計算技術(shù)平臺升級及產(chǎn)業(yè)化”項目實際使用募集資金32,797,541.32元，“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”項目實際使用募集資金6,025,855.72元。具體詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。（二）募投項目先期投入及置換情況為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目進行了預(yù)先投入。截至2017年7月31日止，公司累計以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣118,677,013.35元。公司于2017年8月23日召開第一屆董事會第十七次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣118,677,013.35元置換募投項目前期投入的自籌資金。眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于恒為科技（上海）股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項鑒證報告》（眾會字[2017]第5741號）。公司獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對該事項發(fā)表了同意的意見。前述置換資金已于2017年8月28日和2017年8月29從募集資金監(jiān)管賬戶中轉(zhuǎn)出。（三）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況公司于2017年7月10日第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，保證募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，同意本公司使用不超過人民幣2.2億元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限不超過12個月，在上述額度、期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，使用期限不超過12個月。募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶。在前述董事會授權(quán)下，公司使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，共計購買銀行理財產(chǎn)品人民幣32,500萬元，2017年度實現(xiàn)投資收益人民幣166.90萬元。截止2017年12月31日，上述理財產(chǎn)品尚有3,700萬元尚未贖回。四、變更募投項目的資金使用情況公司于2017年8月23日召開了第一屆董事會第十七次會議，審計通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司將“網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)平臺升級及產(chǎn)業(yè)化”募投項目的實施地點變更為上海和武漢兩個實施地點。該變更僅涉及募投項目的實施地點變更，不涉及募集資金用途和實施方式的變更，故不會對募集資金投資項目造成實質(zhì)性影響，不存在損害公司和股東利益的情形。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司已按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)則要求及時、真實、準確、完整地進行了相關(guān)信息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的鑒證報告的結(jié)論性意見為：“恒為科技公司的專項報告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規(guī)定編制，反映了恒為科技公司截至2017年12月31日止的募集資金存放與實際使用情況�！逼�、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見招商證券股份有限公司出具的核查報告的結(jié)論性意見為：“恒為科技2017年度募集資金存放和實際使用符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，亦不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。招商證券對恒為科技2017年度募集資金存放和實際使用情況無異議。”八、上網(wǎng)公告附件1、招商證券股份有限公司出具的《關(guān)于恒為科技（上海）股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的核查報告》2、眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《恒為科技（上海）股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告》特此公告。恒為科技（上海）股份有限公司董事會2018年4月20日附表1：募集資金使用情況對照表單位：恒為科技（上海）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元公式注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。附表2：變更募集資金投資項目情況表單位：恒為科技（上海）股份有限公司 金額單位：人民幣萬元公式注：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致【恒為科技上海股份有限公司度募集資金存放與實際使用情況的專項報告】相關(guān)文章：
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