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關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 證券簡(jiǎn)稱：金科股份 證券代碼：000656 公告編號(hào)：2018-054號(hào) 債券簡(jiǎn)稱：15金科01 債券代碼：112272 債券簡(jiǎn)稱：18金科01 債券代碼：112650 債券簡(jiǎn)稱：18金科02 債券代碼：112651 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告【2012】44號(hào)）及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）發(fā)布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)編制了本公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。一、募集資金基本情況(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間1. 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕987號(hào)文核準(zhǔn)，本公司由主承銷(xiāo)商安信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱安信證券公司）采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票22,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣10.00元，共計(jì)募集資金220,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用2,620.00萬(wàn)元后的募集資金為217,380.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商安信證券公司于2014年12月5日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用146.72萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為217,233.28萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2014〕8-57號(hào)）。2. 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2016〕1319號(hào)文核準(zhǔn)，本公司由聯(lián)席主承銷(xiāo)商長(zhǎng)城證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)城證券公司）和華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票102,040.8163萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣4.41元，共計(jì)募集資金450,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷(xiāo)和保薦費(fèi)用5,600.00萬(wàn)元后的募集資金為444,400.00萬(wàn)元，已由主承銷(xiāo)商長(zhǎng)城證券公司于2016年9月26日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用191.20萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為444,208.80萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2016〕8-90號(hào)）。(二) 募集資金使用和結(jié)余情況本公司以前年度已使用募集資金404,890.21萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1,499.63萬(wàn)元，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金199,000.00萬(wàn)元；2017年度實(shí)際使用募集資金94,470.50萬(wàn)元，收回以前年度用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金199,000.00萬(wàn)元， 2017年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為1,674.56萬(wàn)元，2017年度結(jié)存的利息結(jié)余轉(zhuǎn)出2.66萬(wàn)元；累計(jì)已使用的募集資金為499,360.71萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為3,174.18萬(wàn)元，累計(jì)利息結(jié)余轉(zhuǎn)出金額為2.66萬(wàn)元。截至 2017年 12 月 31日，募集資金余額為人民幣165,252.89萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。二、募集資金存放和管理情況(一) 募集資金管理情況為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)安信證券公司于2014年12月19日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶渝中支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2014年12月19日分別與中信銀行股份有限公司重慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶開(kāi)縣支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。2015年由于公司再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，故終止與原保薦機(jī)構(gòu)安信證券公司簽訂的保薦協(xié)議，因此在2015年10月16日公司全資子公司重慶市江津區(qū)金科國(guó)竣置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金科國(guó)竣）、長(zhǎng)城證券公司與中信銀行股份有限公司重慶分行重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司全資子公司重慶市金科駿耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金科駿耀）、長(zhǎng)城證券公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶開(kāi)縣支行重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2016年10月25日，本公司、保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券公司與中信銀行股份有限公司重慶兩江支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，2016年10月26日，公司及其四家項(xiàng)目公司重慶金科金裕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金科金裕）、重慶市金科駿凱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱金科駿凱）、遵義金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱遵義金科）及哈密華冉東方景峽風(fēng)力發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱華冉東方）和保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)城證券公司分別與渤海銀行股份有限公司北京分行、中信銀行有限公司重慶兩江支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司重慶建新北路支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。上述《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與深圳證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況本公司共有7個(gè)募集資金專戶，其中中信銀行股份有限公司重慶兩江支行募集資金專戶（賬號(hào)：8111201012900156438）于2017年3月銷(xiāo)戶，賬戶余額4,538,518.57元轉(zhuǎn)入金科金裕在渤海銀行北京東二環(huán)支行的募集資金專戶（賬號(hào)：2003242051000185），華冉東方在中國(guó)工商銀行股份有限公司重慶建新北路支行的募集資金專戶（賬號(hào)：3100023419200243082）于2017年12月銷(xiāo)戶，賬戶余額26,631.21元轉(zhuǎn)入華冉東方在建設(shè)銀行哈密市愛(ài)國(guó)北路支行的基本戶（賬號(hào)：65001670300052503735），截至2017年12月31日，本公司有5個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁鋈�、本年度募集資金的實(shí)際使用情況(一) 募集資金使用情況對(duì)照表1．募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。2. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況經(jīng)2016年11月15日公司第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司使用不超過(guò)人民幣199,000萬(wàn)元（含本數(shù)）閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為199,000萬(wàn)元。截至2017年12月31日，公司已陸續(xù)收回2016年用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金199,000萬(wàn)元。(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明本期用于償還金融機(jī)構(gòu)借款的募集資金無(wú)法單獨(dú)核算產(chǎn)生的效益。四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。特此公告金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董 事 會(huì)二〇一八年四月十六日附件1募集資金使用情況對(duì)照表2017年度編制單位：金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元■注 1：截止2017年12月31日，重慶南川?金科世界城一期項(xiàng)目累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額共計(jì)102.32萬(wàn)元，收到募集資金專戶中信銀行股份有限公司重慶兩江支行8111201012900156438銷(xiāo)戶轉(zhuǎn)入利息收入共計(jì)453.85萬(wàn)元，期末賬戶余額0.33萬(wàn)元，景峽第二風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)20萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額共計(jì)51.34萬(wàn)元，銷(xiāo)戶轉(zhuǎn)出2.66萬(wàn)元，期末賬戶無(wú)余額。注2：由于重慶開(kāi)縣?金科財(cái)富中心項(xiàng)目、重慶江津?金科世界城項(xiàng)目、重慶南川?金科世界城一期項(xiàng)目、遵義?金科中央公園城一期項(xiàng)目、重慶萬(wàn)州?金科觀瀾項(xiàng)目為分期開(kāi)發(fā)交房，此處達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為距資產(chǎn)負(fù)債表日最近一棟樓竣工時(shí)間。注3：由于重慶開(kāi)縣?金科財(cái)富中心項(xiàng)目、重慶江津?金科世界城項(xiàng)目、重慶南川?金科世界城一期項(xiàng)目、遵義?金科中央公園城一期項(xiàng)目為分期開(kāi)發(fā)交房，本期只銷(xiāo)售了部分房屋，因此待募投項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售后再將實(shí)現(xiàn)的效益與預(yù)計(jì)的效益進(jìn)行比較以判斷是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益。注4：由于重慶萬(wàn)州?金科觀瀾項(xiàng)目本期未竣工，暫未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故本年未產(chǎn)生效益。注5：景峽第二風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)20萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目本期處于在建過(guò)程中，暫未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，故本年未產(chǎn)生效益。【度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告】相關(guān)文章：
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