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關(guān)于募集資金2017年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
關(guān)于募集資金2017年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“周大生”或“公司”）募集資金2017年度存放與使用情況專項(xiàng)說明如下：一、募集資金基本情況1、實(shí)際募集資金金額及資金到賬時(shí)間根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)周大生珠寶股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]400號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）76,850,000股，每股面值1.00元，發(fā)行價(jià)格為19.92元/股，募集資金總額為人民幣1,530,852,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣70,404,200.00元，募集資金凈額為人民幣1,460,447,800.00元。上述募集資金已于2017年4月24日匯入公司募集資金專戶，已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具廣會(huì)驗(yàn)字（2017）G14001040603號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。2、募集資金使用和結(jié)余情況截至2017年12月31日，本公司募集資金使用及結(jié)余如下：單位：元■2017年度公司直接投入募集資金項(xiàng)目的金額為501,064,678.03元,其中以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為125,430,371.75元。募集資金期末余額為975,712,071.30元，包括：①募集資金專戶余額675,712,071.30元；②理財(cái)專戶中可動(dòng)用資金300,000,000.00元，其中購買中國建設(shè)銀行的“乾元-順鑫”保本型2017年第116期理財(cái)產(chǎn)品的金額為260,000,000.00元（產(chǎn)品到期日：2018年2月2日），購買中信銀行的中信理財(cái)之共贏利率結(jié)構(gòu)18197期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的金額為40,000,000.00元（產(chǎn)品到期日：2018年2月12日）。二、募集資金存放和管理情況為規(guī)范公司募集資金的使用和管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司與廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）、中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳田背支行、中國民生銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行和平安銀行股份有限公司深圳分行分別簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。根據(jù)公司董事會(huì)《關(guān)于以部分募集資金對全資子公司增資暨變更募投項(xiàng)目實(shí)施主體的公告》，為提高募集資金的使用效率，加快推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)，按照公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃及公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，“信息化系統(tǒng)及電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為公司全資子公司深圳市寶通天下供應(yīng)鏈有限公司 （以下簡稱“寶通天下”），根據(jù)信息化系統(tǒng)及電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，公司擬將部分募集資金 10,342.23 萬元（置換后剩余部分）以增資方式投入寶通天下，其中 9,000 萬元作為注冊資本，剩余募集資金（含利息收入）作為資本溢價(jià)計(jì)入資本公積。本次增資完成后，公司將通過寶通天下實(shí)施“信息化系統(tǒng)及電商平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”，寶通天下的注冊資本將增至 1 億元，仍為公司的全資子公司，寶通天下的資金實(shí)力和經(jīng)營能力將進(jìn)一步提高，有利于保障信息化系統(tǒng)及電商平臺(tái)項(xiàng)目的順利實(shí)施。為規(guī)范募集資金使用管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，公司、寶通天下、廣發(fā)證券及中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。截至2017年12月31日止，上述監(jiān)管協(xié)議均得到了切實(shí)有效的履行。截至2017年12月31日，募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：■三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況公司2017年度募集資金的實(shí)際使用情況見募集資金使用情況對照表（附表1）。四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況公司2017年度無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司已按《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2017年度募集資金的存放與使用情況。周大生珠寶股份有限公司董事會(huì)二○一八年四月十七日附表1募集資金2017年度實(shí)際使用情況對照表編制單位：周大生珠寶股份有限公司 單位：萬元■【募集資金度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告】相關(guān)文章：
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