順大勢，逆小勢-《職業(yè)期貨炒手》讀后感

　　斯坦利·克羅的名字已經(jīng)聽聞很久，在讀《職業(yè)期貨炒手》之前，我也只是在好幾年前，在書店站著讀完了他的《克羅談投資策略》，其中他的超長線拿單給我留下了很深刻的印象。而我的操作風(fēng)格，也在短中長的不斷擺蕩中，逐漸穩(wěn)定在60分鐘的時間架構(gòu)上。也正是因?yàn)榻灰罪L(fēng)格的逐漸穩(wěn)定，我的目光重新聚集在了克羅的身上。所以當(dāng)?shù)弥�《職業(yè)期貨炒手》的出版，便迫不及待的訂購下來，書一到，馬上如饑似渴的閱讀起來。  可以說《職業(yè)期貨炒手》這本書不是一本工具書，也不是一本學(xué)術(shù)討論書，也不是一本技術(shù)分析書籍。但卻是一本非常好的實(shí)戰(zhàn)心得。書中克羅列舉了他的幾個典型的成功案例，從機(jī)會的發(fā)掘，到倉位的布局，還有交易過程中的心理歷程，都一一的詳細(xì)描述。這對于我這個職業(yè)期貨交易者來說，既感到親切，又有所共鳴，同時還有一些值得我吸收，納入我交易體系的東西。   書中克羅的交易品種基本集中在金屬方面，包括了銅，白銀和白金的幾個典型案例�？梢钥闯隹肆_的操作周期非常長，最后的一個白銀的案例，歷史差不多到了兩年。這樣的周期我是頂不住的，比較適合我的周期是60分鐘。所以象書中白銀的走勢，實(shí)際上按我的話，可能會比他多做不知多少次的交易了。當(dāng)然，操作的時間架構(gòu)是應(yīng)該選擇適合自己的，而交易理念則是相通的。對于克羅跟隨大趨勢，逆小趨勢加倉的理念我非常認(rèn)同。我原來的操作體系是沒有加倉概念的，在進(jìn)場時我便會計算好交易數(shù)量，然后信號一旦發(fā)生，則全部數(shù)量進(jìn)場。雖然在方向正確時可以給我?guī)�來非常多的利潤，但是一旦失敗，其虧損也是比較大的，而且是在連續(xù)虧損的時候，這個虧損累積給我?guī)�來的壓力是很大的。這就無形中扭曲了我的執(zhí)行力，導(dǎo)致我的交易方法不斷的改變。后來不斷總結(jié)，我開始使用分批進(jìn)場的方法。開始交易機(jī)會時，會以基本倉位進(jìn)場，然后方向正確時，利用各種加倉信號不斷增加我的頭寸。這種交易方法，初始虧損是比較小的，即使連虧，也不會給我太大壓力，而一旦方向正確，在方向上累計的頭寸則會迅速增加，實(shí)際盈利并不比一次性進(jìn)場要差。可以說，這種交易方法在中長線的交易過程中，是一個風(fēng)險收益比比較好的方法。  順大勢是書中經(jīng)常強(qiáng)調(diào)的理念，我想這方面我們大家都不會有異議。而逆小勢呢，可能各家有各法。在逆小勢這個細(xì)節(jié)上，克羅用的是左側(cè)交易，也有點(diǎn)象帝納波利點(diǎn)位交易法。他會在主要回調(diào)位或主要支撐或壓力位進(jìn)場加倉。但實(shí)踐證明這個進(jìn)場方法不太適合我，我還是傾向于右側(cè)交易。即調(diào)整到位后重新順大趨勢進(jìn)場。這樣雖然價位上要得差了點(diǎn)，但可以減少很多心理壓力，同時加倉的止損位看得也很清楚。這就可以減少一點(diǎn)克羅提到的進(jìn)場太早所需要的心理煎熬了。  克羅在書中還提到了風(fēng)險管理原則。他說，應(yīng)該把所有虧損限制在每個倉位保證金的45%以內(nèi)。按美國保證金比例為3%計算，虧損總額正好為總資本的2%。這和許多交易大師提到的2%原則是不謀而合的。正如克羅所說，期貨交易賺錢是沒有問題的，問題的關(guān)鍵在于如何控制虧損。我也經(jīng)常在和我的客戶和助手交流溝通時說，控制風(fēng)險很重要。只好你能活下去，時間足夠的時候，錢自然是能夠賺到的。  總體來看，本書對于我來說是一本很好的參考書。其中的圖表雖然不太清晰，但配合書中解說的文字，我可以吸取很多克羅作為成功交易者的思路和理念。  順大勢，這個完全沒有問題，而且要堅決遵守。  逆小勢，可以有很多的方法，這也是精細(xì)交易的一個細(xì)節(jié)，可以選擇自己合適的招式來采用，這是提高交易績效的重要環(huán)節(jié)。  控制虧損，永遠(yuǎn)把初始風(fēng)險控制在總資本的2%以內(nèi)。一旦方向正確，趕緊加倉，擴(kuò)大收益。把握了這些原則，期貨交易對任何人來說，都是一件很有意思的事情。 《職業(yè)期貨炒手》讀書感悟  這是一本以大師的操作理念貫穿實(shí)例的書，透過大量的實(shí)例操作與作者的回顧分析，展現(xiàn)了趨勢交易與策略的獨(dú)特魅力。 這是克羅的第一本書，由寫作的角度來看，顯得比較散，沒有提煉，甚至有些枯燥。但只要你喜歡交易，你很快就會給他吸引，生動的實(shí)例配合圖表，以及克羅的點(diǎn)評與說明。不過，個人建議最好先看看《克羅談投資策略》這本小冊子，對流暢的通讀本書更有好處。 一開始，克羅就用一些自己的實(shí)例來說明了，什么是對（正確的行為），什么是錯。 可可與白銀，順著大趨勢交易，小趨勢回調(diào)開倉或加碼，行情在克羅的策略間游走，獲利巨大，享受成功。 交易并不是都順風(fēng)順?biāo)�，銅的交易就讓克羅由狂喜，到吃驚，到放松。（呵呵，看來大師的反應(yīng)，也與普通人相同�。┛肆_順著大趨勢回調(diào)時候，建立了大量的銅的多單。但行情并沒有向預(yù)期中發(fā)展，突然跌了兩個停板，虧損了5臺勞斯萊斯的資金。但畢竟順著大趨勢交易，克羅在反彈的時平掉所有多單，還略有盈利。 大師在成長的過程中也一樣犯過錯誤，克羅很好的正視了自己的錯誤。 他認(rèn)為成功人士是用更多的精力來分析失敗的交易，而不是成功的交易。這讓我想起了一句話：用虧損的部位，來證明你的成功！ 克羅曾在上漲的市場中做空白糖與棉花，導(dǎo)致交易被動，最終錯過了兩個上漲的市場。按克羅的原話：實(shí)在找不到借口。 另外，克羅有一次做多大豆，按大趨勢操作，很成功，2個月內(nèi)翻倍了。 克羅自作聰明的預(yù)測會有一個回調(diào)，回調(diào)后再低價買入。但平倉后，大豆卻不停的漲，克羅只有眼睜睜的看著市場不可思議的漲。 上面不管是成功的交易，還是失敗的交易，無不透露出趨勢在操作中的重要性。 趨勢是你的朋友，交上了他就不要隨便放手。要盡量坐穩(wěn)，不要中途下馬。 克羅還舉了一些例子，其中包括很多專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，逆勢趨勢操作且不止損，結(jié)果巨虧。 這讓我想到，前兩天在網(wǎng)上看到的帖子，說浙江大越期貨，因?yàn)槭敲耖g期貨的緣故，給人預(yù)謀圍剿。其實(shí)浙江大越是逆勢做空頭金屬銅，不僅不止損，反而持倉量由10萬增加到47萬。這樣的操作方法，哪怕你是巴菲特也一樣給圍剿。歷史上看與趨勢作對，從來沒有好下場。給人圍剿只是為自己的錯誤找借口而已。 克羅認(rèn)為本書中最重要的是：“控制好虧損，虧損一定要小”！且提出要用大字體印刷，突出其顯要位置�？肆_要求，要真正的遵守它，而不是空談。 克羅與幾百位商品投資者討論過他們的交易，其中大部分人是持續(xù)的輸家，有些虧的很厲害。 克羅問他們，如果將每次虧損控制在保證金的45%以內(nèi)（很寬的標(biāo)準(zhǔn)），會有什么結(jié)果？結(jié)果是賺錢的利潤可以抵消虧損的交易，甚至總體賺錢。 控制虧損的效果是那樣的顯而易見，我們有什么理由不這樣做呢！ 沒有控制虧損剛剛給我上了一課，那是上月一張期貨品種的加碼單。那張單虧損100點(diǎn)，讓我記憶猶新。止損點(diǎn)設(shè)置的太大、不合理，導(dǎo)致執(zhí)行時心態(tài)出現(xiàn)問題，交易失控。這次操作給我?guī)�來的痛苦、無助、彷徨與煎熬，久久難忘。 我發(fā)誓再也不想體驗(yàn)這樣的感覺了。于是重新審視自己系統(tǒng)的止損規(guī)則，將中長線操作的寬幅止損，調(diào)整為不論長短線，均必須先控制當(dāng)前每一頭寸的虧損。 至此，本書中貫穿的理念已經(jīng)很明確了克羅認(rèn)為：趨勢對你不利，你要快速平倉。如果趨勢對你有利，不用急著平倉。記住，大趨勢比你想象的跑的更遠(yuǎn)。 這不就是：截斷虧損，讓利潤奔跑嗎！正如克羅在之后的《克羅談投資策略》中所說：在盈利的頭寸上我是一個長線交易者，在相反的頭寸上我是一個短線交易商。有利的頭寸要持多久？能多久就多久。 克羅強(qiáng)調(diào)：記住，只有順著大趨勢，才能有賺大錢的可能。如果是順勢的，就要準(zhǔn)備去賺大錢，不要賺了小錢就走。 我一直認(rèn)為，有正確的理念才有正確系統(tǒng)與策略，才有正確的行為。這本書既有理念，又有具體操作步驟與分析回顧，還有寫計劃策略的具體內(nèi)容。是想做好交易的朋友們，值得一看的書。 最后，說一下我的一點(diǎn)不同的觀點(diǎn)：可能是克羅早期作品的緣故，我對克羅實(shí)例中具體處理虧損部位的方法之一，“當(dāng)大趨勢對你的倉位不利時平倉”不敢茍同。 當(dāng)大趨勢不利的時候，小趨勢已經(jīng)走的很遠(yuǎn)了，此時止損的代價會比較重。這與其書中的：“有懷疑，就離場觀望”，有些矛盾。 在止損上，我更贊同這樣的觀點(diǎn)，用只持有正確的倉位來處理。這也更符合克羅后期的，限制每一頭寸的交易風(fēng)險的觀點(diǎn)。

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